جفت ارز EUR/USD در آستانه یک شکست نزولی قرار دارد و کارشناسان پیشبینی میکنند حرکت نزولی این جفت ارز طی روزهای آینده ادامه یابد. این پیشبینیها بر اساس دادههای تکنیکال و فاندامنتال موجود انجام شده و توجه معاملهگران به رفتار بانکهای مرکزی و شرایط اقتصادی معطوف است. در ادامه شکست نزولی در بازار فارکس را بررسی خواهیم کرد.
وضعیت کنونی و تحلیل فاندامنتال
روز سهشنبه نرخ تبادل EUR/USD کاهش یافت و به 1.0395 رسید؛ این در حالی است که در اوج سال جاری به 1.1200 رسیده بود. کاهش اخیر در پی افزایش ارزش دلار آمریکا و بازگشت احساسات ریسکپذیری در بازار رخ داده است.
این حرکت نزولی حتی پس از انتشار دادههای تورمی قوی از اسپانیا نیز ادامه یافت. طبق گزارش منتشر شده توسط اداره آمار اسپانیا، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در این کشور از 0.2% در نوامبر به 0.4% در دسامبر افزایش یافت و نرخ تورم سالانه به 2.8% رسید، که بالاتر از پیشبینی 2.6% بود.
این ارقام نشاندهنده افزایش تورم در اروپا است، موضوعی که تصمیمگیریهای بعدی بانک مرکزی اروپا (ECB) را پیچیدهتر میکند. این بانک امسال چهار بار نرخ بهره را کاهش داده و احتمال کاهش بیشتر را در آینده نیز مطرح کرده است.
پیشبینی کوتاهمدت
در آخرین روز سال میلادی، انتظار میرود دادههای اقتصادی مهمی منتشر نشود. تنها داده قابل توجه شاخص قیمت مسکن در آمریکا (HPI) خواهد بود که تأثیر محدودی بر جفت ارز EUR/USD خواهد داشت، چرا که حجم معاملات در این روز معمولاً پایین است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD
بر اساس نمودار هفتگی، جفت ارز EUR/USD در یک روند نزولی قوی قرار دارد. شاخص دلار آمریکا اخیراً به 108.25 افزایش یافته که فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد کرده است. در این میان، الگوی نموداری دوبل تاپ در سطح 1.1200 شکل گرفته و خط گردن آن در 1.0446 قرار دارد.
شکست این خط گردن نشاندهنده احتمال کاهش بیشتر در هفتههای آینده است. همچنین، میانگینهای متحرک نمایی (EMA) 50 و 100 هفتهای، الگوی تقاطع نزولی را نشان دادهاند و الگوی پرچم نزولی نیز تأییدی بر ادامه روند کاهشی است.
عوامل تأثیرگذار بر حرکت آینده
پیشبینی میشود که تفاوت در سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) و بانک مرکزی اروپا (ECB) نقش کلیدی در حرکت آینده این جفت ارز ایفا کند. طبق راهنماییهای اخیر، فدرال رزرو احتمالاً در سال 2024 تنها دو بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد، در حالی که ECB ممکن است تعداد کاهشهای بیشتری را اجرا کند.
پیشنهادهای معاملاتی
- استراتژی نزولی: فروش جفت ارز EUR/USD با هدف 1.0330 و قرار دادن حد ضرر در 1.0445.
- استراتژی صعودی: خرید این جفت ارز در سطح 1.0400 با هدف 1.1050 و قرار دادن حد ضرر در 1.0330.
جمعبندی شکست نزولی در بازار فارکس
با توجه به تحلیلهای تکنیکال و دادههای اقتصادی، به نظر میرسد جفت ارز EUR/USD در آستانه شکست نزولی قرار داشته باشد. معاملهگران باید با توجه به شرایط بازار و انتشار دادههای اقتصادی، استراتژیهای معاملاتی خود را تنظیم کنند. هدف بعدی در حرکت نزولی این جفت ارز ممکن است سطح حمایتی 1.0330 باشد که در 18 نوامبر نیز به آن رسیده بود.
منبع:
EUR/USD Forex Signal: On the Verge of a Bearish Breakdown
