عوامل تاثیرگذار و پیش‌بینی‌ها درباره کاهش قیمت طلا 2024

قیمت طلا در حالی که از کاهش‌های سنگین روزانه خود بازیابی می‌شود، از سطح حمایتی میانگین متحرک 100 دوره‌ای دفاع می‌کند

عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا

در حالی که بازارها به سمت یک محیط ریسک‌پذیر پیش می‌روند، قیمت طلا کاهش یافته است. یکی از عواملی که موجب کاهش جذابیت طلا به عنوان یک دارایی پناهگاهی شد، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش کمتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا است که جریان سرمایه‌ها را از فلز زرد به سمت دارایی‌های با بازدهی بیشتر سوق داده است. از سوی دیگر، انتظاراتی که بر اساس آن دولت آینده ایالات متحده تحت ریاست دونالد ترامپ می‌تواند باعث تحریک تورم شود، موجب تقویت تقاضا برای دلار آمریکا و فشار بیشتر بر قیمت طلا گردیده است.

تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های اقتصادی آمریکا

در روز دوشنبه، 25 نوامبر 2024، قیمت طلا تحت فشار عوامل مختلفی قرار گرفته است که موجب کاهش شدید آن از بالاترین سطح سه هفته اخیر شده است. این کاهش قیمت طلا 2024 در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌ها در خصوص کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار آمریکا، تقاضا برای این فلز گرانبها را کاهش داده است. همچنین، اعلام نامزدی اسکات بسنت برای پست وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، که از عدم تمایل به اجرای سیاست‌های تهاجمی تجاری خبر می‌دهد، نگرانی‌های مربوط به وضعیت اقتصاد جهانی را کاهش داده است. این اخبار باعث تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های موجود شد که در نتیجه بر تقاضای طلا تأثیر گذاشت. افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از این است که اسرائیل و گروه حزب‌الله لبنان به یک توافق آتش‌بس نزدیک شده‌اند، که خود عامل دیگری در کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضا برای طلا بوده است. با این حال، طلا توانسته است از سطح 2,650 دلار عبور نکرده و از حمایت میانگین متحرک ساده (SMA) 100 دوره‌ای روی چارت 4 ساعته دفاع کند.

وضعیت تحلیل بازار طلا

از نظر تحلیل تکنیکال، قیمت XAUUSD پس از کاهش شدید روزانه خود، زیر سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی از آخرین بازیابی قوی قرار گرفته است. با این حال، این افت قیمت در حوالی سطح 2,660 دلار که نزدیک به میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای است، متوقف شده است. این سطح حمایت به عنوان یک نقطه کلیدی در نظر گرفته می‌شود که در صورت شکسته شدن آن، امکان ادامه روند نزولی تا حدود 2,630 یا حتی 2,610 دلار وجود دارد.

چشم‌انداز آینده قیمت طلا

با این حال، بازارها به شدت منتظر انتشار داده‌های اقتصادی مهم از جمله صورتجلسه نشست نوامبر فدرال رزرو و گزارش‌های اقتصادی دیگر مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا هستند که می‌تواند سرنوشت نرخ بهره آینده فدرال رزرو را تعیین کند. در صورتی که فدرال رزرو تصمیم به کاهش بیشتر نرخ بهره نگیرد، احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا وجود دارد. با این حال، طلا هنوز در سال جاری حدود 30% رشد کرده است و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این فلز گرانبها در سال 2025 همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی که بر بازار طلا تأثیر گذاشته‌اند، روند قیمت طلا به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت نوسانی باشد. در حالی که تحلیلگران به روند نزولی طلا در کوتاه‌مدت نظر دارند، احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها به دلیل حمایت از سیاست‌های مالی و اقتصادی جهانی همچنان وجود دارد. برای سرمایه‌گذاران، نظارت دقیق بر روندهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی و ارزیابی دقیق ترندهای فنی، به ویژه حمایت‌ها و مقاومت‌ها، برای تصمیم‌گیری‌های آتی ضروری خواهد بود.

منابع:

Fxstreet – Gold price consolidates heavy intraday losses; defends 100-period SMA on H4

finance.yahoo – Gold Tumbles After Report Says Israel and Hezbollah Reach Deal