شناسایی روند در بازار های مالی

روند چیست ؟

شناسایی روند به شرایط افزایشی یا کاهشی در بازار ربط دارد که می تواند به صورت روند صعودی یا نزولی باشد . بر اساس روند می توان متوجه شد که شیب قیمت کاهشی است یا افزایشی ؟

روند قیمت می تواند نسبت به بازه های زمانی متفاوت باشد . یعنی شاید روند دلار در بلند مدت صعودی اما در میان مدت و کوتاه مدت نزولی باشد .

به طور کلی روند ها به 3 دسته تقسیم می شوند :

روند صعودی

روند نزولی

روند رنج یا خنثی

روند صعودی

روندی متشکل از موج های صعودی و نزولی که طول حرکت های صعودی بزرگتر از موج های نزولی باشد . شیب در یک روند صعودی ، مثبت و افزایشی است . در یک ساختار صعودی استاندارد ، قیمت هر بار کف های قیمتی جدیدی بالاتر از کف قبلی ساخته و در جهت صعودی حرکت می کند . معمولا قدرت بازار در یک روند افزایشی ، در اختیار خریداران است پس باید تلاش کرد در شرایطی مناسب با جهت اصلی بازار معامله کنید .

در شرایط نرمال ، معامله گران در یک روند صعودی ، به دنبال شرایط مناسبی هستند تا در روند های اصلاحی وارد شده و در جهت روند اصلی قرار گیرند .

ترکیب روند و فیبوناچی – ترکیب طلایی سال 2022

روند نزولی برای شناسایی روند

موج های صعودی و نزولی بازار که به صورت ممتد و پی  در پی بوده که طول موج های نزولی از طول موج های صعودی بیشتر است را یک روند نزولی گوییم . شیب یک روند نزولی منفی و کاهشی است . از اصول مهم یک روند نزولی می توان ساخته شدن کف های قیمتی پایین تر از کف قبلی اشاره کرد . قدرت حرکت در یک روند نزولی در اختیار فروشندگان است . با شرایط ذکر شده بهتر است همیشه هم جهت با روند معامله کنید .

در هر نوع بازاری که این رفتار دیده شود می توان به ادامه روند نزولی امیدوار بود .  یعنی تشکیل کف های قیمتی پایین تر از کف قبلی . هر زمان قیمت کف قبلی خود را شکسته و عبور کند ، نشان دهنده قدرت بالای فروشندگان نسبت به خریداران است .

بر اساس بررسی های روانشناسی ، بسیاری از فعالین بازار های مالی ، معاملات فروش را بسیار راحتر از معامله خرید انجام می دهند .

روند خنثی یا رنج برای شناسایی روند

در یک روند خنثی معمولا قیمت تمایل دارد در یک محدوده مشخص بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان باشد . نحوه تشکیل سقف و کف های قیمتی در یک روند رنج به صورتی است که معمولا سقف ها با هم برابر و کف ها با هم برابر هستند . این بدان معناست که در این نوع روند ، میزان عرضه و تقاضا یکسان بوده و هیج گروهی برتری قابل توجهی بر دیگری ندارد .

در یک روند رنج معامله گران می توانند در سقف ها فروخته و در کف ها خرید انجام دهند .

تغییر روند

در اکثر مواقع بازار در جهت مشخص خود در حرکت است که با عواملی مثل اخبار های مهم سیاسی اقتصادی تغییر روند داده و در جهت عکس حرکت می کند . برای شناسایی تغییرات روند حرکت بازار معمولا از فیلتر هایی مثل شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت یا خطوط روند استفاده می شود . بر اساس شناسایی درست و اصولی پیوت ها می توان تغییرات در روند را شناسایی کرده و در معاملات مورد استفاده قرار داد . روند در بازار های مالی ثابت نیست و همواره بر اساس عوامل مختلف تکنیکالی و فاندامنتالی در حال تغییر است  . در بهترین شرایط برای افزایش دقت تحلیل و معاملات بهتر است در کنار مباحث مربوط به تغییر روند ، خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت را به عنوان تاییدیه های ورود و خروج ، متوجه باشید .