XAUUSD چیست ؟ همراه با تقویم اقتصادی و تحلیل تکنیکال

XAUUSD چیست ؟ نماد XAUUSD نشان دهنده قیمت جهانی هر انس طلا در مقابل دلار آمریکا است . یعنی هر انس طلا چند دلار است ؟ طلا از سالیان دور مورد توجه اشخاص ، شرکت ها و کشور ها بوده است . بسیاری از سرمایه گذاران از طلا برای افزایش امنیت سرمایه و دارایی خود استفاده می‌کنند . طلا علاقه دارد تا در شرایط بحرانی و رکود جهانی ، ارزش خود را حفظ کند . نماد طلا در بازار های مالی جهانی بر اساس ISO 4217 مشخص شده است . AU کلمه لاتین معادل طلا است و X به عنوان پسوندی از کلمه FOREX به این‌نماد اضافه شده است تا XAU شکل گیرد .
معامله گران کهنه کار در بازار طلا ، اصلی ترین نوسانات را بین ساعات ۱۳ تا ۲۰ به تایم لندن می‌دانند . چون در این ساعات معاملات آتی طلا انجام می‌شوند . بسیاری از موسسات مالی و دولت ها برای عبور از شرایط رکود بازار ، سرمایه و دارایی خود را به طلا تبدیل می‌کنند و زمانی که پیش بینی پایان رکود را داشته باشند دارایی از طلا به ارز تبدیل می‌شود.

چرا طلا ارزشمند است ؟

طلا به دلیل خصوصیات ذاتی و کاربردی که در تجارت و صنعت دارد ارزشمند است . کاربردهای صنعتی طلا در حوزه های ساخت جواهرات ، ساخت وسایل پزشکی و الکترونیک است . اما اصلی ترین کاربرد طلا در بحث سرمایه گذاری کلان است . عواملی از جمله ، ارزش دلار آمریکا، تورم ، عرضه و تقاضا، معاملات بانکی و احساسات عمومی معامله گران در بحث معاملات این فلز زرد اهمیت دارند .

مهمترین عوامل ارزشمندی طلا ؟

جواهر سازی و صنعت

کشور هایی مثل آمریکا ، چین ، هند و استرالیا از بزرگترین کشور های تولید کننده و مصرف کننده طلا و جواهرات در جهان هستند . همچنین اکثر لوازم الکترونیکی که از طلا در ساخت آنها استفاده می‌شوند به سفارش آمریکا در کشور هایی مثل چین و هند ساخته می‌شوند .

رابطه تورم با XAUUSD چیست ؟

طلا در اقتصاد به عنوان مهار کننده تورم شناخته می‌شود . مهم نیست که شما در یک کشور جهان اول باشید یا حتی جهان دوم و یا جهان سوم . اگر دارایی شما به عنوان طلا ذخیره شده باشد از نوسانات ارزی و فشار تورمی در امان خواهید بود .

بانک های مرکزی

طلا و ارز فیات به عنوان ذخیره مالی هر کشوری در بانک مرکزی آن کشور ذخیره می‌شود . هر زمان ارز فیات به طلا تبدیل شود باعث افزایش ارزش این فلز زرد می‌شود .

دارایی امن

در شرایط بحران اقتصادی دارایی مردم از پول و ارز های فیات به سمت طلا و فلزات گرانبها حرکت می‌کند . از همین رو هر زمان رکود اقتصادی یا شرایط بحرانی مثل جنگ در جهان اتفاق بیافتد طلا با افزایش تقاضا رو به رو شده و ارزش آن افزایش پیدا می‌کند .

رابطه دلار آمریکا و XAUUSD چیست ؟

ارزش طلا بر اساس ارزش دلار آمریکا مشخص می‌شود . پس زمانی که دلار تقویت شود قیمت طلا نزولی می‌شود و برعکس در هنگام نزول ارزش دلار آمریکا ، ارزش فلز زرد بالاتر می‌رود .

استخراج طلا

حجم اصلی تولید طلای خام مربوط به کشور هایی مثل استرالیا ، چین ، آمریکا ، آفریقای جنوبی و پرو است . حجم تولید طلای جهان از سال ۲۰۱۶ افزایش نیافته است . از طرف دیگر با استخراج طلای سطح جهان ، اکنون برای تولید باید معادن با عمق بیشتری حفاری شوند و همین عامل هزینه تولیدی را به شدت افزایش می‌دهد .

سازمان های تاثیرگذار روی طلا

WGC – شورای جهانی طلا

سازمانی که روی توسعه بازار طلا با هدف پایداری عرضه و تقاضا تلاش می‌کند .

LBMA – انجمن بازار شمش لندن

انجمن تجارت بین المللی طلای لندن که بخشی از بازار شمش جهان را مدیریت می‌کند .

COMEC

هماهنگی بین معاملات آتی طلا با حجم استخراج و موجودی طلای بانک سوئیس .

CGSE – انجمن بورس فلزات گرانبهای چین

مجموع سازمان های تجاری در حوزه فلزات گرانبها در هنگ کنگ که در بورس فلزات گرانبهای چین نیز فعال هستند .

نکات اساسی معاملات طلا

۱ – نسبت به بازار های لندن و نیویورک بیشتر از بازار توکیو و سیدنی توجه کنید .
۲ – طلا معمولا نسبت به کف و سقف های قیمت حساسیت نشان می‌دهد .
۳ – هر زمان احتمال بحران جهانی مانند جنگ وجود داشت دارایی خود را به طلا تبدیل کنید .
۴ – از مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال طلا استفاده کنید .
۵ – وضعیت عرضه و تقاضای طلا را بررسی کنید .
۶ – بیانیه های ماهانه بانک های مرکزی در مورد ذخایر طلای خود را با دقت بررسی کنید .
۷ – نرخ بهره واقعی را مطلع باشید . زمانی که نرخ بهره واقعی زیر ۱ درصد باشد معمولا قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند .
۸ – در تحلیل تکنیکال خود از میانگین های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه استفاده کنید .

بهترین اندیکاتور ها ّرای XAUUSD چیست؟

Exponential Moving Average (EMA)
MI; NUS_DI
Time Series Forecast (TSF)
True Range (TRANGE)
PLUS_DM
LINEARREG_INTERCEPT
Weighted Close Price (WCLPRICE)

بهترین کندل ها در XAUUSD چیست ؟

تحلیلگران تکنیکال همیشه روی الگو ها و ساختار کندل ها حساسیت بالایی دارند و در تحلیل های خود از آنها استفاده می‌کنند . از همین رو برای اینکه شما متوجه باشید برای جفت ارز معاملاتی شما چه نوع الگوی کندلی در چه تایم فریمی بیشتر دیده می‌شود می‌تواند کمک کننده باشد .
۱ دقیقه : Short Line
۵ دقیقه : Belt-hold
۱۵ دقیقه : Short Line
۳۰ دقیقه : ——
۱ ساعته : Belt-hold – Three Outside Up-Down
۴ ساعته :  Engulfing Pattern
روزانه : Hammer – Harami
هفتگی : Doji – Doji Star – High-Wave – Hikkake – Long Legged Doji – Spinning Top
ماهانه : Belt-hold

هر کندل طلا چند پیپ‌ است ؟

طلا یکی از پر نوسان ترین نماد های معاملاتی در بازار های مالی است و همین عامل باعث می‌شود طرفداران بسیاری داشته باشد . در این بخش قصد داریم به طور تقریبی نشان دهیم هر کندل این فلز گرانبها در تایم فریم های مختلف به طور میانگین چند پیپ نوسان دارد ؟
۱ دقیقه : ۱.۳ پیپ
۵ دقیقه : ۱۳ پیپ
۱۵ دقیقه : ۱۰ پیپ
۳۰ دقیقه : ۲۸ پیپ
۱ ساعته : ۶۲ پیپ
۴ ساعته : ۱۶۵ پیپ
روزانه : ۲۶۵ پیپ
هفتگی : ۱۱۱۷ پیپ
ماهانه : ۱۸۵۷ پیپ
نوسانات بر اساس ساعات روز
پرنوسان ترین ساعات روز بر اساس تایم ایران عبارتند از : ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵
کم نوسان ترین ساعات روز بر اساس تایم ایران عبارتند از : ۲ ، ۳ و ۴

نوسانی ترین روزهای هفته برای XAUUSD چیست؟

پنج شنبه
سه شنبه
جمعه
دوشنبه
چهارشنبه
بیشترین نوسانات در روزهای ۱۳ ، ۲۴ و ۸ هر ماه اتفاق می‌افتند اما در مقابل کم نوسان ترین روز های ماه ، روزهای ۱۹ ، ۳۰ و ۲۳ هر ماه هستند .

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال XAUUSD چیست؟

معامله گرانی که از تایم فریم های ۵ دقیقه ، ۱۵ دقیقه ، ۳۰ دقیقه ، ۱ ساعته و ماهانه در تحلیل تکنیکال طلا  استفاده کرده اند ، در کل سودده بودند اما در مقابل قرمز ترین تایم فریم ها برای تحلیل گران و معامله گران تکنیکالی تایم فریم های ۴ ساعته ، روزانه و هفتگی هستند .

همبستگی ارز ها با XAUUSD چیست؟

همبستگی جفت ارز ها یکی از مهمترین ملاک‌ها برای انجام معاملات متوالی است که برای پاسخ سوال XAUUSD چیست باید به آن تسلط داشته باشید . برای مثال بین نماد های XAUUSD و AUDCAD هماهنگی حرکتی بیش از ۹۳ درصدی وجود دارد . یعنی در صورت صعودی بودن روند طلا ، به احتمال ۹۲ درصدی ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا افزایش خواهد یافت و  برعکس .

همبستکی مثبت در XAUUSD چیست ؟

XAUCHF 98.2%
XAUEUR 98.1%
XAUGBP 98%
XAUJPY 97.7%
XAUAUD 96%
XAGEUR 95%
XAGUSD 94.9%
AUDCAD 93.7%
XAGAUD 92.6%
AUDUSD 90%

همبستگی منفی در XAUUSD چیست؟

GBPAUD -88.9%
EURAUD -88.9
EURZAR -85.6%
EURNZD -82.9%
GBPNZD -82.7%
GBPCHF -82.4%
EURSGD -80.4%
EURUSD -79.4%
GBPUSD -76.9%
SEKJPY -76.9%
طلای نزولی یا صعودی ؟
بر اساس آمار ها ، طلا در نزول ها بهتر از صعود ها عمل می‌کند . بر این اساس طلا در یک روند صعودی می‌تواند بدون اصلاح قیمت تا ۵۳۴ پیپ حرکت کند .‌ این در شرایطی است که در بررسی ها ، بیشترین پیپ ریزشی طلا ۵۸۵ پیپ ثبت شده است .

اصلی ترین معامله گران طلا

۱ – روسیه
۲ – تایلند
۳ – برزیل
۴ – استرالیا
۵ – کانادا
۶ – چین
۷ – کلمبیا
طلا یکی از پرمعامله ترین نماد ها در بازار های جهانی است اما اکثر معاملات طلا به صورت فيزيکی انجام می‌شوند . با این حال حجم معاملات XAU صورت آنلاین به ۲۱۴ میلیارد دلار در روز می‌رسد .

عرضه و تقاضا در XAUUSD چیست؟

نسبت عرضه و تقاضا در طلا به نفع تقاضا است . بر اساس حجم معاملات صورت گرفته ، در مقابل هر ۲۲۳۰ لات تقاضا برای طلا فقط ۱۴۷۶ لات طلا عرضه می‌شود . همین عامل باعث ارزشمندی طلا و افزایش بهای آن می‌شود .

طلا یکی از قدیمی ترین دارایی های بشریت است که از ارزش و جایگاه اقتصادی بالایی برخوردار است . طلا از گذشته های دور مورد توجه حاکمان و مردم بوده است و با گذشت زمان به ذخیره مالی بسیاری از بانک ها و شرکت های مالی تبدیل شده است . اصلی ترین دلایل محبوبیت این فلز پایداری رنگ با گذشت زمان ، چکش خواری و انعطاف پذیری راحت در کنار منابع بسیار محدود در سطح جهان است . همچنین GOLD در تجارت کالاهای الکترونیکی نیز بسیار کاربرد دارد . طلا در جواهر سازی نیز بسیار محبوب است و گرانهای ترین جواهرات از ترکیب این فلز زرد و الماس ساخته می‌شوند. در مواقع بحرانی GOLD در کنار ارز هایی مانند ین ژاپن به عنوان دارایی و سرمایه امن حساب می‌شوند.

تاریخچه طلا

طلا در سالیان بسیار دور مورد توجه بسیار از حاکمان و امپراتوری های قدرتمندی مانند امپراتوری ایران باستان ، مصر و روم باستان بوده است . تا شروع جنگ جهانی اول ارزش بسیاری از کالاهای مصرفی و ارز های جهانی بر اساس طلا محاسبه میشد . این روند تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت و ارز هایی مانند دلار آمریکا با پشتوانه فلز زرد عرضه می‌شدند. همین روند تا سال ۱۹۷۱ ادامه داشت و از آن سال به بعد قرار شد ارز ها مقابل یکدیگر قیمت گذاری شوند . GOLD قدرتمند ترین فلز در بازار های مالی است .

شاخص های اثرگذار روی XAUUSD چیست

دلایل ارزش مند بودن طلا :

۱ – ثبات نسبی در مقابل ارز های پرنوسان و ریسکی
۲ – پشتوانه بسیاری از بانک های مرکزی
۳ – اصلی ترین قسمت صندوق های معاملاتی ETF

ثبات در XAUUSD چیست؟

بسیاری از کارشناسان طلا را زیربنای اقتصاد جهانی می‌دانند. قیمت طلا در شرایط پایدار و نرمال جهانی کاهش یافته و در شرایط بحرانی افزایش پیدا می‌کند. چون سرمایه بانک ها و موسسات مالی از ارز های پر ریسک به سمت سرمایه امنی مثل طلا حرکت می‌کند.

عرضه و تقاضا در XAUUSD چیست؟

XAU نیز مانند بسیار از شاخص های اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضا نوسان می‌گیرد. هر زمان تقاضای جهانی این فلز زرد از طرف بانک ها و شرکت های جواهر سازی و الکترونیکی افزایش یابد قیمت عرضه افزایش پیدا می‌کند و برعکس هر زمان رکود اقتصادی باشد ارزش GOLD کاهش می‌یابد.

نقش بانک های مرکزی در بازار XAUUSD چیست؟

نگهداری از طلای عظیمی که کشور های مختلف در اختیار دارند در کنترل بانک های مرکزی است . به هم خاطر بانک های مرکزی قدرت کنترل و دستکاری قیمت طلا را دارند . افزایش و کاهش ذخایر طلای بانک مرکزی یک کشور می‌تواند میزان عرضه و تقاضا در بازار را درگیر نوسانات شدید قیمتی کند .

صندوق های ETF در XAUUSD چیست؟

در کنار بانک ، موسسات مالی بزرگ از طریق صندوق ها سرمایه گذاری ETF اقدام به معاملات فیزیکی یا آنلاین طلا می‌کنند که در تغییرات قیمتی این فلز زرد نوسان ساز است .

تاثیر گذاری XAU روی ارز های جهانی

اصلی ترین اثرگذاری نماد XAU روی ارز های جهانی بر اساس دلار آمریکا است . یعنی GOLD و دلار آمریکا در مقابل هم قرار دارند و افزایش قیمت طلا در صورتی امکان پذیر است که ارزش دلار کاهش یابد . برای همین امر کشور هایی که قصد خرید یا فروش طلا داشته باشند باید تحلیل خود را بر اساس دلار آمریکا انجام دهند .

همچنین کشور هایی مانند استرالیا که تولید کننده اصلی طلای جهانی هستند ، در زمان افزایش بهای جهانی ذخایر خود را در بازار عرضه می‌کنند که در نهایت به افزایش ارزش پول ملی آن کشور منجر می‌شود.

نحوه معامله XAUUSD چیست؟

1 – به صورت فیزیکی
۲ – به صورت قرارداد های آتی
۳ – از طریق صندوق های سرمایه گذاری
۴ – به صورت معاملات آنلاین بازار فارکس

سوالاتی که میتوانید بعد از مطالعه این مقاله پاسخ دهید :

۱ – حرف X در نماد XAU مخفف چیست ؟
۲ – بهترین تایم برای معاملات طلا ، تایم کدام بازار است ؟
الف – نیویورک
ب – لندن
پ – توکیو
ت – سیدنی
۳ – طلا در اقتصاد کلان چه کاربردی دارد ؟
الف – مهار تورم
ب – مهار نقدینگی
پ – رونق اقتصادی
ت – تامین نقدینگی
۴ – هر زمان دلار آمریکا با مشکل رو به رو شود …..
الف – طلا نزولی می‌شود
ب – طلا صعودی می‌شود
پ – طلا روند خنثی می‌گیرد
۵ – سازمانی که وظیفه توسعه بازار طلا را بر عهده دارد ؟
الف – WGC
ب – LBMA
پ – COMEC
ت – CGSE
۶ – زمانی که نرخ بهره بانکی در یک کشور زیر ۱ درصد باشد ، روند کلی قیمت طلا ………
الف – نزولی است
ب – صعودی است
۷ – در تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم ۴ ساعته ، بیشتر از هر الگوی دیگر چه نوع الگویی دیده می‌شود؟
الف – short line
ب – belt hold
پ – Engulfing pattern
ت – Hammer
۸ – هر کندل یک ساعته طلا چند پیپ نوسان می‌دهد؟
الف – ۲۸ پیپ
ب – ۶۲ پیپ
پ – ۱۶۵ پیپ
ت – ۱۰ پیپ
۹ – بهترین ساعت روز برای معاملات اسکپ طلا ؟
الف – ۱۳
ب – ۲
پ – ۲۰
ت – ۲۲
۱۰ – بهترین روز هفته برای معاملات طلا ؟
الف – جمعه
ب – دوشنبه
پ – پنج شنبه
ت – چهارشنبه
۱۱ – در صورتی که روند حرکت XAUUSD صعودی باشد جفت ارز EURAUD ………
الف – نزولی می‌شود
ب -صعودی می‌شود
۱۲ – بزرگترین معامله گر طلا کشور ……… است
الف – روسیه
ب – برزیل
پ – کانادا
ت – چین