XAUUSD چیست ؟ همراه با تقویم اقتصادی و تحلیل تکنیکال

XAUUSD چیست ؟ نماد XAUUSD نشان دهنده قیمت جهانی هر انس طلا در مقابل دلار آمریکا است . یعنی هر انس طلا چند دلار است ؟ طلا از سالیان دور مورد توجه اشخاص ، شرکت ها و کشور ها بوده است . بسیاری از سرمایه گذاران از طلا برای افزایش امنیت سرمایه و دارایی خود استفاده می‌کنند . طلا علاقه دارد تا در شرایط بحرانی و رکود جهانی ، ارزش خود را حفظ کند . نماد طلا در بازار های مالی جهانی بر اساس ISO 4217 مشخص شده است . AU کلمه لاتین معادل طلا است و X به عنوان پسوندی از کلمه FOREX به این‌نماد اضافه شده است تا XAU شکل گیرد .
معامله گران کهنه کار در بازار طلا ، اصلی ترین نوسانات را بین ساعات ۱۳ تا ۲۰ به تایم لندن می‌دانند . چون در این ساعات معاملات آتی طلا انجام می‌شوند . بسیاری از موسسات مالی و دولت ها برای عبور از شرایط رکود بازار ، سرمایه و دارایی خود را به طلا تبدیل می‌کنند و زمانی که پیش بینی پایان رکود را داشته باشند دارایی از طلا به ارز تبدیل می‌شود.

چرا طلا ارزشمند است ؟

طلا به دلیل خصوصیات ذاتی و کاربردی که در تجارت و صنعت دارد ارزشمند است . کاربردهای صنعتی طلا در حوزه های ساخت جواهرات ، ساخت وسایل پزشکی و الکترونیک است . اما اصلی ترین کاربرد طلا در بحث سرمایه گذاری کلان است . عواملی از جمله ، ارزش دلار آمریکا، تورم ، عرضه و تقاضا، معاملات بانکی و احساسات عمومی معامله گران در بحث معاملات این فلز زرد اهمیت دارند .

مهمترین عوامل ارزشمندی طلا ؟

جواهر سازی و صنعت

کشور هایی مثل آمریکا ، چین ، هند و استرالیا از بزرگترین کشور های تولید کننده و مصرف کننده طلا و جواهرات در جهان هستند . همچنین اکثر لوازم الکترونیکی که از طلا در ساخت آنها استفاده می‌شوند به سفارش آمریکا در کشور هایی مثل چین و هند ساخته می‌شوند .

رابطه تورم با XAUUSD چیست ؟

طلا در اقتصاد به عنوان مهار کننده تورم شناخته می‌شود . مهم نیست که شما در یک کشور جهان اول باشید یا حتی جهان دوم و یا جهان سوم . اگر دارایی شما به عنوان طلا ذخیره شده باشد از نوسانات ارزی و فشار تورمی در امان خواهید بود .

بانک های مرکزی

طلا و ارز فیات به عنوان ذخیره مالی هر کشوری در بانک مرکزی آن کشور ذخیره می‌شود . هر زمان ارز فیات به طلا تبدیل شود باعث افزایش ارزش این فلز زرد می‌شود .

دارایی امن

در شرایط بحران اقتصادی دارایی مردم از پول و ارز های فیات به سمت طلا و فلزات گرانبها حرکت می‌کند . از همین رو هر زمان رکود اقتصادی یا شرایط بحرانی مثل جنگ در جهان اتفاق بیافتد طلا با افزایش تقاضا رو به رو شده و ارزش آن افزایش پیدا می‌کند .

رابطه دلار آمریکا و XAUUSD چیست ؟

ارزش طلا بر اساس ارزش دلار آمریکا مشخص می‌شود . پس زمانی که دلار تقویت شود قیمت طلا نزولی می‌شود و برعکس در هنگام نزول ارزش دلار آمریکا ، ارزش فلز زرد بالاتر می‌رود .

استخراج طلا

حجم اصلی تولید طلای خام مربوط به کشور هایی مثل استرالیا ، چین ، آمریکا ، آفریقای جنوبی و پرو است . حجم تولید طلای جهان از سال ۲۰۱۶ افزایش نیافته است . از طرف دیگر با استخراج طلای سطح جهان ، اکنون برای تولید باید معادن با عمق بیشتری حفاری شوند و همین عامل هزینه تولیدی را به شدت افزایش می‌دهد .

سازمان های تاثیرگذار روی طلا

WGC – شورای جهانی طلا

سازمانی که روی توسعه بازار طلا با هدف پایداری عرضه و تقاضا تلاش می‌کند .

LBMA – انجمن بازار شمش لندن

انجمن تجارت بین المللی طلای لندن که بخشی از بازار شمش جهان را مدیریت می‌کند .

COMEC

هماهنگی بین معاملات آتی طلا با حجم استخراج و موجودی طلای بانک سوئیس .

CGSE – انجمن بورس فلزات گرانبهای چین

مجموع سازمان های تجاری در حوزه فلزات گرانبها در هنگ کنگ که در بورس فلزات گرانبهای چین نیز فعال هستند .

نکات اساسی معاملات طلا

۱ – نسبت به بازار های لندن و نیویورک بیشتر از بازار توکیو و سیدنی توجه کنید .
۲ – طلا معمولا نسبت به کف و سقف های قیمت حساسیت نشان می‌دهد .
۳ – هر زمان احتمال بحران جهانی مانند جنگ وجود داشت دارایی خود را به طلا تبدیل کنید .
۴ – از مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال طلا استفاده کنید .
۵ – وضعیت عرضه و تقاضای طلا را بررسی کنید .
۶ – بیانیه های ماهانه بانک های مرکزی در مورد ذخایر طلای خود را با دقت بررسی کنید .
۷ – نرخ بهره واقعی را مطلع باشید . زمانی که نرخ بهره واقعی زیر ۱ درصد باشد معمولا قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند .
۸ – در تحلیل تکنیکال خود از میانگین های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه استفاده کنید .

بهترین اندیکاتور ها

Exponential Moving Average (EMA)
MI; NUS_DI
Time Series Forecast (TSF)
True Range (TRANGE)
PLUS_DM
LINEARREG_INTERCEPT
Weighted Close Price (WCLPRICE)

بهترین کندل ها در XAUUSD چیست ؟

تحلیلگران تکنیکال همیشه روی الگو ها و ساختار کندل ها حساسیت بالایی دارند و در تحلیل های خود از آنها استفاده می‌کنند . از همین رو برای اینکه شما متوجه باشید برای جفت ارز معاملاتی شما چه نوع الگوی کندلی در چه تایم فریمی بیشتر دیده می‌شود می‌تواند کمک کننده باشد .
۱ دقیقه : Short Line
۵ دقیقه : Belt-hold
۱۵ دقیقه : Short Line
۳۰ دقیقه : ——
۱ ساعته : Belt-hold – Three Outside Up-Down
۴ ساعته :  Engulfing Pattern
روزانه : Hammer – Harami
هفتگی : Doji – Doji Star – High-Wave – Hikkake – Long Legged Doji – Spinning Top
ماهانه : Belt-hold

هر کندل طلا چند پیپ‌ است ؟

طلا یکی از پر نوسان ترین نماد های معاملاتی در بازار های مالی است و همین عامل باعث می‌شود طرفداران بسیاری داشته باشد . در این بخش قصد داریم به طور تقریبی نشان دهیم هر کندل این فلز گرانبها در تایم فریم های مختلف به طور میانگین چند پیپ نوسان دارد ؟
۱ دقیقه : ۱.۳ پیپ
۵ دقیقه : ۱۳ پیپ
۱۵ دقیقه : ۱۰ پیپ
۳۰ دقیقه : ۲۸ پیپ
۱ ساعته : ۶۲ پیپ
۴ ساعته : ۱۶۵ پیپ
روزانه : ۲۶۵ پیپ
هفتگی : ۱۱۱۷ پیپ
ماهانه : ۱۸۵۷ پیپ
نوسانات بر اساس ساعات روز
پرنوسان ترین ساعات روز بر اساس تایم ایران عبارتند از : ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵
کم نوسان ترین ساعات روز بر اساس تایم ایران عبارتند از : ۲ ، ۳ و ۴

نوسانی ترین روزهای هفته برای XAUUSD چیست ؟

پنج شنبه
سه شنبه
جمعه
دوشنبه
چهارشنبه
بیشترین نوسانات در روزهای ۱۳ ، ۲۴ و ۸ هر ماه اتفاق می‌افتند اما در مقابل کم نوسان ترین روز های ماه ، روزهای ۱۹ ، ۳۰ و ۲۳ هر ماه هستند .

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

معامله گرانی که از تایم فریم های ۵ دقیقه ، ۱۵ دقیقه ، ۳۰ دقیقه ، ۱ ساعته و ماهانه در تحلیل تکنیکال طلا  استفاده کرده اند ، در کل سودده بودند اما در مقابل قرمز ترین تایم فریم ها برای تحلیل گران و معامله گران تکنیکالی تایم فریم های ۴ ساعته ، روزانه و هفتگی هستند .

همبستگی ارز ها با XAUUSD چیست ؟

همبستگی جفت ارز ها یکی از مهمترین ملاک‌ها برای انجام معاملات متوالی است که برای پاسخ سوال XAUUSD چیست باید به آن تسلط داشته باشید . برای مثال بین نماد های XAUUSD و AUDCAD هماهنگی حرکتی بیش از ۹۳ درصدی وجود دارد . یعنی در صورت صعودی بودن روند طلا ، به احتمال ۹۲ درصدی ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا افزایش خواهد یافت و  برعکس .

همبستکی مثبت در XAUUSD چیست ؟

XAUCHF 98.2%
XAUEUR 98.1%
XAUGBP 98%
XAUJPY 97.7%
XAUAUD 96%
XAGEUR 95%
XAGUSD 94.9%
AUDCAD 93.7%
XAGAUD 92.6%
AUDUSD 90%

همبستگی منفی در XAUUSD چیست ؟

GBPAUD -88.9%
EURAUD -88.9
EURZAR -85.6%
EURNZD -82.9%
GBPNZD -82.7%
GBPCHF -82.4%
EURSGD -80.4%
EURUSD -79.4%
GBPUSD -76.9%
SEKJPY -76.9%
طلای نزولی یا صعودی ؟
بر اساس آمار ها ، طلا در نزول ها بهتر از صعود ها عمل می‌کند . بر این اساس طلا در یک روند صعودی می‌تواند بدون اصلاح قیمت تا ۵۳۴ پیپ حرکت کند .‌ این در شرایطی است که در بررسی ها ، بیشترین پیپ ریزشی طلا ۵۸۵ پیپ ثبت شده است .

اصلی ترین معامله گران طلا

۱ – روسیه
۲ – تایلند
۳ – برزیل
۴ – استرالیا
۵ – کانادا
۶ – چین
۷ – کلمبیا
طلا یکی از پرمعامله ترین نماد ها در بازار های جهانی است اما اکثر معاملات طلا به صورت فيزيکی انجام می‌شوند . با این حال حجم معاملات XAU صورت آنلاین به ۲۱۴ میلیارد دلار در روز می‌رسد .

عرضه و تقاضا در XAUUSD چیست ؟

نسبت عرضه و تقاضا در طلا به نفع تقاضا است . بر اساس حجم معاملات صورت گرفته ، در مقابل هر ۲۲۳۰ لات تقاضا برای طلا فقط ۱۴۷۶ لات طلا عرضه می‌شود . همین عامل باعث ارزشمندی طلا و افزایش بهای آن می‌شود .

سوالاتی که میتوانید بعد از مطالعه این مقاله پاسخ دهید :

۱ – حرف X در نماد XAU مخفف چیست ؟
۲ – بهترین تایم برای معاملات طلا ، تایم کدام بازار است ؟
الف – نیویورک
ب – لندن
پ – توکیو
ت – سیدنی
۳ – طلا در اقتصاد کلان چه کاربردی دارد ؟
الف – مهار تورم
ب – مهار نقدینگی
پ – رونق اقتصادی
ت – تامین نقدینگی
۴ – هر زمان دلار آمریکا با مشکل رو به رو شود …..
الف – طلا نزولی می‌شود
ب – طلا صعودی می‌شود
پ – طلا روند خنثی می‌گیرد
۵ – سازمانی که وظیفه توسعه بازار طلا را بر عهده دارد ؟
الف – WGC
ب – LBMA
پ – COMEC
ت – CGSE
۶ – زمانی که نرخ بهره بانکی در یک کشور زیر ۱ درصد باشد ، روند کلی قیمت طلا ………
الف – نزولی است
ب – صعودی است
۷ – در تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم ۴ ساعته ، بیشتر از هر الگوی دیگر چه نوع الگویی دیده می‌شود؟
الف – short line
ب – belt hold
پ – Engulfing pattern
ت – Hammer
۸ – هر کندل یک ساعته طلا چند پیپ نوسان می‌دهد؟
الف – ۲۸ پیپ
ب – ۶۲ پیپ
پ – ۱۶۵ پیپ
ت – ۱۰ پیپ
۹ – بهترین ساعت روز برای معاملات اسکپ طلا ؟
الف – ۱۳
ب – ۲
پ – ۲۰
ت – ۲۲
۱۰ – بهترین روز هفته برای معاملات طلا ؟
الف – جمعه
ب – دوشنبه
پ – پنج شنبه
ت – چهارشنبه
۱۱ – در صورتی که روند حرکت XAUUSD صعودی باشد جفت ارز EURAUD ………
الف – نزولی می‌شود
ب -صعودی می‌شود
۱۲ – بزرگترین معامله گر طلا کشور ……… است
الف – روسیه
ب – برزیل
پ – کانادا
ت – چین