تحلیل وضعیت بازار طلا در روزهای اخیر

در حالی که ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در ۵۲ هفته گذشته رسیده است، قیمت طلا نیز شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. روز دوم ژانویه، طلا در بازار جهانی با رشدی بیش از ۱ درصد مواجه شد و در محدوده ۲۶۲۱ تا ۲۶۶۱ دلار در هر اونس معامله شد. این رشد در شرایطی رخ داده که داده‌های ضعیف تولید صنعتی چین و اروپا، نگرانی‌هایی در مورد اقتصاد جهانی به وجود آورده است. در ادامه تحلیل وضعیت بازار طلا را بررسی خواهیم کرد.

عملکرد طلا در بازار

در پایان معاملات روز دوم ژانویه، قیمت هر اونس طلا به ۲۶۵۶ دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۱.۲ درصدی بود. قراردادهای آتی طلا در بورس کالا (MCX) نیز با رشد ۱.۰۷ درصدی، به ۷۷۷۱۹ روپیه رسید.

این عملکرد نشان می‌دهد که با وجود قدرت‌گیری دلار آمریکا، طلا توانسته جایگاه خود را در بازار حفظ کند. رشد سالانه ۲۷ درصدی قیمت طلا در سال ۲۰۲۴، بهترین عملکرد این فلز ارزشمند از سال ۲۰۱۰ بوده است.

داده‌های اقتصادی مرتبط

چین و اروپا
داده‌های منتشرشده از شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی چین نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این بخش بوده است. شاخص Caixin برای ماه دسامبر به ۵۰.۵ رسید که کمتر از پیش‌بینی ۵۱.۷ بود. این رقم نشان‌دهنده کندترین رشد تولید صنعتی چین از ماه اکتبر تاکنون است. همچنین، شاخص PMI خدماتی چین به ۵۲.۲ رسید که فراتر از انتظارات بود.

در اروپا نیز شاخص PMI تولیدی منطقه یورو در ماه دسامبر به ۴۵.۱ کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۴۵.۲ بود.

ایالات متحده
در ایالات متحده، داده‌های اقتصادی عمدتاً مثبت بودند. درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۱۱ هزار کاهش یافت که بهتر از پیش‌بینی ۲۲۱ هزار بود. همچنین، شاخص PMI تولیدی آمریکا از ۴۸.۳ به ۴۹.۴ افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود در این بخش است.

وضعیت صندوق‌های ETF طلا

بر اساس آمارهای موجود، موجودی جهانی صندوق‌های ETF طلا تا اول ژانویه به ۸۲.۸۴۳ میلیون اونس رسید. با این حال، سال ۲۰۲۴ چهارمین سال متوالی کاهش موجودی این صندوق‌ها بود و کمترین سطح ذخایر سالانه از سال‌های گذشته را ثبت کرد.

واردات طلا توسط چین

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه، افزایش چشمگیر واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ بود. این واردات در ماه نوامبر به ۳۳.۰۷ تن رسید که بیش از دو برابر واردات ماه اکتبر (۱۵.۴۱ تن) بود.

چشم‌انداز بازار طلا

نگرانی‌ها درباره اقتصاد چین و جریان ورودی سرمایه‌ها همچنان به نفع بازار طلا عمل می‌کند. با وجود افزایش ارزش دلار و شرایط نقدینگی محدود، طلا توانسته است جایگاه خود را در بازار حفظ کند. این موضوع نشانه‌ای مثبت برای این فلز ارزشمند است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که رشد بیشتر قیمت طلا وابسته به ضعف بیشتر در داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده خواهد بود. همچنین، کاهش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به زیر ۴.۵ درصد می‌تواند مسیر رشد بیشتری را برای طلا فراهم کند.

نتیجه‌گیری تحلیل وضعیت بازار طلا

طلا به عنوان یکی از دارایی‌های امن در شرایط اقتصادی ناپایدار، همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران است. با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر، بازار طلا در کوتاه‌مدت با نوساناتی همراه خواهد بود، اما احتمالاً تمایل به رشد قیمتی در این بازه زمانی باقی خواهد ماند.

این تحلیل با بررسی دقیق شرایط اقتصادی و عملکرد طلا در بازارهای جهانی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.

منبع:

Gold price today: How to trade gold as US dollar surges to 52-wk highs