تحلیل حرکت صعودی USD/CAD: بررسی وضعیت احساسات و مومنتوم بازار
در یکی از برجستهترین حرکتهای بازار ارز در سال ۲۰۲۴، جفت ارز USD/CAD موفق شد در ماه دسامبر از مقاومتهای تکنیکال کلیدی عبور کند و سقفهای چندساله جدیدی را ثبت کند. این حرکت که با افزایش بیش از ۳.۱ درصدی همراه بود، ناشی از شدت احساسات و مومنتوم بازار بود که تغییرات مهمی را در این جفت ارز ایجاد کرد. در ادامه صعود قیمت دلار کانادا را بررسی خواهیم کرد.
بررسی تکنیکال USD/CAD
تحلیلها نشان میدهند که این جفت ارز در نزدیکی محدوده مقاومتی ۱.۳۹۷۵ تا ۱.۴۰۶۲، که سطح بسته شدن قیمت در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ بود، حرکت خود را آغاز کرد. این محدوده، که بهعنوان نقطه محوری مهمی عمل میکند، توسط خط میانی یک “چنگال اصلاحشده” تعیین شده بود که از کف سال ۲۰۲۱ گسترش یافته است.
شکست این محدوده باعث شد قیمت به سمت سطح بالاتر ۱.۴۹۹۰ نزدیک شود؛ سطحی که در سال ۲۰۱۶ بهعنوان سقف مهمی ثبت شده بود.
رفتار احساسات معاملهگران
یکی از ویژگیهای قابلتوجه این حرکت، افزایش قابلتوجه معاملات فروش توسط معاملهگران خردهپا بود. بسیاری از این معاملهگران سعی کردند روند صعودی قدرتمند USD/CAD را پیشبینی کرده و در برابر آن موضع بگیرند.
این در حالی است که شاخص مومنتوم هفتگی برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ وارد منطقه اشباع خرید شد. تجربههای گذشته نشان دادهاند که چنین شرایطی میتواند به افزایشهای بیشتر قیمت منجر شود؛ همانطور که در سال ۲۰۲۲، روند صعودی USD/CAD پس از ورود به این منطقه، بیش از ۵.۴ درصد ادامه یافت.
مناطق کلیدی حمایت و مقاومت
تجزیه و تحلیل تکنیکال نشان میدهد که مقاومت مهم بعدی USD/CAD در محدوده ۱.۴۴۸۳ تا ۱.۴۵۳۸ قرار دارد. این محدوده توسط ۱.۶۱۸ درصد فیبوناچی امتداد صعود جولای ۲۰۲۳ و همچنین سقف بسته شدن قیمت در سال ۲۰۱۶ تعریف شده است.
همچنین، خط موازی بالایی نمودار تکنیکال نشاندهنده اهمیت بالای این محدوده در هفتههای آینده است. در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از این محدوده بسته شود، حرکت به سمت اهداف بالاتر در سطوح ۱.۴۶۶۰ و ۱.۴۶۹۰ پیشبینی میشود.
از سوی دیگر، در صورت کاهش قیمت، سطح حمایتی کلیدی در محدوده ۱.۴۱ قرار دارد. اگر قیمت در این محدوده حمایت شود، احتمالاً به صعود خود ادامه خواهد داد.
جمعبندی صعود قیمت دلار کانادا
تحرکات اخیر USD/CAD بار دیگر اهمیت همزمانی مومنتوم و احساسات بازار را در کنار تحلیل تکنیکال نشان داد. هرچند شرایط اشباع خرید میتواند نشاندهنده احتمال بازگشت قیمت باشد، اما تجربه نشان داده که این شرایط میتواند برای مدت زمان طولانی ادامه یابد.
با نزدیک شدن به پایان سال، توجه معاملهگران باید به واکنشهای بازار در محدوده مقاومتی ۱.۴۴۸۳ تا ۱.۴۵۳۸ معطوف شود. هرگونه شکست یا برگشت از این سطوح میتواند مسیر حرکتی USD/CAD را در آینده تعیین کند.
منبع:
USD/CAD Breakout: Insights on Extremes in Sentiment & Momentum
