کاهش ارزش یورو در فارکس؛ تاثیر داده‌های ضعیف اقتصادی

تحلیل بازارهای مالی: افت شدید یورو و پوند در پی داده‌های ضعیف PMI

در بازارهای امروز، داده‌های ضعیف PMI از فرانسه و آلمان فشار زیادی بر یورو وارد کرده و موجب افت این ارز در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها شد. این داده‌ها که از کاهش ارزش یورو در فارکس حکایت داشت، دوباره نگرانی‌ها در مورد احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) به اندازه 50 واحد پایه در ماه آینده را برانگیخت. این موضوع به تضعیف بیشتر یورو کمک کرد و موجب سقوط آن به پایین‌ترین سطح خود در مقابل دلار آمریکا شد.

یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از شکسته شدن سطح روانی 1.0500، به سرعت به زیر 1.0448، که پایین‌ترین سطح از اکتبر 2023 بود، رسید. این افت ادامه یافت و جفت ارز EUR/USD به سطح 1.0331 رسید، هرچند که در حال حاضر در حوالی 1.0400 قرار دارد. همین امر باعث شد که یورو در برابر فرانک سوئیس (EUR/CHF) نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی 0.9201، برسد.

تاثیر داده‌های ضعیف PMI بر پوند

به دنبال تضعیف یورو، پوند استرلینگ نیز تحت تاثیر داده‌های ضعیف PMI از انگلستان قرار گرفت. داده‌های جدید نشان می‌دهند که رشد اقتصادی بریتانیا همچنان ضعیف است و این موضوع ممکن است بر سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان (BOE) تاثیر بگذارد. در حال حاضر، با وجود احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده، بحث‌ها حول این موضوع است که بانک مرکزی انگلستان باید زودتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد اقدام کند.

پوند/دلار آمریکا (GBP/USD) از سطح 1.2570 به زیر 1.2500 سقوط کرد و در حال حاضر در حوالی همین سطح باقی مانده است. این کاهش باعث شده که پوند به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه برسد.

ثبات نسبی دلار و دیگر بازارها

در حالی که دلار آمریکا نسبت به ارزهایی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس تغییرات زیادی نداشت، در برابر ارزهای کالایی همچون دلار استرالیا و دلار کانادا رشد اندکی داشت. در بازارهای بورس، پس از داده‌های ضعیف PMI، شاخص‌های سهام به طور موقت کاهش یافتند، اما به سرعت بهبود یافتند. شاخص‌های آتی S&P 500 ابتدا با کاهش 0.5 درصدی مواجه شدند، اما اکنون تنها 0.1 درصد افت دارند.

بازار کالاها و بیت کوین

در بازار کالاها، طلا با رشد 1.1 درصدی به 2,698.77 دلار رسید و در حال آماده شدن برای پنجمین روز متوالی از افزایش قیمت خود است. از سوی دیگر، نفت خام (WTI) با کاهش 0.8 درصدی به 69.55 دلار رسید.

بیت کوین نیز با رشد 0.6 درصدی به 98,636 دلار رسید و به زودی ممکن است رکورد تاریخی خود را با عبور از مرز 100,000 دلار ثبت کند.

نگاه به آینده یورو و تحلیل تکنیکال

با توجه به داده‌های اقتصادی ضعیف، پیش‌بینی می‌شود که یورو همچنان تحت فشار قرار داشته باشد. در حال حاضر، جفت ارزهای EUR/USD و EUR/JPY در کانون توجه تحلیلگران قرار دارند. در جفت ارز EUR/USD، شکست سطح 1.0500 به عنوان یک سطح مهم مقاومت در نظر گرفته می‌شود و احتمال افت بیشتر وجود دارد. به طور مشابه، در جفت ارز EUR/JPY، شکست سطح حمایت 162.00 می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.

افق اقتصادی یورو و داده‌های آینده

با توجه به کاهش فعالیت اقتصادی در منطقه یورو و نگرانی‌ها درباره تقاضای ضعیف صادراتی، به نظر می‌رسد که یورو در آینده نزدیک همچنان تحت فشار باقی بماند. داده‌های PMI که امروز منتشر شد، نشان‌دهنده کاهش رشد در این منطقه است و ممکن است بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست دسامبر خود به این داده‌ها واکنش نشان دهد. در حالی که داده‌های رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم 2024 کاهش ارزش یورو در فارکس را نشان دادند، این داده‌های منفی ممکن است به تضعیف بیشتر یورو در آینده منجر شود.

در روزهای آینده، تمرکز بازارها بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده خواهد بود. این داده‌ها، به ویژه در رابطه با نرخ تورم و رشد اقتصادی، می‌توانند تأثیر زیادی بر روند یورو و سایر ارزها داشته باشند. در صورت ادامه روند نزولی یورو، جفت ارزهای EUR/USD و EUR/JPY ممکن است به سطوح پایین‌تری نزول کنند.

منبع: forexlive – Poor PMI data weighs on euro, pound