انواع الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال و کاربرد آنها
الگوهای برگشتی یکی از اصولی‌ترین و مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها به صورت سیگنال‌های قابل استفاده در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. الگوهای برگشتی نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت در یک بازه زمانی هستند و به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی خرید و الگوهای برگشتی فروش.
الگوهای برگشتی خرید به زمانی اشاره می‌کنند که قیمت از مسیر نزولی به صعودی تغییر می‌کند و به تدریج از این تغییر جهت استفاده می‌شود. برخی از الگوهای برگشتی خرید معروف عبارتند از:
- الگوی “سه شمع بالا” (Three White Soldiers): این الگو هنگامی ایجاد می‌شود که سه شمع سفید در یک ردیف در یک بازه زمانی ظاهر می‌شوند و هر کدام با قیمت بالاتری از قبلی خود بسته می‌شوند. این الگو ممکن است نشانگر تغییر جهت از نزولی به صعودی باشد.
- الگوی “شمع خاموشی سفید” (Bullish Engulfing): این الگو وقتی شکل می‌گیرد که یک شمع سیاه کوچک با یک شمع بزرگ سفید که قیمت آن هم تحت قیمت شمع قبلی قرار دارد، پوشیده شود. این الگو نمایانگر تحول مثبت در جهت قیمت است.
- الگوی “معکوس سر و شانه” (Inverse Head and Shoulders): این الگو در نمودار قیمت شکل می‌گیرد و شامل سه قله است که قله میانی کوچکتر از دو قله اطراف خود است. وقتی قیمت از دامنه قله میانی بالا برود، این الگو تکمیل می‌شود و معمولاً نشانگر تحول صعودی در قیمت است.
در مورد الگوهای برگشتی فروش، آنها به زمانی اشاره می‌کنند که قیمت از مسیر صعودی به نزولی تغییر می‌کند. برخی از الگوهای برگشتی فروش معروف عبارتند از:
- الگوی “سه شمع پایین” (Three Black Crows): این الگو وقتی ایجاد می‌شود که سه شمع سیاه در یک ردیف در یک بازه زمانی ظاهر می‌شوند و هر کدام با قیمت پایین‌تری از قبلی خود بسته می‌شوند. این الگو ممکن است نشانگر تغییر جهت از صعودی به نزولی باشد.
- الگوی “شمع خاموشی سیاه” (Bearish Engulfing): این الگو هنگامی شکل می‌گیرد که یک شمع سفید کوچک با یک شمع بزرگ سیاه که قیمت آن هم تحت قیمت شمع قبلی قرار دارد، پوشیده شود. این الگو نشانگر تحول منفی در جهت قیمت است.
- الگوی “معکوس سر و شانه” (Head and Shoulders): این الگو شباهتی به الگوی معکوس سر و شانه خرید دارد، با این تفاوت که در اینجا قله میانی بزرگتر از دو قله اطراف خود است. وقتی قیمت از دامنه قله میانی پایین برود، این الگو تکمیل می‌شود و معمولاً نشانگر تحول نزولی در قیمت است.
در هنگام استفاده از الگوهای برگشتی، باید به نکات زیر توجه کنید:
- تأیید الگو: الگوها باید تأیید شوند تا به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شوند. تأیید می‌تواند با شمع‌های بعدی و تغییرات قیمت در نزدیکی الگو اتفاق بیفتد.
- نوسانات قیمت: بررسی کنید که الگوها در بازارهای با نوسانات قیمت قوی تر تأثیرگذار هستند. در بازارهای آرام و بی حرکت، الگوهای برگشتی ممکن است کمتر دقیق باشند.
- زمانبندی: مهم است زمانبندی مورد استفاده را انتخاب کنید. الگوهای برگشتی در زمانبندی‌های کوتاه‌مدت تا متوسط معمولاً بهتر عمل می‌کنند، در حالی که در زمانبندی‌های بلندمدت ممکن است کمتر دقیق باشند.
- مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و با استفاده از منابعی مانند استاپ‌لاس، تعیین سطوح ضرر و تعیین سودهدف، موقعیت‌های خرید و فروش را مدیریت کنید.
مهمترین نکته این است که تحلیل تکنیکال یک هنر است و تجربه و تمرین برای درک و استفاده بهینه از الگوهای برگشتی لازم است. همچنین، هیچ الگوی برگشتی به تنهایی قدرتی جادویی ندارد و همواره باید با سایر عوامل و شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری بهینه‌تری انجام شود.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
