آیا جفت ارز EUR/USD آماده خروج از محدوده فعلی است؟
مقدمه
یورو در تلاش است تا روند نزولی دو هفته‌ای خود را متوقف کند و در حال حاضر در برابر مقاومت مهمی در ابتدای سال 2025 معامله می‌شود. بازگشت از حمایت روند نزولی، توجه تحلیل‌گران را به شکست احتمالی محدوده قیمتی ژانویه جلب کرده است. در این میان، خرس‌های بازار همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند، مگر اینکه قیمت به زیر سطح 1.02 سقوط کند. در این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت فنی EUR/USD، چشم‌انداز این جفت ارز در هفته‌های آینده و EUR/USD آماده خروج از محدوده می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال یورو در برابر دلار
ماه گذشته، تحلیل‌گران پیش‌بینی کردند که یورو پس از بازگشت از حمایت سالانه، احتمالاً در آستانه یک بازگشت صعودی قرار دارد. در آن زمان، پیشنهاد شد که معامله‌گران در صورت رسیدن قیمت به محدوده 1.0573/87، سودهای خود را حفظ کنند و حد ضررهای محافظتی را افزایش دهند. همچنین، محدود کردن ضررها به سطح 1.0352 برای حفظ روند صعودی ماهانه ضروری بود. در نهایت، یورو در هفته بعد به سقف 1.0533 رسید، اما نتوانست این روند صعودی را حفظ کند و در محدوده 2025 نوسان داشت.
در هفته گذشته، حمایت کلیدی در نزدیکی سطح 1.02 حفظ شد که همچنان نشان‌دهنده احتمال شکست محدوده ژانویه است. این سطح که با اصلاح 61.8 درصدی روند صعودی 2022 هم‌راستا است، نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی یورو ایفا خواهد کرد. اگر قیمت به زیر این سطح سقوط کند و یک کندل هفتگی در زیر آن بسته شود، احتمال کاهش بیشتر و آزمایش سطح برابری (پاریتی) وجود دارد. در این صورت، حمایت بعدی در کف قیمتی سال 2022 یعنی 0.9735 قرار خواهد گرفت.
محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت
از نظر سطوح کلیدی، مقاومت اولیه در محدوده 1.05 قرار دارد و پس از آن، محدوده 1.0573/87 به‌عنوان سطح کلیدی مورد توجه قرار می‌گیرد. این سطح شامل اصلاح 38.2 درصدی روند نزولی 2024 و کف هفتگی سال 2023 است. در صورتی که قیمت بتواند این محدوده را بشکند و در بالای آن بسته شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک کف قوی در ماه گذشته و احتمال بازگشت صعودی بزرگ‌تر خواهد بود. در این صورت، مقاومت بحرانی بعدی در محدوده 1.0719/77 قرار دارد که شامل سقف هفتگی ماه نوامبر، میانگین متحرک 52 هفته‌ای و کف هفتگی فوریه است. این منطقه می‌تواند نقطه‌ای برای خستگی روند صعودی یا تغییر مسیر قیمت باشد.
چشم‌انداز آینده یورو
به طور کلی، EUR/USD همچنان در یک محدوده تعریف‌شده در بالای حمایت روند نزولی قرار دارد و از ابتدای سال 2025 تغییر چندانی نکرده است. تمرکز بازار روی شکست محدوده 1.02 تا 1.05 برای تعیین مسیر آینده این جفت ارز است. در حال حاضر، خرس‌ها در صورتی که قیمت بالای 1.02 باقی بماند، آسیب‌پذیر خواهند بود. با این حال، اگر قیمت نتواند سطح 1.0573 را بشکند، احتمال از سرگیری روند نزولی وجود دارد.
برای معامله‌گران، استراتژی مناسب می‌تواند شامل نظارت دقیق بر شکست‌های قیمتی باشد. در صورت صعود به 1.0573 و عدم توانایی در شکست این سطح، فروشندگان می‌توانند وارد موقعیت‌های فروش شوند. اما اگر قیمت به بالای 1.0573/87 برسد و در آن محدوده تثبیت شود، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد. همچنین، شکست سطح 1.02 و بسته شدن کندل هفتگی زیر این محدوده، نشانه‌ای از فشار فروش شدید و احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت 0.9735 خواهد بود.
نتیجه‌گیری EUR/USD آماده خروج از محدوده
با توجه به شرایط فعلی بازار، یورو در برابر دلار آمریکا در یک محدوده مهم تکنیکال قرار گرفته است. حفظ حمایت 1.02 می‌تواند باعث افزایش قیمت شود، اما در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش به سطوح پایین‌تر وجود دارد. معامله‌گران باید به سطوح کلیدی مانند 1.05، 1.0573/87 و 1.0719/77 برای مقاومت و 1.02 و 0.9735 برای حمایت توجه کنند.
در نهایت، جهت‌گیری یورو در برابر دلار در هفته‌های آینده به شکست یا حفظ این محدوده‌های کلیدی بستگی خواهد داشت و معامله‌گران باید از اخبار و داده‌های اقتصادی مهم در منطقه یورو و آمریکا نیز غافل نشوند.
منبع:
