مقاومت‌های کلیدی قیمت طلا؛ آیا صعودی بزرگ در راه است؟
تحلیل قیمت طلا: ضعف دلار آمریکا، پایداری طلا در ۲۶۲۴ دلار را تقویت می‌کند
طی معاملات اخیر، قیمت طلا (XAU/USD) در محدوده ۲۶۲۴ دلار باقی مانده است. این ثبات قیمتی در حالی رخ داده که بازار در انتظار داده‌های اقتصادی مهم و به‌روزرسانی‌های سیاست پولی ایالات متحده است. در ادامه به بررسی مقاومت‌های کلیدی قیمت طلا خواهیم پرداخت.
در معاملات آتی فوریه، قیمت طلا با افزایشی جزئی به ۲۶۳۳ دلار رسید. این افزایش، تحت تأثیر خط روند صعودی قوی از اوایل دسامبر بوده است. با این حال، معاملات کم‌حجم ناشی از تعطیلات و عدم قطعیت‌های موجود مانع از حرکت قاطع در بازار شده و فاز تثبیت قیمتی را رقم زده است.
تمرکز بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده
تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران است. گزارش‌هایی مانند نظرسنجی تجاری ISM شیکاگو و فروش معوق مسکن می‌توانند چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵ را شکل دهند. در همین حال، شاخص‌های جهانی سهام وضعیت متغیری دارند و سهام ایالات متحده نیز با چشم‌اندازی ضعیف‌تر بازگشایی شده است. نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی از جمله عوامل تأثیرگذار هستند.
تاثیر متقابل دلار و سود اوراق خزانه‌داری
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر اندکی کاهش یافت، اما همچنان در مسیر دستیابی به قوی‌ترین رشد سالانه خود طی یک دهه اخیر قرار دارد. این عملکرد قوی ناشی از مقاومت اقتصادی و کاهش انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره بوده است که فشار غیرمستقیمی بر طلا وارد کرده است.
از سوی دیگر، سود اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۶ درصد افزایش یافت که بیانگر احتیاط سرمایه‌گذاران است. همچنین، قیمت نفت خام که شاخص مهمی برای فشارهای تورمی محسوب می‌شود، در سطح ۷۰.۷۵ دلار در هر بشکه باقی مانده است. این عوامل به طور جمعی جذابیت طلا به عنوان یک پوشش ریسک را تحت تأثیر قرار داده و پیچیدگی چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را افزایش داده‌اند.
سطوح کلیدی فنی قیمت طلا
چشم‌انداز فنی طلا نشان‌دهنده یک نقطه حیاتی است. مقاومت فوری در سطح ۲۶۲۸ دلار دیده می‌شود و سطوح بالاتر در ۲۶۵۲ و ۲۶۷۰ دلار قرار دارند. در صورت شکستن این مقاومت‌ها، حرکت صعودی می‌تواند قیمت را به سمت ۲۶۹۰ دلار هدایت کند.
در طرف مقابل، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۲۶۰۲، ۲۵۸۰ و ۲۵۵۶ دلار قرار دارند. خط روند صعودی در ۲۶۰۲ دلار نیز به عنوان یک دفاع اساسی در برابر حرکات نزولی عمل می‌کند.
تحلیل شاخص‌های فنی
طلا اندکی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۶۲۹ دلار) معامله می‌شود که نشان‌دهنده فاز تثبیت در کوتاه‌مدت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۵.۰۴ قرار دارد که احساسات صعودی معتدلی را نشان می‌دهد و احتمال شکست مقاومتی را در صورت افزایش فشار خرید افزایش می‌دهد.
نکات کلیدی مقاومت‌های کلیدی قیمت طلا
- سطوح مقاومت فوری: طلا در برابر مقاومت‌های ۲۶۲۸، ۲۶۵۲ و ۲۶۷۰ دلار قرار دارد که ممکن است حرکت صعودی را محدود کند.
- مناطق حمایت: حمایت‌های کلیدی در سطوح ۲۶۰۲، ۲۵۸۰ و ۲۵۵۶ دلار از کاهش‌های گسترده‌تر جلوگیری می‌کنند.
- حرکت بازار: شاخص RSI در سطح ۵۵.۰۴ نشان‌دهنده صعودی بودن معتدل است؛ اما طلا زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۲۶۲۹ دلار باقی مانده و فاز تثبیت را ادامه می‌دهد.
این تحلیل، توجه به نقاط کلیدی فنی و شاخص‌های اقتصادی را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در معاملات طلا نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحولات آتی در بازارهای اقتصادی و سیاسی توجه کنند تا بتوانند از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.
منبع:
Gold Price Analysis: U.S. Dollar Weakness Fuels Gold’s $2,624 Stability
