احتمال کاهش شدید نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا و تأثیر بر AUD/USD
در حال حاضر، بازارهای مالی جهانی در انتظار تصمیم‌های مهم بانک مرکزی استرالیا (RBA) هستند که احتمال کاهش شدید نرخ بهره را در ماه مه افزایش داده‌اند. این انتظارات در شرایطی شکل گرفته است که جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) به نزدیکی پایین‌ترین سطح خود در پنج سال رسیده و ارزش آن به دلیل تضعیف اقتصاد استرالیا و نگرانی‌های جهانی درباره رکود اقتصادی کاهش یافته است.
تقویت تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا
یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش فشار بر دلار استرالیا شده است، تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های جدیدی را علیه اکثر شرکای تجاری این کشور اعمال کرده است که بیشترین تأثیر را بر چین داشته است. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. اعمال بیش از ۶۰ درصد تعرفه‌های جدید توسط آمریکا بر چین، باعث شده است که اقتصاد این کشور تحت فشار قرار گیرد و ارزش یوان (CNY) کاهش یابد. از آنجا که دلار استرالیا به عنوان معادل غیرمستقیم یوان عمل می‌کند، این وضعیت به طور مستقیم بر ارزش آن تأثیر منفی گذاشته است.
چین نیز اعلام کرده است که از این هفته تعرفه‌های مقابله‌ای را اعمال خواهد کرد. این اقدامات تجاری نه تنها روابط بین آمریکا و چین را تیره‌تر کرده، بلکه اقتصاد استرالیا را نیز در معرض خطر قرار داده است. با توجه به این شرایط، بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات شدیدی انجام دهد.
انتظارات بازار از RBA
بازارها در حال حاضر ۲۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه در جلسه ماه مه را قیمت‌گذاری کرده‌اند. این انتظارات با توجه به تضعیف اقتصاد استرالیا و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شکل گرفته است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک اقتصاد استرالیا کمک کند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کند.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
از نظر تکنیکال، قیمت جفت ارز AUD/USD در نزدیکی سطح حمایت ۰٫۶۰۰۲ متوقف شده است. خرس‌ها (فروشندگان) در حرکتی کلیدی موفق شدند قیمت را زیر سطح حمایت ۰٫۶۲۰۰ سقوط دهند. قبل از این، قیمت بدون جهت مشخصی در حال نوسان بود و به طور مداوم از میانگین متحرک ۳۰ دوره‌ای (SMA) عبور می‌کرد.
با افزایش قدرت حرکت، خرس‌ها موفق شدند قیمت را به طور قابل توجهی زیر SMA سوق دهند. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به منطقه اشباع فروش وارد شد. این حرکت شدید باعث شد که بازار جهت‌گیری مشخصی پیدا کند، اما پس از این حرکت تند، خرس‌ها به حالت استراحت درآمدند و در نزدیکی سطح ۰٫۶۰۰۲ توقف کردند.
در این شرایط، ممکن است گاوها (خریداران) برای یک بازگشت موقت وارد عمل شوند، به‌ویژه اگر SMA با قیمت همگام شود. با این حال، تا زمانی که قیمت زیر SMA باقی بماند، خرس‌ها ممکن است قادر به شکستن سطح ۰٫۶۰۰۲ و رسیدن به سطح حمایت بعدی در ۰٫۵۹۰۱ باشند.
رویدادهای کلیدی امروز
امروز هیچ انتشار داده اقتصادی مهمی از استرالیا یا آمریکا وجود ندارد. بنابراین، معامله‌گران به هضم تغییرات سیاست‌های ترامپ و تأثیر آن بر بازارها ادامه خواهند داد. این شرایط بازار را برای تحلیل تکنیکال و حرکات کوتاه‌مدت آماده می‌کند.
جمع‌بندی
دلار استرالیا در شرایط دشواری قرار دارد و انتظارات بازار از کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا، فشار بیشتری بر این ارز وارد کرده است. تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد استرالیا، به عنوان یکی از عوامل اصلی این وضعیت شناخته می‌شود. از نظر تکنیکال، قیمت AUD/USD در نزدیکی سطح حمایت ۰٫۶۰۰۲ متوقف شده است و حرکت آینده به عملکرد خرس‌ها و گاوها بستگی دارد. معامله‌گران باید به دقت به تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی توجه کنند، زیرا این عوامل می‌توانند بر جفت ارز AUD/USD تأثیر عمیقی بگذارند.
برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، این دوره فرصتی برای بررسی دقیق استراتژی‌ها و تطبیق آن‌ها با شرایط فعلی بازار است. با توجه به عدم قطعیت‌های موجود، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای تحلیلی ضروری است.
