الگوی وایکوف (Wyckoff Pattern) نوعی الگوی تحلیلی در بازارهای مالی است که توسط ریچارد د. وایکوف (Richard D. Wyckoff) توسعه یافته است. وایکوف، یکی از تحلیلگران و تریدرهای موفق بازار سهام در دهه 1920 بوده و تحلیل تکنیکال را بهبود بخشیده و به توسعه الگوهایی کمک کرده است که به تشخیص تغییرات در بازارهای مالی کمک میکنند.
الگوهای وایکوف بر اساس تحلیل جریان حجم و قیمت و تلاش بین خریداران و فروشندگان در بازار تأسیس شدهاند. این الگوها به تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات و تشخیص تغییرات در جهت حرکت قیمت کمک میکنند. الگوهای وایکوف به صورت عمده شامل موارد زیر هستند:
- تست نهایی (Final Test): این الگو به تشخیص تغییر نهایی در جهت حرکت قیمت کمک میکند. در وقتی قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی میرسد و بار دیگر تست میشود، ممکن است تغییر در جهت حرکت قیمت رخ دهد.
- عملیات تحکیم (Accumulation/Distribution): این الگو به تشخیص فرآیند تجمع (Accumulation) یا توزیع (Distribution) در بازار کمک میکند. در فرآیند تجمع، خریداران به تدریج بیشتر میخرند و قیمت به طور معمول تثبیت میشود. در فرآیند توزیع، فروشندگان به تدریج بیشتر میفروشند و قیمت تثبیت میشود یا کاهش مییابد.
- نقشهخوانی (Chart Reading): تحلیل نقشههای قیمتی و حجم معاملات به تشخیص الگوهای وایکوف کمک میکند. تریدرها نقشههای قیمتی را برای تشخیص الگوهای خرید و فروش و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده میکنند.
- بار شدید (Upthrust): این الگو به تشخیص وقوع حرکت قیمت به سمت بالا با حجم کم کمک میکند. این ممکن است نشانگر ضعف در بازار باشد.
- پمپ و دامپ (Pump and Dump): این الگو به تشخیص تغییرات تورم و واکنشات قیمتی ناپایدار در بازار کمک میکند. در این الگو، قیمت به طور ناگهانی افزایش مییابد (پمپ) و سپس به سرعت کاهش مییابد (دامپ).
الگوهای وایکوف برای تحلیل بازارهای مختلف مانند بازارهای سهام، ارزها، کریپتوکارنسی، و کالاها استفاده میشوند. این الگوها نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارند و تریدرها معمولاً از آنها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده میکنند.
قوانین روش وایکوف
قانون عرضه و تقاضا یک اصل اساسی در روش وایکوف برای ترید و سرمایهگذاری است، که مسیر قیمت را تعیین میکند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت افزایش مییابد و در مقابل، وقتی عرضه بیشتر از تقاضا است، قیمت کاهش مییابد. برای تحلیل این تعادل، تریدرها میتوانند میزان حجم و قیمت را در طول زمان مقایسه کنند و الگوهای عرضه و تقاضا را در نمودارها درک کنند.
قانون علت و معلول به تریدران کمک میکند تا با اندازهگیری پتانسیل یک روند در حال ظهور، اهداف قیمتی را مشخص کنند. علت با شمارش نقاط افقی در نمودار اندازهگیری میشود و اثر حرکت فاصله مربوط به شمارش نقاط است. این فرآیند به عنوان نیروی انباشتگی یا توزیع در تریدینگ رنج مورد استفاده قرار میگیرد و تعداد پوینت و فیگر چارت برای اندازهگیری علت و تاثیر آن استفاده میشود.
قانون تلاش به تغییر احتمالی در روند آینده نزدیک هشدار میدهد و اغلب اختلاف بین حجم و قیمت، تغییر در جهت روند قیمت را نشان میدهد. به عنوان مثال، حجم بالا و حرکت قیمت محدود (تلاش بزرگ) یا حرکت در یک رنج (تلاش متوسط) پس از یک رالی قابل توجه، ممکن است نشاندهنده تغییر در روند بازار و تلاش سهامداران برای تغییر آن باشد.
دانلود کتاب تحلیل وایکوف – PDF
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
