رمزگشایی اسرار بازار با الگوی وایکوف Wyckoff
الگوی وایکوف (Wyckoff Pattern) نوعی الگوی تحلیلی در بازارهای مالی است که توسط ریچارد د. وایکوف (Richard D. Wyckoff) توسعه یافته است. وایکوف، یکی از تحلیلگران و تریدرهای موفق بازار سهام در دهه 1920 بوده و تحلیل تکنیکال را بهبود بخشیده و به توسعه الگوهایی کمک کرده است که به تشخیص تغییرات در بازارهای مالی کمک می‌کنند.
الگوهای وایکوف بر اساس تحلیل جریان حجم و قیمت و تلاش بین خریداران و فروشندگان در بازار تأسیس شده‌اند. این الگوها به تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات و تشخیص تغییرات در جهت حرکت قیمت کمک می‌کنند. الگوهای وایکوف به صورت عمده شامل موارد زیر هستند:
- تست نهایی (Final Test): این الگو به تشخیص تغییر نهایی در جهت حرکت قیمت کمک می‌کند. در وقتی قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی می‌رسد و بار دیگر تست می‌شود، ممکن است تغییر در جهت حرکت قیمت رخ دهد.
- عملیات تحکیم (Accumulation/Distribution): این الگو به تشخیص فرآیند تجمع (Accumulation) یا توزیع (Distribution) در بازار کمک می‌کند. در فرآیند تجمع، خریداران به تدریج بیشتر می‌خرند و قیمت به طور معمول تثبیت می‌شود. در فرآیند توزیع، فروشندگان به تدریج بیشتر می‌فروشند و قیمت تثبیت می‌شود یا کاهش می‌یابد.
- نقشه‌خوانی (Chart Reading): تحلیل نقشه‌های قیمتی و حجم معاملات به تشخیص الگوهای وایکوف کمک می‌کند. تریدرها نقشه‌های قیمتی را برای تشخیص الگوهای خرید و فروش و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
- بار شدید (Upthrust): این الگو به تشخیص وقوع حرکت قیمت به سمت بالا با حجم کم کمک می‌کند. این ممکن است نشانگر ضعف در بازار باشد.
- پمپ و دامپ (Pump and Dump): این الگو به تشخیص تغییرات تورم و واکنشات قیمتی ناپایدار در بازار کمک می‌کند. در این الگو، قیمت به طور ناگهانی افزایش می‌یابد (پمپ) و سپس به سرعت کاهش می‌یابد (دامپ).
الگوهای وایکوف برای تحلیل بازارهای مختلف مانند بازارهای سهام، ارزها، کریپتوکارنسی، و کالاها استفاده می‌شوند. این الگوها نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارند و تریدرها معمولاً از آنها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند.
قوانین روش وایکوف
قانون عرضه و تقاضا یک اصل اساسی در روش وایکوف برای ترید و سرمایه‌گذاری است، که مسیر قیمت را تعیین می‌کند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت افزایش می‌یابد و در مقابل، وقتی عرضه بیشتر از تقاضا است، قیمت کاهش می‌یابد. برای تحلیل این تعادل، تریدرها می‌توانند میزان حجم و قیمت را در طول زمان مقایسه کنند و الگوهای عرضه و تقاضا را در نمودارها درک کنند.
قانون علت و معلول به تریدران کمک می‌کند تا با اندازه‌گیری پتانسیل یک روند در حال ظهور، اهداف قیمتی را مشخص کنند. علت با شمارش نقاط افقی در نمودار اندازه‌گیری می‌شود و اثر حرکت فاصله مربوط به شمارش نقاط است. این فرآیند به عنوان نیروی انباشتگی یا توزیع در تریدینگ رنج مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعداد پوینت و فیگر چارت برای اندازه‌گیری علت و تاثیر آن استفاده می‌شود.
قانون تلاش به تغییر احتمالی در روند آینده نزدیک هشدار می‌دهد و اغلب اختلاف بین حجم و قیمت، تغییر در جهت روند قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، حجم بالا و حرکت قیمت محدود (تلاش بزرگ) یا حرکت در یک رنج (تلاش متوسط) پس از یک رالی قابل توجه، ممکن است نشان‌دهنده تغییر در روند بازار و تلاش سهامداران برای تغییر آن باشد.
دانلود کتاب تحلیل وایکوف – PDF
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
