اندیکاتور ADX - راهکاری برای موفقیت در معامله گری

میانگین شاخص جهتی یا اندیکاتور ADX چیست؟

سرمایه گذاران اغلب به دنبال شناسایی روند قیمت در سهام یا سایر اوراق بهادار مالی هستند تا بتوانند با ورود در نقاط مناسب به سود رسیده و به موفقیت تجاری دست پیدا کنند. بسیاری از فعالین بازارهای مالی تصور می کنند شناسایی و معامله بر اساس روند کار بسیار ساده و آسانی است. اما وقتی برای این دیدگاه تلاش می کنند تازه متوجه می شوند که شاید شناسایی چشمی روند کار ساده ای باشد اما تحلیل اصولی و معامله بر اساس آن بسیار سخت و دشوار است. اندیکاتور ADX می تواند در بهترین شرایط در شناسایی روند بازار کمک کننده تحلیلگران باشد.

به همین دلیل بسیاری از معامله گران تلاش می کنند تا از اندیکاتورها و ابزارهای کمکی برای شناسایی درست و اصولی روند استفاده کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورها در این زمینه شاخص ADX است که می تواند در شناسایی جهت روند قیمتی کمک کننده باشد.

ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index است، که براساس محاسبات ریاضی به بررسی داده های اقتصادی می پردازد.

DMI چیست؟

دراصل DMI با کمک میانگین متحرک 14 روزه به صورت خطوط سینوسی در شناسایی روند به معامله گران کمک می کند.

شاخص حرکت جهت دار (DMI) به دو صورت زیر محاسبه می شود:

(DMI+)، که تفاوت بین بالاترین قیمت روز جاری با 14 روز گذشته را محاسبه و نشان می دهد.
(DMI-)، که تفاوت بین پایین ترین قیمت روز جاری با 14 روز گذشته را بررسی می دهد.

دو DMI در یک نمودار رسم می‌شوند و برای نشان دادن قدرت یک روند بر اساس شرایط قرارگیری نسبت به هم استفاده می‌شود. به طور کلی، زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- باشد، روند قیمت صعودی است و هنگامی که DMI- بالاتر از DMI+ باشد، روند فعلی قیمت نزولی است.

نمودار ADX

بین اواسط ژانویه و اوایل ماه مه 2013، روند صعودی قدرتمندی برای ADX (بالای 30 از مارس تا مه) و همچنین ردیابی DMI+ (خط سبز) بالای DMI- (خط قرمز) دیده می شود.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور ADX

سطوح بالای 25، نشان دهنده که روند قوی است.

سطوح پایین و نزولی ADX، خصوصازیر 20 نشان دهنده نامفهوم بودن روند فعلی است.

قوانین کلی برای بررسی ADX به صورت زیر است:

هنگامی که ADX شروع به کاهش می کند، روند ممکن است ضعیف شده یا به پایان خود برسد.
افزایش 4 یا 5 واحدی در ADX می تواند نشان از شروع یک روند جدید داشته باشد.
افزایش ADX نشان دهنده یک روند تقویتی است. با این حال، ارزش آن به شیب روند مربوط می شود. این بدان معناست که یک روند با شیب ثابت، هرچند کم، ممکن است روند ارزشمندی باشد.
هنگامی که DMI+ از DMI- عبور می کند، سیگنال خرید مناسبی نشان داده می شود. هنگامی که DMI- از DMI+ عبور می کند، سیگنال فروش قدرتمندی ایجاد می شود.

استراتژی های شاخص ADX برای سرمایه گذاران

اندیکاتور ADX را می توان با سایر روش های معاملاتی ترکیب و استفاده کرد. باید دقت کرد که همیشه برای استفاده مشترک از روش های معاملاتی حداقل باید 6 ماه تست مداوم صورت گیرد تا نواقص سیستم معاملاتی مشخص شود.

1. تجزیه و تحلیل قدرت

اولین استفاده از ADX برای ارزیابی قدرت یک روند از قبل ایجاد شده یا یک روند جدید است. هرچه یک روند قدیمی تر باشد از اعتبار و ارزش بیشتری برخوردار است. به همین دلیل معامله گران می توانند بین روند های قدیمی تر و روند های جدید، از روندهایی که قدمت بیشتری دارند استفاده کنند.

2. تجزیه و تحلیل حرکت

اخبار یا اعلان‌ها می‌توانند شروع کننده حرکت قیمت در سهام باشند، اما همه این حرکت‌ها لزوما به یک روند خوب و مناسب ختم نمی شوند.

3. تجزیه و تحلیل روند

برخی از سهام ها تمایل به ثبت روندی متفاوت یا بیشتر از بقیه دارند. بر اساس اطلاعات نمایش داده شده توسط ADX می توان نمادهای معاملاتی مناسب برای معاملات روزانه را شناسایی کرده و در لیست معاملاتی قرار داد.

معایب استفاده از اندیکاتور ADX

شاخص های فنی بر اساس آمار و احتمالات است که می تواند برای تجارت و سرمایه گذاری بسیار مفید باشد. با این حال، آنها هرگز کامل و دقیق نیستند. سرمایه گذارانی که از ADX استفاده می کنند باید از مسائل احتمالی زیر آگاه باشند تا در معاملات خود به ضرر دچار نشوند:

شاخص هایی مانند DMI و ADX نباید در همه موقعیت ها دقیق و قابل اطمینان فرض شوند.
ADX ممکن است در برخی از نمادهای معاملاتی بهتر از برخی دیگر از نمادها عمل کند.
ADX ممکن است بیشتر یک اندیکاتور تصادفی باشد تا یک اندیکاتور پیشرو

نتیجه گیری

معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند از اندیکاتور ADX در بهبود شرایط تحلیل و معامله خود استفاده کرده و به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنند.

دانلود اندیکاتور ADX

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )