تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD
شنبه – 19 آبان 1403
این نمودار تحلیل تکنیکال جفت‌ارز AUD/USD را در تایم‌فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد. در ادامه توضیحی از اجزای مختلف نمودار و حرکات احتمالی بازار ارائه می‌شود:
روند نزولی: خط قرمز نشان‌دهنده یک روند نزولی است که بیانگر احساسات نزولی در بازار است. قیمت چندین بار به این خط روند نزولی برخورد کرده و پس از آن کاهش یافته است.
ناحیه مقاومتی: مستطیل قرمز رنگ در حدود قیمت 0.66500 تا 0.67000 نشان‌دهنده یک ناحیه مقاومتی است که قیمت در برخورد با این سطح از ادامه افزایش بازمانده و دوباره به سمت پایین حرکت کرده است.
حمایت احتمالی: در محدوده پایین‌تر از 0.65500 یک ناحیه حمایتی مشخص شده است که در صورت ادامه روند نزولی، قیمت ممکن است به این سطح برسد.
پیش‌بینی حرکت بعدی: فلش مشکی در نمودار نشان می‌دهد که انتظار می‌رود قیمت پس از شکست ناحیه مقاومتی و خط روند نزولی، با کاهش بیشتری مواجه شود و ممکن است به سمت محدوده حمایتی پایین‌تر در حدود 0.64000 حرکت کند.
این تحلیل نشان می‌دهد که روند نزولی فعلی ادامه‌دار است و اگر قیمت در زیر سطح 0.65500 باقی بماند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD
جمعه – 30 مهر 1403
بررسی جفت ارز AUDUSD
دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا از مهمترین جفت ارز های بازار فارکس است که طرفداران بسیاری داشته و روزانه توسط بسیاری از معامله گران تحلیل و معامله می شود.
در این جفت ارز، نماد AUD نشان دهنده دلار استرالیا و USD به عنوان دلار آمریکا شناخته می شوند. دلار استرالیا به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل قرار دارند.
از آنجایی که استرالیا به شدت به صادرات مواد خام متکی است، این جفت ارز به شدت تحت تأثیر قیمت کالاها است.
این جفت ارز در بین برخی از معامله گران با نام مستعار Aussie شناخته می شود.
در نرخ برابری جفت ارز AUD/USD می توان بررسی کرد که برای به دست آوردن هر دلار استرالیا، چه میزان دلار آمریکا باید پرداخت شود. برای مثال در صورتی که نرخ برابری 0.7 باشد، به این معنی است که هر دلار استرالیا برابر با 0.7 دلار آمریکا است.
دلار استرالیا از سال 1983 در مقابل نوسانات قیمتی کالای خام مانند زغال سنگ، گوشت و الماس حساس بوده و هرگونه تغییرات قیمتی باعث شکل گیری نوسانات هیجانی در بازار می شود. از آنجایی که استرالیا از مهمترین وارد کنندگان و صادرکنندگان طلا در جهان است، افزایش قیمت طلا به افزایش ارزش دلار استرالیا کمک می کند. در مقابل کاهش ارزش جهانی طلا باعث کاهش ارزش دلار استرالیا می شود.
اقتصاد استرالیا
اقتصاد استرالیا شدیدا وابسته به اقتصاد آمریکا و چین است. به صورتی که درصورت افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا توسط فدرال رزرو، ارزش دلار استرالیا کاهش یافته و منفی می شود و برعکس در صورتی که آمریکا نرخ بهره بانکی خود را کاهش دهد، ارزش و جایگاه دلار استرالیا افزایش می یابد. از
آنجایی که استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ است، هرگونه تغییرات قیمتی می تواند قیمت تمام شده این کالا را افزایش دهد.
اما سابقه و قدمت دلار استرالیا به سال 1966 بازمیگردد. در این سال، دلار استرالیا به جای پوند بریتانیا به عنوان ارز اصلی استرالیا معرفی شد. از آن به بعد اقتصاد استرالیا قدرتمندتر شد. به صورتی که در سال 2019 بانک جهانی، استرالیا را دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی کرد. به دلیل رابطه نزدیک اقتصاد استرالیا با استخراج و صادرات فلزات، دلار استرالیا را ارز فلزات نیز می نامند.
تاثیرگذاران اصلی روی جفت ارز AUDUSD
اقتصاد چین: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، نقش مهمی در اقتصاد استرالیا دارد. به بیان دیگر در صورتی که شرایط اقتصادی چین مناسب باشد، حجم مبادلات تجاری این دو کشور باهم افزایش یافته و در نتیجه اقتصاد استرالیا نیز بهبود می یابد.
بانک مرکزی استرالیا: بانک مرکزی استرالیا به عنوان بزرگترین نهاد مالی در این سرزمین، وظیفه حفظ ارزش دلار استرالیا در مقابل ارزهای جهانی را دارد.
فدرال رزرو: بانک مرکزی آمریکا به کمک تغییرات در نرخ بهره بانکی می تواند جفت ارز AUDUSD را به چالش بکشد.
قیمت کالاها: به دلیل اینکه استرالیا از بزرگترین صادرکنندگان مواد خام در جهان است، قیمت کالاهای تولیدی می تواند روی ارزش دلار استرالیا اثرگذار باشد.
اداره آمار و کار استرالیا و آمریکا: میزان شاغلین و بیکاران هر کشور می تواند روی ارزش پول ملی آن کشور اثرگذار باشد.
بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD
Average Directional Movement Index Rating (ADXR)
Exponential Moving Average (EMA)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Standard Deviation (SD)
مهمترین الگوهای کندلی شکل گرفته در نمودارها
تایم فریم 1 دقیقه: Spinning Top – Rickshaw Man – Long Legged Doji – High-Wave Doji
تایم فریم 5 دقیقه: —–
تایم فریم 15 دقیقه: Short Line
تایم فریم 30 دقیقه: Spinning Top
تایم فریم 1 ساعته: —–
تایم فریم 4 ساعته: Three Inside Up-Down
تایم فریم روزانه: Long Line – Three Outside Up-Down
تایم فریم هفتگی: Three Outside Up-Down
تایم فریم ماهانه: Closing Marubozu – Engulfing Pattern
میزان نوسانات بر اساس
کندل
هر کندل در بازارهای مالی می تواند میزان تقریبی نوسانات را ثبت کند. در این بخش نشان داده می شود که برای مثال در یک کندل یک ساعته استاندارد باید به دنبال چه مقدار از پیپ باشیم.
| نماد | 1 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 1 ساعته | 4 ساعته | روزانه | هفتگی | ماهانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 4.4 | 12.1 | 52.2 | 82.5 | 201.0 | 524.2 |
بهترین و بدترین روزهای ماه برای معاملات جفت ارز AUDUSD
بهترین : روزهای 13، 14 و 15 هر ماه میلادی
بدترین: روزهای 4،5 و 11 هر ماه میلادی
بهترین روزهای هفته برای معاملات
جمعه ( بیشترین نوسانات )
پنج شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دوشنبه ( کمترین نوسانات )
بهترین و بدترین تایم فریم ها برای تحلیل تکنیکال
| نماد | 1 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 1 ساعته | 4 ساعته | روزانه | هفتگی | ماهانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | نامناسب | نامناسب | مناسب | مناسب | مناسب | نامناسب | مناسب | مناسب | مناسب |
همبستگی حرکتی
همبستگی حرکتی مثبت
| 1 | AUDUSD – EURUSD | 96.3% |
| 2 | AUDUSD – EURTRY | 95.5% |
| 3 | AUDUSD – NZDUSD | 94.5% |
| 4 | AUDUSD – XAUUSD | 93.6% |
| 5 | AUDUSD – GBPUSD | 93.2% |
| 6 | AUDUSD – AUDCAD | 92.8% |
| 7 | AUDUSD – GBPTRY | 92.4% |
| 8 | AUDUSD – EURSGD | 92.0% |
| 9 | AUDUSD – XAGUSD | 91.7% |
| 10 | AUDUSD – XPTUSD | 88.1% |
همبستگی حرکتی منفی
| 1 | AUDUSD – USDSEK | -97.2% |
| 2 | AUDUSD – USDCHF | -96.4% |
| 3 | AUDUSD – USDCZK | -96.1% |
| 4 | AUDUSD – USDTHB | -94.8% |
| 5 | AUDUSD – USDJPY | -94.0% |
| 6 | AUDUSD – USDSGD | -93.2% |
| 7 | AUDUSD – USDZAR | -93.0% |
| 8 | AUDUSD – USDPLN | -92.1% |
| 9 | AUDUSD – USDNOK | -91.6% |
| 10 | AUDUSD – USDHUF | -85.3% |
بزرگترین معامله گران جفت ارز AUDUSD
1 – روسیه
2 – تایلند
3 – آلمان
4 – استرالیا
5 – آمریکا
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید:
