میانگین متحرک چیست و چگونه می تواند دقت تحلیل را افزایش دهد؟

میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است. مانند بسیاری از اندیکاتورها، نصب و راه اندازی آن در نمودار قیمت بسیار آسان است.  شما به راحتی می توانید از میانگین های متحرک در بهبود تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اگر قصد داشته باشیم تا به ساده ترین نوع این اندیکاتور را توضیح دهیم می توان گفت که بالاتر از خط میانگین بخرید یا پایین تر از آن بفروشید. EMA، اندیکاتوری است که معمولا معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند، از این ابزار برای تحلیل و معامله کمک می گیرند.

اکثر معامله گران در شروع معاملات خود از میانگین متحرک ساده برای تحلیل و بررسی نمودار استفاده می کنند.

این اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن کندل ها تحلیل می کند و  نتیجه نهایی به عنوان میانگین شناخته می شود. سپس در مقابل هر کندل اضافه شده و جدید، یک کندل قدیمی حذف می شود.

فرمول محاسه میانگین متحرک ساده:

میانگین ساده =  قیمت (n) + قیمت (n-1) + قیمت (n-2) + … + قیمت (1)] / نفر

در فرمول n دوره Moving Average است.

با این حال، زمانی که سرمایه گذاران تجربه معاملاتی بیشتری کسب می کنند، بهتر می توانند معایب Moving Average ساده را شناسایی کنند.

میانگین متحرک ساده می تواند بر اساس محاسبات از پیش طراحی شده، نوسانات آینده بازار را پیش بینی کرده و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت ایفای نقش کند.

تعداد دوره ها

یکی از بزرگترین معضلاتی که یک معامله گر با آن مواجه است، تصمیم گیری در مورد این است که دوره اندیکاتور روی چه عددی تنظیم شود.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، محبوب ترین EMA در بازار سهام، میانگین 200 روزه است. در بازار فارکس برای معامله گران کوتاه مدت دوره های 10، 20 و 50 استفاده می شود. دقت کنید که هرچه از دوره های بالاتری استفاده کنید می توانید از سیگنال های دقیق تری استفاده کنید.

تحلیل روند در میانگین متحرک

شناسایی روند یکی از ساده ترین راه ها برای استفاده از اندیکاتور میانگین است. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قرار داشته باشد، می توان برای صعودی بودن روند تدابیر درستی را سنجید.

از سوی دیگر، زمانی که قیمت‌ها به زیر خطوط میانگین می‌رسند، ممکن است یک حرکت نزولی آغاز شود.

هنگامی که قیمت ها بسیار بالاتر از میانگین متحرک هستند، می تواند به نوعی نشان دهنده خرید بیش از حد در بازار باشد. همچنین وقتی قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از میانگین هستند، این نشانه‌ای است که ممکن است قیمت تحت تاثیر فروش بیش از حد باشد.

میانگین متحرک – PDF

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )