معاملات CFD چیست؟  5 حقیقت شگفت انگیز و مفید در مورد CFD ها

CFD چیست؟ یک CFD به عنوان توافقی برای مبادله تفاوت در ارزش یک دارایی از زمان گشایش قرارداد تا زمان بسته شدن آن عمل می کند. توجه به این نکته مهم است که با CFD شما هرگز مالک دارایی یا ابزاری که برای معامله انتخاب کرده‌اید، نمی‌شوید، اما اگر بازار به نفع شما حرکت کند، همچنان می‌توانید سود ببرید، یا اگر بازار علیه شما حرکت کند، ضرر کنید.
به این ترتیب، یک CFD به شما امکان می دهد تقریباً هر دارایی اساسی را معامله کنید، از جمله دارایی هایی که تجارت آنها نادر یا تقریبا غیرممکن در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، یک شاخص شامل تعداد زیادی سهام مختلف است که معمولاً برای داشتن آنها به سرمایه بسیار زیادی نیاز دارید. CFD ها این فرصت را به شما می دهند تا در مورد قیمت چنین شاخصی بدون نیاز به سرمایه گذاری زیاد حدس بزنید. در عوض، شما دقیقاً انتخاب می‌کنید که چقدر می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و سود یا زیان شما نیز نسبت به حجم محاسبه می شود.
هنگامی که معامله خود را می بندید، سود یا زیان با تعیین تفاوت در قیمت باز و بسته شدن قیمت دارایی پایه محاسبه می شود. هرچه دارایی در جهت مورد انتظار شما حرکت کند، بیشتر می تواند سود برساند و بالعکس.

CFD چیست و چگونه کار می کند؟
CFD یک ابزار معامله اهرمی است، به این معنی که شما فقط یک مارجین می پردازید که مربوط به کسری از ارزش موقعیت واقعی است. استفاده از اهرم همچنین به این معنی است که برای باز کردن یک موقعیت، فقط باید درصد کمی از ارزش کامل معامله را واریز کنید. به این معامله در حاشیه می گویند. در حالی که معامله در حاشیه به شما امکان را می دهد که بازده خود را بزرگ کنید، ضررها نیز بزرگتر می شوند.
اهرم اساساً شما را قادر می‌سازد تا از معاملات با حجم‌های بزرگ‌تر و با سرمایه کم، سود به دست آورید و یا حتی درگیر ضررهای بزرگ شوید. این همچنین نشان می دهد که حرکت های کوچک قیمت می تواند سود بالا و همچنین زیان بالا ایجاد کند.

معامله CFD
قبل از باز کردن یک معامله CFD، ابتدا باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید در افزایش یا کاهش قیمت دارایی پایه سرمایه گذاری کنید. هنگامی که یک معامله CFD را باز می کنید، تغییر قیمت مشخص می شود. در زمان بسته شدن مابه التفاوت قیمت در اول پوزیشن و قیمت در زمان بسته شدن محاسبه می شود.

لات ها و پیپ ها
CFD همیشه در اندازه های قرارداد محاسبه می شود. این اندازه قرارداد میزان معامله یک دارایی را نشان می دهد. یک قرارداد استاندارد که به آن لات نیز می‌گویند، برای جفت ارز EURUSD معادل 100000 دلار است. قدم مهم بعدی دانستن ارزش پیپ است. پیپ کوچکترین ارزش حسابدهی دارایی پایه است. برای جفت ارز GBPUSD یک پیپ دارای ارزش 0.0001 است.

سود و زیان
سود یا زیان دقیق هم به قیمت و هم به اندازه قرارداد بستگی دارد. هر زمان که یک CFD معامله می کنید با حجم بالایی سروکار دارید که طبق این فرمول محاسبه می شود:

قیمت پیشنهادی / درخواستی * اندازه قرارداد * تعداد قراردادها

برای مثال فرض کنید که می‌خواهید با یک لات استاندارد، معامله ای را در قیمت نزولی یورو/دلار آمریکا باز کنید، این به معنای ارزش موقعیت زیر است: 1.09715 دلار * 100،000 دلار * 1 = 109،715 دلار. برای باز کردن هر پوزیشن، باید موجودی مشخصی در حساب معاملاتی خود داشته باشید. هنگام باز کردن یک معامله، مقداری سپرده از موجودی حساب شما کسر می شود، این به اصطلاح مارجین است.

برای معامله جفت ارز USDJPY با 1٪ از ارزش معامله محاسبه می شود. این بدان معناست که برای مثال بالا، شما باید یک سپرده 1097.15 دلاری داشته باشید. این مبلغ باید در حساب معاملاتی شما موجود باشد.

در صورت سود کردن – CFD چیست؟

با فرض اینکه بازار به جهتی که شما پیش بینی کرده اید حرکت کند. قیمت EUR/USD به سطح جدید 1.09153 دلار / 1.09161 دلار سقوط می کند. شما معامله ای را با کاهش قیمت باز کردید، به این معنی که باید ابتدا EUR/USD را بفروشید و اکنون آن را پس بگیرید تا معامله را ببندید. بنابراین، برای شما، قیمت درخواستی 1.09161 دلار مهم است. با یک CFD تفاوت بین معاملات برای پرداخت استفاده می شود. به این معنی که معامله شما برای این قیمت دارای ارزش فعلی است: $1.09161 * $100,000 * 1 = $109,161

از آنجایی که ظاهراً معامله ای را روی کاهش نرخ ارز انجام داده اید، محاسبه سود شما به این صورت خواهد بود: قیمت ورودی – قیمت خروج = سود = 109,715 دلار – 109,161 دلار = 554 دلار

پس از بسته شدن این معامله، 544.00 دلار به حساب شما واریز می شود. علاوه بر این، سپرده اولیه شما (Margin) 1097.15 دلار نیز دوباره در دسترس خواهد بود.

در صورت ضرر شدن – CFD چیست؟
در این حالت، بازار برخلاف آنچه پیش‌بینی کرده بودید حرکت می‌کند. نرخ مبادله EUR/USD به سطح جدید 1.10248 دلار / 1.10256 دلار افزایش می یابد. باز هم در اینجا قیمت درخواستی مهم است. قیمت درخواستی اکنون 1.10256 دلار است که به معامله شما ارزشی برابر با 1.10256 * 100000 دلار * 1 = 110.256 دلار می دهد.

ضرر شما با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: قیمت ورودی – قیمت خروج = ضرر = 109.715 دلار – 110.256 دلار = -541 دلار

به خاطر داشته باشید که از آنجایی که قبلاً یک سپرده 1097.15 دلاری را کنار گذاشته بودید که ضرر شما در این موقعیت از آن کسر می شود، بنابراین مابه التفاوت 556.15 دلار به حساب شما بازگردانده می شود.

قرارداد  CFD به شما امکان می دهد سهام، شاخص، ارز دیجیتال، فارکس و یا کالا را بدون داشتن آن خرید و فروش کرده و به سود برسید. هنگامی که یک CFD را معامله می کنید، به سادگی بین قیمتی که آن را خریده اید و قیمتی که آن را می فروشید، تفاوت ایجاد می کنید.

چرا CFD ها به سرعت به یکی از روش های ترجیحی برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی تبدیل شده اند؟

• دسترسی به آنها با سرمایه اولیه محدود و کم آسان است
• امکان انتخاب اهرم بر اساس شرایط و موجودی حساب
• برای انواع بازارهای مالی در دسترس هستند

برای معامله گر باهوش، CFD ها می توانند راهکاری برای استفاده از سیستم های جدید و پیشرفته باشند.

 5 حقیقت شگفت انگیز و مفید در مورد CFD ها

1. معامله با حجم کم

یکی از مزایای استفاده از CFD ها این است که به شما امکان می دهد در اندازه و حجم کوچکتر معامله کنید.

به عنوان مثال، اگر شاخص S&P500 را معامله کنید، قرارداد با افزایش 50 دلاری معامله می شود. در مقابل، CFD با کارمزد 1 دلار معامله می شود. معامله کوچکتر کنترل ریسک بسیار بیشتری را نسبت به حجم های بزرگتر فراهم می کند.

2. خروج راحتر از معاملات

معاملات کوچکتر همچنین دارای مزیت بزرگی هستند که به شما امکان می دهند تا از معاملات خود به راحتی خارج شوید. معاملات کوچک به شما امکان می دهد تا به جای استفاده از حجم های بزرگ و ریسکی، از حجم های کوچک تر و ایمن تر استفاده کنید. در حالت بهینه، معامله را به جای یک موقعیت به سه موقعیت تقسیم می کنید و آنها را در نقاط جداگانه می بندید.

3. بر اساس شرایط بازار معامله کنید

فکر می کنید بازار رو به سقوط است، اما نمی خواهید سهام خود را بفروشید؟ همیشه می توان حتی از ریزش بازار نیز سود کرد.

با معامله فروش یک CFD، با پایین آمدن قیمت شاخص، سود خواهید برد. البته وقتی شاخص بالا می رود ضرر می کنید. بنابراین، سود موجود در CFD می تواند بخشی یا تمام زیان های مرتبط با سهام شما را جبران کند.

4. معامله در زمان دلخواه در CFD چیست؟

CFD ها به شما امکان دسترسی به بازارهای جهانی را می دهند که 24 ساعت شبانه روز به جز آخر هفته ها فعال هستند. زیبایی این است که می توانید معاملات خود را بر اساس برنامه روزانه خود تنظیم کرده و در هر زمانی که تمایل دارید معامله کنید.

به عنوان مثال، اگر ساکن استرالیا هستید، می‌توانید شاخص بازار بریتانیا (FTSE100) را که پس از اتمام کار روزانه فعال است، معامله کنید.

بر اساس تجربه اگر سبک زندگی خود را با معاملات خود متعادل نکنید، تجارت مداوم برای شما دشوار خواهد بود و حتی می تواند شما را به ضرر بکشاند.

5. مزایای مالیاتی در CFD چیست؟

بسته به موقعیت مکانی شما، CFD ها می توانند مالیاتی کارآمد باشند. اگر هنگام معامله با CFD ها ضرر کنید، به طور کلی از مالیات کسر می شوند. این بدان معناست که شما می توانید ضررهای خود را با درآمد خود جبران کنید تا تعهدات مالیاتی خود را کاهش دهید. حتی می توانید تحت شرایط خاصی بازپرداخت دریافت کنید.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )