اوردر بلاک Order Block در بازارهای مالی چیست؟

اوردر بلاک در بازارهای مالی به یک گروه از سفارشات خرید یا فروش قابل اجرا در یک زمان خاص اشاره دارد. این سفارشات معمولاً توسط یک نماینده بازار یا یک شرکت کارگزاری گروهبندی میشوند و به صورت یک بلاک به صورت یکجا وارد بازار میشوند.
استفاده از اوردرهای بلاک میتواند برای افرادی که تعداد زیادی سفارش دارند و یا نیاز به اجرای سریع آنها دارند مفید باشد. به عنوان مثال، یک صندوق سرمایه گذاری میتواند اوردرهای بلاک را برای خرید یا فروش بزرگترین حجم سهام یک شرکت یا یک صنعت خاص استفاده کند.
اوردر بلاک ها معمولاً در زمانهایی که تأثیر قابل توجهی در بازار ایجاد میکنند، مانند زمان اعلام نتایج مالی، توزیع سود یا اخبار مهم اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند. با وارد کردن یک بلاک سفارش، این افراد میتوانند تأثیر قابل توجهی روی قیمت سهام یا داراییهای دیگر در بازار ایجاد کنند.
اوردرهای بلاک به صورت مجموعهای از سفارشات با حجم بالا و متعدد است که به صورت یکجا وارد بازار میشوند و تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت و نوسانات بازار ممکن است.
با استفاده از اوردرهای بلاک، افراد میتوانند تأثیر قابل توجهی در بازار ایجاد کنند و باعث تغییر قیمت و نوسانات بازار شوند. این اوردرها ممکن است به عنوان یک استراتژی توسط سرمایه گذاران و تریدرها مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از استفادههای رایج اوردرهای بلاک، در زمان اعلام نتایج مالی شرکتها است. در این زمان، سرمایه گذاران بزرگ و صندوقهای سرمایه گذاری ممکن است تصمیم بگیرند اوردر بلاکی از سهام یک شرکت را به صورت یکجا خریداری یا فروش کنند. این کار میتواند به عنوان یک راه برای بهرهبرداری از حرکت نوسانات قیمت در زمان اعلام نتایج مالی مورد استفاده قرار گیرد.
علاوه بر این، اوردرهای بلاک ممکن است در تریدهای زمانی که نیاز به اجرای سریع و حجم بالا دارند، مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، در صنعت فارکس، تریدرها ممکن است اوردرهای بلاک را برای خرید یا فروش یک مقدار بزرگ از ارزها در یک زمان خاص استفاده کنند. این کار به آنها کمک میکند تا با حفظ قیمت و جلوگیری از حرکت ناخواسته بازار، معاملات خود را انجام دهند.
با استفاده از اوردرهای بلاک، سرمایه گذاران میتوانند ریسکهای مرتبط با ناهماهنگی قیمت و عدم حفظ حریم خصوصی را کاهش دهند.
با ورود یک بلاک سفارش به بازار، ناهماهنگی قیمت کاهش مییابد زیرا تمام سفارشات در یک زمان خاص اجرا میشوند و همزمان با یکدیگر به بازار عرضه میشوند. این کاهش ناهماهنگی میتواند به تأثیر قیمت کمک کند و به سرمایه گذاران کمک میکند تا از موقعیت بهتری برای ورود یا خروج از بازار بهرهبرداری کنند.
استفاده از اوردرهای بلاک در بازارهای مالی ممکن است بهبود عملکرد بازار را نیز به همراه داشته باشد. با ورود یک بلاک سفارش بزرگ به بازار، حجم معاملات و نوسانات قیمت افزایش مییابد که میتواند جذابیت بازار را برای سرمایه گذاران دیگر افزایش دهد
چنج آف کاراکتر در اوردر بلاک چیست؟
چنج آف کاراکتر در اوردربلاک بازارهای مالی به معنای تغییر کاراکتر اول یا چند کاراکتر اول یک سفارش در اوردربلاک است. این تغییر کاراکتر ممکن است به علت اشتباه در ورود داده، اصلاح سفارش یا تغییر در ویژگیهای سفارش مانند قیمت، تعداد و غیره باشد. تغییر کاراکتر اول یک سفارش در اوردربلاک میتواند تأثیر زیادی در پردازش و اجرای سفارش داشته باشد و ممکن است منجر به تغییر در ترتیب اجرای سفارشات شود.
در برخی از بازارهای مالی، اوردربلاک یا سفارشهای بزرگ به صورت کامل اجرا نمیشوند و بهجای آن، به چندین قطعه کوچکتر تقسیم میشوند که به عنوان قطعات فرعی شناخته میشوند. هنگامی که یک سفارش اصلاح میشود، تغییر کاراکتر اول یا چند کاراکتر اول سفارش ممکن است نشان دهنده تغییر در اندازه سفارش، قیمت، زمان ارسال یا دیگر جزئیات مربوط به سفارش باشد.
به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش برای خرید 1000 سهم یک سهم با قیمت 50 دلار ارسال شود. اگر در حین پردازش سفارش، کاراکتر اول (تعداد سهام) تغییر کند و به 500 تغییر یابد، این به معنای کاهش اندازه سفارش به 500 سهم است. به همین ترتیب، تغییر در کاراکترهای بعدی نیز میتواند تغییراتی در جزئیات دیگر سفارش مانند قیمت، زمان ارسال و غیره نشان دهد.
چنج آف کاراکتر در اوردربلاک بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد زیرا ممکن است ترتیب اجرای سفارشات را تغییر داده و تأثیر زیادی بر روی قیمتها و نوسانات بازار داشته باشد. برای اینکه تغییرات در سفارشات به درستی پردازش شوند و هماهنگی صحیح بین سفارشات حفظ شود، نیاز به نظارت دقیق و سیستمهای پیچیده در بازارهای مالی وجود دارد.
انواع اوردر بلاک (Order Block) که در بازارهای مالی استفاده میشود عبارتند از:
- اوردر بلاک محدود (Limited Order Block): در این نوع اوردر بلاک، تعداد و قیمت واحد اوراق بهادار مشخص میشود. این نوع اوردر بلاک توسط یک مشتری ارسال میشود تا برای انجام معاملهای خاص استفاده شود.
- اوردر بلاک آنی (Immediate or Cancel Order Block): در این نوع اوردر بلاک، اگر بخشی از سفارش فوراً قابل اجرا باشد، آن بخش اجرا میشود و بخش باقیمانده کنسل میشود. این نوع اوردر بلاک استفاده میشود تا سرعت اجرای معاملات را افزایش دهد و بخشی از سفارش در صورت امکان فوراً اجرا شود.
- اوردر بلاک مخفی (Hidden Order Block): در این نوع اوردر بلاک، قیمت و تعداد اوراق بهادار به صورت مخفی در بازار نمایش داده نمیشود. این نوع اوردر بلاک معمولاً توسط سرمایهگذاران بزرگ و نهادها استفاده میشود تا حجم تجارت خود را پنهان کنند و تأثیر قیمت را کنترل کنند.
- اوردر بلاک امتیازی (Discretionary Order Block): در این نوع اوردر بلاک، سفارش از طرف مشتری ارسال میشود اما قیمت و تعداد دقیق اوراق بهادار به صلاحدید دلال تعیین میشود. دلال میتواند براساس شرایط بازار بهترین زمان برای اجرای سفارش را تعیین کند.
این انواع اوردر بلاک میتوانند به طور مستقیم توسط مشتریان یا از طریق سامانههای معاملاتی در بازارهای مالی ارسال و اجرا شوند.
نحوه معامله با اوردر بلاک در بازارهای مالی
معامله با اوردر بلاک در بازارهای مالی به طریقی مشابه با سایر اوردرها انجام میشود. در زیر، نحوه معامله با اوردر بلاک را در بازارهای مالی توضیح میدهیم:
- ارسال سفارش: ابتدا، سفارش برای خرید یا فروش اوراق بهادار به صورت بلاکی توسط سرمایهگذار یا نهاد مالی ارسال میشود. سفارش شامل جزئیاتی مانند نوع اوردر بلاک (محدود، آنی، مخفی، امتیازی)، نوع اوراق بهادار، تعداد و قیمت واحد اوراق بهادار مورد نظر است.
- معرفی سفارش به بازار: سفارش بلاک به سامانههای معاملاتی یا به دلالان واقعی ارائه میشود. در بازارهای مالی الکترونیکی، سفارشها به صورت خودکار به سامانههای معاملاتی ارسال میشوند.
- اجرای سفارش: سامانه معاملاتی سفارش را دریافت کرده و با دیگر سفارشها در بازار مطابقت میدهد. اگر یک سفارش بلاک قیمت و تعداد مورد نظر را در بازار پیدا کند، معامله انجام میشود.
- اطلاع رسانی درباره اجرای سفارش: پس از اجرای سفارش، سرمایهگذار مربوطه و یا نهاد مالی اطلاعاتی درباره قیمت، تعداد و زمان اجرای سفارش دریافت میکند. این اطلاعات میتواند به صورت آنی یا پس از مدتی به مشتری ارائه شود.
چگونه اوردر بلاک ها را در بازارهای مالی شناسایی کنیم؟
شناسایی اوردرهای بلاک در بازارهای مالی نیاز به تحلیل نمودارهای قیمتی و استفاده از تکنیکهای مختلف دارد. در زیر، روشهایی برای شناسایی اوردرهای بلاک در بازارهای مالی را بررسی میکنم:
- تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: اوردرهای بلاک معمولاً در نواحی قوی حمایت و مقاومت شکل میگیرند. شما میتوانید از خطوط افقی، خطوط روند و نواحی مهم در نمودار برای تشخیص این نواحی استفاده کنید.
- تحلیل حجم معاملات: اوردرهای بلاک معمولاً با حجم بالایی از معاملات همراه هستند. بنابراین، بررسی حجم معاملات در نواحی قوی پشتیبانی و مقاومت میتواند به شناسایی اوردرهای بلاک کمک کند.
- الگوهای قیمتی: برخی از الگوهای قیمتی میتوانند به شناسایی اوردرهای بلاک کمک کنند. مثلاً الگوی مستطیل یا الگوی شمعههای سبز و قرمز بزرگ میتوانند نشانگر نواحی قوی حمایت و مقاومت باشند که ممکن است مربوط به اوردرهای بلاک باشند.
- استفاده از اندیکاتورها: اندیکاتورها مانند اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block Indicator) و سایر ابزارهای تحلیلی میتوانند به شناسایی اوردرهای بلاک کمک کنند. این اندیکاتورها عموماً بر اساس قیمت، حجم و الگوهای مشخص در نمودار عمل میکنند.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
دیدگاهتان را بنویسید