الگوهای شمعی یکی از اصطلاحات استفاده شده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به ویژه بازارهای سهام، فارکس، کالا و سایر داراییها میباشد. در تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی (Candlestick charts) به صورت یکسری نمادهای شکلی به نمایش درآمدهاند که حالت روند قیمتی داراییها را نشان میدهند و به تعیین مسیر روند آینده کمک میکنند. هر نماد شمعی از چهار قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:
- بدنه (Body): این قسمت نماد نشاندهنده باز و بسته شدن قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص است. اگر نماد شمعی پر رنگ باشد، نشاندهنده کاهش قیمت در طول بازه زمانی است و اگر رنگ نماد تیره باشد، نشاندهنده افزایش قیمت است.
- سایهها (Shadows or Wicks): این قسمتها از بالای بدنه و یا پایین آن خارج میشوند و حداکثر و حداقل قیمت دارایی در طول بازه زمانی را نشان میدهند. بالاترین نقطه سایه به بالای قیمت روز بعد از باز شدن و پایینترین نقطه سایه به پایین قیمت روز بعد از بستن هستند.
- رنگ نماد: معمولاً نمادهای شمعی با رنگهای متفاوتی نمایش داده میشوند تا روند افزایش یا کاهش قیمت را بیان کنند. معمولاً اگر نماد پر رنگ باشد، نشاندهنده کاهش قیمت است و اگر رنگ تیره باشد، نشاندهنده افزایش قیمت است.
نمودارهای شمعی از الگوهای مختلفی تشکیل شدهاند که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار و پیشبینی تغییرات قیمتی استفاده میشوند. برخی از معروفترین الگوهای شمعی عبارتاند از:
الگوی تک شمعی:
- سادهترین نمادها میتوانند تنها از یک شمع یا کندل تشکیل شوند، مانند:
- Bullish Marubozu: بدنه بزرگ رنگی دارد که نشاندهنده افزایش قیمت است.
- Bearish Marubozu: بدنه بزرگ تیره رنگی دارد که نشاندهنده کاهش قیمت است.
الگوهای دو شمعی:
- Bullish Engulfing: یک شمع ساده با بدنه کوچک که کاملاً یک شمع قبلی با بدنه بزرگ را میپوشاند، نشاندهنده افزایش قیمت است.
- Bearish Engulfing: یک کندل ساده با بدنه کوچک که کاملاً یک شمع قبلی با بدنه بزرگ را میپوشاند، نشاندهنده کاهش قیمت است.
- Harami: یک شمع ساده با بدنه بزرگ که داخل بدنه یک شمع قبلی با بدنه کوچک قرار دارد.
الگوهای سه شمعی:
- Morning Star: یک الگوی کندلی که از یک شمع نمایانگر کاهش قیمت شروع میشود، سپس یک شمع ساده با بدنه کوچک و در نهایت یک شمع با بدنه بزرگ که افزایش قیمت را نشان میدهد.
- Evening Star: یک الگوی کندلی که از یک شمع نمایانگر افزایش قیمت شروع میشود، سپس یک شمع ساده با بدنه کوچک و در نهایت یک شمع با بدنه بزرگ که کاهش قیمت را نشان میدهد.
این الگوها تنها بخشی از الگوهای شمعی هستند که در تحلیل تپویایی دارند، و بسیاری از ترکیبها و تغییرات مختلف میتوانند اتفاق بیفتند. در تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی به عنوان ابزاری قوی برای شناسایی الگوها، سیگنالها و سطوح مهم قیمتی استفاده میشوند که کمک میکند تا ترندها و روندهای بازار شناسایی شوند.
مهمترین الگوهای شمعی به شرح زیر هستند:
الگوهای روندها:
- Bullish Continuation Patterns (الگوهای ادامه افزایش قیمت): مثال: Flag pattern, Pennant pattern.
- Bearish Continuation Patterns (الگوهای ادامه کاهش قیمت): مثال: Bearish flag pattern, Bearish pennant pattern.
الگوهای انعکاس:
- Bullish Reversal Patterns (الگوهای انعکاس افزایش قیمت): مثال: Hammer, Bullish engulfing, Morning star.
- Bearish Reversal Patterns (الگوهای انعکاس کاهش قیمت): مثال: Shooting star, Bearish engulfing, Evening star.
الگوهای دو شمعی خاص:
- Tweezer Tops: دو شمعه با قیمتهای بالا یکسان یا نزدیک به هم که بعد از روند صعودی نشاندهنده تغییر در روند قیمتی است.
- Tweezer Bottoms: دو شمعه با قیمتهای پایین یکسان یا نزدیک به هم که بعد از روند نزولی نشاندهنده تغییر در روند قیمتی است.
الگوهای سه شمعی خاص:
- Three White Soldiers: سه شمعه سفید با بدنههای بزرگ نشاندهنده روند افزایشی قیمت هستند.
- Three Black Crows: سه شمعه تیره با بدنههای بزرگ نشاندهنده روند کاهشی قیمت هستند.
توجه داشته باشید که هر الگوی شمعی به تنهایی نباید به عنوان اساس تصمیمگیری در معاملات مالی در نظر گرفته شود. بهتر است که با استفاده از نمودارهای شمعی، سایر ابزارها و تحلیلهای تکنیکال، به همراه درک مناسب از اخبار و رویدادهای بازار، تصمیمگیریهای بهتری در معاملات خود انجام دهید.
لازم به ذکر است که بازارهای مالی همیشه حاوی ریسک هستند و تحلیل تکنیکال نیز هیچگونه تضمینی برای موفقیت در معاملات ندارد. تجارت هرگونه دارایی باید با دقت و برنامهریزی مناسب انجام شود.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
