نفت خام در برابر مقاومت فنی و مسیر قیمت‌ها در 2024
آینده قیمت‌های نفت
قیمت نفت به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت در محدوده‌ای قرار خواهد گرفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی و سطوح فنی بازار را شکل خواهند داد. نفت خام و مقاومت فنی رابطه مستقیمی روی نوسانات قیمت دارند. اگر قیمت‌ها بتوانند به‌طور پایدار از 71.53 دلار عبور کنند، سناریوی صعودی محتمل است و می‌تواند به 73.09 دلار برسد. اما اگر نتوانند این سطح را حفظ کنند و احساسات نزولی افزایش یابد، ممکن است قیمت‌ها دوباره به حمایت‌های 70.23 دلار یا حتی 69.11 دلار برسند.
معامله‌گران همچنین به داده‌های آتی درآمد مصرف شخصی (PCE) در آمریکا توجه خواهند کرد که تأثیر زیادی بر سیاست‌های فدرال رزرو دارد و می‌تواند احساسات بازار گسترده‌تر را تحت تأثیر قرار دهد، که به نوبه خود می‌تواند بر تقاضای نفت خام تأثیر بگذارد. چشم‌انداز این هفته به نظر نزولی است، تا زمانی که از تحولات ژئوپلیتیکی و سیگنال‌های تقاضا روشنایی بیشتری حاصل شود.
نکات کلیدی:
- قیمت‌های نفت خام تحت فشار مقاومت فنی در سطح 71.53 دلار قرار دارند؛ معامله‌گران به سطوح حمایتی همچون 70.23 دلار و 69.11 دلار توجه دارند.
- بازار نفت با سیگنال‌های متناقضی روبرو است، جایی که مقاومت فنی با اختلالات تأمین و تقاضای آسیایی روبه‌رو می‌شود.
تحلیل بازار نفت خام و مقاومت فنی
قیمت‌های نفت خام روز دوشنبه کاهش یافت و از اوج‌های قبلی خود پایین آمد. قیمت‌ها پس از برخورد با مقاومت فنی در سطح 71.53 دلار (یک سطح بازگشت 50 درصدی) به 70.87 دلار رسیدند، که نشان‌دهنده عدم تمایل به خرید بیشتر است.
سطح 71.53 دلار به‌عنوان یک نقطه مهم برای جهت‌گیری بازار عمل می‌کند. شکستن این سطح می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها تا سطح 72.78 دلار و همچنین میانگین متحرک 200 روزه در 73.09 دلار شود. از سوی دیگر، عدم عبور از 71.53 دلار می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها شده و حمایت اولیه در سطح 70.23 دلار (میانگین متحرک 50 روزه) را امتحان کند. اگر قیمت‌ها زیر این سطح بروند، ممکن است کاهش بیشتری داشته باشند و به 69.11 دلار برسند، که بر اساس پیش‌بینی‌های فیبوناچی است.
آیا تنش‌های ژئوپلیتیکی قیمت نفت را پشتیبانی می‌کنند؟
ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بر قیمت‌های نفت تأثیر می‌گذارند. هفته گذشته، قیمت‌های نفت به بالاترین حد خود از سپتامبر رسیدند و این افزایش ناشی از نگرانی‌ها درباره اختلالات عرضه بود، به ویژه پس از حملات موشکی روسیه به اوکراین. این تحولات به‌عنوان واکنشی به حمایت نظامی غرب از کیف تلقی می‌شود و نگرانی‌ها را در مورد اختلالات عرضه نفت افزایش داده است.
تقاضا در چین و هند چگونه بازار را شکل می‌دهد؟
عوامل تقاضا نیز نقش مهمی در تثبیت قیمت نفت دارند. چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، واردات نفت خود را در نوامبر افزایش داده است چرا که قیمت‌های پایین‌تر باعث انگیزش برای انبارکردن نفت شده است. به‌طور مشابه، پالایشگاه‌های هند در اکتبر تولید خود را 3٪ نسبت به سال گذشته افزایش داده‌اند که این امر به دلیل فعالیت‌های صادراتی قوی سوخت بوده است.
این روند نشان‌دهنده تقاضای مقاوم در آسیا هستند و خطرات کاهشی قیمت نفت را علی‌رغم فشارهای ژئوپلیتیکی و فنی کاهش می‌دهند.
تحلیل تحریم‌های بریتانیا علیه ناوگان سایه روسیه
بریتانیا در روز 25 نوامبر، 30 کشتی از ناوگان سایه روسیه را تحریم کرده است. این کشتی‌ها مسئول حمل میلیاردها پوند نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته بوده‌اند و نیمی از آنها بیش از 4.3 میلیارد دلار نفت و محصولات نفتی حمل کرده‌اند.
کاهش قیمت نفت به دلیل فشار تولید در ایالات متحده
قیمت‌های نفت در پی افزایش تولید نفت در ایالات متحده کاهش یافت. اسکات بسنت، نامزد وزارت خزانه‌داری، پیشنهاد کرده است که رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ باید از تولید 3 میلیون بشکه نفت بیشتر در روز حمایت کند. این در حالی است که تولید کنونی ایالات متحده کمی بیشتر از 13 میلیون بشکه در روز است.
افزایش بیشتر تولید نفت در ایالات متحده ممکن است باعث ایجاد مازاد در بازار از سال آینده شود، درست زمانی که اوپک قرار است در مورد افزایش عرضه تصمیم‌گیری کند.
منابع:
Fxempire – Oil News: Russia-Iran Tensions Lift Supply Risks While $71.53 Resistance Caps Gains
