امواج الیوت (Elliott Waves) چیست و چه کاربردی دارد؟

امواج الیوت (Elliott Waves) نوعی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط رابرت پرستون الیوت در دهه 1930 ابداع شد. این تحلیل بر اساس شناسایی الگوهای تکراری و مشخص در قیمت‌های بازار و مبتنی بر اصول هندسی و فیبوناچی است. این الگوها بر اساس روند قیمت و حرکت بازار مشخص تعیین می‌شوند و برای پیش‌بینی روند آینده بازار استفاده می‌شوند. در ادامه، به بررسی این تحلیل و الگوهای اصلی آن پرداخته خواهد شد.

1. مقدمه تحلیل فنی و تکنیکال بازار بورس از دیرباز مورد توجه کارشناسان و سرمایه‌گذاران قرار داشته است. یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، امواج الیوت است که توسط رابرت پرستون الیوت در دهه 1930 معرفی شد. این تحلیل بر اساس شناسایی الگوهای تکراری در قیمت‌های بازار استوار است و برای پیش‌بینی روند آینده بازار استفاده می‌شود.
2. مفاهیم پایه در تحلیل امواج الیوت، هر حرکت قیمت بازار در زمان مشخصی با نامی خاص شناخته می‌شود. این نام‌ها شامل موارد زیر هستند:

• Impulse Waves: امواجی هستند که در روند صعودی یا نزولی بازار به شکلی متعادل و تکراری رخ می‌دهند.
• Corrective Waves: امواجی هستند که در روند صعودی یا نزولی بازار با توجه به معکوس حرکت Impulse Waves به وجود می‌آیند و از نظر تکنیکال، به عنوان موج‌های تصحیحی در نظر گرفته می‌شوند.

الگوهای اصلی در امواج الیوت

همانطور که قبلاً گفته شد، الگوهای موج الیوت شامل پنج الگوی اصلی هستند که عبارت‌اند از:

1. الگوی موج پنج موجی
2. الگوی موج سه موجی
3. الگوی موج تصحیحی
4. الگوی موج پیشرونده
5. الگوی موج قطعی

در ادامه، به توضیح هر یک از این الگوهای موج الیوت می‌پردازیم:

1. الگوی پنج موجی: الگوی پنج موجی، شامل پنج موج الیوت است که شامل یک موج قیمتی، سه موج تصحیحی و یک موج پیشرونده می‌باشد. این الگوی موجی که یکی از معروف‌ترین الگوهای موج الیوت است، به‌طور معمول در زمان تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌شود و به‌عنوان یکی از الگوهای قابل اعتماد برای پیش‌بینی حرکت قیمت شناخته شده است.
2. الگوی سه موجی: الگوی سه موجی، شامل سه موج الیوت است که در یک روند صعودی یا نزولی به‌وجود می‌آیند. این الگو به‌عنوان یکی از الگوهایی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده تصحیح یک روند صعودی یا نزولی است.
3. الگوی موج تصحیحی: الگوی موج تصحیحی، به‌عنوان یک الگوی موجی شامل یک موج الیوت و یک یا چند موج تصحیحی است. این الگوی موجی به‌عنوان یکی از الگوهایی که در روند پیشرفتی یا نزولی به‌وجود می‌آیند، شناخته می‌شود.
4. الگوی موج پیشرونده: الگوی موج پیشرونده، به‌طور خلاصه مجموعه‌ای از موج‌های ال
5. Impulse Waves: Impulse Waves در روند صعودی بازار به شکل ۵ موج صعودی و در روند نزولی بازار به شکل ۵ موج نزولی شکل می‌گیرد. این الگوهای ۵ موجی شامل ۳ موج صعودی (یا نزولی) و ۲ موج تصحیحی هستند. این الگوها می‌توانند در داخل یک الگوی بزرگتر نیز وجود داشته باشند.
6. Corrective Waves: Corrective Waves یا امواج تصحیحی بر اساس نوعی الگوی مشخص با نامی خاص شناخته می‌شوند. این الگوها شامل موارد زیر هستند:

1. 1. Zigzag: این الگو به شکل ۳ موجی است که موج اول و سوم به سمت معکوس حرکت Impulse Wave و موج دوم به سمت همان روند اصلی حرکت می‌کند.
   2. Flat: این الگو به شکل ۳ موجی است که موج اول و سوم به سمت معکوس حرکت Impulse Wave و موج دوم به سمت یک جایگزین ثابت حرکت می‌کند.
   3. Triangle: این الگو به شکل ۵ موجی است که شامل موج‌های تصحیحی است و برای شناسایی روند قیمتی بازار بسیار کاربردی است.
   4. Combination: این الگو به شکل ۲ یا ۳ الگوی مشابه با هم ترکیب شده است.
   5. الگوی موج قطعی (Impulse Wave) نام دارد و شامل پنج موج الیوت است که در جهت روند اصلی قیمت به وجود می‌آید. این الگوی موجی در یک روند صعودی با 3 موج تصحیحی (موج ABC) و در یک روند نزولی با دو موج تصحیحی (موج ABC) همراه است. هر یک از موج‌های این الگو به تنهایی نیز یک الگوی موجی می‌باشد که در راستای روند کلی حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

اصول فیبوناچی تحلیل امواج الیوت بر اساس اصول فیبوناچی نیز قرار دارد. در این تحلیل، نسبت‌های فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مهم در بازارهای مالی به کار می‌رود. این سطوح بر اساس نسبت‌های ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۷۶٫۴٪ از حرکت قبلی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

معایب تحلیل بر اساس Elliott Waves

• شناسایی نوسانات بازار و مشخص کردن روند صعودی و نزولی بازار
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از بازار
• کمک به تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بازار
• نیاز به تجربه و شناخت بهتر از بازار برای تحلیل صحیح امواج الیوت
• تحلیل امواج الیوت یک فرایند زمان‌بر و پیچیده است و نیاز به صبر و حوصله دارد
• در برخی موارد، تحلیل امواج الیوت ممکن است اشتباه باشد و باعث بروز خطا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شود.

مثال‌هایی از تحلیل امواج الیوت: برای توضیح بیشتر، مثال‌هایی از تحلیل امواج الیوت را می‌توان ذکر کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک الگوی ۵ موجی Impulse Wave در یک روند صعودی شکل گرفته باشد، پس می‌توان با استفاده از الگوهای تصحیحی آن روند را پیش‌بینی کرد. همچنین، اگر در یک روند نزولی الگوی ۵ موجی Impulse Wave شکل گرفته باشد، با استفاده از الگوهای تصحیحی می‌توان به پایان روند نزولی برسید.

الگوی موج دیاگونال (Diagonal Triangle)

الگوی موج دیاگونال (Diagonal Triangle) یک الگوی پنج موجی الیوت است که به شکل یک مثلث معکوس قرار می‌گیرد. این الگو در نهایت به سمتی حرکت می‌کند که اصلاحی باشد و در نتیجه نمادی از سقوط قیمت است. در واقع الگوی موج دیاگونال، به عنوان یک الگوی انعطاف‌پذیر و پیچیده شناخته می‌شود و می‌تواند در بخش‌های مختلفی از بازار ارائه شود.

تفاوت تحلیل امواج الیوت با دیگر روش‌های تحلیل بازار

تحلیل امواج الیوت با روش‌های دیگر تحلیل بازار مانند تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) تفاوت‌هایی دارد. در تحلیل فنی و تکنیکالی، به‌عنوان مثال، با استفاده از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص‌های نسبی قیمت و حجم (Relative Price and Volume Indicators)، تلاش می‌شود تا با پیش‌بینی روند بازار، فرصت‌های معاملاتی شناسایی شود. در تحلیل فاندامنتال نیز، با بررسی شرایط اقتصادی، بخش‌های مختلف صنعت و اخبار رویدادهای جاری، سعی می‌شود تا به نوسانات بازار پی برده شود و فرصت‌های معاملاتی شناسایی شود. در تحلیل امواج الیوت، با بررسی الگوهای تکرارشونده در نوسانات بازار، تلاش می‌شود تا به شناسایی فرصت‌های معاملاتی پرداخته شود.

مثال‌هایی از الگوهای موجی امواج الیوت

در تحلیل امواج الیوت، الگوهای موجی مختلفی وجود دارند که به تعیین روند بازار کمک می‌کنند. در ادامه، به برخی از این الگوها اشاره می‌شود:

• الگوی موجی ۵-۳: در این الگو، موج صعودی با ۵ موج به بالا حرکت می‌کند و سپس با ۳ موج به پایین بازگشت می‌کند. این الگو به‌عنوان یکی از الگوهای پایه‌ای امواج الیوت شناخته می‌شود.
• الگوی موجی ۳-۳-۵: در این الگو، ۳ موج صعودی به بالا، ۳ موج به پایین و سپس ۵ موج دیگر به بالا حرکت می‌کند. این الگو معمولاً در بازارهای اصلاحی مشاهده می‌شود.
• الگوی موجی ۳-۵: در این الگو، ۳ موج صعودی به بالا و سپس ۵ موج به بالا حرکت می‌کند. این الگو معمولاً در بازارهای صعودی دیده می‌شود و به‌عنوان الگوی قوی در تحلیل امواج الیوت شناخته می‌شود.
• الگوی موجی ضعیف: این الگو در صورتی شکل می‌گیرد که موج صعودی یا نزولی با ۳ موج به بالا یا پایین حرکت کرده و سپس با یک موج دیگر به مسیر قبلی خود بازگردد

الگوهای موجی الیوت به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه هستند. برای استفاده از این الگوها در تحلیل بازار، معمولاً تحلیلگران از نرم‌افزارهایی مانند TradingView یا MetaTrader استفاده می‌کنند که ابزارهای تحلیلی متنوعی برای تحلیل بازار به آنها ارائه می‌دهند.

در ابتدا، تحلیلگر باید نمودار قیمت را بررسی کند و سعی کند تا الگوهای موجی را تشخیص دهد. برای این کار، می‌توانید از مواردی مانند طول و قدرت هر موج، شیب هر موج، اندازه موج‌های اصلاحی و نیز تراکم موج‌ها استفاده کنید. بعد از شناسایی الگوهای موجی، تحلیلگر می‌تواند برای پیش‌بینی آینده بازار، از الگوهای موجی استفاده کند.

استفاده از الگوهای موجی برای تحلیل بازار، به دلیل اینکه این الگوها بر پایه مفهوم موجی قیمت ساخته شده‌اند، در شناخت نقاط ورود و خروج از بازار به شما کمک می‌کنند و در پیش‌بینی روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت نیز مفید هستند.

ترسیم دستی نمودار امواج الیوت

برای ترسیم دستی نمودار امواج الیوت، ابتدا باید موج اول (نزولی یا صعودی) را شناسایی کرد. سپس با توجه به الگوی موجی موردنظر، تعداد موج‌های آن را شناسایی کرده و در نمودار مشخص کنید. به‌عنوان مثال، در الگوی موجی ۵-۳، ۵ موج به بالا و ۳ موج به پایین حرکت می‌کنند. بنابراین، پس از شناسایی موج اول، باید ۵ موج بالا را در نمودار ترسیم کرده و سپس بازگشت با ۳ موج پایین را نیز نمایش دهید.

استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی برای تحلیل امواج الیوت

برای تحلیل امواج الیوت، می‌توان از نرم‌افزارهای تحلیلی مختلفی استفاده کرد. این نرم‌افزارها علاوه بر شناسایی الگوهای موجی، قابلیت تحلیل تکنیکال دیگری مانند نقاط حمایت و مقاومت، شاخص‌های فنی و آنالیز پایه‌ای بازار را نیز دارا هستند. برخی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای تحلیلی عبارتند از: TradingView، MetaTrader، NinjaTrader، AmiBroker و Wave59.

استفاده از تحلیل امواج الیوت در بازارهای مختلف

تحلیل امواج الیوت در حوزه بازارهای مالی به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما این روش تحلیلی برای تحلیل بازارهای دیگری نیز قابل استفاده است. به‌عنوان مثال، در بازار فارکس، تحلیل امواج الیوت به عنوان یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، در بازار سهام و اوراق بهادار نیز این روش برای تحلیل الگوهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر بازارهای مالی، تحلیل امواج الیوت نیز در حوزه تحلیل قیمت در بازارهای محصولات، کالاهای دیجیتال و حتی بازارهای ملکی نیز به‌کار گرفته می‌شود.

پراکندگی الگوهای موجی در بازارهای مالی

باید توجه داشت که الگوهای موجی در بازارهای مالی پراکنده هستند و ممکن است به‌جای یک الگو، چندین الگو در موقعیت‌های مختلف دیده شود. همچنین، در برخی موارد الگوهای موجی به شکلی کامل نیستند و ممکن است شامل الگوهای نیمه کامل باشند. برای این که به‌صورت دقیق الگوهای موجی را تشخیص دهید، باید به تحلیل فاندامنتالی نیز توجه داشته باشید و با رویدادها و شرایط اقتصادی که بازار تحت تاثیر آن قرار دارد، آشنا باشید.

ترکیب تحلیل امواج الیوت با سایر روش‌های تحلیلی

تحلیل امواج الیوت یکی از روش‌های مهم برای تحلیل بازار است که با استفاده از الگوهای موجی، تغییرات قیمتی در بازار را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، تحلیل امواج الیوت تنها یکی از روش‌های تحلیلی است و استفاده از آن به تنهایی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد.

بنابراین، برای بهبود دقت تحلیل، می‌توان از ترکیب تحلیل امواج الیوت با سایر روش‌های تحلیلی استفاده کرد. در زیر به برخی از روش‌هایی که می‌توان با تحلیل امواج الیوت ترکیب کرد، اشاره می‌شود:

1. تحلیل فنی و تکنیکال: در تحلیل فنی، از نمودارهای قیمتی و حجمی استفاده می‌شود تا رفتار بازار را تحلیل کند. با ترکیب تحلیل فنی با تحلیل امواج الیوت، می‌توان به دقت بیشتری در پیش‌بینی تغییرات قیمتی دست یافت.
2. تحلیل رویدادها: در تحلیل رویدادها، از رویدادهای مهمی که می‌توانند بر رفتار بازار تأثیرگذار باشند، استفاده می‌شود. با ترکیب تحلیل رویدادها با تحلیل امواج الیوت، می‌توان به دقت بیشتری در پیش‌بینی تغییرات قیمتی دست یافت.

تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی در تحلیل امواج الیوت

رویدادهای اقتصادی و خبرهای مربوط به بازارهای مالی می‌توانند بر تحلیل امواج الیوت تأثیر داشته باشند. به‌عنوان مثال، یک خبر مربوط به روند رشد اقتصادی یک کشور ممکن است باعث تحول در روند قیمتی اوراق بهادار و بورس آن کشور شود. در این موارد، تحلیل امواج الیوت به‌همراه تحلیل فاندامنتالی برای درک بهتر شرایط بازار و تشخیص الگوهای موجی دقیق‌تر بسیار مفید است.

استفاده از تحلیل امواج الیوت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری

تحلیل امواج الیوت می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی موثر برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود. با استفاده از این روش، سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای موجی در بازارهای مالی را تشخیص داده و از آن برای پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها استفاده کنند. این روش می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در بازارهای مالی با خیال راحت‌تر و بهتر سرمایه‌گذاری کنند.

چالش‌های تحلیل امواج الیوت

به‌رغم این که تحلیل امواج الیوت به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در تشخیص الگوهای موجی برخی چالش‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال، در برخی موارد الگوهای موجی کاملاً واضح نیستند و احتمال دارد که به‌جای یک الگو، چند

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )