امواج الیوت (Elliott Waves) چیست و چه کاربردی دارد؟

امواج الیوت (Elliott Waves) نوعی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط رابرت پرستون الیوت در دهه 1930 ابداع شد. این تحلیل بر اساس شناسایی الگوهای تکراری و مشخص در قیمت‌های بازار و مبتنی بر اصول هندسی و فیبوناچی است. این الگوها بر اساس روند قیمت و حرکت بازار مشخص تعیین می‌شوند و برای پیش‌بینی روند آینده بازار استفاده می‌شوند. در ادامه، به بررسی این تحلیل و الگوهای اصلی آن پرداخته خواهد شد.

1. مقدمه تحلیل فنی و تکنیکال بازار بورس از دیرباز مورد توجه کارشناسان و سرمایه‌گذاران قرار داشته است. یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، امواج الیوت است که توسط رابرت پرستون الیوت در دهه 1930 معرفی شد. این تحلیل بر اساس شناسایی الگوهای تکراری در قیمت‌های بازار استوار است و برای پیش‌بینی روند آینده بازار استفاده می‌شود.
2. مفاهیم پایه در تحلیل امواج الیوت، هر حرکت قیمت بازار در زمان مشخصی با نامی خاص شناخته می‌شود. این نام‌ها شامل موارد زیر هستند:

• Impulse Waves: امواجی هستند که در روند صعودی یا نزولی بازار به شکلی متعادل و تکراری رخ می‌دهند.
• Corrective Waves: امواجی هستند که در روند صعودی یا نزولی بازار با توجه به معکوس حرکت Impulse Waves به وجود می‌آیند و از نظر تکنیکال، به عنوان موج‌های تصحیحی در نظر گرفته می‌شوند.

الگوهای اصلی در امواج الیوت

همانطور که قبلاً گفته شد، الگوهای موج الیوت شامل پنج الگوی اصلی هستند که عبارت‌اند از:

1. الگوی موج پنج موجی
2. الگوی موج سه موجی
3. الگوی موج تصحیحی
4. الگوی موج پیشرونده
5. الگوی موج قطعی

در ادامه، به توضیح هر یک از این الگوهای موج الیوت می‌پردازیم:

1. الگوی پنج موجی: الگوی پنج موجی، شامل پنج موج الیوت است که شامل یک موج قیمتی، سه موج تصحیحی و یک موج پیشرونده می‌باشد. این الگوی موجی که یکی از معروف‌ترین الگوهای موج الیوت است، به‌طور معمول در زمان تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌شود و به‌عنوان یکی از الگوهای قابل اعتماد برای پیش‌بینی حرکت قیمت شناخته شده است.
2. الگوی سه موجی: الگوی سه موجی، شامل سه موج الیوت است که در یک روند صعودی یا نزولی به‌وجود می‌آیند. این الگو به‌عنوان یکی از الگوهایی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده تصحیح یک روند صعودی یا نزولی است.
3. الگوی موج تصحیحی: الگوی موج تصحیحی، به‌عنوان یک الگوی موجی شامل یک موج الیوت و یک یا چند موج تصحیحی است. این الگوی موجی به‌عنوان یکی از الگوهایی که در روند پیشرفتی یا نزولی به‌وجود می‌آیند، شناخته می‌شود.
4. الگوی موج پیشرونده: الگوی موج پیشرونده، به‌طور خلاصه مجموعه‌ای از موج‌های ال
5. Impulse Waves: Impulse Waves در روند صعودی بازار به شکل ۵ موج صعودی و در روند نزولی بازار به شکل ۵ موج نزولی شکل می‌گیرد. این الگوهای ۵ موجی شامل ۳ موج صعودی (یا نزولی) و ۲ موج تصحیحی هستند. این الگوها می‌توانند در داخل یک الگوی بزرگتر نیز وجود داشته باشند.
6. Corrective Waves: Corrective Waves یا امواج تصحیحی بر اساس نوعی الگوی مشخص با نامی خاص شناخته می‌شوند. این الگوها شامل موارد زیر هستند:

1. 1. Zigzag: این الگو به شکل ۳ موجی است که موج اول و سوم به سمت معکوس حرکت Impulse Wave و موج دوم به سمت همان روند اصلی حرکت می‌کند.
   2. Flat: این الگو به شکل ۳ موجی است که موج اول و سوم به سمت معکوس حرکت Impulse Wave و موج دوم به سمت یک جایگزین ثابت حرکت می‌کند.
   3. Triangle: این الگو به شکل ۵ موجی است که شامل موج‌های تصحیحی است و برای شناسایی روند قیمتی بازار بسیار کاربردی است.
   4. Combination: این الگو به شکل ۲ یا ۳ الگوی مشابه با هم ترکیب شده است.
   5. الگوی موج قطعی (Impulse Wave) نام دارد و شامل پنج موج الیوت است که در جهت روند اصلی قیمت به وجود می‌آید. این الگوی موجی در یک روند صعودی با 3 موج تصحیحی (موج ABC) و در یک روند نزولی با دو موج تصحیحی (موج ABC) همراه است. هر یک از موج‌های این الگو به تنهایی نیز یک الگوی موجی می‌باشد که در راستای روند کلی حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

اصول فیبوناچی تحلیل امواج الیوت بر اساس اصول فیبوناچی نیز قرار دارد. در این تحلیل، نسبت‌های فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مهم در بازارهای مالی به کار می‌رود. این سطوح بر اساس نسبت‌های ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۷۶٫۴٪ از حرکت قبلی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

مزایا و معایب تحلیل بر اساس Elliott Waves

• شناسایی نوسانات بازار و مشخص کردن روند صعودی و نزولی بازار
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از بازار
• کمک به تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بازار

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )