جفت ارزهای فرعی فرصت‌های پنهان در فارکس

جفت ارزهای فرعی در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) به جفت‌هایی گفته می‌شود که شامل دلار آمریکا (USD) نمی‌شوند و از ارزهای مهم دیگر مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY) و دلار استرالیا (AUD) تشکیل شده‌اند. برخلاف جفت ارزهای اصلی که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، Minor currency pairs حجم معاملات کمتری دارند و نقدینگی آنها پایین‌تر است.

برای مثال، جفت‌هایی مانند EUR/GBP (یورو/پوند انگلیس)، AUD/NZD (دلار استرالیا/دلار نیوزیلند) و GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن) جزو جفت ارزهای فرعی محسوب می‌شوند. این جفت‌ها معمولاً توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که به دنبال تنوع‌بخشی در سبد معاملاتی خود یا کاهش وابستگی به نوسانات دلار آمریکا هستند.

ویژگی مهم Minor currency pairs این است که اسپرد (هزینه معامله) آنها معمولاً بیشتر از جفت‌های اصلی است، که ممکن است هزینه‌های معاملاتی را افزایش دهد. با این حال، نوسانات قیمت آنها می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای کسب سود فراهم کند.

جفت ارزهای فرعی به دلیل ارتباط مستقیم با اقتصادهای بزرگ جهان، نیازمند تحلیل دقیق‌تر و شناخت بازارهای مرتبط هستند و برای معامله‌گران باتجربه، انتخاب مناسبی به شمار می‌روند.

لیست کامل جفت ارزهای فرعی در فارکس

جفت ارزهای فرعی شامل ارزهایی هستند که در آن‌ها دلار آمریکا (USD) حضور ندارد. این جفت‌ها معمولاً از ارزهای اصلی دیگر مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY) و دلار استرالیا (AUD) تشکیل می‌شوند. در زیر، تمام Minor currency pairs بازار فارکس لیست شده‌اند:

1. EUR/GBP (یورو/پوند انگلیس)
2. EUR/JPY (یورو/ین ژاپن)
3. GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن)
4. AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن)
5. AUD/NZD (دلار استرالیا/دلار نیوزیلند)
6. GBP/AUD (پوند انگلیس/دلار استرالیا)
7. GBP/CAD (پوند انگلیس/دلار کانادا)
8. GBP/CHF (پوند انگلیس/فرانک سوئیس)
9. EUR/AUD (یورو/دلار استرالیا)
10. EUR/CAD (یورو/دلار کانادا)
11. EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس)
12. AUD/CAD (دلار استرالیا/دلار کانادا)
13. AUD/CHF (دلار استرالیا/فرانک سوئیس)
14. NZD/JPY (دلار نیوزیلند/ین ژاپن)
15. NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)
16. CAD/JPY (دلار کانادا/ین ژاپن)
17. CAD/CHF (دلار کانادا/فرانک سوئیس)
18. CHF/JPY (فرانک سوئیس/ین ژاپن)
19. AUD/NZD (دلار نیوزیلند/دلار استرالیا)
20. NZD/CAD (دلار نیوزیلند/دلار کانادا)

این جفت‌ها در بازار فارکس معامله می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بر اساس روندهای اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای، استراتژی‌های خود را تنظیم کنند. برخی از این جفت‌ها ممکن است نوسانات کمتری داشته باشند و برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر باشند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نوسانات بیشتر، برای نوسان‌گیران جذاب‌ترند.

اهمیت جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهای فرعی به عنوان یکی از دسته‌های مهم در بازار فارکس، نقش ویژه‌ای در معاملات ایفا می‌کنند. این جفت‌ها شامل دلار آمریکا (USD) نمی‌شوند و معمولاً از ارزهای مهمی مانند یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و دلار استرالیا تشکیل شده‌اند. اهمیت این جفت‌ها در تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی، کاهش وابستگی به دلار و ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب سود است.

یکی از دلایل مهم توجه به جفت ارزهای فرعی، امکان استفاده از نوسانات ارزهای غیر مرتبط با دلار است. برای مثال، جفت‌هایی مانند EUR/GBP و AUD/NZD به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روی تحولات اقتصادی منطقه‌ای تمرکز کنند. این موضوع به ویژه برای کسانی که به دنبال مدیریت ریسک هستند، اهمیت دارد.

علاوه بر این، Minor currency pairs می‌توانند تحلیل‌های گسترده‌تری را شامل شوند، زیرا عوامل موثر بر این جفت‌ها معمولاً چندگانه و پیچیده‌تر هستند. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با دانش عمیق‌تر، از فرصت‌های معاملاتی متنوع بهره‌مند شوند.

جفت ارزهای فرعی به دلیل نقدینگی پایین‌تر و اسپرد بالاتر، چالش‌هایی نیز دارند. اما برای معامله‌گرانی که به دنبال استراتژی‌های پیشرفته و تحلیل‌های دقیق هستند، می‌توانند سودآور و ارزشمند باشند.

مثال‌هایی از Minor currency pairs

• EUR/GBP (یورو/پوند انگلیس): این جفت برای معامله‌گرانی که تمایل به فعالیت در اروپا دارند، جذاب است.
• AUD/NZD (دلار استرالیا/دلار نیوزیلند): مناسب برای کسانی که بازار آسیا و اقیانوسیه را دنبال می‌کنند.
• EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس): مناسب برای ارزیابی تغییرات اقتصادی و سیاسی در اروپا.

تفاوت‌های جفت ارزهای فرعی و اصلی

1. حجم معاملات: حجم معاملات جفت ارزهای فرعی کمتر است، که می‌تواند منجر به نقدینگی کمتر شود.
2. هزینه‌های تراکنش: اسپرد این جفت‌ها معمولاً بیشتر است و هزینه‌های معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
3. ریسک و نوسان: نوسانات Minor currency pairs می‌تواند در برخی موارد کمتر یا بیشتر از جفت‌های اصلی باشد.

استراتژی‌های معاملاتی جفت ارزهای فرعی

مزایا و معایب جفت ارزهای فرعی

مزایا

1. تنوع بیشتر در معاملات: معامله جفت ارزهای فرعی به معامله‌گران امکان می‌دهد که از فرصت‌های موجود در بازارهای غیرمرتبط با دلار آمریکا بهره ببرند.
2. فرصت‌های سودآور: نوسانات این جفت‌ها در برخی مواقع می‌تواند فرصت‌های معاملاتی منحصر به فردی ایجاد کند، به خصوص زمانی که یک اقتصاد خاص دچار تغییرات عمده می‌شود.
3. کاهش وابستگی به دلار آمریکا: این جفت‌ها برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از تاثیرات نوسانات دلار اجتناب کنند، انتخاب مناسبی هستند.

معایب

1. نقدینگی کمتر: در مقایسه با جفت ارزهای اصلی، نقدینگی جفت‌های فرعی کمتر است که می‌تواند ورود و خروج از معاملات را سخت‌تر کند.
2. هزینه‌های بالاتر: اسپرد بیشتر به معنی هزینه بالاتر برای معامله‌گر است، به خصوص برای کسانی که استراتژی‌های کوتاه‌مدت را دنبال می‌کنند.
3. تحلیل پیچیده‌تر: تحلیل این جفت‌ها ممکن است به اطلاعات اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری نیاز داشته باشد، زیرا ارتباط آنها با یکدیگر پیچیده‌تر است.

جفت ارزهای فرعی محبوب

چگونه جفت ارزهای فرعی را تحلیل کنیم؟

تحلیل جفت ارزهای فرعی به دو روش اصلی انجام می‌شود:

1. تحلیل بنیادی:
این روش شامل بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر ارزها است. برای مثال، نرخ بهره در منطقه یورو و سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا می‌تواند بر جفت ارز EUR/AUD تاثیر بگذارد. اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش دهد، ممکن است ارزش AUD در برابر یورو افزایش یابد.

2. تحلیل تکنیکال:
استفاده از ابزارهایی مانند نمودارها، خطوط روند، و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت بازار. برای مثال، معامله‌گر ممکن است در جفت GBP/JPY به دنبال شکست‌ قیمتی در سطوح حمایت یا مقاومت باشد.

نکات مهم در معامله جفت ارزهای فرعی

1. معامله Minor currency pairs در فارکس به دلیل ویژگی‌های خاص آن‌ها، نیازمند توجه به نکات مهمی است که می‌تواند موفقیت در معاملات را افزایش دهد و ریسک را کاهش دهد.

   1. نقدینگی کمتر و اسپرد بالاتر

   جفت ارزهای فرعی نسبت به جفت‌های اصلی نقدینگی کمتری دارند. این موضوع باعث افزایش اسپرد (هزینه معامله) می‌شود، بنابراین معامله‌گران باید هزینه‌های بالاتر را در برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند و تنها در شرایطی که انتظار حرکت‌های بزرگ قیمتی دارند، اقدام به معامله کنند.

   2. تحلیل بنیادی دقیق‌تر

   اقتصادهای مرتبط با جفت‌های فرعی ممکن است تأثیرپذیری بیشتری از رویدادهای محلی داشته باشند. به عنوان مثال، جفت EUR/GBP تحت تاثیر سیاست‌های مالی انگلستان و اتحادیه اروپا است. معامله‌گران باید به اخبار اقتصادی منطقه‌ای توجه ویژه‌ای داشته باشند.

   3. استفاده از استراتژی‌های مناسب

   نوسان‌گیری (Swing Trading) و معاملات بلندمدت دو استراتژی مناسب برای جفت ارزهای فرعی هستند. این جفت‌ها به دلیل نوسانات کمتر و تغییرات پایدار، برای استراتژی‌های بلندمدت جذاب‌تر هستند.

   4. مدیریت ریسک پیشرفته

   به دلیل اسپرد بالاتر و احتمال حرکات غیرمنتظره در این جفت‌ها، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حجم معاملاتی مناسب ضروری است.

   5. بررسی زمان مناسب برای معامله

   معاملات جفت‌های فرعی معمولاً در زمان‌هایی که بازارهای مرتبط باز هستند، بهترین عملکرد را دارند. برای مثال، EUR/JPY در زمان فعالیت بازار اروپا و آسیا فرصت‌های بهتری ارائه می‌دهد.

   رعایت این نکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ویژگی‌های Minor currency pairs به درستی استفاده کنند و معاملات موفق‌تری داشته باشند.

آمار مربوط به جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) به دلیل جایگاه خاص خود در بازار فارکس، توجه معامله‌گران حرفه‌ای را جلب کرده‌اند. هرچند این جفت‌ها در مقایسه با جفت ارزهای اصلی حجم معاملات کمتری دارند، اما همچنان سهم قابل توجهی در معاملات جهانی دارند.

طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، Minor currency pairs حدود 15 تا 20 درصد از کل معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص می‌دهند. برای مثال، جفت EUR/GBP یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌های فرعی است که تأثیر قابل توجهی از اقتصاد منطقه یورو و انگلستان می‌گیرد.

EUR/JPY نیز یکی دیگر از جفت‌های فرعی محبوب است که به دلیل نوسانات بالا و ارتباط مستقیم با دو اقتصاد بزرگ جهان، معمولاً توسط نوسان‌گیران و معامله‌گران تکنیکال انتخاب می‌شود. جفت GBP/JPY نیز به دلیل دامنه نوسانات روزانه گسترده، در میان معامله‌گران با استراتژی‌های پرریسک طرفداران زیادی دارد.

از نظر اسپرد، جفت‌های فرعی معمولاً اسپرد بیشتری نسبت به جفت‌های اصلی دارند. برای مثال، اسپرد جفت EUR/GBP معمولاً بین 2 تا 4 پیپ متغیر است، در حالی که اسپرد جفت ارز EUR/USD (یک جفت اصلی) اغلب زیر 1 پیپ باقی می‌ماند.

به طور کلی، آمارها نشان می‌دهند که علی‌رغم نقدینگی کمتر، Minor currency pairs فرصت‌های معاملاتی مناسبی ارائه می‌دهند. این جفت‌ها برای کسانی که به دنبال فرصت‌های متنوع و تحلیل عمیق‌تر هستند، گزینه‌ای ارزشمند محسوب می‌شوند.

مثال برای درک بهتر معامله جفت ارزهای فرعی

مثال 1: تحلیل EUR/GBP
فرض کنید نرخ تبادل EUR/GBP در حال حاضر 0.85 است. این یعنی هر 1 یورو معادل 0.85 پوند انگلیس است. اگر بانک مرکزی انگلستان تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، احتمالاً ارزش پوند در برابر یورو افزایش می‌یابد، و نرخ این جفت به 0.83 کاهش پیدا می‌کند. یک معامله‌گر می‌تواند با فروش این جفت در نرخ 0.85 و خرید آن در نرخ 0.83 سود کند.

مثال 2: فرصت در AUD/NZD
اگر اقتصاد نیوزیلند تحت تاثیر کاهش صادرات قرار گیرد، ممکن است ارزش NZD کاهش یابد. معامله‌گری که از این اطلاعات استفاده کند، می‌تواند با خرید AUD/NZD سود کسب کند، زیرا احتمالاً ارزش دلار استرالیا نسبت به نیوزیلند افزایش می‌یابد.

خلاصه مقاله: جفت ارزهای فرعی در فارکس

جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) دسته‌ای از ارزهای فارکس هستند که دلار آمریکا (USD) در آن‌ها حضور ندارد و معمولاً شامل ارزهای مهمی مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY) و دلار استرالیا (AUD) می‌شوند. برخلاف جفت ارزهای اصلی، این جفت‌ها نقدینگی کمتری دارند و اسپرد معاملاتی بالاتری ارائه می‌دهند، اما برای معامله‌گران با تجربه که به دنبال فرصت‌های جدید و تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی خود هستند، بسیار جذاب‌اند.

اهمیت Minor currency pairs در تنوع‌بخشی، کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد فرصت‌های معاملاتی متفاوت است. جفت‌هایی مانند EUR/GBP، GBP/JPY و EUR/JPY به دلیل نوسانات قابل توجه و تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی منطقه‌ای، از محبوب‌ترین جفت‌های فرعی محسوب می‌شوند.

استراتژی‌های معاملاتی این جفت‌ها شامل تحلیل بنیادی دقیق، نوسان‌گیری (Swing Trading) و مدیریت ریسک پیشرفته است. معامله‌گران باید به نقدینگی کمتر، اسپرد بالاتر و تاثیرپذیری از اخبار اقتصادی منطقه‌ای توجه داشته باشند.

در نهایت، جفت ارزهای فرعی برای کسانی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی متنوع و استراتژی‌های پیچیده‌تر هستند، گزینه‌ای مناسب‌اند، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تحلیل کامل بازار هستند.

سوالات متداول درباره جفت ارزهای فرعی

1. جفت ارزهای فرعی چه تفاوتی با جفت ارزهای اصلی دارند؟
جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند و بیشترین حجم معاملات بازار را تشکیل می‌دهند، در حالی که Minor currency pairs شامل ارزهای مهم دیگر مانند یورو، پوند و ین هستند و حجم معاملات و نقدینگی کمتری دارند.

2. چرا اسپرد جفت ارزهای فرعی بیشتر است؟
به دلیل حجم معاملات کمتر و نقدینگی پایین‌تر، اسپرد این جفت‌ها معمولاً بالاتر است، که هزینه‌های معامله‌گر را افزایش می‌دهد.

3. بهترین زمان برای معامله Minor currency pairs چه زمانی است؟
زمانی که بازارهای مرتبط با این جفت‌ها فعال هستند. برای مثال، EUR/GBP در زمان فعالیت بازار اروپا بهترین عملکرد را دارد.

4. آیا جفت ارزهای فرعی برای مبتدیان مناسب هستند؟
این جفت‌ها به دلیل نوسانات و هزینه‌های بالاتر، برای معامله‌گران باتجربه مناسب‌تر هستند، اما مبتدیان می‌توانند با استراتژی‌های کم‌ریسک و تحلیل دقیق نیز از آنها استفاده کنند.

5. محبوب‌ترین Minor currency pairs کدام‌اند؟
EUR/GBP، GBP/JPY، EUR/AUD و AUD/NZD از محبوب‌ترین جفت ارزهای فرعی هستند.

منابع:

Currency pairs that don’t include the US dollar

What Is a Currency Pair? Major, Minor, and Exotic Examples

Major, minor and exotic currency pairs