اصطلاحات اسمارت مانی کلیدهای موفقیت در تحلیل بازار

مقدمه

اصطلاحات اسمارت مانی به مجموعه‌ای از مفاهیم و الگوهای معاملاتی اشاره دارند که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بزرگ برای شناسایی روندهای بازار و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک استفاده می‌شود. این اصطلاحات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به جای پیروی از احساسات یا شایعات بازار، از داده‌ها و تحلیل‌های دقیق برای شناسایی فرصت‌های واقعی در بازار استفاده کنند. درک این اصطلاحات، مانند شکست ساختار (BOS) در اسمارت مانی، اوردر بلاک (Order Block)، گپ‌های ارزش منصفانه (FVG)، و دیگر مفاهیم مشابه، می‌تواند به شما کمک کند تا با دیدگاهی منطقی و اصولی، در بازارهای مالی تصمیم‌گیری کنید. این مفاهیم به شما اجازه می‌دهند تا بازار را از نگاه “بازیکنان بزرگ” مشاهده کرده و بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.

شکست ساختار (BOS – Break Of Structure)

شکست ساختار (BOS) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال و بررسی رفتار بازار است. این اصطلاح به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک سطح مشخص در بازار را شکسته و ساختار قیمت قبلی را تغییر می‌دهد. به عبارتی، شکست ساختار نشان‌دهنده تغییر روند بازار از یک ساختار خاص به ساختار جدید است. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد کرده و آن را بشکند، این نشان‌دهنده این است که روند بازار احتمالاً به سمت بالا حرکت می‌کند.

در اینجا می‌توانیم یک مثال بیاوریم: فرض کنید که قیمت یک جفت ارز در حال صعود است و به یک سطح مقاومتی می‌رسد. اگر قیمت به بالای آن سطح برود و این سطح را بشکند، می‌توان نتیجه گرفت که بازار به احتمال زیاد وارد یک روند صعودی جدید خواهد شد.

شکست ساختار صعودی (BOSU – Break of Structure Up)

شکست ساختار صعودی (BOSU) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سطح مقاومتی را به سمت بالا می‌شکند و نشان‌دهنده این است که روند بازار وارد فاز صعودی می‌شود. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی بلندمدت باشد. تحلیل‌گران معمولاً پس از شکست ساختار صعودی وارد معاملات خرید می‌شوند، زیرا پیش‌بینی می‌شود که قیمت همچنان بالا خواهد رفت.

مثال: اگر قیمت یک سهام پس از مدت‌ها تلاش برای عبور از یک سطح مقاومتی بالاخره به آن برسد و آن را بشکند، احتمالاً روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد.

شکست ساختار نزولی (BOSD – Break of Structure Down)

شکست ساختار نزولی (BOSD) به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک سطح حمایتی را به سمت پایین می‌شکند. این موضوع نشان‌دهنده تغییر در جهت روند به سمت نزول است. وقتی که این شکست در بازار رخ می‌دهد، تحلیل‌گران معمولاً پیش‌بینی می‌کنند که قیمت به سمت پایین حرکت کند.

برای مثال، اگر قیمت یک جفت ارز پس از مدت‌ها در حال آزمون یک سطح حمایتی باشد و آن را بشکند، احتمالاً روند نزولی آغاز خواهد شد و تحلیل‌گران ممکن است وارد معاملات فروش شوند.

تغییر ماهیت روند (CHoCH – Change Of Character)

تغییر ماهیت روند یا CHoCH به تغییر در نوع رفتار قیمت و روند کلی بازار اطلاق می‌شود. زمانی که بازار به طور قابل توجهی از یک روند قبلی خارج می‌شود و به روند جدیدی وارد می‌شود، اصطلاح تغییر ماهیت روند به کار می‌رود. این تغییرات ممکن است شامل تغییر از یک روند صعودی به نزولی یا بالعکس باشد. درک این تغییرات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند.

برای مثال، اگر قیمت در ابتدا به صورت صعودی حرکت کرده و سپس به طور ناگهانی وارد یک روند نزولی می‌شود، این تغییر روند می‌تواند به عنوان یک تغییر ماهیت روند در نظر گرفته شود.

تغییر ماهیت روند از نزولی به صعودی (CHoCHU – Change Of Character Up)

تغییر ماهیت روند از نزولی به صعودی (CHoCHU) زمانی رخ می‌دهد که بازار پس از یک دوره نزولی وارد یک روند صعودی جدید می‌شود. این تغییر می‌تواند فرصتی برای ورود به معاملات خرید فراهم کند، زیرا پیش‌بینی می‌شود که قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

مثال: فرض کنید که یک سهام برای مدت طولانی در حال کاهش قیمت بوده و پس از شکستن سطح مقاومتی، به یک روند صعودی وارد می‌شود. این تغییر روند به معنای تغییر ماهیت روند از نزولی به صعودی است.

تغییر ماهیت روند از صعودی به نزولی (CHoCHD – Change Of Character Down)

تغییر ماهیت روند از صعودی به نزولی (CHoCHD) به تغییر روند بازار از یک روند صعودی به نزولی اشاره دارد. این تغییر معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد کرده و نتواند آن را بشکند، در نتیجه روند نزولی آغاز می‌شود. تحلیل‌گران معمولاً این تغییرات را به عنوان سیگنال‌هایی برای ورود به موقعیت‌های فروش در نظر می‌گیرند.

برای مثال، اگر قیمت یک دارایی بعد از یک دوره صعودی به یک سطح مقاومتی برسد و نتواند آن را بشکند، این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

اوردر بلاک (Order Block) در اصطلاحات اسمارت مانی

اوردر بلاک (Order Block) یکی از اصطلاحات مهم در تحلیل تکنیکال است که به ناحیه‌ای خاص در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که سفارشات خرید یا فروش به طور متمرکز قرار دارند. این مناطق می‌توانند به عنوان نقاطی مهم در بازار عمل کنند که معمولاً در سطوح حمایتی یا مقاومتی شکل می‌گیرند. هنگامی که قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک می‌شود، احتمال تغییر جهت قیمت یا بازگشت آن به همان منطقه وجود دارد.

در واقع، اوردر بلاک به محلی در بازار اشاره دارد که در آن مؤسسات بزرگ یا معامله‌گران حرفه‌ای اقدام به خرید یا فروش با حجم بالا می‌کنند. این نواحی به طور طبیعی تأثیر زیادی بر حرکت قیمت دارند، زیرا حضور این سفارشات می‌تواند عرضه و تقاضا را تغییر دهد. برای مثال، اگر قیمت به یک اوردر بلاک حمایتی برسد، امکان بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد، چرا که در این سطح تقاضای خرید زیادی وجود دارد.

تحلیلگران بازار معمولاً از اوردر بلاک‌ها برای شناسایی سطوح کلیدی استفاده می‌کنند که می‌توانند فرصتی برای ورود به بازار فراهم کنند. برای مثال، اگر قیمت به اوردر بلاک رسیده و سپس به سمت بالا حرکت کند، این ممکن است یک سیگنال خرید باشد. در مجموع، اوردر بلاک‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

رالی-بیس-دراپ (RBD – Rally-Base-Drop)

رالی-بیس-دراپ (RBD) یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در روندهای نزولی یا در هنگام شروع یک روند نزولی جدید شکل می‌گیرد. این الگو از سه مرحله تشکیل می‌شود: ابتدا قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند (رالی)، سپس در یک ناحیه مشخص تثبیت یا نوسان می‌کند (بیس)، و در نهایت، قیمت به طور قابل توجهی به سمت پایین سقوط می‌کند (دراپ).

در مرحله اول، رالی، قیمت به دلیل فشار خرید افزایش می‌یابد. در مرحله بیس، قیمت در یک محدوده نوسانی قرار می‌گیرد، که نشان‌دهنده توقف موقت یا بازبینی در روند است. این مرحله ممکن است ناشی از توازن بین عرضه و تقاضا باشد. در نهایت، در مرحله دراپ، فشار فروش غالب شده و قیمت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، که به معامله‌گران این سیگنال را می‌دهد که روند نزولی ممکن است ادامه یابد. الگوی RBD معمولاً برای شناسایی فرصت‌های فروش در نظر گرفته می‌شود.

دراپ-بیس-رالی (DBR – Drop-Base-Rally) در اصطلاحات اسمارت مانی

دراپ-بیس-رالی (DBR) یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در روندهای نزولی یا در روندهای تغییر یافته دیده می‌شود. این الگو از سه مرحله تشکیل می‌شود: ابتدا قیمت به سمت پایین می‌رود (دراپ)، سپس یک دوره تثبیت یا نوسان در یک محدوده خاص (بیس) شکل می‌گیرد، و در نهایت، قیمت به طور قوی به سمت بالا حرکت می‌کند (رالی).

در مرحله اول، دراپ، قیمت به دلیل فشار فروش کاهش می‌یابد. در مرحله بیس، قیمت در یک ناحیه تثبیت یا رنج قرار می‌گیرد، که ممکن است ناشی از جمع شدن سفارشات خرید یا تلاش بازار برای بازگشت باشد. در مرحله رالی، قیمت به دلیل فشار خرید جدید به سمت بالا حرکت می‌کند و روند صعودی جدیدی آغاز می‌شود. این الگو معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند یا شروع یک حرکت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند فرصتی برای خرید باشد.

رالی-بیس-رالی (RBR – Rally-Base-Rally)

رالی-بیس-رالی (RBR) یک الگوی قیمتی است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی ادامه روند صعودی استفاده می‌شود. این الگو از سه مرحله تشکیل شده است: ابتدا قیمت به طور سریع و قوی افزایش می‌یابد (رالی)، سپس یک دوره تثبیت یا نوسان در یک محدوده خاص (بیس) شکل می‌گیرد، و در نهایت، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و یک رالی جدید آغاز می‌شود.

در مرحله اول، رالی، قیمت به دلیل فشار خرید بالا به سرعت افزایش می‌یابد. در مرحله بیس، قیمت در یک محدوده نوسانی تثبیت می‌شود و ممکن است حجم معاملات کاهش یابد، نشان‌دهنده این است که بازار در حال آماده شدن برای حرکت بعدی است. سپس در مرحله رالی دوم، فشار خرید دوباره افزایش می‌یابد و قیمت به طور قابل توجهی بالا می‌رود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و می‌تواند برای ورود به موقعیت‌های خرید استفاده شود.

دراپ-بیس-دراپ (DBD – Drop-Base-Drop)

دراپ-بیس-دراپ (DBD) یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که به ترکیب سه مرحله‌ی متوالی اشاره دارد: ابتدا قیمت به سمت پایین می‌رود (دراپ)، سپس یک فاز تثبیت یا نوسان در یک محدوده مشخص (بیس) ایجاد می‌شود، و در نهایت، قیمت دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند (دراپ). این الگو معمولاً در بازارهای نزولی مشاهده می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد.

در مرحله اول، قیمت به دلیل فشار فروش کاهش می‌یابد. سپس در مرحله بیس، قیمت به طور موقت تثبیت می‌شود و یک ناحیه محدوده‌ای یا رنج شکل می‌گیرد که در آن تقاضا و عرضه به تعادل می‌رسند. در نهایت، در مرحله دوم دراپ، فشار فروش دوباره افزایش می‌یابد و قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند. این الگو می‌تواند برای معامله‌گران به عنوان یک سیگنال برای فروش یا اتخاذ موقعیت‌های کوتاه در نظر گرفته شود، زیرا نشان‌دهنده‌ی ادامه روند نزولی است.

سطح نقدینگی (LQL -Liquidity Level)

سطح نقدینگی (Liquidity Level) به میزان نقدینگی موجود در یک بازار یا دارایی خاص در یک زمان معین اشاره دارد. این سطح نشان‌دهنده حجم سفارشات خرید و فروش است که در قیمت‌های مختلف در دسترس است. به عبارت دیگر، هرچه سطح نقدینگی بالاتر باشد، به این معناست که بازار از حجم بیشتری از سفارشات خرید و فروش برخوردار است و معامله‌گران می‌توانند به راحتی وارد و خارج شوند بدون اینکه قیمت به طور قابل توجهی تغییر کند.

سطوح بالای نقدینگی معمولاً در بازارهای بزرگ و پرطرفداری مانند فارکس یا بازارهای سهام وجود دارد که در آن‌ها تعداد زیادی خریدار و فروشنده فعال هستند. در مقابل، بازارهایی با نقدینگی پایین ممکن است شاهد نوسانات شدید‌تری باشند، چرا که تعداد کمی از افراد در حال معامله هستند و کمبود نقدینگی می‌تواند باعث تغییرات بزرگ قیمت‌ها شود. شناسایی سطوح نقدینگی در بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر نقاط ورود و خروج خود را تعیین کنند و از لغزش‌های قیمتی جلوگیری کنند.

استخر نقدینگی (LQ -Liquidity Pool) در اصطلاحات اسمارت مانی

استخر نقدینگی (Liquidity Pool) به مجموعه‌ای از دارایی‌ها یا نقدینگی گفته می‌شود که در یک بازار یا سیستم معاملاتی قرار دارد و برای انجام معاملات در دسترس است. این استخرها معمولاً توسط بروکرها، صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملات غیرمتمرکز (DeFi) ایجاد می‌شوند تا امکان اجرای معاملات سریع و با حداقل لغزش قیمت را فراهم کنند. استخر نقدینگی معمولاً شامل ارز دیجیتال، سهام یا سایر دارایی‌های مالی است که می‌توانند برای خرید و فروش به راحتی استفاده شوند.

استخرهای نقدینگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که در هر لحظه وارد یا از بازار خارج شوند، بدون اینکه نیاز به یافتن طرف مقابل برای معامله باشد. این ویژگی برای بازارهایی با حجم معاملات پایین یا نوسانات زیاد اهمیت دارد. در معاملات ارزهای دیجیتال، برای مثال، استخرهای نقدینگی به طور خاص در صرافی‌های غیرمتمرکز به کار می‌روند و به افزایش عمق بازار و کاهش لغزش قیمت کمک می‌کنند. شناخت استخر نقدینگی می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

استاپ هانتر (SH –Stop Hunter) در اصطلاحات اسمارت مانی

استاپ هانتر (SH) به فعالیت‌هایی در بازار اطلاق می‌شود که هدف آن‌ها فعال کردن دستورهای استاپ لاس (Stop Loss) دیگر معامله‌گران است. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور عمدی به سطوح خاصی می‌رسد تا استاپ لاس‌های قرار داده شده توسط سایر معامله‌گران را فعال کند و باعث حرکت سریع‌تر و گسترده‌تر قیمت در یک جهت خاص می‌شود. استاپ هانترها معمولاً از نوسانات کوتاه‌مدت بازار برای جلب نقدینگی و ایجاد فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

برای مثال، اگر بسیاری از معامله‌گران استاپ لاس‌های خود را در پایین یک سطح حمایتی قرار دهند، استاپ هانترها ممکن است قیمت را به این سطح ببرند تا این استاپ‌ها فعال شده و نقدینگی بیشتری وارد بازار کنند. پس از فعال شدن استاپ‌ها، قیمت می‌تواند به سرعت تغییر جهت دهد و به روند اصلی خود بازگردد. استاپ هانترها اغلب در بازارهای با نوسانات زیاد و در نزدیکی سطوح کلیدی نمودار رخ می‌دهند، جایی که قیمت به راحتی می‌تواند به سطوح استاپ لاس دیگران برسد.

نقدینگی سمت خرید (BSL -Buy Side Liquidity)

نقدینگی سمت خرید (BSL) به میزان تقاضا در بازار برای خرید یک دارایی خاص اشاره دارد. به عبارت دیگر، BSL نشان‌دهنده حجم یا تعداد سفارشات خرید است که در یک سطح خاص از قیمت وجود دارد و خریداران آمادگی دارند تا با قیمت‌های موجود آن دارایی را خریداری کنند. این نقدینگی معمولاً در سطوح حمایتی یا نقاطی که قیمت به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود، تجمع می‌یابد.

تحلیل نقدینگی سمت خرید برای معامله‌گران بسیار مهم است زیرا می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک کند. زمانی که قیمت یک دارایی به سطح حمایتی نزدیک می‌شود و BSL در آن ناحیه زیاد است، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. به عبارت دیگر، در این نقاط، تقاضا برای خرید ممکن است از فشار فروش پیشی بگیرد و روند صعودی جدیدی آغاز شود. بنابراین، شناسایی BSL به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های خرید مناسب را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

نقدینگی سمت فروش (SSL -Sell Side Liquidity) در اصطلاحات اسمارت مانی

نقدینگی سمت فروش (SSL) به میزان عرضه‌ای اشاره دارد که در یک بازار برای فروش یک دارایی خاص وجود دارد. به عبارت دیگر، SSL نشان‌دهنده تعداد یا حجمی از دارایی‌ها است که فروشندگان آماده‌اند تا با قیمت‌های موجود در بازار آن را عرضه کنند. این نقدینگی معمولاً در سطوح مقاومتی یا نواحی خاصی از نمودار قیمت که انتظار می‌رود فروشندگان اقدام به فروش کنند، تجمع می‌یابد.

در تحلیل‌های تکنیکال، شناسایی SSL می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطح مقاومتی بازار را شناسایی کرده و تصمیمات فروش را در نقاط مناسب اتخاذ کنند. برای مثال، اگر قیمت یک دارایی به سطح مقاومتی برسد که نقدینگی سمت فروش در آن زیاد است، احتمالاً قیمت به دلیل فشار فروش کاهش خواهد یافت. بنابراین، SSL به عنوان یک ابزار مهم برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و پیش‌بینی حرکت‌های بازار عمل می‌کند.

گپ ارزش منصفانه (FVG -Fair Value Gap)

گپ ارزش منصفانه (FVG) به فاصله‌ای اطلاق می‌شود که در آن قیمت‌ها بدون انجام هیچ‌گونه معامله‌ای از یک سطح به سطح دیگر حرکت می‌کنند، و این شکاف قیمتی معمولاً در شرایطی خاص و ناپایدار در بازار اتفاق می‌افتد. این گپ‌ها می‌توانند به صورت صعودی یا نزولی باشند و به‌طور معمول زمانی ایجاد می‌شوند که تغییرات سریع در تقاضا یا عرضه بازار رخ دهد، مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم یا تغییرات ناگهانی در احساسات سرمایه‌گذاران.

FVG معمولاً نشانه‌ای از عدم تعادل در بازار است که ممکن است به یک تغییر روند بزرگ یا بازگشت قیمتی منجر شود. در هنگام بروز گپ‌های منصفانه، بازار یک ناحیه خالی از معاملات را ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌عنوان سطحی برای بازگشت قیمت‌ها یا ایجاد فرصت‌های خرید و فروش برای معامله‌گران عمل کند. تحلیل‌گران از این گپ‌ها برای شناسایی نقاط بالقوه برای ورود به بازار یا تعیین سطوح مقاومتی و حمایتی استفاده می‌کنند.

گپ ارزش منصفانه صعودی (Bullish FVG) در اصطلاحات اسمارت مانی

گپ ارزش منصفانه صعودی (Bullish FVG) به شکافی در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که در آن قیمت‌ها بدون انجام معاملات در یک سطح مشخص، به سمت بالا حرکت می‌کنند. این گپ معمولاً در زمان‌هایی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک دارایی به طور ناگهانی افزایش می‌یابد و قیمت به سرعت از یک سطح پایین‌تر به سطح بالاتر منتقل می‌شود، بدون اینکه در میانه این حرکت معامله‌ای انجام شود.

Bullish FVG می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی یا بازگشت به بالا باشد. زمانی که بازار به این گپ صعودی نزدیک می‌شود، احتمال این‌که قیمت‌ها ادامه حرکت صعودی خود را آغاز کنند، بالا می‌رود. این نوع گپ‌ها معمولاً در شرایطی ایجاد می‌شوند که اخبار مثبت، تغییرات فاندامنتال یا احساسات بازار باعث ایجاد تقاضای زیاد می‌شود. معامله‌گران از این گپ‌ها برای شناسایی نقاط ورود به بازار و تعیین اهداف قیمت استفاده می‌کنند.

گپ ارزش منصفانه نزولی (Bearish FVG) در اصطلاحات اسمارت مانی

گپ ارزش منصفانه نزولی (Bearish FVG) به فاصله یا “گپ” قیمتی اشاره دارد که در آن قیمت‌ها بدون هیچ معامله‌ای از یک سطح به سطح دیگری حرکت می‌کنند و این فاصله به صورت یک شکاف نزولی در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. این گپ معمولاً در هنگام کاهش شدید قیمت‌ها و فروش‌های گسترده اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده حرکت قوی بازار به سمت پایین است. در چنین شرایطی، قیمت به سرعت از یک سطح به سطح پایین‌تری حرکت می‌کند و یک منطقه‌ای از بازار که هیچ‌گونه معامله‌ای در آن صورت نگرفته باقی می‌ماند.

برای معامله‌گران، Bearish FVG می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی باشد. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت به این گپ نزدیک می‌شود، احتمال دارد که بازار ادامه کاهش قیمت را تجربه کند. این گپ‌ها می‌توانند نشان‌دهنده فشار فروش زیاد یا تغییرات ناگهانی در احساسات بازار باشند. تحلیلگران از این گپ‌ها برای شناسایی فرصت‌های فروش و تعیین سطوح هدف قیمت استفاده می‌کنند.

تغییر ساختار بازار (MSS -Market Structure Shift)

تغییر ساختار بازار (MSS) به زمانی اطلاق می‌شود که بازار از یک روند مشخص به روندی دیگر تغییر می‌کند. این تغییر می‌تواند از روند صعودی به نزولی یا برعکس باشد و نشان‌دهنده تحولی در رفتار کلی بازار است. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت‌ها از الگوهای قبلی خود خارج می‌شوند و جهت حرکت آن‌ها به طور معناداری تغییر می‌کند، به این اتفاق تغییر ساختار بازار گفته می‌شود.

برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت‌ها نتوانند اوج‌های قبلی خود را شکست دهند و به سمت پایین حرکت کنند، ممکن است ساختار بازار به نزولی تغییر یابد. این تغییرات می‌توانند نشانه‌ای از تغییر در احساسات بازار یا وقوع رویدادهای مهم اقتصادی یا سیاسی باشند. شناسایی MSS برای معامله‌گران حائز اهمیت است زیرا می‌تواند نقطه شروع یک روند جدید را نشان دهد که برای ورود یا خروج به بازار بسیار مفید است.

نقطه مورد علاقه (POI -Point Of Interest)

نقطه مورد علاقه (POI) به نواحی خاصی در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که برای تحلیل‌گران و معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارند. این نقاط معمولاً در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، یا در مناطقی که احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد، شناسایی می‌شوند. POI‌ها می‌توانند به عنوان سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از بازار عمل کنند.

برای مثال، اگر قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک شود و نشان دهد که روند تغییر می‌کند، این نقطه می‌تواند به عنوان یک نقطه خرید در نظر گرفته شود. به‌طور مشابه، اگر قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، این نقطه ممکن است سیگنالی برای فروش باشد. شناسایی نقاط مورد علاقه به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در زمان‌های بحرانی بازار بگیرند و از حرکات قیمتی بهره‌برداری کنند.

تمایلات روزانه (Daily Bias) در اصطلاحات اسمارت مانی

تمایلات روزانه (Daily Bias) به جهت‌گیری کلی بازار در یک روز خاص اطلاق می‌شود که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این مفهوم به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که در طول روز، بازار به کدام سمت تمایل خواهد داشت. تمایلات روزانه معمولاً بر اساس تحلیل‌های فنی، اخبار اقتصادی، یا تحلیل‌های فاندامنتال شکل می‌گیرد و می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی داشته باشد.

برای مثال، اگر بازار در ابتدای روز به دلیل اخبار مثبت در مورد یک سهم یا ارز خاص به سمت بالا حرکت کند، تمایلات روزانه صعودی خواهد بود. برعکس، اگر یک خبر منفی یا عدم اطمینان باعث کاهش قیمت‌ها شود، تمایلات روزانه نزولی خواهد بود. شناسایی تمایلات روزانه می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس جهت‌گیری بازار تنظیم کنند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند.

تعادل (Equilibrium) در اصطلاحات اسمارت مانی

تعادل (Equilibrium) در بازار به حالتی اطلاق می‌شود که عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند و قیمت‌ها به طور موقت در یک سطح ثابت باقی می‌مانند. در این وضعیت، هیچ‌کدام از خریداران یا فروشندگان تسلط ندارند و بازار در حالت پایداری قرار دارد. قیمت‌ها در تعادل، نه به سمت بالا و نه به سمت پایین تمایل دارند، زیرا فشارهای خرید و فروش در برابر یکدیگر متعادل هستند.

تعادل معمولاً در نقاطی از نمودار قیمت مشاهده می‌شود که قیمت برای مدتی در یک محدوده خاص باقی می‌ماند. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از یک بازار باثبات یا یک دوره انتظار پیش از حرکت بعدی باشد. برای معامله‌گران، شناسایی این سطوح می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از بازار بگیرند، چرا که در این نقاط، احتمال حرکت بزرگ قیمت کم است تا زمانی که فشار قوی از سمت یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) ایجاد شود.

زیر قیمت منصفانه (Discount Price)

زیر قیمت منصفانه (Discount Price) به قیمتی اطلاق می‌شود که پایین‌تر از ارزش واقعی یا قیمت منصفانه یک دارایی قرار دارد. این شرایط معمولاً زمانی رخ می‌دهد که دارایی خاصی در بازار به دلیل عواملی همچون اخبار منفی، ترس و عدم اطمینان، یا کاهش موقتی تقاضا، با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آن معامله می‌شود. در این حالت، خریداران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و دارایی را با قیمت پایین‌تری نسبت به ارزش واقعی آن خریداری کنند.

در بازارهای مالی، Discount Price معمولاً به عنوان فرصتی برای خرید دارایی‌های undervalued (کم‌ارزش) شناخته می‌شود. این شرایط می‌تواند نشانه‌ای از یک فرصت سرمایه‌گذاری باشد، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال خرید دارایی‌ها با پتانسیل رشد در آینده هستند. برای مثال، زمانی که یک سهام به دلیل یک بحران موقتی یا نوسانات بازار، به شدت افت قیمت پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران ممکن است این را به عنوان یک قیمت تخفیف یافته در نظر بگیرند و به خرید آن اقدام کنند.

با این حال، خرید دارایی‌ها در Discount Price همیشه به معنای یک معامله خوب نیست. برخی از دارایی‌ها ممکن است به دلایل بنیادی کاهش قیمت پیدا کرده باشند که این کاهش قیمت ممکن است نشان‌دهنده مشکلات بلندمدت یا بحران‌های فنی باشد. بنابراین، مهم است که پیش از اقدام به خرید در این سطوح، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال دقیق انجام شود تا از خرید دارایی‌های با ریسک بالا جلوگیری شود.

بالای قیمت منصفانه (Premium Price) در اصطلاحات اسمارت مانی

بالای قیمت منصفانه (Premium Price) به قیمتی اطلاق می‌شود که بالاتر از ارزش واقعی یا قیمت منصفانه یک دارایی قرار دارد. این وضعیت معمولاً در بازارهایی اتفاق می‌افتد که تقاضا برای دارایی خاصی زیاد است و خریداران حاضرند قیمت بیشتری از ارزش اساسی آن دارایی بپردازند. در این حالت، دارایی به‌طور موقت به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود و این می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی مانند احساسات بازار، اخبار مثبت، یا پیش‌بینی‌های سودآوری در آینده باشد.

برای مثال، در بازارهای مالی، اگر یک سهم یا ارز دیجیتال در پی انتشار اخبار مثبت یا دستاوردهای جدید شرکتی، قیمت آن به طور ناگهانی افزایش یابد، این افزایش قیمت می‌تواند منجر به ایجاد یک Premium Price شود. در این حالت، سرمایه‌گذاران حاضرند بیشتر از آنچه که تحلیل‌های بنیادی نشان می‌دهند، برای خرید دارایی پرداخت کنند.

وجود Premium Price می‌تواند نشان‌دهنده حباب قیمتی باشد که ممکن است در آینده به صورت یک اصلاح یا کاهش قیمت به سطح منصفانه بازگردد. به همین دلیل، معامله‌گران باید مراقب این وضعیت باشند و به دقت روند بازار و عوامل اقتصادی و فاندامنتال را بررسی کنند تا از خطرات ناشی از خرید در این سطوح اجتناب کنند.

سوالات متداول درباره اصطلاحات اسمارت مانی

1. الگوی رالی-بیس-دراپ (RBD) چیست؟الگوی رالی-بیس-دراپ (RBD) یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که در آن ابتدا قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند (رالی)، سپس در یک ناحیه خاص تثبیت می‌شود (بیس)، و در نهایت، قیمت به سمت پایین سقوط می‌کند (دراپ). این الگو معمولاً در روندهای نزولی دیده می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد.
2. چگونه می‌توان الگوی RBD را در نمودار شناسایی کرد؟برای شناسایی الگوی RBD در نمودار، باید سه مرحله اصلی را دنبال کنید: ابتدا حرکت قوی قیمت به سمت بالا (رالی) را مشاهده کنید، سپس مرحله تثبیت قیمت (بیس) را که در آن قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند، شناسایی کنید، و در نهایت، سقوط قیمت (دراپ) که پس از این تثبیت اتفاق می‌افتد، را مشاهده کنید.
3. الگوی RBD چه زمانی نشانه‌گر تغییر روند است؟الگوی RBD معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. پس از مشاهده رالی و تثبیت، در مرحله سوم که قیمت به سمت پایین سقوط می‌کند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. این الگو به عنوان یک سیگنال برای فروش یا ورود به موقعیت‌های کوتاه در نظر گرفته می‌شود.
4. الگوی RBD بیشتر در کدام بازارها کاربرد دارد؟الگوی RBD بیشتر در بازارهایی با روند نزولی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. این الگو به ویژه زمانی که بازار در حال کاهش است و قیمت‌ها پس از تثبیت دوباره سقوط می‌کنند، مفید است.
5. چه تفاوتی بین الگوی RBD و الگوی رالی-بیس-رالی (RBR) وجود دارد؟تفاوت اصلی بین این دو الگو در جهت حرکت قیمت است. در الگوی RBD، پس از یک رالی و تثبیت، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، در حالی که در الگوی RBR، پس از رالی و تثبیت، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، RBD نشانه‌ای از روند نزولی است، در حالی که RBR معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

منبع:

GLOSSARY Smart Money Concepts – Complete Terms – tradingview

Smart Money: What It Means in Investing and Trading – investopedia