انواع سبک‌های پرایس اکشن: راهنمایی برای تحلیل دقیق بازار

بریک‌اوت (Breakout) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

بریک‌اوت یکی از الگوهای رایج در تحلیل پرایس اکشن است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مقاومتی یا حمایتی مهم عبور می‌کند. این حرکت معمولاً به معنای شروع یک روند جدید است که می‌تواند به سمت بالا یا پایین ادامه یابد. معامله‌گران با استفاده از این الگو به دنبال شناسایی نقاطی هستند که قیمت از محدوده‌ای که در آن نوسان داشته خارج می‌شود، و این می‌تواند فرصتی برای ورود به بازار فراهم کند. بریک‌اوت‌ها معمولاً با حجم بالای معاملات همراه هستند که تاییدکننده‌ی قوت حرکت هستند. این الگو معمولاً در ترکیب با دیگر سیگنال‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود تا دقت پیش‌بینی‌ها بیشتر شود.

ریورسال (Reversal):

ریورسال یا معکوس شدن روند، به معنای تغییر جهت حرکت قیمت است. این اتفاق زمانی می‌افتد که یک روند قوی صعودی یا نزولی به پایان می‌رسد و قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند. ریورسال‌ها معمولاً در نقاط بحرانی مانند سطوح حمایت و مقاومت، خط روند یا خطوط فیبوناچی اتفاق می‌افتند. الگوهایی مانند پین بار و هارامی به عنوان سیگنال‌های ریورسال شناخته می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا پیش از وقوع تغییرات بزرگ در بازار وارد یا از آن خارج شوند. شناسایی سیگنال‌های ریورسال برای تاجرانی که به دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت هستند بسیار مهم است.

فلتینگ (Flagging):

الگوی فلتینگ زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک حرکت قوی و ناگهانی، قیمت به طور موقت در یک محدوده باریک یا افقی حرکت کند. این محدوده معمولاً به شکل یک مستطیل یا مثلث شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده یک استراحت یا توقف در روند است. الگوی فلتینگ معمولاً نشان‌دهنده ادامه حرکت اصلی است، به این معنی که پس از تکمیل الگو، قیمت به سمت روند اصلی خود ادامه می‌دهد. این الگو به ویژه در روندهای قوی و پرقدرت قابل مشاهده است و برای معامله‌گران به عنوان یک سیگنال ادامه‌دهنده روند عمل می‌کند. شناسایی این الگو می‌تواند فرصت خوبی برای ورود به بازار در جهت روند اصلی باشد.

پین بار (Pin Bar) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

پین بار یک کندل شمعی خاص است که دارای یک دُم بلند و بدنه کوتاه است. این الگو نشان‌دهنده یک تغییر در احساسات بازار است و معمولاً در نزدیکی سطوح مهم حمایتی یا مقاومتی ظاهر می‌شود. پین بار‌ها به‌عنوان یک سیگنال معکوس در نظر گرفته می‌شوند و نشان‌دهنده این است که فروشندگان یا خریداران قدرت کمتری دارند و قیمت احتمالاً در جهت مخالف حرکت می‌کند. پین بار‌های صعودی معمولاً در کف‌های بازار و پین بار‌های نزولی در سقف‌ها دیده می‌شوند. این الگو به عنوان یک سیگنال قوی برای ورود به بازار در نظر گرفته می‌شود.

کانسولیدیشن (Consolidation):

کانسولیدیشن به معنی فشرده شدن قیمت در یک بازه محدود است که معمولاً پس از یک حرکت بزرگ در بازار اتفاق می‌افتد. در این حالت، بازار وارد یک مرحله استراحت می‌شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند. این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است و می‌تواند به‌عنوان یک فاز استراحت پیش از ادامه حرکت قوی‌تر عمل کند. پس از کانسولیدیشن، قیمت معمولاً به یکی از دو جهت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند و این تغییر جهت ممکن است با بریک‌اوت یا ریورسال همراه باشد. شناسایی نقاط شروع و پایان کانسولیدیشن برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.

رنج‌باندینگ (Range-Bounding):

رنج‌باندینگ یا نوسان در یک محدوده به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت در یک محدوده افقی و ثابت نوسان دارد. این الگو زمانی رخ می‌دهد که بازار هیچ‌گونه روند واضحی ندارد و قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. در این شرایط، معامله‌گران معمولاً به دنبال خرید در کف محدوده و فروش در سقف آن هستند. این نوع بازار می‌تواند فرصت‌های خوبی برای معامله‌گران فراهم کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت بهره ببرند. شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت در رنج‌باندینگ برای موفقیت در این نوع معاملات ضروری است.

ترند فالوینگ (Trend Following):

ترند فالوینگ یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است که بر اساس شناسایی و دنبال کردن روند موجود در بازار بنا شده است. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی روندهای قوی صعودی یا نزولی هستند و پس از تایید روند، وارد بازار می‌شوند. این روش بر اساس فرضیه‌ای ساده است که قیمت‌ها معمولاً تمایل دارند در یک روند ادامه‌دار حرکت کنند. ترند فالوینگ نیاز به شجاعت و صبر دارد زیرا ممکن است بازار در کوتاه‌مدت به نفع معامله‌گر نباشد. استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI یا MACD می‌تواند به شناسایی روندهای قوی و معتبر کمک کند.

پین‌بار معکوس (Inverse Pin Bar):

پین‌بار معکوس شبیه به پین‌بار معمولی است، اما بدنه کندل در جهت مخالف دُم قرار دارد. این الگو زمانی به وجود می‌آید که بازار به طور ناگهانی یک حرکت معکوس را آغاز کند. پین‌بار معکوس معمولاً در نقاط بحرانی مانند سطوح حمایت یا مقاومت قوی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که حرکت قبلی بازار به پایان رسیده است. این الگو می‌تواند سیگنالی قوی برای تغییر روند باشد و برای معامله‌گران بسیار مهم است که آن را به‌درستی شناسایی کنند تا از فرصت‌های معکوس شدن روند بهره ببرند.

الگوهای قیمتی (Chart Patterns) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

الگوهای قیمتی به مجموعه‌ای از شکل‌ها گفته می‌شود که در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شوند و معمولاً پیش‌بینی‌کننده حرکت بعدی بازار هستند. این الگوها شامل اشکالی مانند مثلث، مستطیل، سر و شانه، دابل تاپ و دابل باتم هستند که می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت یا ادامه روند باشند. الگوهای قیمتی به‌طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار بهره می‌برند. این الگوها معمولا پس از یک دوره مشخص از حرکت قیمت شکل می‌گیرند و برای تایید تحلیل‌های تکنیکال می‌توانند استفاده شوند.

ضربه‌های سریع (Shooting Star):

ضربه سریع یا Shooting Star یک الگوی کندل شمعی است که معمولاً در یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به‌عنوان یک سیگنال معکوس نزولی شناخته می‌شود. این الگو دارای یک بدنه کوچک در پایین و یک دُم بلند در بالا است که نشان‌دهنده فشاری است که قیمت‌ها بالا رفته اما در پایان دوره به پایین بازگشته‌اند. این نشان‌دهنده‌ی ضعف در روند صعودی و احتمال معکوس شدن آن است. معامله‌گران از این الگو برای شناسایی نقاط برگشت بازار استفاده می‌کنند. برای تایید سیگنال، معمولاً به حجم معاملات و رفتار قیمت در روز بعد توجه می‌شود.

دو قله و دو دره (Double Top and Double Bottom):

الگوهای دو قله (Double Top) و دو دره (Double Bottom) از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند. الگوی دو قله زمانی تشکیل می‌شود که قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی مشابه برسد و نتواند آن را بشکند، که این نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند از صعودی به نزولی است. برعکس، الگوی دو دره زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دو بار به یک سطح حمایتی مشابه برسد و از آن بازگشت کند، که نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند از نزولی به صعودی است. این الگوها در تایید سیگنال‌های معکوس و برگشت روند بسیار مفید هستند.

سر و شانه (Head and Shoulders) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی است که در تحلیل پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است. در این الگو، قیمت ابتدا به قله‌ای بالاتر از قله قبلی می‌رسد (سر) و سپس یک قله پایین‌تر از آن (شانه اول) و یک قله مشابه به آن (شانه دوم) تشکیل می‌دهد. پس از تکمیل الگو، اگر قیمت از خط گردن الگو پایین‌تر برود، سیگنال نزولی معتبر می‌شود. معکوس این الگو به‌عنوان الگوی معکوس سر و شانه شناخته می‌شود که در روند نزولی رخ می‌دهد.

مثلث (Triangle):

الگوی مثلث یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل پرایس اکشن است که به صورت شکل‌گیری یک مثلث در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قوی به‌وجود می‌آید و نشان‌دهنده تجمع قیمت‌ها در یک بازه محدود است که در آن سطوح حمایت و مقاومت به تدریج به هم نزدیک می‌شوند. مثلث‌ها معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند: مثلث متقارن (Symmetrical), مثلث صعودی (Ascending) و مثلث نزولی (Descending). در الگوی مثلث متقارن، قیمت ممکن است به هر دو جهت صعود یا نزول حرکت کند، در حالی که در مثلث‌های صعودی و نزولی، پیش‌بینی‌ها به ترتیب نشان‌دهنده ادامه روند صعودی یا نزولی هستند.

مستطیل (Rectangle):

الگوی مستطیل یکی از الگوهای رنج‌باندینگ است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک بازه افقی بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. این الگو معمولاً نشان‌دهنده تثبیت قیمت در یک محدوده خاص است که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است. بعد از تکمیل الگو، معمولاً قیمت از یکی از دو سطح حمایت یا مقاومت خارج می‌شود و روند جدیدی شروع می‌شود. معامله‌گران از این الگو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و می‌توانند پس از بریک‌اوت از این محدوده وارد بازار شوند.

گوه (Wedge) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

الگوی گوه یک الگوی بازگشتی یا ادامه‌دهنده است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در یک محدوده فشرده‌شده و به تدریج بین دو خط هم‌راستا حرکت می‌کند. این الگو به دو دسته تقسیم می‌شود: گوه صعودی (Ascending Wedge) و گوه نزولی (Descending Wedge). گوه صعودی معمولاً در روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده معکوس شدن روند به صعودی است، در حالی که گوه نزولی در روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده معکوس شدن روند به نزولی است. الگوهای گوه معمولاً نشان‌دهنده کاهش فشار بازار در روند قبلی هستند و می‌توانند پیش‌بینی‌کننده تغییرات در جهت بازار باشند.

کانال (Channel):

الگوی کانال زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در دو خط هم‌راستا حرکت کند، که یکی به‌عنوان سطح مقاومت و دیگری به‌عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. این الگو می‌تواند به‌عنوان یک روند ادامه‌دهنده در نظر گرفته شود که نشان‌دهنده حرکت قیمت در یک بازه ثابت است. کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند و معامله‌گران معمولاً از آن‌ها برای شناسایی جهت ادامه روند استفاده می‌کنند. پس از شناسایی کانال، ورود به بازار در نزدیکی سطوح حمایت و خروج در نزدیکی سطوح مقاومت می‌تواند یک استراتژی مؤثر باشد.

الگوی پرچم (Flag Pattern) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است که بعد از یک حرکت قوی و سریع به سمت بالا یا پایین ظاهر می‌شود. این الگو به شکل یک مستطیل یا مثلث کوچک است که به‌طور معمول در خلاف جهت حرکت قبلی شکل می‌گیرد. پرچم‌ها معمولاً پس از یک حرکت سریع و با حجم بالا ایجاد می‌شوند و سپس به یک فاز استراحت وارد می‌شوند. پس از اتمام الگو، قیمت معمولاً به جهت حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی ادامه روندی است که به‌دنبال یک فاز تجمعی یا اصلاحی رخ می‌دهد.

الگوی دابل شمعی (Double Candlestick Patterns):

الگوهای دابل شمعی از ترکیب دو کندل شمعی ایجاد می‌شوند که معمولاً یک تغییر جهت در بازار را نشان می‌دهند. این الگوها می‌توانند نشان‌دهنده برگشت روند باشند و بر اساس ترکیب شکل‌های مختلفی از کندل‌ها ساخته می‌شوند. نمونه‌های معروف الگوهای دابل شمعی شامل انگلفینگ، هارامی و دو شمع معکوس هستند. این الگوها معمولاً در سطوح حمایتی و مقاومتی و پس از یک روند قوی ظاهر می‌شوند و می‌توانند سیگنالی برای ورود یا خروج از بازار ارائه دهند.

کندل‌های ماربوزو (Marubozu Candles):

کندل ماربوزو یک کندل شمعی است که بدون دُم و سایه ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده حرکت قوی در یک جهت است. اگر کندل ماربوزو صعودی باشد، بدنه آن از پایین به بالا پر شده و نشان‌دهنده فشار خرید قوی است. اگر کندل ماربوزو نزولی باشد، بدنه آن از بالا به پایین پر شده و نشان‌دهنده فشار فروش قوی است. این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند یا تغییر جهت بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های قوی برای ورود به بازار استفاده شوند.

الگوی هارامی (Harami Pattern) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

الگوی هارامی یک الگوی شمعی است که از دو کندل تشکیل می‌شود. در این الگو، کندل اول بزرگ و کندل دوم کوچک است که کاملاً در داخل بدنه کندل اول قرار دارد. این الگو معمولاً در میانه یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند باشد. اگر الگوی هارامی در روند صعودی ظاهر شود، می‌تواند به معنای احتمال برگشت به نزولی باشد و برعکس اگر در روند نزولی ظاهر شود، می‌تواند نشان‌دهنده برگشت به روند صعودی باشد. معامله‌گران معمولاً برای تایید سیگنال، به حجم معاملات و رفتار قیمت در روز بعد توجه می‌کنند.

الگوی انگلفینگ (Engulfing Pattern):

الگوی انگلفینگ یکی از الگوهای قوی بازگشتی است که زمانی رخ می‌دهد که یک کندل بزرگ‌تر، کندل قبلی را کاملاً در بر می‌گیرد. این الگو می‌تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ظاهر شود. در یک الگوی انگلفینگ صعودی، کندل نزولی قبلی به‌طور کامل توسط یک کندل صعودی بزرگ‌تر بلعیده می‌شود، که این نشان‌دهنده فشار خرید قوی و احتمال معکوس شدن روند است. برعکس، در الگوی انگلفینگ نزولی، کندل صعودی قبلی توسط یک کندل نزولی بزرگ‌تر بلعیده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال معکوس شدن روند صعودی به نزولی است.

الگوی همر (Hammer Pattern) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

الگوی همر یک الگوی کندل شمعی است که بدنه کوچکی در بالا و دُم بلندی در پایین دارد. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به‌عنوان سیگنال برگشت روند به سمت صعودی شناخته می‌شود. بدنه کوچک الگوی همر نشان‌دهنده این است که فشار فروش به پایان رسیده است، در حالی که دُم بلند نشان‌دهنده تلاش برای ادامه روند نزولی است که در پایان روز برطرف شده و قیمت بالاتر از نقطه شروع بسته شده است. در تایید این الگو، معمولاً باید حجم بالای معاملات و تأثیر الگو در سطح حمایت بررسی شود.

الگوی دوجی (Doji Pattern):

الگوی دوجی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان در بازار است. در این الگو، قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن تقریباً برابر است، به‌طوری‌که کندل بدنه بسیار کوچک و سایه‌های بلند دارد. دوجی می‌تواند در هر جایی از نمودار قیمت ظاهر شود، اما معمولاً در انتهای روندهای قوی، مانند روند صعودی یا نزولی، به‌عنوان یک سیگنال برگشت عمل می‌کند. این الگو نشان‌دهنده عدم قطعیت و تردید در بازار است، به‌ویژه اگر پس از یک حرکت قوی در بازار ظاهر شود.

الگوی شوتینگ استار (Shooting Star Pattern):

الگوی شوتینگ استار شبیه به الگوی ضربه سریع است، با این تفاوت که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به‌عنوان یک سیگنال معکوس نزولی شناخته می‌شود. این الگو شامل یک کندل با بدنه کوچک و دُم بلند در بالا است که نشان‌دهنده تلاش برای ادامه روند صعودی است، اما در پایان دوره قیمت به پایین بازگشته است. این نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال معکوس شدن آن به روند نزولی است. تایید این سیگنال معمولاً از طریق کندل بعدی که باید نزولی باشد، انجام می‌شود.

اسپینینگ تاپ (Spinning Top) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

اسپینینگ تاپ یک الگوی شمعی است که بدنه کوچک و سایه‌های بلند دارد. این الگو نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان است که هیچ‌کدام از طرفین نتواسته‌اند بازار را در اختیار بگیرند. اسپینینگ تاپ معمولاً در میانه یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و به‌عنوان یک نشانه از تردید در بازار شناخته می‌شود. اگر این الگو در انتهای یک روند ظاهر شود، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند باشد. اسپینینگ تاپ‌ها به‌طور خاص در بازارهای رنج و نوسانی قابل مشاهده هستند و می‌توانند به‌عنوان سیگنالی برای شناسایی مناطق نامطمئن بازار استفاده شوند.

تریس (Tweezer Tops and Bottoms):

الگوهای تریزر توپس و بوتومز شامل دو کندل مشابه هستند که یکی در بالای دیگری قرار می‌گیرد. در الگوی تریزر توپ، دو کندل با سایه‌های بلند در بالای بدنه و قیمت بسته شدن تقریباً یکسان هستند که نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال برگشت روند صعودی به نزولی است. در الگوی تریزر بوتوم، دو کندل مشابه با سایه‌های بلند در پایین بدنه قرار دارند و نشان‌دهنده فشار خرید و احتمال برگشت روند نزولی به صعودی است. این الگوها معمولاً سیگنال‌های معکوس قوی در نظر گرفته می‌شوند و به‌ویژه در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کارایی بالایی دارند.

الگوی جمیعه (Kicker Pattern):

الگوی جمیعه یک الگوی شمعی قوی است که در آن یک کندل با رنگ مخالف به‌طور ناگهانی و با حجم بالا در جهت معکوس روند قبلی ظاهر می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای روندهای صعودی یا نزولی به‌عنوان سیگنال برگشت شدید روند عمل می‌کند. زمانی که الگوی جمیعه در بازار ظاهر می‌شود، نشان‌دهنده تغییر سریع و شدید در جهت بازار است. این الگو به‌ویژه در مواقعی که بازار دچار تعادل و تردید است، می‌تواند یک نشانه قوی برای ورود به معامله باشد.

ری‌باندینگ (Re-Bounding) در انواع سبک‌های پرایس اکشن:

ری‌باندینگ به معنای برگشت موقت قیمت به سمت سطح حمایت یا مقاومت است که در ادامه یک روند قوی اتفاق می‌افتد. این الگو به‌عنوان یک استراحت کوتاه‌مدت در روند اصلی به‌شمار می‌آید و معمولاً پس از حرکت قوی قیمت به سمت بالا یا پایین ظاهر می‌شود. در ری‌باندینگ، قیمت به‌طور موقت به سمت خط روند یا سطح حمایت و مقاومت بازگشته و سپس به حرکت اصلی خود ادامه می‌دهد. این الگو به‌عنوان یک سیگنال ادامه‌دهنده در نظر گرفته می‌شود و معمولاً توسط معامله‌گران برای شناسایی نقاط مناسب برای ورود به بازار استفاده می‌شود.

فالس بریک‌اوت (False Breakout):

فالس بریک‌اوت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به‌طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما به‌سرعت به داخل محدوده قبلی بازمی‌گردد. این الگو نشان‌دهنده شکست کاذب است و می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله در جهت مخالف باشد. در فالس بریک‌اوت، قیمت به‌طور موقت به یک سمت حرکت می‌کند، اما به دلیل ضعف در حرکت بازار، به‌سرعت به سمت مخالف بازمی‌گردد. معامله‌گران از این الگو برای شناسایی نقاط ورود با ریسک پایین استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که بازار دچار نوسان باشد و یک شکست کاذب اتفاق بیافتد.

منابع:

Chart Patterns For Price Action Trading – tradingsetupsreview

Testing Common Price Action Patterns – samuraitradingacademy

Best of Price Action and Strategies – youtube