تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY
یکشنبه – 13 آبان 1403
در تحلیل تکنیکال ارائه شده از نمودار جفت ارز USD/JPY که شما ارسال کرده‌اید، به وضوح یک الگوی نزولی مشاهده می‌شود. خط قرمز رسم شده در قسمت بالای نمودار، به‌عنوان یک خط مقاومت نزولی (ترندلاین) عمل می‌کند. این خط نشان می‌دهد که قیمت در مواجهه با این سطح دچار مقاومت شده و نتوانسته به سمت بالا شکسته شود.
فلش سیاه و نزولی که به سمت پایین کشیده شده است، نشان‌دهنده‌ی احتمال کاهش قیمت در آینده نزدیک است. این تحلیل نشان می‌دهد که اگر قیمت نتواند این خط مقاومت نزولی را به سمت بالا بشکند، ممکن است به سمت ناحیه حمایت قرمز رنگ که در محدوده ۱۴۷.۰۰ قرار دارد، سقوط کند. این محدوده حمایتی، یک سطح مهم برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت است و در صورتی که شکسته شود، ممکن است قیمت به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.
به‌طور کلی، این نمودار نشان‌دهنده یک سناریوی نزولی است که در آن شکست حمایت ۱۴۷.۰۰ به معنای تداوم روند کاهشی می‌تواند باشد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY
جمعه – 16 شهریور 1403
بررسی جفت ارز USDJPY
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) چیست؟
جفت ارز USDJPY نشان دهنده نوسان و تغییرات قیمت برای دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است. در این جفت ارز دلار آمریکا به عنوان ارز پایه و ین ژاپن به عنوان ارز متقابل قرار دارند.
جفت ارز USDJPY یکی از نقدشونده ترین جفت ارزهای بازارهای مالی و فارکس است که از محبوبیت بسیار بالایی در بین معامله گران و تحلیل گران برخوردار است.
نرخ برابری ین ژاپن بر اساس دلار آمریکا مشخص می شود. برای مثال در صورتی که نرخ برابری USDJPY عدد 160 نشان داده شود به این معنی است که هر دلار برابر با 160 ین است.
این جفت ارز در برابر اخبار و بیانیه های منتشر شده از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی مرکزی ژاپن حساسیت بالایی دارد و نوسانات شدیدی در زمان اخبار بانک های مرکزی رخ می دهد.
برای مثال در صورتی که نرخ بهره بانکی آمریکا افزایش یابد، دلار تمایل پیدا می کند تا با افزایش ارزش در مقابل ین ژاپن روند صعودی را ایجاد کند. چون سرمایه گذاران تمایل دارند دارایی و سرمایه خود را به صورت دلار آمریکا سپرده گذاری کنند.
در سال 2022 زمانی که بانک مرکزی ژاپن از افزایش نرخ بهره بانکی خود حمایت نکرد، ارزش ین در مقابل سایر ارزهای جهانی به پایین ترین سطح خود در 24 سال گذشته سقوط کرد.
دلار آمریکا از دهه 1980 میلادی به عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته می شود. از سوی دیگر ین ژاپن چهارمین ارز بزرگ ذخیره شده توسط دولت ها در جهان است. همچنین ژاپن یکی از صادرکنندگان بزرگ جهان است که همین عامل یکی از عوامل تقویت ین ژاپن است.
جفت ارز USDJPY – پناهگاه امن
نرخ‌های بهره داخلی پایین ژاپن در کنار سطح تورم قابل قبول، ین را به یک دارایی امن تبدیل کرده است. به این معنی که ارزش آن در دوره‌های آشفتگی و بحرانی بازار افزایش یافته است. این امر در طول رکود بزرگ مشهود بود که باعث شد نرخ USDJPY از 120 در سال 2007 به کمتر از 90 در سال 2009 برسد.
برعکس، زمانی که ریسک پذیری در بازارهای مالی افزایش می یابد، ین تمایل به تضعیف دارد. در سال‌های پس از رکود بزرگ، با بهبود اقتصاد جهانی، ارزش ین در برابر دلار آمریکا به آرامی کاهش یافت. پس می توان گفت که ین در شرایط بحرانی رشد و در شرایط پایدار اقتصادی ضعیف می شود.
رابطه جفت ارز USD/JPY با اوراق خزانه
جفت ارز USDJPY به طور سنتی همبستگی نزدیکی با اوراق خزانه داری ایالات متحده داشته است. زمانی که بازدهی اوراق قرضه افزایش می یابد، ین نسبت به دلار تضعیف می شود. این به این دلیل است که مردم می توانند برای خرید دلارهای با بازده بالاتر، ین را ارزان تر قرض کنند. به طور کلی، نرخ بهره بالاتر ارزش پول یک کشور را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، مردم می توانند دارایی ارزان تر را برای کسب دارایی با ارزش تر هزینه کنند.
بنابراین افزایش نرخ بهره در ایالات متحده اغلب باعث تقویت دلار نسبت به ین می شود و روند حرکت در این جفت ارز صعودی می شود.
چگونه تراز تجاری بر USDJPY تاثیر می گذارد؟
براساس بررسی های صورت گرفته، کشورهایی که تراز تجاری مثبت دارند، سرمایه اضافی خود را به صورت دلار یا ین سپرده گذاری می کنند.
یک دلار چند ین ارزش دارد؟
نرخ برابری دلار آمریکا و ین ژاپن به صورت متغیر و شناور در نوسان است. در ماه می سال 2022 نرخ برابری هر دلار در مقابل ین به 131 رسید.
بالاترین و پایین ترین قیمت
بالاترین قیمت ثبت شده برای جفت ارز USDJPY مربوط به سال 1985 است که در آن هر دلار آمریکا برابر با 306 ین ژاپن بوده است اما در مقابل کمترین نرخ ثبت شده، مربوط به 2011 است که در آن هر دلار آمریکا برابر با 75 ین بوده است.
بهترین اندیکاتورها
اندیکاتورها همیشه از مهمترین ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند. برای تحلیل جفت ارز USDJPY نیز برخی از اندیکاتورها از محبوبیت بالاتری برخوردار هستند که عبارتند از:
Average Directional Movement Index Rating (ADXR)
Chande Momentum Oscillator (CMO)
LINEARREG_INTERCEPT
Momentum (MOM)
Rate of Change (ROC)
Standard Deviation (SD)
Triple Exponential Moving Average (TEMA)
Weighted Moving Average (WMA)
مهمترین الگوهای کندلی
نمودارهای قیمت همیشه بر اساس الگوهای تشکیل شده قدرت گرفته و نوسان می گیرد. از این رو برای بررسی شرایط نوسانی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن می توان به الگوهای زیر دقت کرد. چون بیشترین احتمالات برای شکل گیری در روی نمودار وجود دارد.
1 دقیقه : Long Line
5 دقیقه : Closing Marubozu – Engulfing Pattern
15 دقیقه : —–
30 دقیقه : Hikkake – Three Inside Up-Down
1 ساعته : —–
4 ساعته : Hikkake – Three Inside Up-Down
روزانه : Harami
هفتگی : Doji – High-Wave – Long Legged Doji – Matching Low – Rickshaw Man – Spinning Top
ماهانه : —–
میانگین نوسانات در هر کندل از تایم فریم های مختلف
| نماد | 1 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 1 ساعته | 4 ساعته | روزانه | هفتگی | ماهانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.9 | 8.1 | 14.4 | 20.5 | 26.2 | 56.6 | 183.7 | 459.9 | 841.8 |
بالاترین نوسانات 24 ساعته
بر اساس بررسی های صورت گرفته، بالاترین نوسانات روزانه در جفت ارز USDJPY مربوط به ساعات 12، 14 و 21 است. همچنین کمترین میزان نوسانات روزانه در ساعات 3، 19 و 20 اتفاق می افتند.
بالاترین نوسانات براساس روزهای هفته
بالاترین نوسانات برای جفت ارز USDJPY در روز جمعه اتفاق می افتد. در زیر روزهای هفته به ترتیب از بیشترین نوسانات تا کمترین نوسانات مطرح شده اند که عبارتند از:
جمعه ( بالاترین نوسان )
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
بیشترین و کمترین نوسانات بر اساس روزهای ماه
در هر ماه بسیاری از اتفاقات پیش بینی شده و نشده می افتند که باعث شکل گیری نوسانات هیجانی در بازار می شوند. همچنین قبل و بعد از نوسانات هیجانی معمولا بازار در شرایط رنج و خنثی قرار می گیرد. بر این اساس بیشترین نوسانات معمولا روزهای 21، 22 و 23 هر ماه اتفاق می افتند. در مقابل کم نوسان ترین روزهای ماه معمولا روزهای 10، 17 و 19 هستند.
بهترین و بدترین تایم فریم ها برای تحلیل تکنیکال
در بررسی های صورت گرفته، تحلیلگرانی که تایم فریم های خاصی به تحلیل و معامله مشغول هستند سود کرده و برخی دیگر ضرر می کنند.
| نماد | 1 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 1 ساعته | 4 ساعته | روزانه | هفتگی | ماهانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | خوب | خوب | خوب | بد | بد | بد | خوب | خوب | بد |
همبستگی حرکتی جفت ارز USDJPY با جفت ارزهای دیگر
همبستگی مثبت جفت ارز USDJPY
| 1 | USDJPY – EURAUD | 92.6% |
| 2 | USDJPY – USDZAR | 92.4% |
| 3 | USDJPY – SGDJPY | 91.4% |
| 4 | USDJPY – EURZAR | 91.2% |
| 5 | USDJPY – USDCNH | 90.4% |
| 6 | USDJPY – USDTHB | 87.2% |
| 7 | USDJPY – USDTRY | 86.6% |
| 8 | USDJPY – EURJPY | 84.5% |
| 9 | USDJPY – EURCAD | 83.8% |
| 10 | USDJPY – EURNZD | 83.8% |
همبستگی منفی جفت ارز USDJPY
| 1 | USDJPY – AUDSGD | 91.8%- |
| 2 | USDJPY – AUDCAD | 90.9%- |
| 3 | USDJPY – AUDUSD | 89.2%- |
| 4 | USDJPY – AUDCHF | 86.9%- |
| 5 | USDJPY – XAUUSD | 78.1%- |
| 6 | USDJPY – NZDUSD | 76.5%- |
| 7 | USDJPY – XAUEUR | 62.8%- |
| 8 | USDJPY – EURMXN | 61.4%- |
| 9 | USDJPY – NZDCAD | 61.3%- |
| 10 | USDJPY – NZDCHF | 59.7%- |
بیشترین نوسانات سه ماهه گذشته جفت ارز USDJPY
پنج روزی که بیشترین نوسانات صعودی را داشتند:
| تاریخ | قیمت شروع | بالاترین قیمت | پایین ترین قیمت | قیمت بسته شدن | تغییرات بر اساس پیپ | تغییرات بر اساس درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2022 00:00 | 132.158 | 135.427 | 132.157 | 134.95 | 279.2 | 2.07% |
| Sep 06, 2022 00:00 | 140.574 | 143.077 | 140.251 | 142.789 | 221.5 | 1.55% |
| Aug 05, 2022 00:00 | 132.842 | 135.508 | 132.523 | 134.984 | 214.2 | 1.59% |
| Sep 13, 2022 00:00 | 142.834 | 144.686 | 141.609 | 144.506 | 167.2 | 1.16% |
| Oct 14, 2022 00:00 | 147.102 | 148.86 | 147.089 | 148.749 | 164.7 | 1.11% |
پنج روزی که بیشترین نوسانات نزولی را داشتند:
| تاریخ | قیمت شروع | بالاترین قیمت | پایین ترین قیمت | قیمت بسته شدن | تغییرات بر اساس پیپ | تغییرات بر اساس درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2022 00:00 | 150.134 | 151.941 | 146.192 | 147.637 | 249.7- | 1.69%- |
| Jul 28, 2022 00:00 | 136.528 | 136.579 | 134.198 | 134.232 | 229.6- | 1.71%- |
| Aug 10, 2022 00:00 | 135.043 | 135.301 | 132.028 | 132.871 | 217.2- | 1.63%- |
| Aug 01, 2022 00:00 | 133.25 | 133.559 | 131.6 | 131.613 | 163.7- | 1.24%- |
| Sep 22, 2022 00:00 | 143.949 | 145.901 | 140.35 | 142.363 | 158.6- | 1.11%- |
بزرگترین معامله گران جفت ارز USDJPY
کشورهای بسیاری در لیست معامله گران اصلی این جفت ارز قرار دارند اما پنج کشور بزرگ و اصلی در این لیست عبارتند از:
1 – روسیه
2 – ژاپن
3 – آلمان
4 – تایلند
5 – آمریکا
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید:
