پیوت چیست؟ چگونه دقیق ترین پیوت ها را شناسایی کنیم؟

پیوت چیست؟

پیوت به نقاط یا محدوده هایی گفته می شود که بازار در آنجا تغییر روند می دهد. یعنی اگر روند فعلی صعودی باشد، به روند نزولی تبدیل می شود و برعکس.

نقاط پیوت بین معامله گران بسیار محبوب هستند و از آنها برای تعیین جهت، نقاط برگشت احتمالی بازار و سطوح حمایت و مقاومت قدرتمند در بازار استفاده می شود.

در گذشته از محاسبات پیوت در تایم فریم های روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می شد. اما با بهبود شرایط و فناوری ها این امکان ایجاد شد تا از پیوت ها را در تایم فریم های پایین تر نیز بتوان استفاده کرد.

نقطه محوری، در ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت می تواند شرایط  را برای  معامله‌گران روزانه بازارهای مالی هموار کند.

این مفهوم بیان می‌کند که وقتی قیمت‌ها بالاتر از نقطه محوری تعریف ‌شده هستند، بازار در جهت صعودی حرکت می‌کند و بالعکس  وقتی قیمت‌ها به زیر پیوت ها می‌روند، بازار نزولی است و قیمت‌ها احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهند کرد.

انواع پیوت بر اساس کاربرد

pivot بر اساس کاربرد به  2 دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود.

عمومی: نقاط چرخشی قیمت که در گذشته بازار اتفاق افتاده اند.

خصوصی: نقاط چرخشی قیمت در آینده که بر اساس تحلیل های انجام شده می توانند محل شکل گیری pivot باشند.

[aparat id=’tIEus’]

پیوت های عمومی یا سنتی

الف : ماژور ( اصلی )

ب – مینور ( فرعی )

پیوت ماژور ( اصلی )

سطوح مهم و حساس بازار که در آنها چرخش قیمتی اتفاق می افتد و اهمیت بسیار بالایی در بین تحلیلگران و معامله گران دارند را pivot ماژور گویند. اگر بتوانید نقاط ماژور را درست شناسایی کنید می تواند بسیار سود ساز باشد.

سطوح ماژور در بسیاری سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM ، امواج الیوت رابرت بالان ، هارمونیک ، چنگال اندروز و … کاربرد دارد. اگر در شناسایی این نقاط دقت کافی را نداشته باشید قطعا به نتیجه دلخواه نخواهید رسید .

شناسایی PIVOT

یکی از ساده ترین و بهترین راهکار های شناسایی سطوح مهم، چشم انسان است. بر اساس تحقیقات علمی چشم انسان توانایی شناسایی پیوت ها را تا 70 درصد را دارد. برای شناسایی 30  درصد باقی مانده از ابزارها و سیستم های کمکی استفاده می شود .

از ابزار ها و اندیکاتور هایی که در شناسایی pivot می توانند کمک کننده باشند می توان به اندیکاتور مکدی ( MACD ) و اندیکاتور RSI اشاره کرد .

راهکار دیگر شناسایی Pivot استفاده از فیبوناچی است. هر زمان یک موج بتواند 38 درصد موج قبلی خود را اصلاح کند می توان گفت سطح ماژور شکل گرفته است. فیبوناچی رتریسمنت دقیق ترین ابزار برای محسابه میزان برگشت در امواج است.

پیوت مینور ( فرعی )

نقاط و محدوده هایی که بازگشت قیمت به صورت جزعی بوده و عملا روند اصلی تغییر پیدا نمی کند را نقاط مینور گویند. مینورها اساسا در تحلیل تکنیکال اهمیت خاصی نداشته و از درجه اهمیت کمتری نسبت به ماژورها برخوردار هستند.

از تشکیل چندین مینور یک ماژور تشکیل می شود 

بیشترین کاربران پیوت های مینور در معاملات کوتاه مدت و اسکالپ است . در اصل پیوت های مینور توانایی آن را دارند که به معامله گرانی که به دنبال شکار پیپ های کم هستند کمک کنند.

شناسایی نقاط چرخشی با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD بر اساس اسیلاتور و میانگین های متحرک کار کرده و بسیاری از تحلیلگران و معامله گران از این اندیکاتور برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند. اصلی ترین کاربرد اندیکاتور MACD برای شناسایی پیوت های ماژور است اما امکان شناسایی پیوت های مینور نیز وجود دارد .

برای تشخیص نقاط پیوت با استفاده از اندیکاتور مکدی، شما می‌توانید به روش‌های زیر مراجعه کنید:

1. عبور از میانگین متحرک: وقتی که قیمت از روی میانگین متحرک مکدی عبور می‌کند، ممکن است این یک نقطه پیوت باشد. این ممکن است به عنوان یک نشانه تغییر جهت حرکت قیمت در نظر گرفته شود.
2. انحراف میانگین متحرک: می‌توانید به انحراف قیمت از میانگین متحرک مکدی توجه کنید. انحراف بالاتر ممکن است به نقطه پیوت بالا اشاره داشته باشد و انحراف پایین‌تر ممکن است به نقطه پیوت پایین اشاره داشته باشد.
3. تغییر در شیب میانگین متحرک: تغییر در شیب میانگین متحرک مکدی نیز می‌تواند به عنوان یک نشانه برای نقطه پیوت در نظر گرفته شود. این تغییر ممکن است به تغییر در نمودار حرکت قیمت اشاره داشته باشد.

ساختار اندیکاتور MACD

هیستوگرام اندیکاتور MACD دارای نقطه صفر و فاز های مثبت و منفی است. در اندیکاتور مکدی ثبت قله به معنی فاز مثبت و ثبت دره به معنی فاز منفی است.

هر زمان اندیکاتور مکدی تغییر فار را ثبت کند، بازار سقف و کف جدیدی را ثبت می کند. بالاترین قیمت در فاز مثبت و پایین ترین قیمت در فاز منفی به عنوان pivot شناسایی می شوند.

اصول شناسایی پیوت های ماژور با اندیکاتور MACD

• زمانی که اندیکاتور مکدی تغییر فاز را ثبت می کند، سقف و کف قیمتی تشکیل شده، پیوت های ماژور هستند.
• در یک فاز مثبت، بالاترین قیمت به عنوان پیوت ماژور شناخته می شود.
• در یک فاز منفی، پایین ترین قیمت به عنوان پیوت ماژور شناخته می شود.
• هر زمان تغییر فاز از مثبت به منفی ثبت شود، بالاترین قیمتی که در فاز مثبت قرار دارد پیوت ماژور است.
• هر زمان تغییر فاز از منفی به مثبت ثبت شود، پایین ترین قیمتی که در فاز منفی قرار دارد پیوت ماژور است.
• هر سقف و کف قیمتی که در اندیکاتور MACD ثبت شده و پس از آن تغییر فاز شکل گیرد پیوت ماژور است.

مزایای شناسایی درست نقاط ماژور

• شناسایی دقیق روند حرکتی بازار به کمک روش هایی مثل الگوی AB=CD
• افزایش دقت در قرارگیری حد سود و حد ضرر
• شفاف سازی شرایط بازار برای معامله گران و تحلیلگران
• جلوگیری از درگیر شدن در احساسات بازار
• کمک به رسم خطوط حمایت و مقاومت با دقت بالا

شناسایی نقاط چرخشی در بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بسیاری از معامله گران تلاش می کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن نقاط و محدوده هایی که روند حرکت قیمت تغییر می کند را شناسایی و در آن محدوده ها معامله کنند. زمانی که معامله گران بتوانند روند اصلی بازار را شناسایی و در جهت روند معامله کنند بار روانی مثبتی را دریافت می کنند که به بالا رفتن کیفیت تحلیل و معامله کمک می کند.

معاملات نقاط محوری

معاملات خریدی که در بالای محدوده محوری باز می شوند می توانند به مقاومت سطح اول یا R1 برسند، که فرصتی را برای معامله گران روزانه ایجاد می کند تا بتوانند از روند سود کسب کنند. پس از آن روند می تواند سطوح بعدی یعنی مقاومت دوم R2 و مقاومت سوم R3 را ایجاد کند.

همچنین معاملاتی که در زیر سطوح حمایت یا S باز می شوند می توانند در مسیر نزولی خود به سطوح پایین تر مانند S2 و S3  نیز برسند.

معمولا حجم معاملات در اطراف خطوط حمایت و مقاومت بسیار است و این سطوح توسط بسیاری از تحلیلگران و معامله گران مورد بررسی قرار می گیرند.

در مجموع، پیوت ها به پنج صورت محاسبه و در اختیار کاربران قرار می گیرند که عبارتند از:

1. استاندارد
2. فیبوناچی
3. DeMark’s
4. Woodie’s
5. Camarilla

چگونه از پیوت در معاملات خود به صورت صحیح استفاده کنیم؟

عیب بسیاری از معامله گران این است که به دنبال گرفتن درصد بالایی از معاملات خوب و عالی به کمک اندیکاتورها هستند. با این حال، معامله‌گرانی که به دنبال اطمینان از طریق اندیکاتورها هستند، معمولاً همان معامله‌گرانی هستند که واقعیت بازار را متوجه نشده اند.

امروز ما یک شاخص بسیار مفید که می تواند نقاط مرجع قابل توجهی ایجاد کند را بررسی خواهیم کرد. این شاخص برای مشخص کردن سطوح ورودی، سطوح مناسب برای حد ضرر و اهداف سود مفید است.

برای درک درست Pivot Points، باید نحوه محاسبه آنها را بررسی کنیم.

توجه داشته باشید که نقاط محوری را می توان برای هر تایم زمانی محاسبه کرد. به طور سنتی، محورها بر اساس داده های روزانه محاسبه می شدند. با این حال، در بازار فارکس ممکن است این بهترین راه برای به کارگیری آنها نباشد.

فرمول Pivot Points

• P = نقطه محوری مرکزی = (بالای روز قبل + پایین روز قبل + بسته روز قبل)/3
• R1 = محور مرکزی * 2 – پایین روز قبل
• S1 = Central Pivot * 2 – Previous Day High
• R2 = محور مرکزی – S1 + R1
• S2 = محور مرکزی – R1 – S1
• R3 = محور مرکزی – S2 + R2
• S3 = محور مرکزی – R2 – S2

Pivots می تواند به شما کمک کند در بهترین نقاط خرید و فروش کنید

اگر یک اصل وجود داشته باشد که اکثر معامله‌گران آن را می‌دانند، خرید در پایین ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت است.

می دانید که اگر در محدوده S1 خریدار باشید، شانس می تواند به نفع شما باشد. اگر قیمت از محور مرکزی عبور کرد و به R1 رسید، شما سود قابل توجهی کسب کرده اید.

همین منطق برای S2 و R2 نیز صادق است. اگر قیمت از S1 فراتر رفت و به S2 رسید، شانس می تواند به نفع شما باشد.

ترکیب پیوت با ساختار بازار فارکس

یکی از تفاوت‌های کلیدی در بازار فارکس که برخی افراد را از تعادل خارج می‌کند این است که بازار متمرکزی برای باز و بسته شدن وجود ندارد. در واقع، سه مرکز اصلی پول در یک دوره 24 ساعته کار می کنند.

این بدان معناست که در واقع سه «باز و بسته شدن بازار» وجود دارد.

• جلسه آسیا/اقیانوسیه:  بیشترین گردش مالی در این منطقه زمانی در سیدنی، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور انجام می شود. به طور معمول، صادرکنندگان و بانک های مرکزی منطقه ای در این تایم فعال خواهند بود. با این حال، نقدینگی به اندازه لندن یا نیویورک نیست. به این ترتیب، عمل قیمت معمولاً به اندازه سایر جلسات جالب نیست. و محدوده های رنج قیمت شکل می گیرند.
• جلسه لندن:  این جلسه هنوز مهم ترین جلسه روز است. در کنار لندن، سایر مراکز مالی اروپایی مانند فرانکفورت، ژنو و پاریس فعال هستند. به همین دلیل است که فعالیت جریان های شرکتی بزرگ در این جلسه انجام می شود و به نقدینگی عمیقی که لندن از آن سود می برد کمک می کند.
• جلسه نیویورک:  با عبور لندن از نیویورک، بازار فارکس اوج گردش مالی خود را تجربه می کند. با این حال، در حالی که جلسه لندن تمایل به صعود دارد، بازار نیویورک نوسانات و ریزش بسیار بیشتری دارد. بعد از ظهر در نیویورک، نقدینگی به سرعت شروع به کم شدن می کند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )