
رایگان!
ویژگی های دوره
دوره رایگان آموزش فارکس آر ام چارتس
در شرایطی که روز به روز طرفداران معاملات آنلاین در بازار های مالی افزایش پیدا کرده و با شوق و اشتیاق به سمت بازار های مالی حرکت میکنند قطعا جای یک دوره رایگان بازار های مالی که تمامی نیاز های معامله گران و تحلیلگران را رفع کند . از اصلی ترین دلیل جذابیت بازار های مالی برای عموم مردم می توان به سادگی در کنار سرعت معاملاتی بالا با هزینه کم اشاره کرد . با رشد و پیشرفت تکنولوژی معاملات فرسایشی و خسته کننده ای که به صورت حضوری یا تلفنی صورت میگرفتند جای خود را به معاملات آنلاین و لحظه ای دادند . « دوره رایگان آموزش فارکس »
بسیاری از معامله گران از ۳ روش تحلیلی برای انجام تحلیل و معاملات خود استفاده میکنند. اصولا روش های تحلیل در بازار های مالی در بخش های زیر دسته بندی می شوند.
تحلیل تکنیکال
تحلیل فاندامنتال
تحلیل روانشناسی
در مباحث آموزشی تکنیکال مباحثی مانند استفاده اصولی از شاخص های رفتاری قیمت بر اساس ابزار ها و اندیکاتور های کمکی مورد بررسی قرار میگیرد . در این بخش است که شما میتوانید از اندیکاتور هایی مثل MACD یا RSI نیز استفاده کنید
در مباحث مربوط به فاندامنتال مسائلی مانند اخبار های مهم اقتصادی مانند نرخ بهره بانکی ، تورم و نرخ بیکاری در کشور های مهم برای بازار های مالی در کنار اطلاعیه ها و اعلامیه های نهم اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرند
در مباحث تحلیل بازار بر اساس روانشناسی ، تلاش میشود بر اساس معیار های عمومی معامله گران تصمیم به شروع یا پایان یک معامله گرفت . بر اساس اینکه در چه محدوده ای احتمالا بار روانی بازار مثبت یا منفی خواهد بود
این دوره تمامی نیاز های تحلیلی کاربران را رفع کرده و این امکان را برای تحلیلگران و معامله گران محیا می کند که بدون صرف هیچ هزینه ای در تمامی بخش ها از جمله تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به مهارت بالایی دست پیدا کنند .
مزیت این دوره آموزشی
- مباحث بر اساس طبقه بندی های مبتدی تا پیشرفته تهیه و منتشر شده اند
- آموزش مباحث مقدماتی بررسی و تحلیل بازار های مالی
- آموزش مبانی عمومی و پیشرفته بازار های مالی
- آشنایی با مفاهیمی مانند حجم معاملات در مارکت های جهانی
- آموزش کامل مباحث تکنیکال و کندل شناسی حرفه ای
- آشنایی کامل با تاریخچه بازار های مالی و پول
- آشنایی با انواع مختلف بروکر ها و نحوه کار آنها
- آشنایی کامل با مفاهیمی مانند اسپرد ، سواپ ، پیپ ، مارجین و …
- آشنایی با انواع روش های معاملاتی
- شناخت انواع شخصیت معامله گری
- آشنایی با اصول و مبانی رفتارشناسی بازار های مالی
هرگونه سوال یا موضوعی در مورد این دوره را زیر همین صفحه کامنت کنید

در این فصل با کلیات بازار های مالی آشنا خواهید شد
1 - بازار جهانی چیست؟
بازار جهانی چیست؟
به بازارهای متمرکز مبادلات بین المللی که در آن انواع کالاهای مصرفی مبادله می شود بازار جهانی گویند که متشکل از
1.فارکس یا بازارهای ارزی -دوره رایگان آموزش فارکس
2.بازار اوراق قرضه
3.بازار مبادلات کالا
4. بازار سهام
5.بازار طلا و فلزات گرانبها
6.بازار نفت و انرژی
است که توسط بانک ها،اشخاص حقیقی وحقوقی مبادله می شوند.از طرف دیگر می توان گفت بازار جهانی ، بازار تامین نیازهای کشورها است . هدف این بازار این است که کشورها ، موسسات مالی،شرکت های تجاری واشخاص حقیقی باکمترین هزینه و بیشترین سرعت عمل نیازهای پولی و کالایی خود را برطرف کند.
همچنین در بازار های جهانی علاوه بر نفت و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره ، ارز های کشور ها توسط بانك ها ، شرکت های بزرگ و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله می شود . علاوه بر این موارد، در بخش بازار جهانی اطلاعات روز و زنده کلیه کشورهای جهان در طیف وسیعی از شاخص ها ارائه می شود مواردی نظیر: کالا، پول، گردش سرمایه، حساب جاری، تولید نفت خام، صادرات، بدهی خارجی، موازنه تجاری، ذخایر طلا، واردات، حواله، ورود توریست، جمعیت، افراد شاغل، نرخ مشارکت، سن بازنشستگی، دستمزد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، قیمت بنزین، تورم موادغذایی، ذخایر ارزی، نرخ بهره، نرخ بهره بین بانکی، ورشکستگی، اطمینان کسب و کار، رتبه رقابت، تولید معادن، تولید ناخاص داخلی، تولید ناخالص ملی، نرخ وام بانکی، پس اندازهای شخصی و ضریب اطمینان مصرف کننده.
« دوره رایگان آموزش فارکس »
2 - مفهوم بازارهای مالی
مفهوم بازارهای مالی ( فارکس ) چیست؟
فارکس به معنی تبادل پول های خارجی با یکدیگر است،فارکس بازار غیر متمرکز مبادلاتی ارزی است که براساس نرخ شناور با یکدیگر معامله می شوند. بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است که روزانه بیش از 5/6 تریلیون دلار در آن معامله می شود که همین بازار تعیین کننده نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر است. اختلاف حجم معاملات در فارکس و بقیه بازارها به قدری زیاد است که قابل مقایسه نیست. به زبان ساده تر زمانی که قصد سفر به کشور دیگری دارید و پول خود را تبدیل به ارز رایج کشور مقصد می کنید در این صورت شما یک معامله فارکس انجام داده اید.
برای مثال شرکت های بزرگ و چندملیتی که در کشورهای مختلف شعبه های مختلف و کارمندان بسیار دارند برای پرداخت حقوق کارمندان باید معامله فارکس انجام دهد. به عبارت دیگر این شرکت برای پرداخت حقوق کارمندان خود در کشور های دیگر مجبور است دلار آمریکا را به ارز رایج آن کشور تبدیل کند که این یک معامله فارکس است.
فارکس تریدر اصطلاحی است که برای توصیف افرادی بکار می رود که در مبادله فعال ارزهای خارجی، اغلب به منظور سود یا منفعت مالی، فعالیت می کنند.
بازار فارکس
بازار ارز یا به اختصار فارکسFX یک بازار غیرمتمرکز است که خرید و فروش ارزهای مختلف را آسان می کند. این امر به جای صرافی متمرکز، از طریق پیشخوان OTC انجام می شود.
معاملات بازار فارکس به صورت کاملا اتوماتیک از طریق ابر رایانه هایی که در سراسر جهان 24ساعته فعال هستند صورت میگیرد
OTC : OVER THE COUNTER
بازار فارکس دفتر مرکزی ندارد و به صورت 24 ساعته در 5 روز از هفته از طریق مراکز تجاری به صورت معاملات دو طرفه بدونه واسطه انجام می گیرد.
بازار فارکس یکی از راحت ترین بازارهای معامله گری و خرید و فروش در جهان است یعنی هرزمان و هرکجا و هرچه سهام و ارز در این بازار باشد در صورت وجود اینترنت قابل خرید و فروش است .
بانک ها بزرگترین معامله کنندگران بازار فارکس هستند که عبارتند از :
بانک سیتی آمریکا 12.9 درصد
بانک جی پی مورگان آمریکا 8/8 درصد
بانک یو بی اس سوییس 7.9 درصد
بانک دویچه آلمان 7.9درصد
بانک آو آمریکا 7.9درصد
از جمله دیگر مشارکت کنندگان در این بازار می توان از موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت ها و معامله گران خرد نام برد .
طبق امارهای جهانی 69% معامله گران را مردها و 31% را زن ها تشکیل می دهند . میانگین سنی در بازار فارکس 24 تا 45 است که 28% معامله گران در اروپا و39% در امریکا هستند.
بالاترین میانگین واریز مربوط به کشور امریکا با بیش از 6000 دلار است.
اصلی ترین مراکز بازار فارکس عبارتند از : لندن ، نیویورک ، توکیو و سیدنی که نیونیورک و لندن از اهمیت بالاتری برخودار هستند.
معاملات بازار فارکس به صورت کاملا اتوماتیک از طریق ابر رایانه هایی که در سراسر جهان 24ساعته فعال هستند صورت میگیرد .
معامله گران ممکن است به دلایل مختلفی به سمت فارکس کشیده شوند، از جمله:
- عدم امکان دستکاری بازار از طریق فشار های سیاسی اشخاص و نهاد ها و کشور ها
- فعالیت 24 ساعته بازار در 5 روز کاری
- عدم وجود محدودیت جنسیتی یا سنی یا فیزیکی برای معامله گران
- حجم نقدینی بسیار بالا برای خریداران و فروشندگان
- امکان معامله با تمامی سیستم های عامل اعم از سیستم های کامپیوتری یا گوشی های همراه و ...
- امکان افتتاح و معامله بر روی حساب های آزمایشی
- کارمزد بسیار کم برای انجام معاملات
- امکان دسترسی به بازار و معاملات انجام گرفته در سریع ترین زمان ممکن
- امکان استفاده از نرم افزار ها و سیستم های کمکی برای افزایش موفقیت در معاملات
- عدم نیاز به پرداخت مالیات یا عوارض به شرکت ها و کشور ها و حتی اشخاص
- امکان خرید و فروش بیش از 100 نماد ارزی و فلزات و بیش از 300 نماد سهام
- عدم نیاز برای دانستن مقرارات قانونی کشور ها برای انجام معاملات
- کمیسیون معاملات بسیار ناچیز و در مواردی صفر می باشد
- عدم وجود محدودیت مکانی و زمانی برای معاملات یعنی هرجا اینترنت یا یک گوشی و یا کامپیتر باشد امکان شرکت در معاملات وجود دارد
- دسترسی آسان و سریع به اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار در بازار فارکس از طریق شرکت های ارایه دهنده خدمات معاملاتی یاخبرگذاری های معتبر
- بازاری بسیار قدرتمند که به شما این امکان را می دهد که با هر مبلغی که دارید در معاملات شرکت کرده و مشغول خرید یا فروش شوید
- شفافیت و دسترسی کامل به اطلاعات حساب و معاملات انجام شده
- امکان معامله در دو جهت بازار ( صعودی یا نزولی ) و کسب سود دو طرفه
ضمناً امكان استفاده از اهرم ( لوريج ) براي معامله گران که باعث می شود معامله گران بتوانند چند برابر سرمايه معامله كنند .
دو طرف برای هر بازار - دوره رایگان آموزش فارکس
یکی از جنبه های منحصر به فرد بازار فارکس، نحوه تغییر قیمت ها است. تجارت فارکس به صورت جفتی به معاملهگر انعطافپذیری بیشتری را ارائه میدهد و به معاملهگر یا سرمایهگذار این امکان را میدهد که معامله خود را در برابر ارزی که مناسبترین شرایط را دارد انجام دهند .
بیایید دلار را به عنوان مثال در نظر بگیریم، و فرض کنیم یک معامله گر پیش بینی های خوش بینانه ای برای اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد اما فرض کنید نظر این سرمایه گذار برای اقتصاد اروپا نیز صعودی است، اما برای اقتصاد انگلستان نزولی است. خب، در این مثال، سرمایهگذار مجبور نیست یورو را در برابر دلار آمریکا معامله انجام دهد اما در عوض می تواند ، دلار را در برابر پوند انگلیس بخرند.
ارز پایه در مقابل ارز متقابل - دوره رایگان آموزش فارکس
بر اساس استاندارد های موجود در هر جفت ارز ، ارز اول به عنوان ارز پایه و ارز دوم به عنوان ارز متقابل شناخته می شوند . یعنی برای مثال در جفت ارز EURUSD ، ارز EUR به عنوان ارز پایه و ارز USD به عنوان ارز متقابل هستند .
توضیح بازار فارکس - عرضه و تقاضا
به طور خلاصه، بازار فارکس یا مبادلات ارزی مانند بسیاری از بازارهای دیگر کار می کند و توسط عرضه و تقاضا هدایت می شود. برای مثال ، اگر تقاضای زیادی برای دلار آمریکا از سوی شهروندان اروپایی که دارای یورو هستند وجود داشته باشد، آنها یورو خود را به دلار مبادله خواهند کرد. ارزش دلار آمریکا افزایش می یابد در حالی که ارزش یورو کاهش می یابد. به خاطر داشته باشید که این تراکنش فقط بر جفت ارز EURUSD تأثیر می گذارد و به عنوان مثال باعث کاهش ارزش دلار در برابر ین ژاپن نمی شود.
چه چیزی محرک بازار فارکس است ؟
مثال های زده شده بالا تنها یکی از عوامل متعددی است که می تواند بازار FX را به حرکت درآورد. موارد دیگر شامل رویدادهای کلان اقتصادی مانند انتخاب رئیس جمهور جدید، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. معامله گران از یک تقویم اقتصادی استفاده می کنند تا از رویداد های مهم اقتصادی که می توانند بازار را به حرکت درآورند، به روز باشند.
در یک مبنای بلندمدت، یکی از محرکهای اصلی قیمتهای فارکس، نرخهای بهره هستند، زیرا این میتواند تاثیر مستقیمی بر نگهداری یک ارز در بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشد.
چیزی که باعث محبوبیت فارکس شده است؟
بازار فارکس به مؤسسات مالی بزرگ، دولتها، تجار خردهفروشی و افراد خصوصی اجازه میدهد تا یک ارز را به ارز دیگری تبدیل کنند و هسته بازار FX چیزی است که به عنوان بازار بین بانکی شناخته میشود. جایی که ارائهدهندگان نقدینگی بین یکدیگر معامله میکنند.
مزیت تجارت فارکس بین بانک های جهانی و ارائه دهندگان نقدینگی این است که می توان فارکس را به صورت شبانه روزی معامله کرد و با نزدیک شدن به پایان معاملات در آسیا، بانک های اروپایی و بریتانیا قبل از تحویل به ایالات متحده شروع به کار می کنند. روز معاملاتی کامل زمانی به پایان می رسد که جلسه ایالات متحده به جلسه آسیایی برای روز بعد منتهی شود.
دلیلی که این بازار را جذاب می کند، نقدینگی است که در طول شبانه روز در جریان می باشد که اغلب در دسترس است . این بدان معنی است که معامله گران می توانند به راحتی معاملات خرید یا فروش خود را ثبت کنند زیرا خریداران و فروشندگان زیادی برای ارز وجود دارند.
فارکس چگونه کار می کند؟
اگر شما فکر میکنید ارزش یک ارز قرار است بالا برود (تقویت شود)، میتوانید به دنبال خرید آن ارز باشید. این به عنوان " لانگ" شناخته می شود. اگر احساس می کنید که ارزش پول پایین می آید (ارزش آن کاهش می یابد)، آن ارز را می فروشید. این به عنوان "شورت" شناخته می شود.
آشنایی و معرفی نماد اصلی بازار فارکس
نماد ها ، شاخص های اختصاری و اختصاصی هستند که طبق شاخص های تعیین شده سازمان استاندارد جهانی ISO مشخص شده و به تمامی سازمان ها ، کشور ها و شرکت ها ارسال می شود تا در معملات خود از آن ها استفاده کنند . تمامی شاخص های بازار فارکس و سهام و حتی بازار فلزات یا کالا ها و ... نماد های معینی دارند که معمولا از 3 حرف تشکیل شده است که 2 حرف اول علامت های اختصاری نام کشور مربوط و حرف سوم در نماد ها ، حرف اول ارز مربوطه است . مهم ترین نماد ارز های فارکس عبارتند از :
همچنین از فلزات مهم معامله شده در بازار ، می توان به موارد زیر اشاره کرد :
Gold ounce XAU : یک انس طلا
Silver ounce XAG : یک انس نقره
البته باید توجه داشت گاها نماد های بازار های مالی بسته به کشور ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات متفاوت است . برای مثال در برخی از شرکت ها نماد های طلا با
GOLD
و نقره با نماد
SILVER
نمایش داده می شوند .
مفهوم جفت ارز
معیار سنجش ارزش یک ارز در مقابل یک ارز دیگر را جفت ارز می گویند . ارز ها بر اساس معیار های مشخص شده توسط سازمان جهانی استاندارد در کنار یک دیگر قرار گرفته اند و به 2 دسته جفت ارز های اصلی و جفت ارز های فرعی تقسیم بندی می شوند .
جفت ارز های اصلی : به جفت ارز هایی گفته می شود که یک طرف آن دلار آمریکا باشد مانند :
GBPUSD
جفت ارز های فرعی : به جفت ارز هایی گفته می شود که یک طرف آن دلار آمریکا نباشد مانند :
GBPCHF
EURGBP
نکته : در جفت ارز ها ، ارز اول را ارز پایه یا اولیه و ارز دوم را ارز متقابل یا ثانویه می گویند . این امر باعث می شود تا ارزش ارز پایه را بر اساس ارز ثانویه یا متقابل بیان شود . برای مثال در جفت ارز
GBPUSD
1.2871
است که به معنی آن است که یک پوند ارزشی معادل 1.2871 دلار است .
گردانندگان اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟
اساساً دو نوع معاملهگر در بازار فارکس وجود دارد: سرمایهگذاران و سفته بازان. سرمایهگذاران همیشه به دنبال اجتناب از تحرکات شدید در نرخ ارز هستند.
از سوی دیگر، سفته بازان به دنبال ریسک هستند و همواره به دنبال نوسانات در نرخ ارز هستند تا از آن بهره ببرند. اینها شامل میزهای تجاری بزرگ در بانک های بزرگ و معامله گران خرده فروشی است.
معامله فارکس در حساب های آزمایشی یا دمو : به دست آوردن تجربه بدون ریسک کردن سرمایه سخت
یکی از بزرگترین خطرات یا معایب یادگیری فارکس، این است که ترید می تواند یک کار پرهزینه باشد و خطر ضرر مالی همیشه در هنگام معامله با سرمایه واقعی بر روی یک پلت فرم معاملاتی وجود دارد. هر زمان که یک جفت ارز فارکس بخرید یا بفروشید، خطر از دست دادن پول را متحمل میشوید . همین موضوع برای معاملهگر جدیدی که تازه در حال آموزش و یاد گیری است ، میتواند هزینه ی گرانی باشد.
اما بسیاری از کارگزاران فارکس حسابهای آزمایشی یا دمو ارائه میکنند تا معاملهگران جدید یا مشتریان بتوانند قبل از واریز سرمایه خود، با بازار، پلتفرم و کلیات معاملات فارکس آشنا شوند.
حساب آزمایشی می تواند یک محیط شبیه سازی شده را ارائه دهد که در آن یک معامله گر جدید می تواند استراتژی های خود را پیاده کند و معاملات خود را با سرمایه غیرواقعی مدیریت کند. این میتواند یک منطقه ایدهآل برای یادگیری معاملات فارکس باشد . اینکه چطور معاملات خود را فعال کنید، چگونه استاپ ها را مشخص کنید و چگونه از معاملات خارج شوید.
اندازه بازار فارکس - دوره رایگان آموزش فارکس
بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار جهان است که در این بازار دلار آمریکا بیشترین حجم معاملات فارکس را تشکیل می دهد. اندازه و عمق بازار فارکس آن را به یک بازار معاملاتی ایده آل و جذاب تبدیل کرده است. نقدینگی فارکس، خرید و فروش ارز را بدون تاخیر برای معامله گران آسان می کند. هزینه های پایین، دامنه نوسان وسیع برای بازارهای مختلف و زمان معاملات انعطاف پذیر، آن را به پرمعامله ترین بازار در جهان تبدیل کرده است.
بازار فارکس چقدر بزرگ است و چقدر ارزش دارد؟
بر اساس گزارش بانک بین المللی در سال 2016، ارزش بازار فارکس به طور متوسط 5.1 تریلیون دلار در روز بود. این رقم نسبت به گزارش قبلی در سال 2013 به 5.4 تریلیون دلار کاهش یافته است. تنها چند کشور وجود دارند که بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده اند. نمودار زیر درصد مشارکت کشور های مختلف جهان در معاملات فارکس را نشان می دهد . فقط 33 درصد از معاملات فارکس در تایم لندن اتفاق می افتند .
بازار فارکس از چندین عنصر کلیدی تشکیل شده است. تاثیرگذارترین آنها بانک ها هستند. بانک های ایالات متحده عمده سهم این بازار را در اختیار دارند. بانکهای مرکزی، مدیران سرمایهگذاری، صندوقهای تامینی، شرکتها و در نهایت معاملهگران خرد، بقیه بازار را تکمیل میکنند. تقریباً 90 درصد از این حجم توسط سفته بازان ارز که بر روی حرکات روزانه قیمت سرمایه گذاری می کنند، ایجاد می شود.
حجم معاملات فارکس
معامله گران از بازارهای دیگر به دلیل سطح نقدینگی بسیار بالا، جذب فارکس می شوند. نقدینگی مهم است زیرا به معاملهگران اجازه میدهد تا 24 ساعت شبانهروز در پنج روز کاری هفته به راحتی وارد معامله شوند. همچنین این امکان را به حجم معاملات بزرگ می دهد تا بدون نوسانات زیاد قیمت که در بازار با نقدینگی کمتر اتفاق می افتد، وارد بازار شده و از آن خارج شوند.
پرمعامله ترین جفت ارزها، EURUSD و USDJPY تقریباً 38% از کل معاملات فارکس سالانه را تشکیل می دهند. این یک درصد خیره کننده با توجه به مقیاس اندازه کلی بازار فارکس است. دلار آمریکا 75 درصد از حجم معاملات فارکس را تشکیل می دهد. یورو با تقریباً 35 درصد حجم معاملات، از ین ژاپن که تقریباً 20 درصد را به خود اختصاص داده است، بالاتر است. با توجه به حجمی که عمدتاً در دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده است، معامله گران فارکس می توانند توجه خود را فقط بر تعداد انگشت شماری از جفت های اصلی متمرکز کنند. علاوه بر این، نقدینگی بیشتر موجود در بازار فارکس منجر به روندهای طولانی و کاملاً تعریف شده ای می شود که به خوبی به تحلیل تکنیکال پاسخ می دهد.
چگونه از مزایای بازار فارکس استفاده کنیم
در بازارهای مالی برای درک بهتر و فهم از شرایط بازار معامله گران باید تسلط کافی به روش های تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه را داشته باشند باشند .
تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت همه چیز را بیان می کنند و اکثر معامله گران فارکس در تصمیم گیری های معاملاتی خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می توانند روندها و نقاط قیمتی مهمی را که معامله گران می توانند برای ورود و خروج به معاملات از آنها استفاده کنند را نشان دهند.
تحلیل بنیادی: در بازار های مالی ، بخشی از نوسانات از طریق انتشار داده های اقتصادی مانند نرخ بهره بانکی ، تورم ، نرخ بیکاری ، تراز تجاری و ... ایجاد می شوند . پس تسلط معامله گران به این نوع از تحلیل می توان سود های قابل توجهی را به سمت معامله گران هدایت کند .
مدیریت سرمایه : بخش اساسی معامله گری که همه معاملهگران باید بدانند که چگونه مدیریت سرمایه خود را اندازهگیری کرده و از آن برای تصمیم گیری در مورد ورودیها، خروجیها و اندازه معاملات خود استفاده کنند. از مهمترین مباحث مطرح شده در بازارهای مالی،سهام و فارکس ، مباحث مربوط به مدیریت سرمایه در معاملات است . در بسیاری از منابع بازارهای مالی ، مدیریت سرمایه از اهمیت بالایی نسبت به استراتژی های معاملاتی برخوردار است که می توانید براساس این علم ، در بهترین شرایط با بهترین و مناسب ترین حجم نسبت به موجودی حساب وارد معاملات شده و ریسک خود را به حداقل رسانید . در مباحث مدیریت سرمایه ، معمولا ریسک 10 درصدی را اکثر صاحب نظران اقتصادی از جمله وارن بافت(موفق ترین سرمایه گذار بازارهای مالی و سهام) بهترین نوع سرمایه گذاری با ریسک مورد قبول اعلام می کنند.
مقایسه بازار سهام و فارکس - دوره رایگان آموزش فارکس
عمده ترین تفاوت بین بازار فارکس و سهام عبارتند از :
1- 24 ساعته بودن بازار فارکس است ، به این علت که در هر ساعت از شبانه روز در نقطه ای از دنیا بازارهای مالی باز است اما در مقابل آن بازار سهام معمولا نسبت به ساعات کاری کشور ها متغییر بوده و معمولا بین 6 تا 10 ساعت در طول شبانه روز باز بوده و معامله گران تایم محدودی را می توانند درگیر معامله باشند .
2- در بازار فارکس به شما این امکان داده می شود تا بر اساس اعتبار اهرمی که در اختیار دارید ، تا چندین برابر پول موجود خود شروع به خرید و فروش کنید اما این امکان در بازار سهام در اختیار شما قرار ندارد و معمولا شما می توانید از اهرم 1:1 برای معاملات خود استفاده کنید .
3- نقدینگی نسبتا بالای بازار فارکس نسبت به بازار سهام . برای مثال هرگونه معامله در بازار فارکس در کثری از ثانیه انجام میگیرد اما در بحث سهام گاهی شاهد آن بوده ایم که به دلیل عدم وجود مشتری و نقدینگی کمتر سهامی حتی تا 6 ماه بدون خریدار مانده است .
4- در بازار فارکس شما این امکان را دارید تا در 2 جهت بازار اقدام به خرید یا فروش کنید اما این امکان در بازار سهام بدین شکل نیست و شما در ابتدا باید سهام شرکتی را خریداری کرده و سپس اقدام به فروش کنید .
5- در بازار فارکس شما برای خرید و فروش هیچگونه مالیات یا عوراضی پرداخت نمی کنید اما در بازار سهام بسته به قوانین کشور ها مالیات و عوارض متفاوتی را باید پرداخت کنید .
6- در بازار فارکس نیازی به مطالعه قوانین کشور های مختلف ندارید اما برای خرید و فروش در سهام شرکت ها لازم است تا مقررات مربوط به کشور مربوط به سهام عرضه شده را مطالعه کرده و اطلاع کامل نسبت به شرایط خرید و فروش سهام داشته باشید
7- بازار فارکس به دلیل حجم سنگین معاملات و نقدینگی بسیار زیاد امکان هر گونه دستکاری و دخالت کشور ها و چهره های سیاسی اقتصادی در روند بازار را به حداقل رسانده است اما در بازار سهام معمولا یک شایعه یا تزریق یا کاهش پول در رابطه با سهام و ... باعث ایجاد نوسانات و اتفاقات غیرقابل پیش بینی می شود .
معامله گران اغلب فارکس را با سهام مقایسه می کنند تا مشخص کنند کدام بازار برای معامله بهتر است. علیرغم ارتباط متقابل، بازار فارکس و سهام بسیار متفاوت هستند. بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارها متمایز می کند و بسیاری از معامله گران آن را برای تجارت جذاب تر می دانند .
3 - تاریخچه ی بازار های مالی
درک تاریخچه معاملات فارکس و رویدادهای تاریخی کلیدی که بازار را شکل داده اند برای معامله گران فارکس مهم است. این به این دلیل است که رویدادهای مشابه ممکن است دوباره به اشکال مختلف ، اما مشابه رخ دهند که بر چشم انداز معاملات تأثیر می گذارد. تاریخ تمایل به تکرار دارد.
پول به عنوان یکی از ساده ترین و درعین حال مهمترین اختراعات بشر است،از این رو تمامی تحولات صورت گرفته بشریت مدیون همین کالای ارزشمند است . پول در کتب معتبر جهانی به قطعه ، شی یا چیزی گفته می شود که انسان برای برطرف کردن نیازها یا خواسته های خود از ان استفاده میکند.
در زمان های بسیار دور کالاهایی مثل طلا،نقره،نمک،گندم،غلات،تنباکو ، پوست حیوانات و غیره به عنوان ابزارهای معاملاتی ایفای نقش می کردند.در مناطقی از آسیای شرقی و آفریقا از حیوانات اهلی از جمله گوسفند و گاو ، در قاره ی امریکا از پوست حیوانات ، در ایران از غلات و... به عنوان پول استفاده می شد.اگر نگاه مختصری به تاریخچه پول بیاندازیم می توان گفت که اولین پول استفاده شده بشریت به صورت سکه بود که جنسی از مس داشته است.یکی از مشکلاتی که پول های سکه ای برطرف کرده اند،معاملات کالا به کالا بوده است. در معاملات کالا به کالا هزینه های جابجابی،نگهداری و فاسد شدن هزینه های سنگینی متوجه کشورها و اشخاص میکرد.
سیستم مبادله ای کالا به کالا قدیمی ترین روش مبادله است و 6000 سال قبل از میلاد آغاز شد که توسط قبایل بین النهرین معرفی شد. در این سیستم مبادله کالاها با کالاهای دیگر مبادله می شدند . سپس این سیستم تکامل یافت و کالاهایی مانند نمک به اصلی ترین کالای مبادله تبدیل شد. در نهایت در اوایل قرن ششم قبل از میلاد اولین سکه های طلا تولید شد و به عنوان یک ارز عمل کرد زیرا دارای ویژگی های مهمی مانند قابل حمل بودن، دوام و ماندگاری ، تقسیم پذیری، یکنواختی، عرضه محدود مورد قبول بود.
سکه های طلا به طور گسترده ای به عنوان وسیله مبادله پذیرفته شدند، اما به دلیل سنگین بودن با استقبال کمتری برخوردار شدند . در دهه 1800 کشورها استاندارد طلا را پذیرفتند. استاندارد طلا تضمین می کرد که هر اسکناس با هر ارزشی که باشد ، معادل آن طلا پیش بانک مرکزی وجود دارد و هر کسی تمایل داشته باشد که اسکناس خود را بفروشد ، بانک مرکزی معادل آن طلا پرداخت خواهد کرد. این کار تا جنگ جهانی اول خوب بودتا اینکه کشورهای اروپایی مجبور شدند استاندارد طلا را به حالت تعلیق در آورند تا پول بیشتری برای پرداخت هزینه جنگ چاپ کنند.
بازار ارز در این مرحله و در اوایل دهه 1900 توسط استاندارد طلا حمایت می شد. کشورها با یکدیگر تجارت می کردند زیرا می توانستند ارزهای دریافتی خود را به طلا تبدیل کنند. با این حال، استاندارد طلا در طول جنگهای جهانی نتوانست پابرجا بماند.
در طول تاریخ، ما شاهد رویدادهای مهمی بوده ایم که تاثیر زیادی بر معاملات فارکس داشته است. در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم :
برتون وودز - دوره رایگان آموزش فارکس
اولین تحول عمده بازار ارز، سیستم برتون وودز بود که در اواخر جنگ جهانی دوم رخ داد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه ریاست کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد در برتون وودز را بر عهده داشتند تا برای طراحی یک نظم جدید اقتصادی جهانی تصمیم گیری کنند . این مکان به این دلیل انتخاب شد که در آن زمان، ایالات متحده تنها کشوری بود که از جنگ آسیب ندیده بود. بیشتر کشورهای بزرگ اروپایی در رکود بودند. در واقع، جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست خورده پس از سقوط بازار سهام در سال 1929 به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین المللی دیگر با آن مقایسه می شدند.
پیمان برتون وودز برای ایجاد یک محیط باثبات ایجاد شد تا اقتصادهای جهانی بتوانند احیای خود را با ایجاد یک بازار ارز قابل تنظیم انجام دهند. نرخ ارز ثابت ، خود یک سیاست نرخ ارزی است که به موجب آن ارزش یک ارز به ارز دیگری ثابت می شود. در این صورت، کشورهای خارجی نرخ مبادله خود را به دلار آمریکا «تثبیت» خواهند کرد. دلار آمریکا به طلا متصل می شد، زیرا ایالات متحده بیشترین ذخایر طلا را در آن زمان در اختیار داشت. بنابراین، ارز کشورهای خارجی با دلار آمریکا معامله می شد. (به این ترتیب دلار آمریکا به ارز ذخیره جهانی تبدیل شد).
توافق برتون وودز در نهایت نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند، زیرا طلای کافی برای حمایت از دلار در گردش وجود نداشت چون مقدار دلار آمریکایی که در گردش بود به دلیل افزایش وامدهی و هزینههای دولت افزایش یافت. در سال 1971، رئیس جمهور ریچارد نیکسون، به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن نرخ آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.
پس از توافق برتون وودز، توافقنامه اسمیتسونیان در دسامبر 1971 آمد، که اجازه می داد تا نوسانات بیشتری برای ارزها ایجاد شوند. ایالات متحده ارزش دلار را با طلا به 38 دلار در هر اونس متصل کرد و در نتیجه ارزش دلار را کاهش داد. بر اساس قرارداد اسمیتسونین، سایر ارزهای اصلی می توانستند 2.25 درصد در برابر دلار آمریکا نوسان داشته باشند و دلار آمریکا به طلا وابسته بود.
در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود. سپس ارز شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد. هر دو قرارداد اشتباهاتی مانند توافق برتون وودز داشتند و در سال 1973 فروپاشید.
توافق پلازا - دوره رایگان آموزش فارکس
در اوایل دهه 1980، دلار در برابر سایر ارزهای اصلی به شدت افزایش یافته بود. این برای صادرکنندگان ناراحت کننده بود و حساب جاری ایالات متحده متعاقباً با کسری 3.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی مواجه بود. در پاسخ به رکود تورمی که در اوایل دهه 1980 آغاز شد، پل ولکر نرخ های بهره را افزایش داد که باعث افزایش دلار آمریکا (و کاهش تورم) به بهای رقابت پذیری صنعت ایالات متحده در بازار جهانی شود.
ارزش دلار آمریکا، کشورهای جهان سومی را تحت بدهی های سنگین قرار می داد و باعث تعطیلی کارخانه های تولیدی می شد ، زیرا آنها نمی توانستند با رقبای خارجی رقابت کنند. در سال 1985، گروه G-5 ، متشکل از قدرتمندترین اقتصادهای جهان ( ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان غربی و ژاپن ) نمایندگانی را به جلسه ای محرمانه در هتل پلازا در شهر نیویورک فرستادند. اخبار مربوط به این نشست به بیرون درز کرد و G-5 را مجبور کرد تا بیانیه ای را در تشویق افزایش ارزش ارزهای غیر دلاری ارائه کند که به "پیمان پلازا" معروف شد و طنین آن باعث سقوط شدید دلار شد.
طولی نکشید که معامله گران به پتانسیل سود در این دنیای جدید تجارت ارز پی بردند. حتی با دخالت دولت ها ، همچنان درجات شدیدی از نوسانات وجود داشت و هر جا نوسان وجود داشت، سود نیز وجود داشت . این موضوع کمی بیش از یک دهه پس از فروپاشی برتون وودز آشکار شد.
پس از جنگ جهانی دوم، اروپا معاهدات بسیاری را تنظیم کرد که برای نزدیک کردن کشورهای منطقه به یکدیگر طراحی شده بودند. هیچ کدام پربارتر از معاهده 1992 که به آن معاهده ماستریخت نامیده می شود، به نام شهر هلندی که کنفرانس در آن برگزار شد، نبود.
این معاهده اتحادیه اروپا را تأسیس کرد، منجر به ایجاد واحد پول یورو شد و مجموعه ای منسجم را که شامل ابتکاراتی در زمینه سیاست خارجی و امنیت بود، گردآوری کرد. این معاهده چندین بار اصلاح شده است، اما تشکیل یورو به بانکها و کسبوکارهای اروپایی مزیت متمایز حذف ریسک مبادله در یک اقتصاد جهانی را داد.
تجارت اینترنتی
در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیدهتر و سریعتر از همیشه رشد کردند، زیرا پول و نحوه مشاهده و استفاده مردم از آن در حال تغییر بود. شخصی که تنها در خانه نشسته بود، می توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد که تنها چند سال قبل به ارتشی از تاجران، دلالان و تلفن داران نیاز داشت. این پیشرفت ها در ارتباطات در زمانی اتفاق افتاد که تقسیمات سابق جای خود را به سرمایه داری و جهانی شدن داد (سقوط دیوار برلین و اتحاد جماهیر شوروی).
برای فارکس، همه چیز تغییر کرد. ارزهایی که قبلاً در نظام های سیاسی بسته و محدود قرار گرفته بودند، قابل معامله شدند. بازارهای نوظهور، مانند بازارهای جنوب شرقی آسیا، شکوفا شدند و سفته بازی های سرمایه و ارز را به خود جلب کردند.
سلسله مراحل تبدیل شدن پول های سنتی به امروزی
معاوضه ی کالابه کالا عموما گندم ، معاوضه کالابه کالای حیوانات اهلی از جمله گاو و گوسفند ، نقش آفرینی کالاهایی مثل نمک و قهوه ، معاوضه کالابه کالا پارچه ، استفاده از اشیای فلزی از جمله شمشیر و چاقو ، استفاده از فلزات از جمله مس،نقره و طلا ، پول های کاغذی ، ایجاد سیستم پولی و مالی مبتنی بر نظام بانکی ،چک ها ، ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده مثل بیت کوین
4 - ساعات کاری بازارهای جهان
بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز در پنج روز هفته فعال است .
بیشترین میزان نوسان در زمان همپوشانی مارکت های جهانی با هم رخ می دهد .
معامله گران فارکس می توانند در هر زمانی در طول روز کاری جهان معاملات خرید یا فروش خود را انجام دهند .
بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است و پنج روز هفته به صورت 24 ساعت شبانه روز فعال است. اصلی ترین مراکز بازار فارکس در 3 بخش جهان قرار دارند ( آسیا - اروپا و آمریکا )که امکان معاملات تمام وقت را برای معامله گران فراهم می کنند .
بازار فارکس می تواند 24 ساعت شبانه روز در پنج روز هفته را فعال بماند زیرا فارکس به صورت بازار غیر متمرکز (OTC) معامله می شود و در یک مکان مرکزی معامله نمی شود. فارکس با استفاده از شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) در مکان های مختلف در سراسر جهان، عمدتا توسط بانک های بزرگ و برای بازیگران مختلف انجام می شود.
اصول اولیه بازار های مالی چیست؟
در حالی که معاملات سهام فیزیکی انجام می شود، به این معنی که معامله گران باید به ساعات کاری بورس پایبند باشند، معاملات فارکس در بورس (OTC) انجام می شود. هنگامی که ساعات کاری یک منطقه به پایان می رسد، منطقه دیگری باز می شود که به بازار فارکس اجازه می دهد تا به طور مداوم تا آخر هفته فعال باشد .
اصول 100 گانه موفقیت در بازار های مالی
معاملات 24 ساعته فارکس شامل چه مواردی می شود؟
اکثر معاملات فارکس توسط موسسات مالی و بانک ها انجام می شود. فقط بخش بسیار کمی توسط معامله گران خرد انجام می شود. معامله گران فارگس به دنبال معامله در زمان هایی هستند که بالاترین نقدینگی وجود دارد، زیرا اسپردها کمتر و نوسانات بیشتر است .
معامله گران برای استفاده از بازار فارکس نیازی به فعالیت 24 ساعته ندارند. آنها فقط باید زمانی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب باشد زمانی که بازار به اندازه کافی نقدینگی داشته باشد تا با یک استراتژی مناسب روزانه معامله کنند . یک استراتژی رایج در میان معامله گران در طول زمان بازارهای نیویورک و لندن، استراتژی شکست است که به آنها اجازه می دهد از افزایش نوسانات در طول زمان فعال بودن بازار استفاده کنند.
مواردی که باید به آنها توجه ویژه ای داشت
تعطیلات
بازار فارکس تعطیلات متفاوتی دارند. مثلا" اگر آمریکا تعطیلات بانکی داشته باشد، مقدار دلار آمریکا کم خواهد بود، اما بازار فارکس متوقف نمیشود. اما برخی از کارگزاران در تعطیلات رسمی در دسترس نبوده و نقدینگی مارکت کم می شود .
نقدینگی - دوره رایگان آموزش فارکس
معاملات در طول زمان های اصلی بازار فارکس، مانند ساعت بازار نیویورک و لندن، به دلیل نقدینگی بالا با کاهش اسپرد ها و افزایش نوسانات همراه هستند .
استفاده از استراتژی های مخصوص برای هر شرایطی
هر زمان بازار فارکس دارای ویژگی های متفاوتی است و بنابراین یک استراتژی معاملاتی باید متناسب با این شرایط مختلف تطبیق داده شود. در طول تایم لندن و نیویورک، معاملهگران میتوانند از استراتژیهای شکست و در جلسات با نوسانات پایینتر مانند تایم آسیایی، معاملهگران میتوانند از استراتژیهای محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کنند.
معامله روی جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD، USDJPY، GBPUSD، EURJPY، GBPJPY، و USDCHF در حجم بالایی معامله می شوند که به معنای کاهش اسپرد و هزینه کمتر برای معامله گران است.
ساعات کاری بازار های آسیایی فارکس
زمان مارکت آسیا هر هفته از صبح روز دوشنبه در ساعت 09:00 شروع می شود و در ساعت 18:00 به وقت استاندارد ژاپن (JST) بسته می شود. در لندن، معاملهگران باید از ساعت 00:00 (GMT) در ساعات اولیه صبح تا ساعت 09:00 (GMT) بیدار باشند، اگر بخواهند جلسه آسیایی را بهطور واقعی دنبال کنند.
مراکز عمده اقتصادی در اروپا و ایالات متحده در اکثر تایم توکیو فعال نیستند که همین امر باعث کاهش حجم معاملات می شود.
5 نکته مهم در مورد ساعت بازار توکیو
معمولاً در تایم توکیو به دلیل کاهش نقدینگی و نوسانات ضعیف، روند قیمتی به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت پایبند است. ویژگی های ساعت آسیایی به شرح زیر است:
نقدینگی کم ، نوسانات کم ، سطوح حمایت و مقاومت پایدار ، ایده آل برای مدیریت صحیح ریسک ، فرصت های تجاری مناسب بر اساس شکست سطوح
نقدینگی کم - دوره رایگان آموزش فارکس
با نقدینگی کمتر، بازارهای غیر آسیایی مانند EURUSD، GBPUSD و EURGBP کمتر احتمال دارد که خارج از محدودههای معاملاتی مشاهده شده عمومی حرکتهای شارپی انجام دهند. نمودار زیر این اثر را با تایم آسیایی نشان می دهد که در کادرهای کوچکتر آبی نشان داده شده است، در حالی که جلسه لندن و جلسه ایالات متحده در کادرهای قرمز بزرگتر نشان داده شده اند.
از آنجایی که نقدینگی اولیه بازار از آسیا می شود، حرکت ها به طور کلی می تواند بسیار کوچکتر از آنچه در ساعات لندن یا ایالات متحده دیده می شود باشد. تصویر زیر نشان می دهد که ارزها در طول روز چقدر می توانند نوسان داشته باشند. نمودار قله های بالاتر (حرکات نوسان بیشتر) را در خارج از تایم آسیایی نشان می دهد.
سطوح ورود و خروج مناسب برای تازه کاران
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مناسب به کاربران کمک می کند تا در بهترین شرایط وارد معامله شده و در بهترین شرایط با سود مناسب از معامله خارج شوند .
مناسب برای رعایت مدیریت ریسک
روند آرام ساعت آسیایی ممکن است به معامله گران اجازه دهد تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. روند کند بازار به طور بالقوه می تواند امکان تجزیه و تحلیل دقیق تری از ریسک و پاداش را فراهم کند. اساسا، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت برای معاملهگران در ساعت آسیایی آسانتر است، زیرا معمولا سطوح در تایم آسیا از پایداری بیشتری برخوردار هستند .
پایداری بیشتر سطوح - دوره رایگان آموزش فارکس
پایان زمان معاملات آسیایی، با شروع تایم لندن همپوشانی دارد. نقدینگی بیشتری فوراً وارد بازار شده و معاملهگران اغلب شاهد شکستهایی از محدودههای معاملاتی تعیینشده هستند.
بهترین جفت ارز برای معامله در ساعات توکیو کدام است ؟
بهترین جفت ارز برای معامله در ساعت توکیو به معامله گر و استراتژی بکار گرفته شده بستگی دارد. معامله گرانی که به دنبال نوسان هستند، تمایل به معامله ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزلند دارند.
معامله گرانی که به دنبال ارزهای با نوسان کمتر هستند، از ارزهای غیر آسیایی مانند، : EURUSD، GBPUSD و EURGBP. استفاده می کنند .
نحوه معامله تایم بازار آسیایی
معامله در تایم بازار های آسیایی در بین سطوح حمایت و مقاومت بیشتر از هر موضوع دیگر می تواند شما را به سود برساند . چون در تایم بازار آسیایی قیمت به سطوح حمایت و مقاومت پیابند تر است نسبت به تایم لندن و نیویورک .
دو استراتژی متداول در تایم فارکس توکیو شامل معاملات شکست یا محدوده است. در زیر نمونهای از یک موقعیت کوتاه مدت با محدوده های مهم دیده می شود .
بازار لندن - دوره رایگان آموزش فارکس
ساعات معاملاتی لندن حدود 35 درصد از میانگین کل گردش مالی فارکس را به خود اختصاص می دهد که بیشترین مقدار را نسبت به همتایان خود دارد. ساعت فارکس لندن نیز در طول روز با ساعت نیویورک همپوشانی دارد.
بازار فارکس لندن چه ساعتی باز می شود؟
ساعات کاری بازار فارکس لندن از 8:00 صبح تا 17:00 بعد از ظهر است. ساعت بازار فارکس لندن بیشترین حجم فارکس را در بین تمام ساعات بازار فارکس دارد .
ساعت 8:00 صبح باز است
بستن ساعت 17:00 شب
همپوشانی با ساعت آسیا از 8:00 صبح تا 9:00 صبح
همپوشانی با ساعت نیویورک 13:00 صبح تا 17:00 بعد از ظهر
نکات مهم در مورد معاملات بازار لندن
تایم لندن سریع و فعال است
کندتر شدن بازار توکیو به تایم لندن منتهی می شود و با شروع تزریق نقدینگی از ارائه دهندگان نقدینگی مستقر در بریتانیا، معامله گران معمولاً می توانند شاهد افزایش نوسانات باشند.
همانطور که نوسان قیمت ها از لندن شروع می شود، "حرکت متوسط ساعتی" در بسیاری از جفت ارزهای اصلی اغلب افزایش می یابد. در زیر تجزیه و تحلیل EURUSD بر اساس زمان روز ارائه شده است. توجه داشته باشید که این حرکات به طور متوسط پس از بسته شدن تایم آسیایی چقدر بزرگتر هستند (تایم آسیا در ساعت 8 صبح بسته می شود )
حمایت و مقاومت ممکن است خیلی راحتتر از دوره آسیایی شکسته شود (زمانی که نوسانات معمولا کمتر است).
این مفاهیم برای رویکرد معاملهگر در هنگام معامله گری در تایم لندن نقش اساسی دارند، زیرا معاملهگران میتوانند از این نوسانات به نفع خود با شکستهای معاملاتی استفاده کنند. هنگام شکست سطوح ، معامله گران به دنبال حرکات نوسانی هستند که ممکن است برای مدت زمان طولانی ادامه یابد.
همپوشانی های نوسانی
"همپوشانی" زمانی است که تایم لندن و ایالات متحده به معنای واقعی کلمه روی یکدیگر همپوشانی دارند (13 صبح تا 17 بعد از ظهر ). اینها دو مرکز بزرگ بازار در جهان هستند و در این بازه زمانی چهار ساعته می توان حرکت های بزرگ و سریعی را در حین همپوشانی مشاهده کرد که حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار می شود.
نوسانات از ساعت 13:00 تا 17:00 بعد از ظهر به حداکثر خود می رسند یعنی زمانی که تایم فارکس لندن با تایم فارکس نیویورک همپوشانی دارد. برای معامله در تایم همپوشانی، معامله گران می توانند از یک استراتژی شکست استفاده کنند .
نقدینگی بالا
تایم فارکس لندن یکی از نقدشونده ترین تایم های معاملاتی است. به دلیل حجم بالای خرید و فروش، جفت ارزهای اصلی می توانند با اسپرد بسیار پایین معامله شوند. معامله گران روزانه که به دنبال هدف قرار دادن حرکات کوتاه هستند ممکن است علاقه مند به یافتن روندها و شکست ها برای معامله باشند تا هزینه ای را که در اسپرد می پردازند کاهش دهند.
بهترین جفت ارز برای معامله در تایم لندن کدام است؟
هیچ «بهترین» جفت ارز برای معامله در ساعات بازار فارکس لندن وجود ندارد، اما جفت ارزهایی وجود دارند که به دلیل حجم زیاد، اسپرد کاهش مییابند و به معاملهگران امکان اسپرد ارزانتر را میدهند.
این ارزها شامل جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD، USDJPY، GBPUSD و USDCHF هستند. جفت ارزهای اصلی در طول تایم فارکس لندن در حجم بسیار بالایی معامله می شوند.
جفت ارزهایی که بیشتر تحت تاثیر این همپوشانی قرار می گیرند عبارتند EURUSD ، GBPUSD و USDJPY . چون این جفت ارز ها درگیر معاملات بین بانکی قرار دارند با کاهش شدید اسپرد ها همراه می شوند .
نحوه معامله شکست سطوح در تایم لندن
اساس استراتژی معاملات بر اساس شکست سطوح در تمامی تایم های مارکت یکسان است ولی چیزی که این موضوع را در تایم لندن با سایر تایم های بازار متمایز می کند ، دیدگاه عمومی معامله گران است که بر اساس نقدینگی بالای مارکت انتظار دارند سطوح شکسته شوند .
وقتی معاملهگران به دنبال شکستهای معاملاتی هستند، اغلب به دنبال حمایت یا مقاومت محکم برای طرح معاملات خود هستند.
همین موضوع باعث می شود تا معامله گران بر اساس شکست سطوح بتوانند میزان ریسک خود را کاهش داده و حد ضرر های خود را در نزدیکی سطوح مهم قرار داده و بتوانند در مقابل ریسک کم ، به فکر سود های بسیار باشند .
افزایش نقدینگی در طول تایم لندن همراه با افزایش نوسانات، احتمال شکست های احتمالی را بسیار بیشتر می کند.
استراتژیها و نکات معاملاتی در لندن
به یاد داشته باشید، زمانی که معاملات تایم لندن شروع می شوند ، نوسانات و نقدینگی افزایش می یابد، بنابراین مراقب باشید و از اهرم مناسب در هنگام معامله استفاده کنید .
مانند تایم معاملات فارکس لندن، تایم نیویورک و تایم فارکس آسیایی نیز ویژگی های منحصر به فردی دارند که معامله گران فارکس باید از آن آگاه باشند.
نکات کلیدی
نقدینگی و نوسانات در طول تایم لندن افزایش می یابد.
برک آوت ممکن است در طول تایم لندن بیشتر دیده شود .
به خاطر داشته باشید که برای افزایش نوسانات و نقدینگی مراقب همپوشانی بین تایم لندن و تایم نیویورک باشید.
ساعات کاری بازار نیویورک
تایم فارکس نیویورک یکی از نقدشونده ترین ساعات معاملات در فارکس است. زمانی که تایم ایالات متحده با تایم بازار فارکس لندن همپوشانی داشته باشد، نقدشوندگی ترین دوره روز در نظر گرفته می شود.
تایم فارکس نیویورک چه ساعتی باز می شود؟
تایم فارکس نیویورک یکی از نقدشونده ترین ساعات معاملات در فارکس است. زمانی که تایم ایالات متحده با تایم بازار فارکس لندن همپوشانی داشته باشد، نقدشوندگی ترین دوره روز در نظر گرفته می شود.
حجم و میزان معاملات هفتگی آمریکا در فارکس
تایم فارکس نیویورک چه ساعتی باز می شود؟
تایم فارکس نیویورک در ساعت 13:00 باز می شود و در ساعت 22:00 شب به بسته می شود. "همپوشانی" زمانی رخ می دهد که تایم فارکس ایالات متحده با تایم بازار فارکس لندن یکسان باشد. تایم بازار فارکس لندن در ساعت 8:00 می شود و در ساعت 17:00 بسته می شود، بنابراین همپوشانی بین ساعت 13:00 تا 17:00 بعد از ظهر رخ می دهد.
در طول این همپوشانی، تایم ایالات متحده می تواند بسیار شبیه به تایم لندن معامله شود.
شروع تایم نیویورک معمولاً نوسانات بیشتری نسبت به اواخر روز دارد. روشهای مختلفی وجود دارد که معاملهگران میتوانند از آن برای معامله سطوح مختلف نوسان ساز استفاده کنند.
"همپوشانی" زمانی است که ساعات فارکس لندن و ایالات متحده به معنای واقعی کلمه روی یکدیگر همپوشانی دارند. اینها دو مرکز بزرگ بازار در جهان هستند و در این بازه زمانی چهار ساعته، حرکتهای بزرگ و سریع را میتوان در حین همپوشانی مشاهده کرد که حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار میشود.
تصویر زیر نشان می دهد که چگونه در طول همپوشانی (بین خطوط سبز) دو بازار بزرگ، میانگین حرکت ساعتی EURUSD به بالاترین حد خود می رسد.
برای معامله همپوشانی، معامله گران می توانند از یک استراتژی شکست استفاده کنند که بتوانند از نوسانات شارپی در طول همپوشانی استفاده کنند .
نمونه ای از استراتژی شکست در تایم نیویورک در جفت ارز EURUSD در زیر نشان داده شده است:
EURUSD یک الگوی مثلثی را تشکیل داد که در طی همپوشانی، قیمت EURUSD از آن خارج شد. هنگامی که یک معامله گر به درستی مدیریت ریسک را مورد توجه قرار داده باشد ، ورود به معامله را می تواند با هر سیستم مرتبط به حمایت و یا مقاومت ایجاد کند .
بررسی کامل طلا برای انجام معاملات در تایم آمریکا
معامله در بخش بعدی تایم نیویورک
با بسته شدن بازار لندن برای ساعات بقیه روز، نوسانات تمایل به کاهش شدید خواهد داشت. از همان نموداری که در بالا نگاه کردیم، که میانگین حرکت ساعتی را بر حسب ساعت در روز به یورو/دلار نشان میداد، میتوانیم لحن متفاوتی را در میانگین حرکت ساعتی برای بخش بعدی معاملات فارکس ایالات متحده مشاهده کنیم:
همانطور که می بینید، قسمت بعدی تایم نیویورک نوسانات کمتری را نشان می دهد. از آنجایی که میانگین حرکات ساعتی در مراحل بعدی تایم نیویورک کوچکتر است، معامله گران می توانند از استراتژی معاملاتی متفاوتی مانند استراتژی معاملاتی محدوده های حمایت یا مقاومت استفاده کنند.
از استراتژی معاملاتی محدوده ها و سطوح حمایت و مقاومت بهره ببرید. نمودار زیر نمونه ای از استراتژی معاملاتی بین محدوده های حمایت و مقاومت را نشان می دهد. هنگامی که قیمت حرکت می کند، با برخورد قیمت به خط مقاومت ، معامله گران به دنبال معاملات فروش هستند . وقتی قیمت به خط حمایت برخورد می کند ، معامله گران به دنبال معامله خرید هستند .
منطق استفاده از استراتژی معاملاتی محدوده ها این است که با کاهش نوسانات، سطوح حمایت و مقاومت ممکن است سخت تر شکسته شود و بنابراین به احتمال زیاد به سود استراتژی معاملاتی محدود می شود.
بهترین جفت های فارکس برای معامله در طول تایم نیویورک
بهترین جفت ارز برای معامله در طول تایم نیویورک، جفت ارزهای اصلی هستند، مانند EURUSD، USDJPY، GBPUSD، EURJPY، GBPJPY، و USDCHF. این جفتها در طول تایم ایالات متحده، به ویژه EURUSD در طول همپوشانی، نقدشوندهترین جفتها خواهند بود.
نقدینگی منجر به کاهش اسپرد و در نتیجه کاهش هزینه های معاملاتی می شود. در طول همپوشانی، ترکیب افزایش نوسانات و افزایش نقدینگی برای اکثر معامله گران فارکس مفید خواهد بود.
سه تایم اصلی معاملاتD فارکس عبارتند از بازار آسیایی ، بازار لندن و بازار نیویورک که در کنار هم شرایط معاملاتی 24 ساعته را مهیا می کند . هر مرکز اصلی بازار میتواند ویژگیها و گرایشهای بسیار منحصربهفردی را از خود نشان دهد که به معاملهگران اجازه میدهد تا استراتژیها را در هر زمانی به طور مؤثر اجرا کنند.
به طورخلاصه :
تایم های اصلی معاملات فارکس
به طور معمول، بازار فارکس به سه تایم بازار تقسیم می شود:
تایم آسیایی (توکیو)
تایم اروپایی (لندن)
تایم ایالات متحده (نیویورک)
بازار فارکس در طول این تایم های معاملاتی بسیار کاربردی و پویا دیده میشود، زیرا بانکها، مؤسسات و معاملهگران در این مارکت ها فعال هستند . توجه به زمانهای خاص هر تایم معاملاتی به معاملهگران فارکس در توسعه استراتژیهای معاملاتی خود بر اساس این دادهها کمک میکند.
زمان بازار اصلی جلسه (GMT)
تایم معاملات آسیایی - دوره رایگان آموزش فارکس
توکیو اولین تایم فارکس است که باز می شود و بسیاری از شرکت کنندگان بزرگ از نوسانات کم بازار در آسیا برای توسعه استراتژی های خود و استفاده به عنوان معیاری برای پویایی بازار در آینده استفاده می کنند. تقریباً 6 درصد از معاملات فارکس جهان در معاملات آسیایی انجام می شود.
تایم معاملات اروپا
لندن بزرگترین و مهم ترین تایم معاملات فارکس در جهان است که تقریباً 34 درصد از سهم بازار فارکس روزانه را در اختیار دارد. اکثر بانک های بزرگ جهان به دلیل سهم بازار، شعبه معاملات خود را در لندن نگه می دارند. تعداد زیاد شرکت کنندگان در بازار فارکس لندن و ارزش بالای تراکنش ها باعث می شود که تایم لندن نسبت به دو تایم دیگر فارکس نوسان بیشتری داشته باشد.
هجوم نقدینگی که به بازار لندن وارد میشود میتواند «میانگین حرکت ساعتی» جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD را تا حد زیادی افزایش دهد.
تایم معاملاتی آمریکا - دوره رایگان آموزش فارکس
نیویورک، دومین بازار تجاری بزرگ، تقریباً 16 درصد از معاملات فارکس جهان را انجام می دهد. بسیاری از معاملات در نیویورک در طول همپوشانی ایالات متحده و اروپا رخ می دهد. با کاهش نقدینگی و خروج معامله گران اروپایی از بازار فارکس، حجم معاملات نیویورک کاهش می یابد.
بهترین زمان برای معامله چه زمانی است؟
دادهها در 10 سال گذشته نشان داده است که جفت ارزهای اروپایی هنگام معامله در 17:00 تا 22:00موفقیت بیشتری از خود نشان دادهاند. همانطور که قبلاً ذکر شد، نقدینگی در این مدت نسبتاً کم است زیرا تایم ایالات متحده تأثیر چندانی ندارد. این نقدینگی پایین به استراتژیهای معاملاتی محدود با استفاده بیشتر از شاخصهایی مانند RSI اجازه میدهد.
معامله گران روزانه که محدوده های حمایت و مقاومت را دوست دارند، یعنی خرید در حمایت و فروش در مقاومت، باید ارزهای اروپایی را در اواخر تایم ایالات متحده در تایم آسیایی ( 22:00 تا 7:00 ) معامله کنند.
معامله گران روزانه که به نوسانات و روندها علاقه دارند، باید هنگام باز شدن بازار اروپا 8:00 تا 17:00 معامله خود را انجام دهند .
5 - آشنایی با مفاهیم ضروری
اسپرد - دوره رایگان آموزش فارکس
اختلاف بین قیمت خرید و فروش در بازار های مالی را اسپرد یا کارمزد می گویند. شرکت های ارایه دهنده خدمات بازار های مالی ، 2 نرخ در اختیار کاربر قرار می دهند که به صورت زیر است .
Ask
قیمتی که می توانید بر اساس آن ارز مورد نیاز را خریداری کنید .
Bid
قیمتی که می توانید بر اساس آن ارز مورد نیاز را بفروش برسانید .
در اصل اختلاف بین ask و bid میزان اسپرد را مشخص می کند .
اسپرد از طرف شرکت های مالی به 2 صورت ثابت و شناور عرضه می شود .
اسپرد ثابت برای کاربرانی که میزان سرمایه محدود دارند مناسب تر است . از این رو در اغلب شرکت ها و کارگزاری ها برای حساب هایی که سرمایه کمتری نیاز دارند اسپرد ثابت استفاده می کنند . از دیگر مزایای اسپرد ثابت ، قابل پیش بینی بودن آن برای کاربران است .
از معایب اسپرد ثابت میتوان به کنسل شدن معامله از طرف کارگزار اشاره کرد. برای مثال در برخی ار کارگزاری های بازار های مالی ، اگر اسپردی که کارگزاری به بانک برای معاملات پرداخت میکند بیشتر از اسپردی که کاربر به کارگزاری پرداخت می کند باشد ، کارگزاری درخواست را لغو و در خواست اسپرد بیشتری از سوی کاربر می کند . این مورد معمولا در زمان نوسانات شدید بازار اتفاق می افتد . در این مواقع درخواست کاربر لغو شده و از سوی کارگزاری پیغامی مبنی بر اینکه قیمت بروزرسانی شده است ارسال می شود و از کاربر سوال می شود که آیا مایل از بر اساس نرخ جدید معامله کند یا خیر؟
عیب دیگر اسپرد ثابت در نوسانات شدید به این صورت است که کارگزار برای جبران خسارات خود از اسپرد ثابت ، قیمت مطرح شده از سوی کارکزاری برای شروع معامله با قیمیت که در عمل به کاربر اعمال می شود متفاوت است .
اسپرد شناور بدان معناست که میزان اسپرد همیشه در حال نوسان بوده و قیمت خرید و فروش عرضه شده از سوی کارگزاری مداوم در نوسان است . کارگزاران در تعیین میزان اسپرد شناور دخالتی نداشته و به صورت اتوماتیک از میزان عرضه و تقاضا و شرایط بازار مشخص می شود . از این رو در زمان انتشار اخبار های مهم سیاسی اقتصادی و مواقع کم شدن نقدینگی بازار در اثر تعطیلات اسپرد شناور نیز کم یا زیاد می شود .
برای مثال شما قصد دارید در جفت ارز USDJPY که دارای اسپرد شناور 2 پیپ است معامله کنید . درست در زمانی که معامله خود را ثبت کره اید آمار نرخ بیکاری آمریکا منتشر می شود . همین امر می تواند اسپرد شناور را تا 20 پیپ افزایش دهد .
از مزایای اسپرد شناور می توان به کاهش دستکاری اسپرد از سوی شرکت ها و همچنین با بررسی قیمت از چندین کارگزاری با کارگزاری که ارزان ترین خدمات را ارایه می کند همکاری داشته باشد .
از معایب اسپرد متغییر نیز می توان به این اشاره کرد که این نوع اسپرد ها اصلا مناسب برای اسکالپر ها یا کاربرانی که منتظر معاملات زیر چند دقیقه هستند نیست . چون اسپرد شناور می تواند سود آنها را به سرعت به ضرر تبدیل کند .
در نهایت برای پاسخ به این سوال که اسپرد ثابت بهتر است یه شناور می توان گفت که :
برای کاربرانی با حساب هایی با موجودی کمتر اسپرد ثابت و برای کاربرانی که دارای موجودی بیشتر و خواهان معامله در اوج نقدینگی بازار هستند اسپرد شناور می تواند مناسب باشد .
برای محاسبه میزان اسپرد موجود به 2 اصل مهم نیازمندیم :
میزان پیپ
حجم معامله
برای مثال در جفت ارز GBPUSD مختصات به این صورت است
قیمت خرید 1.29878
قیمت فروش 1.29866
اسپرد موجود 0.00012 یا 1.2 پیپ
این مورد یعنی شما GBPUSD را می توانید در قیمت 1.29878 خریداری کرده و یا در قیمت 1.29866 به فروش برسانید و کارمزد شما از این معامله 1.2 پیپ است .
برای درک بهتر این موضوع اگر حساب معاملاتی را میکرو که ارزش هر پیپ 0.1 دلار است در نظر بگیریم هزینه معامله شما 0.12 دلار است که به صورت زیر است :
1.2 * 1 *0.1 = 0.12
اگر این مثال را برای حساب استاندارد نیز مطرح کنیم به این صورت است که :
ارزش هر پیپ در حساب های استاندارد 10 دلار است . با فرض بر اینکه اسپرد موجود 1.2 پیپ است محاسبات به صورت زیر انجام می گیرد .
1.2 * 1 * 10 = 12
پس برای اعمال این معامله شما باید 12 دلار اسپرد پرداخت کنید .
اهرم معاملاتی - دوره رایگان آموزش فارکس
لوریج یا اهرم معاملاتی یکی از جذابیت های موجود در بازار فارکس است . به صورتی که حتی جذاب تر از بازار سهام است زیرا در فارکس کاربر از اهرم بیشتری نسبت به بازار سهام برخوردار است .در مفهوم عامیانه اهرم نوعی وام از طرف شرکت های کارگزاری برای افزایش میزان حجم معاملات به کاربران و معامله گران خود است . در اهرم با استفاده از اعتبار یا وامی که کارگزاری در اختیار شما می گذارد می توانید حجم معاملات را بالا برده و در نتیجه سود احتمالی خود را افزایش دهید .
لوریج در کل منتقدانی نیز دارد که آن را به شمشیر 2 لبه تشبیه می کنند . از این رو که به همان اندازه که می تواند سود ده باشد همان اندازه می تواند متضرر هم باشد .
شرکت های کارگزاری بسته به نوع حساب های ارایه شده ی خود برای معامله گران ، اهرم هایی را نیز ارایه می کنند که متداول ترین این اهرم ها 1:1 ، 1:50، 1:100 ، 1:200 ، 1:500 و در گاهی مواقع اهرم های 1:1000 هم برای حساب های کوچک با موجودی کم ارایه می شود .
برای مثال در اهرم 1:100 کارگزاری این امکان را به شما می دهد تا 100 برابر موجودی خود معامله انجام دهید . پس اگر موجودی شما 1000 دلار باشد شما مجاز هستید تا 100000 دلار معامله خود را انجام دهید . بنابراین اگر شما فقط 0.1درصد بتوانید سود کنید در اصل شما 100 دلار سود کرده اید و این سود معادل 10 درصد از اصل پول شماست . در کل از اهرم 1:1 در بازار بورس و ارزهای دیجیتال و از اهرم های 1:50 و 1:100 در بازار فارکس برای حساب های دارای موجودی زیاد و اهرم های 1:200 و 1:500 برای حساب هایی که دارای موجودی متوسط و در نهایت از اهرم 1:1000 و بالاتر برای حساب های با موجودی کم در حد حساب های سنتی یا مینی و یا حتی میکرو استفاده می شود .
بسیاری از افراد به دلیل میزان اهرمی که کارگزاران ارائه می دهند، جذب معاملات فارکس می شوند. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا در بازارهای مالی بیشتر از آنچه موجودی دارند معامله کنند . معامله گران در همه سطوح باید درک کاملی از اهرم فارکس و نحوه استفاده مسئولانه از آن داشته باشند. این مقاله اهرم فارکس را به طور عمیق توضیح می دهد، از جمله تفاوت آن با اهرم در سهام، و اهمیت مدیریت ریسک .
اهرم در معاملات فارکس چیست؟
اهرم در فارکس یک ابزار مالی مفید است که به معامله گران اجازه می دهد تا فراتر از سرمایه گذاری اولیه (سپرده) حجم معاملات خود را افزایش دهند . این به این معنی است که یک معامله گر می تواند در یک سناریوی اهرم 1:10، معامله ای را با ارز 10000 دلاری انجام فقط با 1000 دلار انجام دهد . با این حال، دانستن این نکته ضروری است که سود و زیان با استفاده از اهرم افزایش می یابد. در سناریوهای نامطلوب بازار، معاملهگری که از اهرم استفاده میکند حتی ممکن است پول بیشتری نسبت به سپردهاش از دست بدهد.
اهرم ده به یک به این معنی است که معاملهگران میتوانند بیشتر یا کمتر درگیر ریسک معاملاتی شوند . این را می توان به روشی مشابه با سپرده گذاری 10٪ در خانه در نظر گرفت. شما به کل خانه دسترسی پیدا می کنید در حالی که فقط 10٪ از ارزش کامل را تامین می کنید.
مقدار اهرم فارکس در دسترس معامله گران معمولاً از طریق کارگزار ها در دسترس است و مقدار اهرم با توجه به استانداردهای نظارتی که در مناطق مختلف حاکم است متفاوت است.
اهرم فارکس با مقدار اهرمی که هنگام معامله سهام ارائه می شود متفاوت است. این به دلیل است که جفتهای اصلی فارکس نقدشونده هستند و معمولاً نوسانات بیشتری را حتی نسبت به سهامهای پرمعامله نشان میدهند. در نتیجه، پوشش ریسک و ورود و خروج از معاملات در بازار 5.1 تریلیون دلاری فارکس در روز قابل مشاهده است.
نحوه مدیریت ریسک اهرم فارکس
لوریج را می توان به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف کرد که نتایج مثبت و منفی را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. به همین دلیل است که تعیین اهرم موثر مناسب و ترکیب مدیریت ریسک صحیح ضروری است.
معامله گران برتر هنگام معامله در فارکس از استاپ ها برای محدود کردن ریسک نزولی خود استفاده می کنند.
علاوه بر این، معاملهگران موفق از نسبت ریسک به پاداش مثبت در معاملات خود استفاده می کنند .
نکات معاملاتی اهرمی
استفاده از استاپ هنگام معامله با اهرم شدیداً توصیه می شود. توقف های تضمینی خطر لغزش منفی را در زمانی که بازارها به شدت نوسان هستند از بین می برد.
اهرم را به حداقل برسانید.
سیاست مارجین کارگزار فارکس را برای جلوگیری از تماس مارجین درک کنید.
سواپ
به تفاوت بین نرخ بهره بانکی کشور های دخیل در معاملات فارکس سواپ یا بهره شبانه گفته می شود . اگر روش معاملاتی scalp روش معاملاتی شماست سواپ اهمیت زیادی ندارد چون معاملات این روش معمولا در یک روز کاری بسته شده و درخواست از سوی کارگزاری برای تثبیت معامله برای روز بعد ارسال نمی شود . اما اگر روش معاملاتی شما مبتنی بر معاملات بلند مدت و پایداری معامله برای چندین روز است ، برای هر روز باز بودن معامله و رفتن به روز بعد بسته به نرخ های بهره 2 کشور درگیر در معامله ، سواپ مثبت یا منفی از طرف کارگزاری محاسبه شده و در معاملات کاربران اعمال می شود . برای این امر اگر نرخ بهره استرالیا را 5% و آمریکا را 1 % فرض کنید در معامله AUDUSD به صورت زیر محاسبه می شود .
اگر 1 لات در جفت ارز مذکور خریداری کنید یعنی 100000 دلار استرالیا با نرخ بهره 5% را خریده و دلار آمریکا با نرخ بهره 1 % را فروخته اید . در این شرایط شما سواپ مثبت و در عکس آن سواپ منفی می گیرید . برای تکمیل مثال بیان شده در معامله EURAUD برای معامله خرید 13 دلار سواپ برای هر شبانه روزی که معامله شما باز باشد پرداخت خواهید کرد و در صورت معامله فروش 1.9 دلار سواپ می گیرید .
موجودی و بالانس حساب سرمایه گذاری چیست؟
بالانس به مجموع تمام واریزها و برداشت ها در یک حساب گفته می شود .
زمانی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید؛ بالانس حساب شما، مقدار پولی است که در حسابتان دارید. برای مثال اگر شما یک اکانت ۲۰۰۰ دلاری داشته باشید و هیچ پوزیشن بازی هم نداشته باشید، بالانس حساب شما ۲۰۰۰ دلار می باشد.
اکوئیتی
اکوئیتی برابر بالانس حساب (موجودی حساب) به علاوه مقدار متغیر سود یا ضرر پوزیشن های باز (در هر لحظه) می باشد.
اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر
هنگامی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، در نتیجه سود یا زیان متغیری هم ندارید، بنابراین بالانس و اکوئیتی حساب شما زمانی که پوزیشن بازی ندارید با هم برابر می باشد. در این حالت مقدار اکوئیتی همان مقدار بالانس است.
در حالتی که شما یک یا چند پوزیشن باز دارید و به طور مثال مجموع سود این پوزیشن ها ۲۰۰۰ دلار می باشد، اکوئیتی حساب شما، بالانس حساب به علاوه این ۲۰۰۰ دلار می باشد. حالا در نظر بگیرید که پوزیشن های شما ۱۰۰۰ دلار در ضرر قرار داشته باشد در این حالت اکوئیتی حساب شما برابر بالانس حساب منهای ۱۰۰۰ دلار است.
مارجین - دوره رایگان آموزش فارکس
مارجین مقداری پولی است که بروکر یا صرافی برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه نگهداری می کند. مقدار مارجین که برای هر معامله بلوکه می شود بستگی به مقدار لوریج دارد.
مارجین به زبان ساده یعنی اینکه معاملهگر، مقداری پول به تناسب سرمایه اصلی از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی قرض میگیرد تا با آن، معاملات خود را با حجم بیشتری انجام دهد.
اصطلاح رایج در بازار که امروز به عنوان سود و یا حاشیه سود مطرح می شود ، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش حاصل می شود و برای هر مشتری می تواند متفاوت تعریف شود. هدف از تعیین مارجین تعیین جذابیت خرید برای مشتری است، که منافع حاصل از خرید و عرضه این محصول را بیان می کند.مارجین در واقع حاشیه سود برای مشتری است.میزان موجودی که توسط عامل برای تضمین باز ماندن معاملات کنار گذاشته میشود.
به طور مثال شما در معاملات وقتی با 100 دلار (که با اهرم 100 همان 0.1 لات میشود) معامله می کنید در ستونی جداگانه (در پایین متاتریدر)، میزان سود یا ضرر را مشاهده می کنید. ولی دقت کنید که این سود یا ضرر روی حجم معاملاتی شما (همان 100 دلار) کم یا زیاد نمی شود بلکه روی باقیمانده حسابتان که وارد معامله نکرده اید کسر یا اضافه می گردد. بنابراین شما نمی توانید کل سرمایه تان را وارد معامله کنید چون در این صورت درصورت ضرر (کسر شدن) موجودی در قسمتی که وارد معامله نشده وجود ندارد که بخواهد از آن کسر کند. بنابراین نمی توان همه موجودی را وارد معامله کرد.
به این ترتیب هرگاه وارد معامله ای شوید پول باقیمانده در حساب شما به دو قسمت تقسیم میشود.
یک قسمت همان است که نمی توانید وارد معاملات کنید که به این قسمت مارجين (margin) یا حاشیه اطمینان می گویند.
قسمت دیگری هم هست که می توانید از آن در معاملات دیگر استفاده نمایید این قسمت به free margin معروف است.
مثال مارجین
در زیر یک نمایش بصری از نیاز مارجین فارکس نسبت به اندازه کامل معامله ارائه شده است:
اندازه تجارت: 10000 دلار
مارجین مورد نیاز: 3.33%
پس بانک برای معامله 10000 دلاری ، 333 دلار به عنوان مارجین یا وثیقه معامله نگهداری می کند .
ارتباط بین مارجین و اهرم
درک مفهوم اهرم مهم است. اهرم و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند زیرا هر چه مارجین بیشتر مورد نیاز باشد، معامله گران اهرم کمتری می توانند استفاده کنند. این به این دلیل است که معاملهگر باید بخش اصلی وثیقه را با پول خود تأمین کند و بنابراین، میتواند کمتر از کارگزار وام بگیرد.
اهرم پتانسیل ایجاد سودهای بزرگ و زیان های بزرگ را دارد، به همین دلیل بسیار مهم است که معامله گران از اهرم به طور مسئولانه استفاده کنند. توجه داشته باشید که اهرم می تواند بین کارگزاران متفاوت باشد .
مارجین مورد نیاز حداکثر اهرم
اهرم 1:2 - مارجین مورد نیاز 50%
اهرم 1:50 - مارجین مورد نیاز 2%
اهرم 1:200 - مارجین مورد نیاز 0.5%
سطح مارجین
فرض کنید یک معامله گر 10000 دلار به حسابش واریز کرده است و در حال حاضر 8000 دلار به عنوان مارجین استفاده می کند. سطح مارجین برابر با 125 خواهد بود و بالاتر از سطح 100 است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر 100 برسد، کارگزار به طور کلی باز کردن معاملات جدید را ممنوع می کند.
ضروری است که معامله گران قانون بسته شدن مارجین مشخص شده توسط کارگزار را درک کنند تا از انحلال موقعیت های فعلی جلوگیری کنند. هنگامی که یک حساب در حالت مارجین کال قرار می گیرد، برای جلوگیری از انحلال موقعیت های باز فعلی، حساب باید فوراً تامین مالی شود. کارگزاران این کار را انجام می دهند تا ارزش ویژه حساب را به سطح قابل قبولی برسانند.
فرمول محاسبه مارجین در فارکس
مقدار مارجین بسته به کارگزار می تواند متغیر باشد. در حسابهای mini معمولا به ازای هر 0.1 لات (100 دلار) از حدود 100 تا 150 دلار مارجین درنظر گرفته می شود. برای مثال فرض کنید شما حساب مینی 500 دلاری دارید و بروكر شما برای هر 0.1 لات 125 دلار در قسمت مارجین حساب شما می گذارد.
در ابتدای کارتان یک معامله با 100 دلار انجام می دهید (که بشود 0.1 لات) حالا جزئیات حساب شما بصورت زیر خواهد بود:
مقدار معامله کرده : 100 دلار
موجودی : 400 دلار
مارجین : 125 دلار
فری مارجين : 275 دلار
بالانس : 500 دلار
با توجه به اینکه حداقل معاملات معمولا 0.1 لات است که معادل بدون اهرم آن 100 دلار می شود. لذا شاید تصور کنید که شما می توانید با 275 دلاری که در قسمت free margin دارید حداقل 2 معامله دیگر بکنید. ولی شما فقط یک معامله دیگر می توانید انجام دهید چون وقتی 100 دلار از این قسمت (از 275 دلار) برمی دارید، 125 دلار نیز به قسمت مارجین شما می رود. یعنی در این صورت جزئیات حساب شما میشود:
مقدار معامله: 200 دلار
موجودی : 300 دلار
مارجین : 250 دلار
فری مارجین : 50 دلار
بالانس : 500 دلار
مشاهده می کنید که تنها 50 دلار دیگر باقیمانده که با آن نمی توان وارد معامله شد. حتی اگر دو معامله شما وارد سود شود و قسمت فری مارجین شما را از 50 دلار به 100 دلار برساند هم نمی توانید 100 دلار دیگر معامله کنید. چون 125 دلار برای مارجین آن را نداريد.
مارجین آزاد
مارجین آزاد ، تفاوت اکوئیتی حساب و مارجینِ پوزیشن های باز شما می باشد.
مارجین آزاد = اکوئیتی منهای مارجین
وقتی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، هیچ مقدار پولی از حسابتان در مارجین استفاده نشده است. بنابراین همه پولی که در اکانت تان دارید آزاد است. تا زمانی که شما هیچ پوزیشنی نداشته باشید ، اکوئیتی حساب شما و فری مارجین با بالانس حساب شما برابر است.
فرض کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری با تعدادی پوزیشن باز در آن با مجموع مارجین ۱۰۰۰۰ دلار دارید که در این معاملات ۴۰۰۰ دلار در سود می باشند بنابراین
اکوئیتی = ۲۰۰۰۰ به اضافه ۴۰۰۰ = ۲۴۰۰۰
فری مارجین = ۲۴۰۰۰ منهای ۱۰۰۰۰ =۱۴۰۰۰
سطح مارجین - Margin Level
سطح مارجین (مارجین لِوِل) ، همان نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد (به درصد).
سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط این معیار تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا خیر . هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح 100 درصد را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند که این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) می گویند . سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است . هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.
مارجین کال - Margin call
شاید یکی از تلخترین تجربههایی است که تقریبا تمام معاملهگران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در اینصورت بروکر میزان موجودی شما را بهعنوان تسویه حساب ضبط میکند.
چگونه از مارجین کال شدن جلوگیری کنیم؟
اهرم اغلب و به درستی به عنوان یک شمشیر دو لبه شناخته می شود. هدف از این بیانیه این است که هر چه یک معامله گر از اهرم بزرگتری استفاده کند نسبت به مبلغ سپرده شده مارجین قابل استفاده کمتری برای هر معامله خواهد داشت و می تواند بیشتر در شرایط ریسکی قرار گیرد . شمشیر تنها در صورتی عمیقتر میشود که یک معامله بر اساس اهرم بالا و عدم مدیریت ریسک انجام شود زیرا ضرر میتواند به سرعت حساب آنها را تخلیه کند.
هنگامی که درصد مارجین قابل استفاده به صفر برسد، معامله گر مارجین کال می شود . این تنها دلیل استفاده از استاپ های حفاظتی برای کاهش تلفات احتمالی را تا حد ممکن اعتبار بیشتری می دهد.
لات - Lot
یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازهکار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به شمار میرود. چرا که یک معاملهگر باید حتی در بهترین موقعیتهایی که شناسایی میکند، مراقب حجم سرمایهای که وارد یک معماله میکند نیز باشد.
هر لات بهصورت استاندارد، ۱۰۰ هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند میتوانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای اینکه همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به ۱۰۰ قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس میتوان معامله کرد مقدار ۰.۰۱ لات است. حال با یک حساب ساده میتوانیم محاسبه کنیم اگر ۱ لات برابر ۱۰۰ هزار دلار باشد، پس ۰.۰۱ لات برابر ۱۰۰۰ دلار حجم معامله است.
پیپ - pip - دوره رایگان آموزش فارکس
PIP که مخفف Point in Percentage است ، واحد اندازه گیری است که توسط معامله گران فارکس برای تعریف کوچکترین تغییر در ارزش بین دو ارز استفاده می شود. این با یک حرکت تک رقمی در رقم چهارم اعشار در یک جفت ارز معمولی فارکس نشان داده می شود.
به عنوان مثال، اگر قیمت EURUSD از 1.1402 به 1.1403 حرکت کند، این حرکت یک پیپ یا "نقطه" خواهد بود.
پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادلهای یک جفت ارز، صورت میپذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابهجایی قیمت را یک پیپ مینامیم.
اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، میبینید که قسمت اعشار در قیمتها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب میشود (یعنی رقم دوم).
چگونه ارزش یک پیپ را محاسبه کنیم؟
پیپ مخفف "درصد در نقطه" است و این واحد پایه اندازه گیری در یک جفت ارز است. ارزش یک پیپ بر اساس ارز متقابل در جفت ارز ها متفاوت خواهد بود. برای جفت ارزهایی که USD ارز متقابل است ، یا در مظنه دوم فهرست شده است، ارزش پیپ یا هزینه اغلب 1 دلار برای 10 هزار لات ارز است، که همچنین به معنای ارزش پیپ یا هزینه 10 سنت برای یک هزار است. لات و 10.00 دلار برای 100 هزار لات.
هزینه یا ارزش پیپ نقاط داده بسیار مهمی است که معامله گران فارکس باید از آنها آگاه باشند، زیرا اسپردها از این طریق ارتباط برقرار می کنند. بنابراین برای معامله گران بسیار مهم است که پیپ های خود را بدانند.
مقدار پیپ با ضرب یک پیپ (0.0001) در اندازه لات/قرارداد خاص محاسبه می شود. برای لات های استاندارد این مستلزم 100000 واحد ارز پایه و برای لات های کوچک این 10000 واحد است. برای مثال، با نگاهی به EURUSD، حرکت یک پیپ در یک قرارداد استاندارد برابر با 10 دلار است.
توانایی محاسبه ارزش یک پیپ به معامله گران فارکس کمک می کند تا برای اهداف سود خود ارزش پولی قرار دهند و سطح ضرر را متوقف کنند. معامله گران می توانند به جای تجزیه و تحلیل ساده حرکات پیپ، تعیین کنند که ارزش حساب معاملاتی آنها با حرکت بازار ارز چگونه نوسان می کند.
توجه به این نکته مهم است که ارزش یک پیپ برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است. این به این دلیل است که ارزش یک پیپ همیشه بر اساس ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل نشان داده میشود و این در هنگام معامله جفت ارزهای مختلف متفاوت خواهد بود. هنگام معامله EURUSD، ارزش یک پیپ به USD نمایش داده می شود، در هنگام معامله GBPJPY، این مقدار به ین خواهد بود.
محاسبه مقدار یک پیپ - مثال پیپ EURUSD
از آنجایی که هر ارز ارزش نسبی خود را دارد، لازم است ارزش یک پیپ برای هر جفت ارز خاص محاسبه شود.
به خاطر داشته باشید که تجارت فارکس شامل مقادیر مشخصی از ارز ها است که می توانید معامله کنید. اکثر کارگزاران یک قرارداد استاندارد و مینی را با مشخصات جدول زیر ارائه می دهند:
نوع قرار داد | اندازه قرارداد (تعداد واحدهای ارز پایه) |
لات استاندارد | 100000 |
مینی لات | 10000 |
ارزش یک پیپ برای قرارداد استاندارد EURUSD به صورت زیر محاسبه می شود:
ارزش پیپ = اندازه قرارداد x یک پیپ
ارزش پیپ = 100000*0.0001
ارزش پیپ = 10 دلار
هر حرکت پیپ به نفع شما به سود 10 دلاری و هر حرکت پیپ که بر خلاف شما باشد به ضرر 10 دلاری تبدیل می شود. با همان منطق، حرکت یک پیپ در یک قرارداد کوچک به سود یا زیان 1 دلاری تبدیل می شود.
تبدیل ارزش پیپ در جفت ارز هایی که ین ژاپن دارند
هنگام معامله ارزهای اصلی در برابر ین ژاپن، معامله گران باید بدانند که پیپ دیگر اعشاری چهارم نیست، بلکه اعشاری دوم است. این به این دلیل است که ین ژاپن ارزش بسیار کمتری نسبت به ارزهای اصلی دارد.
دراودان - Drawdown
افت سرمایه یا دراودان در فارکس به معنای اختلاف بین مقدار موجودی و اکوئیتی است .
مقدار equity با توجه به سود و یا زیان معامله باز در حال تغییر است، وقتی مقدار equity از مقدار موجودی balances کمتر شود یعنی معامله گر افت سرمایه یا دراودان (drawdown) دارد. یعنی جمع معامله های در ضررش بیشتر از معامله های در سودش است .
دراودان بیشترین مقدار زیانی که یه حساب می تواند تحمل کند را مشخص می کند. بنابراین معامله گرها بایستی به این پارامتر در سیستم معامله گری توجه ویژه کنند .
اهمیت افت سرمایه یا دراودان
یک معامله گر با توجه به دراودان تشخیص می دهد که استراتژی معامله گر چطور جواب می دهد. حداکثر ریسک آن چقدر است؟ و چطوری باید تصمیم گیری کند؟
یک مثال ساده برای فهمیدن درآودان این است که مقدار equity برابر با 1000 دلار بوده و یک زیان 500 دلاری براش اتفاق می افتد. در این صورت مقدار drawdown برابر با 50% است .
حرکات بازار می تواند غیرقابل پیش بینی باشد و توقف ضرر یکی از معدود مکانیسم هایی است که معامله گران باید در برابر ضررهای بیش از حد در بازار فارکس محافظت کنند. استاپ ضرر در فارکس به اشکال و روش های مختلف اعمال می شود. این مقاله به تشریح این اشکال مختلف از جمله استاپ های ثابت و توقف های انتهایی می پردازد و همچنین اهمیت توقف ضرر در معاملات فارکس را برجسته می کند.
استاپ لاس - Stop Loss
توقف ضرر فارکس تابعی است که توسط کارگزاران برای محدود کردن ضرر در بازارهای نوسانی که در جهت مخالف معامله حرکت می کنند ارائه می کنند. این تابع با تنظیم سطح توقف ضرر، مقدار مشخصی پیپ را برای خروج از معامله مشخص می کند . توقف ضرر می تواند به معاملات طولانی یا کوتاه متصل شود و آن را به ابزاری مفید برای هر استراتژی معاملاتی فارکس تبدیل کند.
پرایس اکشن RTM – یکی از قدرتمندترین روش های تحلیل بازارهای مالی
چرا استاپ لاس مهم است؟
به دلیل اینکه شرایط آینده بازار اصلا قابل پیش بینی نیست و عملا نمی توان آینده را پیش بینی کرد حتما باید از حد ضرر در معاملات استفاده کرد .
همانطور که می بینید، معامله گران با موفقیت بیش از نیمی از زمان را در اکثر جفت های رایج برنده می شدند، اما از آنجایی که مدیریت پول آنها اغلب بد بود، همچنان در حالت تعادل پول از دست می دادند.
معاملهگران هنگام اشتباه (در رنگ قرمز) بسیار بیشتر از زمانی که درست معامله می کردند (در رنگ سبز) ضرر کردند.
لغزش - Slippage
لغزش زمانی رخ می دهد که یک سفارش معامله با قیمتی متفاوت با قیمت درخواستی پر شود. این معمولاً در دورههای نوسان بالا و همچنین دورههایی که در آنها نمیتوان سفارشها را با قیمتهای دلخواه مطابقت داد، اتفاق میافتد.
لغزش در فارکس معمولاً به صورت منفی دیده می شود، با این حال این رخداد عادی بازار می تواند برای معامله گران چیز خوبی باشد. هنگامی که سفارشات معاملات فارکس برای تکمیل توسط یک ارائه دهنده نقدینگی یا بانک ارسال می شوند، با بهترین قیمت موجود، چه قیمت پر شده بالاتر یا کمتر از قیمت درخواستی باشد، پر می شوند.
برای قرار دادن این مفهوم در یک مثال عددی، فرض کنید سعی می کنیم EURUSD را با نرخ فعلی بازار 1.3650 خریداری کنیم. هنگامی که سفارش تکمیل می شود، سه نتیجه بالقوه وجود دارد: عدم لغزش، لغزش مثبت یا لغزش منفی.
(بدون لغزش)
سفارش ارسال می شود و بهترین قیمت خرید موجود 1.3650 است (دقیقاً همان چیزی که ما درخواست کرده ایم)، سپس سفارش با 1.3650 پر می شود.
(لغزش مثبت)
سفارش ارسال می شود و بهترین قیمت خرید موجود که ارائه می شود ناگهان به 1.3640 تغییر می کند (10 پیپ کمتر از قیمت درخواستی ما)، سپس سفارش با این قیمت بهتر 1.3640 تکمیل می شود.
(لغزش منفی)
سفارش ارسال می شود و بهترین قیمت خرید موجود که ارائه می شود ناگهان به 1.3660 تغییر می کند (10 پیپ بالاتر از قیمت درخواستی ما)، سپس سفارش با این قیمت 1.3660 تکمیل می شود.
هر زمان که ما با قیمتی متفاوت از قیمت درخواست شده در معامله روبه رو می شویم، به آن لغزش گفته می شود.
6 - انواع دستورات
معاملات در بازار فارکس به دو شکل کلی انجام می پذیرد:
- Market Order
- Pending Order
آشنایی با Market Orders
سفارش و دستوری که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که برای کارگزار دارای چهار شاخص نوع جفت ارز، حجم معامله ، تعیین دستور خرید یا فروش و قیمت ورودی باشد ، دستورات لحظه ای ورود به بازار شناخته می شود. این دستورات توافق مشتری با نرخ لحظه ای ارائه شده کارگزار را برای ورود به معامله جدید نشان می دهد.
آشنایی با Pending Order
سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت ، دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EURUSD برابر 1.1100 باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1.1200 رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.
اندیکاتور ADR – پیش بینی میزان نوسانات روزانه
غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.
Buy Limit - دوره رایگان آموزش فارکس
دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Sell Limit
دستور سل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Buy Stop
دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
Sell Stop - دوره رایگان آموزش فارکس
دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
آشنایی با سایر دستورات معاملاتی
غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند.
Stop Loss یا SL : این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند.
Take Profit یا TP : این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند.
7 - بروکر یا کارگزاری
بروکر چیست ؟
(Broker) شخص یا شرکتی است که به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده ایفای نقش می کند. بروکر تنها در بازار اقتصادی معنا ندارد بلکه در بازار املاک و مستغلات، بازار کالا، بازار هنر و… نیز وجود دارد.
در بازار فارکس، بروکر به شخص یا شرکتی گفته می شود که به عنوان واسطه بین بانک ها عمل می کند و خریدار و فروشنده به بروکر می رسد.
به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کارگزار ارائه میکند، کارگزار از محل سپردهای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش میکند . همه کارگزاریها یک عمل را انجام می دهند که ارائه نرخ و انجام معاملات خرید و فروش برای مشتریان بر طبق دستورات آنلاین یا تلفنی است.
نقش بانک مرکزی اروپا در بازار های مالی
قرارداد بروکری -دوره رایگان آموزش فارکس
معمولا بروکرها تحت نظارت نهادهای قانونیای هستند که فعالیت بروکر را تحت نظر دارند. رگولاتورها از طریق دیکته کردن یک سری مقررات و نظارت بر انجام آنها، از سلامت درخواست های معاملاتی و مالی کارگزار اطمینان حاصل میکنند. کارگزاریهایی که تحت نظارت یا رگولاتوری هستند در زبان عامیانه فارسی بروکرهای “رگوله” خوانده میشوند. کارگزاریهایی که تحت چنین نظارتی هستند از نظر امنیت سرمایه و سلامت کاری بسیار بهتر از بروکرهایی هستند که این نظارت بر آنها اعمال نمیشود. امکاناتی که بروکر های مختلف در اختیار شما قرار می دهند ، بستگی به کارگزاری و رگوله آن دارد.
هر کارگزاری خدمات کاملا مشخصی را جهت معامله ارائه میکند که ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. مثلا یک کارگزار ممکن است نفت خام را جهت معاملات ارائه کند و کارگزار دیگر آن را در لیست خدمات خود نداشته باشد . خدمات عمومی بین همه یکسان است مثل جفت ارز ها و فلزاتی مثل طلا. اما بعضی خدمات بسته به نوع کشور و قراردادهایی که بروکر داره متفاوت است . از این نوع خدمات می شود به سهام ها و ارز های دیجیتال اشاره کرد که در بروکر های محدودی وجود دارند .
قوانین حاکم بر قرارداد بروکری
کارگزاریها قوانین مشخص و معینی برای معاملات دارند. این قوانین تقریبا بین کارگزاریها مشابه است اما در موارد جزئی با هم تفاوت دارند. مثلا اینکه یک بروکر در لحظه اعلام اخبار مهم اقتصاد جهانی چه تعهدی برای اجرای دستورات شما دارد و با چه ساز و کاری معاملات شما را در لحظات شلوغ بازار انجام میدهد، ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. قوانین و مقررات معاملاتی کارگزارها معمولا به وضوح در وب سایت آنها شرح داده شده است.
درست است که در تمام کارگزاریها شما یک دستور معاملاتی ارسال میکنید و بروکر آن را اجرا میکند. اما ارسال دستور معاملاتی و اجرای آن در همه بروکرها یکسان نیست. سرعت اجرای معاملات و عدم لغزش قیمت لحظه ای و ارائه بهترین نرخ ممکن، از پارامتر های کیفیت خدمات معاملاتی هستند که میبایست در طول زمان و توسط نرم افزارهای خاص اندازه گیری شوند.
هنگامی که شما مشکل یا سوالی دارید، یا اینکه در مورد یکی از معاملات خودتان موردی دارید که میخواهید با کارگزار مطرح کنید، خدمات پشتیبانی بروکر طرف ارتباط شماست . لذا حتما میبایست بروکری انتخاب شود که بخش پشتیبانی آن زبان فارسی را پشتیبانی کند و بتواند در سریعترین زمان بهترین پاسخ را به شما ارائه نماید.
انواع بروکرها - دوره رایگان آموزش فارکس
بروکر فارکس با میز معاملات DD و بروکر بدون میز معاملات چیست NDD
بروکر با میز معاملات - DD
بروکرهای فارکس که از طریق میز معاملات (DD) عمل میکنند ، از طریق اسپردها و تامین نقدینگی برای مشتریان خود، کسب درآمد میکنند. این بروکرها که "سازندگان بازار" نیز نامیده میشوند، به معنای واقعی کلمه بازاری را برای مشتریان خود ایجاد می نمایند. بدین معنی که اغلب، طرف دیگر معامله مشتریان خود هستند. در حالی که شما ممکن است فکر کنید که تضاد در سود وجود دارد، واقعاً اینطور نیست . سازندگان بازار هم معامله خرید و هم معامله فروش را ارائه میکنند، بدان معنی که آنها هم خرید و هم فروش دستورات مشتریان خود را پر میکنند. آنها نسبت به تصمیمات یک معامله گر مفرد بی تفاوت هستند.
تا زمانیکه سازندگان بازار قیمتی را که در آن دستورات انجام میشوند، کنترل می کنندباعث کاهش ریسک معاملات آنها شده و عملا می توانند اسپرد ثابت را ارایه دهند . معمولا قیمت های ارایه شده در مارکت میکر ها با نرخ لحظه ای بازار کمی متفاوت است اما این اختلاف بسیار کم و ناچیز است .
بروکر بدون میز معاملات NDD
همانطور که از نام آن مشخص است، بروکرهای بدون میز معاملات (NDD) سفارشات مشتریان خود را از طریق یک میز معامله انجام نمیدهند. این به این معنی است که آنها در طرف دیگر معامله مشتریان خود قرار نمیگیرند .
NDD ها مانند سازندگان پل هستند . یعنی با دریافت کارمزد معاملات ، سفارشات را مستقیم به بانک ارسال می کنند . درآمد این نوع بروکر ها از کارمزد ها و اسپرد ها است .
بروکرهای بدون میز معاملات هم می توانند STP و یا STP+ECN باشند .
بروکر STP - دوره رایگان آموزش فارکس
بعضی از بروکرها ادعا میکنند که بروکرهای واقعی ECN هستند، اما در واقع، آنها صرفا دارای یک سیستم پردازش مستقیم (STP) هستند.
بروکرهای فارکس که یک سیستم STP دارند، مسیر سفارشات مشتریان خود را به طور مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی خود که به بازار بین بانکی دسترسی دارند متصل میسازند. بروکرهای NDD STP معمولا تامین کنندگان نقدینگی بسیاری دارند که هر یک از این تامین کنندگان قیمت فروش (bid) و خرید (ask) خود را ارائه میدهد.
بگذارید بگوییم که بروکر NDD STP شما، دارای سه تامین کننده نقدینگی مختلف میباشد. در سیستم آنها، سه جفت مختلف از قیمتهای ask و bid را خواهند دید.
قیمت فروش | قیمت خرید | |
تأمین کننده نقدینگی A | 1.2998 | 1.3001 |
تأمین کننده نقدینگی B | 1.2999 | 1.3001 |
تأمین کننده نقدینگی C | 1.3000 | 1.3002 |
سپس سیستم آنها این قیمتهای bid و ask را از بهترین تا بدترین طبقه بندی مینماید. در این مورد، بهترین قیمت در طرف bid برابر با 1.3000 بوده (شما می خواهید بالا بفروشید) و بهترین قیمت در قسمت ask برابر با 1.3001 است (شما می خواهید پایین بخرید). اکنون bid/ask برابر با 1.3000/1.3001 است.
فدرال رزرو چگونه در بازار های مالی عمل می کند ؟
آیا این همان قیمتهایی است که شما در پلتفرم خود خواهید دید؟
البته که نه!
به عنوان پاداش برای حل آن مشکلات، بروکر شما یک افزایش قیمت اندک و معمولا ثابت را انجام میدهد. اگر سیاست آنها اضافه کردن یک 1 پیپ به قیمت باشد، قیمتی که شما بر روی پلتفرم خود میبینید برابر با 1.2999/1.3002 خواهد بود. شما یک اسپرد 3 پیپی خواهید دید. اسپرد 1 پیپ به یک اسپرد 3 پیپ برای شما تبدیل میشود.
بنابراین، هنگامی که شما تصمیم به خرید 100,000 واحد از EURUSD به نرخ 1.3002 میگیرید، سفارش شما از طریق بروکر بسوی تامین کننده نقدینگی A یا B ارسال می شود .
اگر سفارش شما تایید شود، تامین کننده نقدینگی A یا B پوزیشن فروش 100,000 واحد از EURUSD 1.3001 را خواهد داشت، و شما یک پوزیشن خرید 100,000 واحدی از EURUSD به نرخ 1.3002 خواهید داشت. بروکر شما 1 پیپ به عنوان درآمد بدست آورده است.
این تغییر قیمت bid/ask همچنین دلیل این امر است که چرا بسیاری از بروکرهای نوع STP اسپردهای متغیری دارند. اگر اسپرد تامین کنندگان نقدینگی آنها افزایش یابد ، آنها نیز هیچ چارهای جز افزایش اسپردهای خود ندارند. در حالی که برخی از بروکرهایSTP اسپردهای ثابتی را پیشنهاد میکنند، اغلب آنها دارای اسپردهای متغیر یا شناور هستند.
بروکر ECN - دوره رایگان آموزش فارکس
در طرف دیگر، بروکرهای ECN حقیقی اجازه میدهند سفارش مشتریان خود با سفارش دیگر شرکت کنندگان در ECN تعامل داشته باشد و پس از دریافت کارمزد خود ، معامله را به بانک یا منبع نقدینگی وصل می کنند .
شرکت کنندگان می توانند بانک ها، معامله گران خُرد، صندوقهای تأمینی، و حتی بروکرهای دیگر باشند. در اصل، شرکت کنندگان در برابر یکدیگر با ارائه بهترین bid و ask معامله میکنند.
ECN ها همچنین به مشتریان خود اجازه میدهند تا "عمق بازار" را ببینند. عمق بازار، جایی که سفارشات خرید و فروش سایر شرکت کنندگانی که در بازار هستند را نشان میدهند. بعلت ماهیت ECN، معمولا با اسپرد های شناور روبه رو خواهید شد . بنابراین بروکرهای ECN معمولا از طریق یک کارمزد اندک درآمد کسب میکنند.
8 - پلتفرم معاملاتی
در گذشته افراد و مشتریان کارگزاری ها جهت انجام معاملات بایستی در دفتر کارگزاری حضور پیدا می کردنند .حتی برای اطلاع از صورت وضعیت معاملات باز خود می بایست همین روند طاقت فرسا را طی می کردنند.
انقلاب اول در این صنعت ورود تلفن بود چرا که بعد از آن مشتریان سفارشات خود را از طریق تلفن و کد معاملاتی خود انجام و دنبال می کردنند. به این صورت دایره مشتریان کارگزاری ها بیشتر شده و تمامی افرادی که به تلفن و بعد ها فکس دسترسی داشتند، توانستند در بازار های مالی معامله کنند .
بهترین تکنیک های مدیریت ریسک برای معامله گران
اما انقلاب دوم در عرصه تکنولوژی صنعت کارگزاری ها وقتی اتفاق افتاد که بستری با اسم اینترنت به این فضا ورود پیدا کرد. کارگزاری ها خدمات خود اعم از :
- نمایش لیست نمادها
- قیمت لحظه ای و تاریخچه قیمت های نمادها
- امکان انجام معاملات از طریق اینترنت
- ارایه صورت وضعیت معاملات باز
- موجودی ریالی مشتریان
و ... را تحت عنوان پلتفرم های معاملاتی از طریق اینترنت عرضه نمودنند.
در چند دهه ی اخیر تکنولوژی پلتفرم های معاملاتی باخیزها و جهش هایی بزرگی پیشرفت کرده است. به لطف پیش رفت ها در زمینه تکنولوژی دنیا اکنون کوچک تر و پاسخگو تر شده است.
پلتفرم معاملاتی نرمافزاری است که از طریق آن معامله گران میتوانند معاملات خود را باز کنند یا ببندند که معمولاً توسط کارگزاری هابه صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار میگیرد و کارگزاریها در ازای معاملات کارمزد یا Spread دریافت می کنند .
هر کارگزاری بسته به نیاز مشتریان یا معامله گران خود، یک یا چند پلتفرم معاملاتی را برای سرویسدهی به مشتریان خود ارائه میدهد که میتوان از Meta Trader 4 ، Meta Trader 5 ، cTrader ، Ninja trader ، Advanced Trader ، Plus500 ، ActTrader ، ActivTrader ، Proprietary و ... نام برد . در بین نرم افزار های معرفی شده متا تریدر 4 معروف ترین و محبوب ترین پلتفرم معاملاتی است است .
نرم افزار معاملاتی متاتریدر - دوره رایگان آموزش فارکس
تمامی کارگزاران (بروکرها) به منظور دسترسی مشتریان خود به بازار و برای انجام عملیات خرید و فروش آنان،از یک نرم افزار معاملاتی استفاده می کنند. این نرم افزار ها توسط شرکتهای متفاوتی طراحی و تولید می شوند که یکی از معروفترین و پرکاربردترین این نرم افزارهای معاملاتی “متاتریدر” است. نرم افزار MetaTrader متعلق به شرکت MetaQuotes بوده و بروکرهای مختلفی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی خود برگزیده اند.
ویژگی های بهترین پلتفرم های معاملاتی
پلتفرم های معاملاتی فارکس به نیازهای معامله گران و مختصات بازارهای مالی توجه دارند. این پلتفرم ها قاعدتاً باید به آسانی استفاده شوند و دارای یک مجموعۀ کامل از ابزارها برای انجام تحلیل های بنیادی و تکنیکال باشند وبا ارایه قیمت های لحظه ای امکان معاملات سریع با دقت و امنیت بالا را فراهم کنند .
ویژگی های اصلی بهترین پلتفرم های معاملاتی
یک رابط برای ایجاد نمودارها: توانایی معاملۀ مستقیم از نمودار که اجازۀ واکنش به تغییرات سریع قیمت ها را می دهد.
ابزارهای تحلیل تکنیکی: مجموعۀ کاملی از ابزارهای تحلیل تکنیکی شامل اندیکاتورهای تکنیکی متفاوت و اشیای گرافیکی.
محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شرق آسیا در سال 2022
آمار تاریخی و اخبار در زمان واقعی: هرچقدر که یک معامله گر اطلاعات بیشتری داشته باشد به همان اندازه می تواند تصمیم های بهتری بگیرد. یک معامله گر بر اساس اطلاعاتی که دریافت می کند می تواند استراتژی های معاملاتی خاصی را توسعه داده و زمان انجام معامله و بستن معاملات را محاسبه نماید.
دستورهای معاملاتی: امکان انجام معاملات لحظه ای یا به صورت اوردر های زمان دار . ترکیب چنین دستورهایی بسیار مهم است و روند کامل معامله را فراهم می کند.
ابزارهای معاملاتی: امکان معاملۀ تعداد بسیار زیادی از نماد های معاملاتی که به شدت ریسک های موجود را به حداقل می رساند. هر چه تعداد نماد ها بیشتر باشند، تنوع سازی میسرتر می شود.
نحوه ی تعیین بهترین پلتفرم های معاملاتی
معامله گران در هنگام انتخاب بهترین پلتفرم های معاملاتی باید به ظرفیت ها و کارکردهای فوق الذکر توجه داشته باشند. فقط با افتتاح یک حساب مجازی و تلاش برای معامله در آن حساب می توان به راحتی کارکردهای پلتفرم های مختلف را متوجه شد . این بهترین روش برای آشکار شدن مزایا و معایب یک پلتفرم است. از همین روش همچنین می توان استراتژی های معاملاتی را مورد سنجش قرار داد. ضمناً می توانید بین پلتفرم های مختلف یک تحلیل مقایسه ای انجام دهید و یکی از آنها که با الزامات شما متناسب تر است انتخاب کنید.
9 - انواع روش های تحلیلی
در بازارهای مالی شاید بیش از صد روش مختلف برای تحلیل بازار وجود داشته باشد، امّا از میان تمام این روش ها ، سه روش برای تحلیل در بازار شناخته شده و پر کاربرد تر هستند که عبارتند از :
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار
همیشه بر سر این مسئله که کدام یک از این سه روش تحلیل بهتر و مناسب تر است میان تحلیل گران بحث بوده است، اما واقعیت امر این است که شناخت تمامی این روش های تحلیلی برای موفقیت در بازار الزامی است.
در واقع می توان گفت، ضعف در هرکدام از این روش های تحلیلی می تواند در عملکرد کلی شما تاثیر گذار باشد و به همین دلیل، فراگیری و آشنایی کامل با این روش ها کاملا ضروری است.
به طور کلی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مکتب فکری مهم در بازارها به حساب میآیند که در ادامه به معرفی کامل آن ها خواهیم پرداخت. همچنین معامله گران و سرمایه گذاران بازار سهام، از «روانشناسی بازار» نیز برای بررسی و تصمیم گیری استفاده می کنند. امّا شاید روانشناسی بازار را نتوان یک روش تحلیلی مستقل نامید با این حال در ادامه به بررسی این روش نیز خواهیم پرداخت.
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی - دوره رایگان آموزش فارکس
تحلیل بنیادی سنتی ترین روش و به نوعی می توان گفت، مهم ترین روش تحلیل در بازار سرمایه است.در تحلیل بنیادی برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق ارزیابی متغییرهای بنیادی انجام میشود. اگر ارزش بازار کمتر از ارزش ذاتی باشد، زمان برای خرید مناسب است و اگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد زمان برای فروش مناسب است. تحلیل بنیادی در سطح شرکت، شامل متغییرهای اصلی مالی برای تخمین ارزش ذاتی شرکت است. این متغیرها شامل فروش، حاشیه سود، استهلاک، نرخ مالیات، منابع مالی، گردش دارایی ها و عوامل دیگر است.
چگونه به یک معامله گر روزانه فارکس تبدیل شویم ؟
تحلیلهای بعدی میتواند شامل موقعیت رقابتی شرکت در آن صنعت، روابط کارگری، تغییرات تکنولوژیکی، مدیریت، رقابت خارجی و غیره باشد. نتیجه نهایی تحلیل بنیادی در سطح شرکت دادههایی است که برای تخمین قیمت سهام مورد نیاز است.
طرفداران استراتژیهای بنیادی معتقدند که ” قیمت در بلندمدت به سوی ارزش ذاتی میل میکند ” بنابراین هرگاه در فرآیند ارزشگذاری بنیادی سهام، فاصله یا شکافی بین ارزش و قیمت روز ملاحظه کنند از این مسئله برای نتیجهگیری در مورد ارزندگی یا عدم ارزندگی و در نتیجه خرید یا فروش سهام استفاده میکنند.
تحلیل بنیادی در واقع روشی برای نگاه به بازار با استفاده از تحلیل نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای یک دارایی مشخص است.
شاید استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی که مسیر حرکت قیمت را تعیین می کند آسان باشد. امّا سخت ترین بخش این کار تحلیل تمام عوامل تأثیر گذار بر میزان عرضه و تقاضاست.
در این روش از تحلیل ، سرمایه گذار ابتدا اقتصاد و بازار را به عنوان یک موجودیت کل، تجزیه و تحلیل میکند تا بتواند زمان مناسب را برای سرمایه گذاری تشخیص دهد.
بعد از این کار، سرمایه گذار به تحلیل صنایع یا بخش هایی از اقتصاد می پردازد که دارای چشم اندازهای آتی مناسبی می باشند.
در نهایت، تحلیل گر با تحلیل بازارهای مالی به این نتیجه می رسد که زمان سرمایه گذاری مناسب است و صنعت مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت می کند و سپس به تحلیل آن صنعت می پردازد.
از آنجا که تحلیل بازار بر زمان مناسب جهت سرمایه گذاری در سهام دلالت دارد و تحلیل صنعت به منظور یافتن صنایعی با چشم گیر ترین آینده صورت می گیرد، بنابراین سرمایه گذار قادر به انتخاب شرکت هایی با آینده ای بهتر در محدوده ی آن صنایع خواهد بود.
به طور کلی، با استفاده از تحلیل بنیادی می توانیم شناخت کاملی نسبت به آینده شرکت ، صنعت ، کشور و ... پیدا کنیم و در نهایت نتیجه این تحلیل به تصمیم گیری درباره اینکه آیا در این شرکت سرمایه گذاری انجام دهیم یا خیر کمک بسزایی خواهد کرد.
بنابراین این روش تحلیلی را باید در اولویت قرار داد و پس از اطمینان درباره وضعیت بنیادی شرکت و تعیین پیش بینی سود شرکت یا یک ارز و یا یک سهم و هدف قیمتی سهام آن ، باید در آن سرمایه گذاری کرد.
مبانی فارکس بیشتر حول محور نرخ بهره ارز متمرکز است. این به دلیل این واقعیت است که نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد. سایر عوامل اساسی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، تولید، فعالیت های رشد اقتصادی را شامل می شود.
مزایای روش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
داشتن امنیت در برابر موج روانی بازار
مناسب برای تمرکز روی سرمایه گذاری ها و ترند های بلند مدت
امکان شناسایی سهام مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت
ضریب خطای پایین تر در مقایسه با تحلیل تکنیکال
معایب روش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
به تخصص بالا در زمینه مالی دارد
پیاده سازی آن نیازمند تحقیقات زمان بر و پر هزینه است
به طور کلی نیازمند زمان طولانی برای پیاده سازی تحلیل است
تغییرات محیطی می توانند در تحلیل خطا ایجاد کنند
یادگیری آن دشوار و زمان بر است
تحلیل تکنیکال
کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می دهند این است که حرکات و روندهای معاملاتی اخیر را ارزیابی می کنند و می توانند تعیین کنند که قیمت بعدی سهام یک شرکت خاص چقدر خواهد بود. معمولاً تحلیلگران تکنیکال به اصول بنیادی قیمت سهام توجه کمتری می کنند.
چگونه طمع در معاملات را کنترل کنیم ؟
بر خلاف روش تحلیل بنیادی بورس که بر داده هایی از جمله سود سهام، فروش، نرخ های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی مبتنی است، روش تحلیل تکنیکال فارکس بر داده های منتشر شده ی بازار وابسته است . داده های بازار (Market data) شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار، حجم (تعداد سهام معامله شده) و شاخص های تکنیکی است.
از پایه ترین اصول در تحلیل تکنیکال این است که فرض می شود تمام اطلاعات کنونی بازار در قیمت ها منعکس شده است و تحلیل آن ها می تواند اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهد.
اگر تمام اطلاعات موجود، در قیمت منعکس شده باشد پس تنها با توجه به قیمت می توان خرید و فروش سهام را انجام داد.در واقع تحلیل گران تکنیکال به این گفته معروف که «تاریخ تکرار می شود» اعتقاد دارند.
به اعتقاد آن ها اگر سطح قیمتی در گذشته مقاومت یا حمایتی ایجاد کرده باشد تحلیل گران تکنیکال به این سطوح توجه خاصی نشان می دهند .
امروزه زمانی که در مورد تحلیل تکنیکال صحبت می کنیم، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند نمودار است.
تحلیل گران تکنیکال برای تحلیل بازارهای مالی از نمودار استفاده می کنند زیرا نمودار ها بهترین و آسان ترین روش برای نمایش داده های تاریخی هستند . رصد کردن نمودار ها به شما کمک می کند تا ترند ها و الگو ها را تشخیص داده و فرصت های معاملاتی بزرگی را کشف کنید.
جالب این جا است که بدلیل وجود همین معامله گرانی که به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند این الگوهای قیمتی و سیگنال اندیکاتورها تحقق می یابند.
به عبارتی دیگر، تحلیل گران بسیاری در بازار به سطوح قیمتی و الگوهای نموداری چشم دوخته و به کمک آن ها معامله می کنند. به همین دلیل احتمال شکل گرفتن این الگوها در بازار سهام افزایش می یابد.
اما نکته ی دیگری که باید در نظر بگیرید این است که تحلیل تکنیکال ذهنی است. در واقع تنها به این دلیل که دو تحلیل گر به یک نمودار نگاه می کنند نمی توان نتیجه گرفت که هر دو حتما به یک نتیجه خواهند رسید. بنابراین در تحلیل تکنیکال ممکن است افراد مختلف برداشت متفاوتی از نمودارها داشته باشند.
هدف تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زمان است، به عبارت دیگر هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه مدت در شاخص های بازار های مالی به صورت جداگانه است.
این پیش بینی در تحلیل تکنیکال بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام از طریق تجزیه و تحلیل داده های قیمتی و حجم مبادله سهام یا مطالعه شاخص های تکنیکی مبتنی است.
برای تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکی نه تنها به سطوح قیمتی بلکه بر تغییرات قیمت نیز باید توجه داشت و سعی کنیم که تغییرات قیمت را پیش بینی کنید .
تحلیلگران تکنیکال از مفاهیم و ابزارهایی مانند اندیکاتور ها و اسیلاتور ها، خطوط روند، حمایت ها و مقاومت ها و غیره برای تحلیل استفاده می کنند.
تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی الگوهای تاریخچه قیمت برای تعیین زمان و مکان احتمال بالاتر برای ورود به معامله و خروج از معامله است. در نتیجه تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل است.
از آنجایی که فارکس یکی از بزرگترین و نقدشوندهترین بازارها است، حرکات نموداری از رفتار قیمت به طور کلی سرنخهایی درباره سطوح پنهان عرضه و تقاضا نشان میدهد. با بررسی نمودار قیمت می توان رفتارهای الگوی قیمتی مانند قدرت ارز ها را نیز متوجه شد . نمونه ای از این را می توان در نمودار GBPUSD که در آن دلار آمریکا قرار دارد، در زیر مشاهده کرد .
بسیاری از معامله گران استفاده از اندیکاتورها را ترجیح می دهند زیرا سیگنال ها به راحتی قابل خواندن هستند و این امر تجارت فارکس را ساده تر می کند.
تحلیل تکنیکی در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس موضوعی است که به طور گسترده مورد بحث است. هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام نوع تجزیه و تحلیل بهتر است و معامله گران تمایل دارند از یکی یا ترکیبی از این دو را در تحلیل خود استفاده کنند.
مزایای تحلیل به روش تکنیکال - دوره رایگان آموزش فارکس
از یک استراتژی تحلیل تکنیکال می توان در تمام بازارها و چارت ها استفاده کرد
با استفاده از روش تکنیکال می توان بهترین زمان برای ورود و خروج به بازار و خرید یا فروش سهام را مشخص کرد
تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه مدت مفید است
هزینه و زمان مورد نیاز برای این تحلیل کم است
یادگیری آن زمان زیادی نمی برد
معایب تحلیل به روش تکنیکال
خطاهای تحلیلی در این روش به نسبت تحلیل بنیادی بالاتر است
این روش تحلیل برای سهام شرکت های کوچک مناسب نیست
تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار
با در نظر گرفتن مباحث گسترده تحلیل بازارهای مالی ، گاهاً سرمایه گذاران نگاهی گذرا نیز به بحث روانشناسی بازار و نقشی که احساسات و عواطف در آن ایفا می کند، می اندازند.
نکته بسیار مهم این است که در کوتاه مدت، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران بر قیمت های سهام و بازار ها تاثیر گذار هستند. به همین دلیل آگاهی از این موارد در رابطه با تصمیم گیری ها و درک فرآیند های بازار مالی ضروری به نظر می رسد.
در این روش تحلیل سهام، معامله گر در واقع هیچ تحلیلی را در جهت پیدا کردن سهم مناسب انجام نمی دهد. در حقیقت معاملات و توجه خود را معطوف به سهامی می کند که مورد توجه بازار است که این توجه از راه های مختلفی قابل شناسایی است:
سهامی که بیشترین حجم معامله را در روز داشته اند.
سهامی که بیشترین نظرات را در شبکه های اجتماعی به خود اختصاص داده اند.
سهامی که اخبار داغ و حساسی دارند.
اما مدیریت احساسات در حیطه ی معاملات بسیار ضروری است چرا که معامله گران اغلب باید سریع فکر کنند و در زمانی کوتاه به خرید و فروش سهام بپردازند. در نتیجه برای انجام این کار، نیازمند نظم و برنامه ی معاملاتی از قبل تعیین شده ای هستند که بتوانند زمان ورود و خروج به معاملات را بهتر مدیریت کنند.
علاوه بر این یک معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که در پی تحولاتی خاص، چگونه در خصوص خرید یا فروش سهام مورد نظر خود اقدام نماید و محدودیت های تعیین شده ای را در خصوص میزان سود یا زیان به ازای هر روز معاملاتی در نظر بگیرد.
مزایای تحلیل با روانشناسی بازار
یادگیری نحوه کنترل احساسات و انعطاف پذیری در انجام معاملات
یادگیری تغییر عادات ذهنی برای همسو شدن با بازار
ایجاد استراتژی مدون برای ورود به بازار با توجه به جو روانی بازار
یادگیری پیش بردن معاملات بر پایه منطق و نه بر پایه احساسات
معایب تحلیل با روانشناسی بازار
استراتژی های بر پایه روانشناسی بازار ریسک بالایی دارند
مباحث روانشناسی بازار به تنهایی برای تحلیل بازار های مالی کافی نیست. در واقع روانشناسی بازار می تواند مکملی برای سایر روش های تحلیل باشد .
بهترین روش برای تحلیل بازار های مالی کدام است؟
به طور کلی، انتخاب بین تحلیل بنیادی و تکنیکال به بازه زمانی سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذار و شرایط شخص بستگی دارد. اما می توان گفت بیشتر سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای توصیه می کنند هم زمان از تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای انتخاب سهام و تصمیم گیری استفاده شود. به ترکیب دو تحلیل بنیادی و تکنیکال نیز تکنوفاندامنتال گفته می شود.
در برخی از شرایط امکان استفاده از این دو تحلیل وجود ندارد و حتی نیازی به استفاده از این دو تحلیل نیست. به عنوان مثال، اشخاصی که نوسان گیری های کوتاه مدت روزانه انجام می دهند طبیعتا نمی توانند زمان زیادی برای تحلیل بنیادی صرف کنند و نیازی نیز ندارند.
این افراد صرفا با تحلیل نمودار ها و روانشناسی بازار تصمیمات خرید و فروش خود را می گیرند.
بنا بر این، می توان گفت استفاده از روش های تحلیل بازارهای مالی و سهام تا حد زیادی به مقتضیات نوع سرمایه گذاری و خود سرمایه گذار بستگی خواهد داشت.

در این فصل تمامی مسائل مربوط اصول تحلیل تکنیکال وجود دارد
1 - مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن به یک رویکردی بسیار محبوب برای تجارت است که تا حدی به لطف پیشرفت در نمودارهای معاملاتی و پلتفرم های تحلیلی است.
با این حال، برای یک معامله گر تازه کار، درک تحلیل تکنیکال و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روندها در بازار کمک کند ، می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.
تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله گران از الگوها و شاخص های نمودار تاریخی برای پیش بینی روندهای آتی و پیش رو در بازار استفاده می کنند. این نمایش تصویری از عملکرد گذشته و حال یک بازار است و به معامله گر اجازه می دهد تا از این اطلاعات در قالب اقدامات قیمت، شاخص ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی روندهای آینده قبل از ورود به معامله استفاده کند.
این راهنمای مبتدیان تحلیل تکنیکال شما را با اصول این رویکرد معاملاتی و نحوه استفاده از آن برای معامله در بازارهای مالی آشنا می کند .
تحلیل تکنیکال شامل تفسیر الگوها از نمودارها است. معاملهگران از دادههای تاریخی، عمدتاً بر اساس قیمت و حجم استفاده میکنند و از این اطلاعات برای شناسایی فرصتهای معاملاتی بر اساس الگوهای رایج در بازار استفاده میکنند.
برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله گران با سود مناسب نسبت به ریسک اعمال شده ، شاخص های مختلفی برای نمودارها اعمال می شود.
نمودار زیر نمونه ای از نمودار با استفاده از اندیکاتور MACD و RSI است .
در حالی که طرفداران تحلیل بنیادی بر این باورند که عوامل اقتصادی عامل اصلی تحرکات در بازارها هستند، معامله گران تحلیل تکنیکال معتقدند که روندهای گذشته می تواند به پیش بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند. اگرچه این سبک های معاملاتی می توانند متفاوت باشند، درک تفاوت های بین تحلیل بنیادی و تکنیکال و نحوه ترکیب آنها می تواند بسیار سودمند باشد.
چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند
بسیاری از معامله گران تحلیل تکنیکال را ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک می دانند که می تواند یک مانع کلیدی برای نابودی حساب باشد. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تحلیل تکنیکال را درک کرد ، می توان آن را در هر بازاری اعمال کرد و آن را به یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر تبدیل کرد . در جایی که تحلیل بنیادی به دنبال شناسایی ارزش ذاتی در یک بازار است، تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی روندهایی است که به راحتی می تواند توسط عوامل بنیادی ایجاد شود.
از مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- می تواند برای هر بازاری با استفاده از هر بازه زمانی اعمال شود .
- تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان یک روش مستقل استفاده شود .
- به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بازار را شناسایی کنند .
استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال
نمودار زیر نمونه ای از نمودار کندل استیک برای جفت ارز EUR/USD است :
نمودارها کلید تحلیل تکنیکال هستند. این به این دلیل است که مهمترین معیار عملکرد گذشته و فعلی بازار، خود قیمت است. این نقطه شروع زمانی است که به تجزیه و تحلیل پتانسیل یک تجارت می پردازیم. عمل قیمت را می توان در نمودار نشان داد زیرا این واضح ترین نشانه ای است که قیمت انجام می دهد.
نمودارها به تعیین روند کلی کمک می کنند، خواه یک روند صعودی یا نزولی، در بلندمدت یا کوتاه مدت یا برای شناسایی شرایط محدود دامنه . رایج ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال نمودارهای خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی هستند.
هنگام استفاده از نمودار میله ای یا کندل استیک، هر دوره به تحلیلگر فنی اطلاعاتی در مورد قیمت از جایی که باز شد ، بالا یا پایین دوره و همچنین بسته شدن آن را ارائه می دهد . تجزیه و تحلیل کندل استیکبسیار ارزشمند و مفید است . زیرا الگوها و رابطه درون آنها می تواند به پیش بینی جهت آینده قیمت کمک کند.
هنگامی که یک معامله گر به اصول نمودارسازی تسلط پیدا کرد، می تواند از شاخص ها برای کمک به تعیین روند استفاده کند.
شاخص های تحلیل فنی - دوره رایگان آموزش فارکس
اندیکاتورها توسط معامله گران فنی هنگام جستجوی فرصت ها در بازار استفاده می شود. اگرچه اندیکاتورهای زیادی وجود دارد، معامله گران اغلب از شاخص های حجم و قیمت استفاده می کنند. اینها به تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت کجا هستند، هر چند وقت یکبار حفظ یا شکسته می شوند و همچنین تعیین طول یک روند کمک می کند.
یک معامله گر می تواند قیمت یا هر شاخص دیگری را با استفاده از تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه، از یک ثانیه تا یک ماه مشاهده کند که به معامله گر دیدگاه متفاوتی از عمل قیمت می دهد.
شاخص های محبوب تر برای تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- میانگین های متحرک
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- واگرایی میانگین متحرک (MACD)
نمودار EURUSD زیر نحوه استفاده از اندیکاتورهای مختلف را نشان می دهد.
میانگین متحرک و MACD اغلب برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود در حالی که RSI معمولاً برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. اندیکاتورها به معامله گران کمک می کنند تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند، و نقاط ورودی را تعیین کنند .
2 - پرایس اکشن چیست؟
اکشن قیمت، مطالعه یا تحلیل حرکت قیمت در بازار است. معامله گران از رفتار قیمت برای شکل دادن به نظرات و تصمیم گیری بر اساس روندها، سطوح کلیدی قیمت و مدیریت ریسک مناسب استفاده می کنند. شناسایی روند اغلب به عنوان گام اولیه در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. تمام جنبه های دیگر شاخص های رفتار قیمت به یک مبنای روند برای شروع تحلیل قیمت نیاز دارند.
نمودار واکنش قیمت - دوره رایگان آموزش فارکس
رفتار قیمت مهمترین نیاز شما برای تحلیل
تنظیمات تحلیل تکنیکال معمولاً با بررسی رفتار قیمت شروع می شود. اولین چیزی که هنگام استفاده از اندیکاتور باید به خاطر بسپارید این است که تابعی از عملکرد قیمت است. این اندیکاتور به خودی خود ابزار نهایی برای معامله نیست، بلکه به عنوان ابزار کمکی برای افزایش دقت تحلیل و معامله کاربرد دارد. قیمت بر اطلاعاتی که اندیکاتور روی نمودار ارائه می دهد، نظارت می کند. به این ترتیب، یک معامله گر باید قبل از کمک گرفتن از اندیکاتور برای سیگنال ورودی، تعیین کند که چه اقدامی در مورد قیمت انجام می دهد (یعنی روند). هنگامی که روند مشخص شد، معاملهگر میتواند برای سیگنال ورودی در جهت روند با اندیکاتور مشورت کند. معاملهگران بر اساس حرکت قیمت در یک نماد یا جفت ارز معامله میکنند، بنابراین، بررسی رفتار قیمت مهمتر از بررسی اندیکاتور است. برخی از معامله گران تصمیمات و تجزیه و تحلیل معاملات را صرفاً بر اساس قیمت انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر ترکیبی از عملکرد قیمت و شاخص های فنی را ترجیح می دهند که به عنوان یک سیستم پشتیبانی عمل می کند.
اندیکاتورهای فنی مشتقات عمل قیمت هستند. رفتار قیمت بر اطلاعاتی که اندیکاتورها در نمودار ارائه می دهند، ارجع است. این شاخص ها با استفاده از داده های قیمت دوره ای متغیر محاسبه می شوند که معیارهای ورود، خروج و فاصله توقف را ارائه می دهند. شناسایی روند همچنین در تحلیل بازار برای تعیین نحوه عملکرد بازار ) مهم است.
استفاده از نوسانگر نشان می دهد که بازار تقریباً در قلمرو فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد است که به سمت حرکت صعودی یا نزولی اشاره دارد. زمانبندی ورود نیازمند توجه به حرکت قیمت با نزدیک شدن به حمایت یا مقاومت است. هنگامی که قیمت به این سطح رسید، معامله گران به دنبال ورود به موقعیت خرید با مدیریت ریسک مناسب هستند.
اقدام قیمت و شاخص های فنی: خلاصه
رفتار قیمت یک تکنیک تحلیل تکنیکال گسترده است که استراتژی های معاملاتی مختلفی را در بر می گیرد که معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارها اعمال می کنند. اندیکاتورهای فنی در ارتباط با عملکرد قیمت به خوبی کار می کنند تا به معامله گران اجازه دهند تا تصمیمات تجاری دقیق تری را تدوین کنند.
3 - نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی
هدف تجزیه و تحلیل فنی نمودارها شناسایی الگوها و روندهای بازار با استفاده از اشکال و انواع نمودارهای فنی و سایر توابع نمودار است. تفسیر نمودارها می تواند برای معامله گران تازه کار ترسناک باشد، بنابراین درک تحلیل تکنیکال اساسی ضروری است. این مقاله انواع رایج نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در معاملات فارکس را نشان میدهد و مبانی و کاربرد انواع نمودار را تشریح میکند .
چند نوع نمودار وجود دارد؟
سه نوع اصلی نمودارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد: نمودارهای کندل، میله ای و خطی. همه آنها با استفاده از داده های قیمت یکسان ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلف نمایش می دهند. در نتیجه، آنها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها در بر می گیرند. در حالی که انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد، این مقاله تنها سه مورد برتر را پوشش میدهد، زیرا این سه نمودار بیشتر دنبال میشوند.
سه نمودار ارائه شده در زیر انتخاب شده اند زیرا در اکثر پلتفرم های معاملاتی جهانی هستند.
3 نوع برتر نمودار تحلیل تکنیکال برای تجارت
نمودارهای خطی
بهترین برای تجارت : سهام
تجربه تجارت : مبتدی
تکنیک تجزیه و تحلیل فنی : مرور کلی بازار که تغییر داده ها را حذف می کند .
مزایا: از تجارت بدون تأثیر احساسات پشتیبانی می کند .
نمودار خطی معمولاً قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و هیچ چیز دیگری را نشان نمی دهد . هر قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن قبلی مرتبط است تا یک خط پیوسته ایجاد شود که به راحتی قابل پیگیری باشد .
این نوع نمودار اغلب برای تلویزیون، روزنامه ها و بسیاری از مقالات وب استفاده می شود زیرا ساده و آسان برای هضم است. اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی یا میله ای ارائه می دهد، اما برای مشاهده در یک نگاه برای یک نمای ساده بازار بهتر است .
مزیت دیگر نمودار خطی این است که می تواند با انتخاب یک رنگ خنثی، مانند نمودار آبی نشان داده شده در بالا، به مدیریت احساسات معاملات کمک کند . این به این دلیل است که نمودار خطی حرکات "متوقف" را در رنگ های مختلف همانطور که در نمودارهای میله ای و شمعی دیده می شود حذف می کند .
نکته تخصصی: با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت های بسته را نشان می دهد، معامله گران با تجربه تر نمودار خطی را برای ترسیم قیمت های بسته شدن روزانه یا برای موقعیت هایی که تحلیلگر می خواهد امواج فرعی را بدون نویز بررسی کند، در نظر می گیرند .
نمودارهای نواری - دوره رایگان آموزش فارکس
بهترین ها برای تجارت: فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها
تجربه تجارت : متوسط
تکنیک تحلیل فنی : از داده های قیمت (HLOC) برای شناسایی روندها، حمایت / مقاومت و نقاط ورودی استفاده کنید.
مزایا: جزئیات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده های عمیق کمک می کند.
نمودار میله ای قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای میله نمایش می دهد. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای نوار ایجاد می شود. خط تیره سمت چپ میله قیمت افتتاحیه و خط تیره سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.
توانایی تشخیص بسته شدن یک میله (سبز) یا کاهش (قرمز)، به معامله گر نشان می دهد که احساسات بازار ( صعودی / نزولی) برای آن دوره است.
شباهتهای بین این نوع نمودار و نمودار شمعی وقتی در کنار هم مشاهده میشوند قابل مشاهده است، اما نمودار میلهای برای دید بهتر بازار بهتر است. با حذف رنگ پررنگ از نمودار، معاملهگران میتوانند روندهای بازار را با چشماندازی بدون عارضه مشاهده کنند.
نمودارهای کندل استیک
بهترین ها برای تجارت : فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها
تجربه تجارت : متوسط
تکنیک تحلیل فنی : معادل تکنیک نمودار میله ای (بسته به ترجیح معامله گر )
مزایا : به دلیل ماهیت پرتر کندل ، شمعدان ها برای معامله گران بر خلاف نمودار میله ای آسان تر هستند .
نمودار کندل استیک قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای کندل نشان می دهد. "بدنه" هر کندل نشان دهنده قیمت های باز و بسته شدن است در حالی که "فتیله" شمع قیمت های بالا و پایین را برای هر دوره نشان می دهد .( فتیله یا شادو )
رنگ هر شمع به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد ، اما بیشتر بسته های نمودار از سبز و قرمز به عنوان رنگ های پیش فرض استفاده می کنند . شمعهای سبز نشان میدهند که قیمت بسته شده بالاتر از جایی که باز شده است (اغلب شمع صعودی نامیده میشود)، و هر شمع قرمز رنگ به معنای این است که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است . (اغلب به آن شمع نزولی میگویند).
نمودار کندل استیک محبوبترین نوع نمودار است که در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده میشود، زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معاملهگر قرار میدهد و در عین حال مشاهده آن در یک نگاه آسان است.
نحوه تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی
تکنیک های نمودار در تحلیل تکنیکال بسته به استراتژی و بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا و راحت باشید تا آن استراتژی را به طور دقیق اجرا کنید. تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی باعث ثبات در معاملات می شود.
4 - چرا این روند دوست شما در معاملات است؟
یک عبارت تجاری محبوب این است که "روند دوست شماست." این عبارت امتحان خود را پس داده است زیرا روندها برای هر طرح معاملاتی بسیار مهم هستند. خطوط روند به دلیل سودمندی و سادگی تقریباً در هر تحلیل نموداری قابل مشاهده است. این مقاله راهنمای عمیقی در مورد اینکه خطوط روند چیست، چگونه آنها را ترسیم کنند و چگونه در هنگام معامله از آن استفاده کنند، به معامله گران ارائه می دهد.
چرا این روند دوست شما در معاملات فارکس است؟
معامله گران برتر اعتراف می کنند که هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که نسبت برد صد درصد داشته باشد. این بیانیه ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران باید مراقب هر چیزی باشند که می تواند شانس آنها را برای انجام معاملات برنده افزایش دهد.
یادگیری نحوه تجارت در یک دنیای ناقص بسیار مهم است. معاملات روند یک راه ساده برای پوشاندن عیوب استراتژی با شناسایی قوی ترین روندها در بازار است. همانطور که در زیر مشاهده می شود، یک معامله کوتاه همچنان می تواند کارساز باشد.
روند می تواند بسیاری از معامله گران را به ضرر رسانده و بسیاری دیگر را به سود های بزرگی برساند .
نحوه تعیین روند - دوره رایگان آموزش فارکس
برای تعیین روند، نمودار قیمت را روی یک جفت ارز مورد نظر خود با 100 تا 200 شمع یا کندل بکشید. سپس به این سوال پاسخ دهید که قیمت ها به طور کلی در حال حرکت هستند؟
اگر روند صعودی است، سپس جهت را با جستجوی یک سری از سقف ها و کف ها در نمودار تأیید کنید.
توجه کنید که چگونه هر سقف متوالی بالاتر از آخرین و هر کف بالاتر از قبل از آن است .
با این حال، در واقعیت، همه روندها پایان خواهند یافت. بنابراین، این روند صعودی زمانی که مجموعه ای از اوج ها و نزول های پایین تر ایجاد شود، به یک روند نزولی تبدیل می شود. نمودار زیر نقطهای را نشان میدهد که معاملهگران باید منتظر تغییر روند باشند، زیرا بازار از پایینترین سطح قبلی خود میشکند .
اگر روند نزولی است، روند نزولی را با جستجوی مجموعهای از اوجها و نزولهای پایینتر در نمودار تأیید کنید. در زیر نمودار یک روند نزولی معتبر وجود دارد .
این روند نزولی زمانی به یک روند صعودی تغییر می کند که مجموعه ای از سقف های بالاتر از سقف قبلی شروع به شکل گیری می کند. تصویر زیر تغییر روند را نشان می دهد .
توجه به این نکته ضروری است که هیچ قانون خاصی برای شناسایی سطوح سقف و کف وجود ندارد تا از آنها برای تجزیه و تحلیل روند استفاده شود. ایده این است که واضح ترین نمونه های یک روند صعودی یا یک روند نزولی را برای معامله انتخاب کنید.
تمامی جفت ارز های بازار های مالی را بررسی کنید تا یک نماد با روند مشخص را شناسایی کنید . اگر از جهت روند مطمئن نیستید، به جفت بعدی بروید که در آن شناسایی واضح است.
هر آن چیزی که در مورد جفت ارز NZDCAD باید بدانید
استفاده از ترند لاین - دوره رایگان آموزش فارکس
شناسایی یک روند اغلب با ترسیم خطوط روند ساده ترین کار است. خطوط روند شناسایی مناطقی را که بازار احتمالاً از حمایت و مقاومت خط روند خارج میشود را آسانتر میکند.
نمودار زیر یک روند نزولی قوی را نشان میدهد که توسط سقف ها و کف های پایین تر تأیید شده است . ترسیم یک خط روند که چندین کف را در یک روند صعودی و چندین سقف را در یک روند نزولی به هم متصل می کند، اغلب یک راه آسان برای شناسایی روند از دیدگاه بصری است.
نمودار سطوحی را نشان می دهد که قیمت در گذشته در حالی که در جهت روند به سمت پایین حرکت می کرد، رعایت می کرد . با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران می توانند تا زمانی که روند نزولی به پایان برسد ، به دنبال ورود طولانی به بازار باشند .
5 - حمایت و مقاومت
یاد بگیرید که چگونه با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت معامله کنید. حمایت و مقاومت یک ستون قدرتمند در معاملات است و اکثر استراتژی ها دارای نوعی تجزیه و تحلیل حمایت/مقاومت (S/R) هستند. حمایت و مقاومت در حول محورهای کلیدی که قیمت به طور مرتب نزدیک شده و پس از آن دوباره افزایش یافته است، توسعه می یابد. این مقاله توضیح میدهد که حمایت و مقاومت چیست ؟
حمایت و مقاومت چیست؟
حمایت و مقاومت یکی از رایج ترین تکنیک های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این یک روش ساده برای تجزیه و تحلیل سریع نمودار برای تعیین نقاط مورد علاقه یک معامله گر است که عبارتند از :
جهت بازار
زمان بندی ورود به بازار
ایجاد نقاطی برای خروج از بازار با سود زیان
اگر یک معامله گر بتواند به سه مورد بالا پاسخ دهد، اساساً یک ایده تجاری دارد. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار می تواند به این سوالات برای معامله گر پاسخ دهد.
حمایت
حمایت منطقه ای در نمودار است که قیمت کاهش یافته و به آن نزدیک شده است، اما برای شکستن و حرکت به زیر آن تلاش کرده است. نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت به ناحیه حمایت نزدیک می شود و متعاقباً بعد از برخورد به این سطح جهش قیمتی می کند.
در تئوری، حمایت سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق این است که هرچه قیمت به حمایت نزدیکتر و نزدیکتر میشود، قیمت ارزانتر میشود، خریداران معامله بهتری را مشاهده میکنند و احتمال خرید بیشتری دارند. در مقابل فروشندگان احتمال معامله فروش کمتری دارند، زیرا معامله بسیار بد دارند. در آن سناریو، تقاضا (خریداران) بر عرضه (فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.
مقاومت - دوره رایگان آموزش فارکس
مقاومت منطقه ای در نمودار است که قیمت با رشد ارزش توانسته به آن برسد ولی در شکست و عبور از آن ناموفق بوده است. نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت با برخورد به خط مقلومت روند خود را ادامه می دهد.
مقاومت سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این موضوع این است که هر چه قیمت به مقاومت نزدیکتر و نزدیکتر میشود و در این فرآیند قیمت گرانتر میشود، فروشندگان بیشتر به دنبال فروش هستند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند. در آن سناریو، عرضه (فروشندگان) بر تقاضا (خریداران) غلبه خواهد کرد و مانع بالا رفتن قیمت می شود.
4 استراتژی برتر معامله بر اساس حمایت و مقاومت
در زیر چهار استراتژی برتر برای تجارت با حمایت و مقاومت آورده شده است:
1) تجارت در محدوده ها
معاملات محدوده در فضای بین حمایت و مقاومت انجام می شود زیرا معامله گران قصد خرید در حمایت و فروش در مقاومت را دارند. ناحیه بین حمایت و مقاومت را به عنوان یک اتاق در نظر بگیرید. تکیه گاه کف و مقاومت سقف است. محدوده ها معمولاً در بازارهای تجاری جانبی ظاهر می شوند که در آن نشانه واضحی از روند وجود ندارد. ( روند خنثی )
نکته مهم - سطوح حمایت و مقاومت همیشه خطوط کامل نیستند. گاهی اوقات قیمت به جای یک خط مستقیم کامل، از یک منطقه خاص جهش می کند.
معامله گران باید محدوده معاملاتی را شناسایی کنند که پیش نیاز آن شناسایی مناطق حمایت و مقاومت است. ناحیه حمایت و مقاومت قابل شناسایی است و در نمودار زیر نشان داده شده است .
زمانی که بازار رنج است، معامله گران تمایل دارند زمانی که قیمت از سطح حمایت جهش می کند، به دنبال نقاط ورود برای خرید و زمانی که قیمت از مقاومت نزول می کند، به دنبال نقاط مناسب برای ورود به معاملات فروش باشند.
واضح است که قیمت همیشه مرزهای حمایت و مقاومت را رعایت نکرده است، به همین دلیل است که معامله گران باید در زمان طولانی تری را برای بررسی شرایط بازار صرف کنند.
هنگامی که قیمت از محدوده تعریف شده خارج می شود، این می تواند به دلیل شکست یا شکست کاذب باشد که به عنوان "fakeout" نیز شناخته می شود. دقت کنید مدیریت ریسک تحت هر شرایطی در معاملات لازم است.
2) استراتژی شکست
اغلب اتفاق می افتد که پس از یک دوره حمایت یا مقاومت، قیمت شکسته شده و روند تغییر می کند. معامله گران اغلب به دنبال چنین شکست هایی در زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا از افزایش یا کاهش حرکت در یک جهت معامله کرده و سرمایه گذاری کنند. اگر این حرکت به اندازه کافی قوی باشد، پتانسیل شروع یک روند جدید را خواهد داشت.
با این حال، برای جلوگیری از افتادن در دام معامله شکست کاذب، معامله گران حرفه ای تمایل دارند قبل از انجام معامله منتظر پولبک (به سمت حمایت یا مقاومت) باشند.
به عنوان مثال، نمودار زیر سطح حمایت قوی را قبل از اینکه فروشندگان قیمت را به زیر سطح حمایت کاهش دهند، نشان می دهد.
بسیاری از معامله گران ممکن است گیج شوند و عجله کنند تا یک معامله کوتاه مدت را پیش از موعد انجام دهند. درعوض، معاملهگران باید منتظر باشند تا پاسخ در بازار (خریدارانی که تلاش میکنند کنترل خود را به دست آورند) قبل از انجام یک معامله کوتاه، شکسته شود.
در این حالت، معامله گران باید منتظر بمانند تا بازار پس از عقب نشینی، قبل از جستجوی نقاط ورودی، به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهد.
استراتژی خط روند - دوره رایگان آموزش فارکس
استراتژی خط روند از خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می کند. به سادگی خطی بکشید که دو یا چند سقف را در یک روند نزولی یا دو یا چند کف قیمتی را در یک روند صعودی به هم متصل می کند. در یک روند قوی، قیمت از خط روند جهش می کند و به حرکت در جهت روند ادامه می دهد. بنابراین، معامله گران باید فقط به دنبال ورودی هایی در جهت روند برای معاملات با احتمال موفقیت بالاتر باشند.
استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت
میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و مقاومت نیز استفاده شود. میانگینهای متحرک رایج که باید لحاظ شوند، میانگینهای متحرک دوره 20 و 50 هستند که میتوان آنها را کمی به میانگین متحرک دورههای 21 و 55 تغییر داد تا از اعداد فیبوناچی استفاده شود. برای معاملهگران غیرمعمول نیست که 100 و 200 MA را ترکیب کنند و در نهایت، این به معاملهگر بستگی دارد که تنظیماتی را پیدا کند که با آن راحت باشد.
معامله گران می توانند از این خطوط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد بازارهایی که احتمالاً به روند ادامه می دهند و بازارهایی که مستعد شکست هستند، استفاده کنند.
نکات کلیدی معامله بر اساس حمایت و مقاومت
- حمایت و مقاومت یک ستون قدرتمند در معاملات است و اکثر استراتژی ها دارای نوعی تجزیه و تحلیل حمایت/مقاومت هستند.
- استراتژیهای حمایت و مقاومت میتوانند بر اساس قیمت با رعایت این سطوح (استراتژی محدود به محدوده) یا پیشبینی شکست حمایت و مقاومت (استراتژیهای Breakout و pullback) باشند.
- قیمت برای همیشه به حمایت و مقاومت احترام نمی گذارد. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران باید مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند تا در صورت بروز شکست، ضرر را محدود کنند.
6 - اندیکاتورها
اندیکاتورهای فنی ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت قیمت را بهتر درک کنند و روی آن عمل کنند. طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود است که روندها را تجزیه و تحلیل می کند، میانگین قیمت ها را ارائه می دهد، نوسانات را اندازه گیری می کند و موارد دیگر.
در این مقاله، انواع شاخصهای فنی موجود، از RSI گرفته تا Bollinger Bands را بررسی میکنیم، نحوه عمل به سیگنالهای معاملاتی را توضیح میدهیم، و نکات مهمی را برای تبدیل ابزارها به بخشی مؤثر از مسیر تجاریتان نشان میدهیم.
انواع شاخص های فنی - دوره رایگان آموزش فارکس
چهار نوع شاخص اصلی فنی وجود دارد: دنبال کردن روند، نوسانگرها، نوسانات و حمایت و مقاومت. آنها بر اساس عملکردشان گروهبندی میشوند.
1 - شاخص های روند
اندیکاتورهای دنبال کننده روند برای کمک به معامله گران برای تجارت جفت ارزهایی که روند صعودی یا نزولی دارند ایجاد شد. همه ما عبارت «روند دوست شماست» را شنیدهایم. این شاخصها میتوانند به نشان دادن جهت روند کمک کنند و میتوانند به ما بگویند که آیا یک روند واقعاً وجود دارد یا خیر.
میانگین متحرک
میانگین متحرک (MA) یک ابزار فنی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی مشخص میکند. استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار کمک میکند تا نشانهای واضحتر از جهت حرکت جفت ارز را مشاهده کنیم. میانگین های متحرک مختلفی برای انتخاب وجود دارند که میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی محبوب ترین ها هستند.
ایچیموکو
Ichimoku یک دستیار روند پیچیده است اما در عمل ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. این نشانگر ژاپنی روندهای فعلی را نشان می دهد، سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد و در نهایت نشان می دهد که چه زمانی یک روند احتمالاً معکوس شده است.
شاخص ADX - دوره رایگان آموزش فارکس
شاخص جهت متوسط به شما نشان نمی دهد که آیا قیمت روند صعودی یا نزولی دارد، اما به شما می گوید که آیا قیمت روند دارد یا در شرایط نوسان پایدار است. این باعث میشود با اطمینان از اینکه بر اساس شرایط فعلی بازار معامله میکنید، فیلتر مناسبی برای استراتژی خود تهیه کنید.
2 - اندیکاتورهای نوسانگر
اسیلاتورها به معامله گران این ایده را می دهند که چگونه حرکت روی یک جفت ارز خاص در حال جریان است. وقتی قیمت بالاتر می رود، نوسانگرها بالاتر می روند. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، نوسانگرها پایین تر حرکت می کنند. هر زمان که نوسانگرها به یک سطح مهم رسیده باشند، بر اساس مشخصات ظاهری خود شرایط را نشان می دهند.
RSI - دوره رایگان آموزش فارکس
شاخص قدرت نسبی مسلماً محبوب ترین نوسانگر مورد استفاده است. یکی از اجزای بزرگ فرمول آن، نسبت بین میانگین سود و ضرر متوسط در 14 روز گذشته است. RSI بین 0 تا 100 طراحی شده است و بیش از حد خرید یا اشباع خرید بالای 70 در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 30 قرار می گیرد اشباع فروش می شود. معامله گران عموماً به دنبال فروش، زمانی هستند که شاخص 70 از بالا عبور می کند و زمانی که 30 از پایین عبور می کند به دنبال خرید هستند.
اسیلاتورها می توانند برای مدت طولانی در سطوح شدید باقی بمانند، بنابراین قبل از معامله باید منتظر علامت معتبر و تایید باشیم.
Stochastics
Stochastics به معامله گران رویکرد متفاوتی را برای محاسبه نوسانات قیمت با شناسایی میزان فاصله قیمت فعلی از پایین ترین مقدار تا آخرین دوره ارائه می دهد. سپس این فاصله بر تفاوت بین قیمت بالا و پایین در طی همان تعداد دوره تقسیم می شود که به آن خط ایجاد شده، %K گفته می شود. سپس برای ایجاد میانگین متحرک %D که مستقیماً بالای %K قرار می گیرد، همین فرمول استفاده می شود.
CCI
شاخص کانال کالا با بسیاری از نوسانگرها متفاوت است زیرا هیچ محدودیتی برای بالا یا پایین رفتن آن وجود ندارد.
MACD
میانگین متحرک همگرایی یا واگرایی تفاوت بین دو خط12 EMA و 26 EMA را شناسایی می کند. سپس تفاوت بین دو EMA بر روی یک نمودار فرعی (به نام خط MACD) با یک EMA 9 مستقیماً در بالای آن ترسیم می شود که به نام خط سیگنال معروف است. معاملهگران پس از عبور خط MACD از بالای خط سیگنال به خرید میپردازند و زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور میکند، به دنبال فروش هستند. همچنین فرصت هایی برای تجارت واگرایی بین MACD و قیمت وجود دارد.
3 - شاخص های نوسان
شاخص های نوسان اندازه گیری می کند که نوسانات صعودی و نزولی برای یک جفت ارز خاص چقدر است. وقتی قیمت یک ارز به شدت بالا و پایین میشود، گفته میشود که نوسانات بالایی وجود دارد. در حالی که گفته می شود جفت ارزی که نوسان چندانی ندارد، دارای سیگنال های معاملاتی کم است. توجه به اینکه یک جفت ارز قبل از باز کردن یک معامله چقدر نوسان دارد، مهم است، بنابراین میتوانیم آن را با انتخاب حجم معامله و سطوح توقفدر نظر بگیریم.
Bollinger Bands - دوره رایگان آموزش فارکس
Bollinger Bands سه خط را مستقیماً در بالای نمودار قیمت نشان می دهد. باندمیانی یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای با یک باند بالا و پایین است که دو انحراف استاندارد بالا و پایین 20 MA هستند. این بدان معناست که هر چه این جفت در روند شدیدتری باشد، باندهای بیرونی گستردهتر میشوند، و به Bollinger Bands این امکان را میدهد که بدون توجه به اینکه چگونه رفتار میکنند، در تمامی جفت ارزها مورد استفاده قرار گیرند.
Bollinger Bands® یک علامت تجاری ثبت شده برای جان بولینگر است.
ATR
میانگین محدوده واقعی ، میانگین فاصله بین قیمت بالا و پایین را در طول آخرین تعداد میله ها (معمولاً 14) به ما نشان می دهد. این اندیکاتور در شرایطی ارائه می شود که هر چه ATR بالاتر می رود، جفت ارز درگیر نوسانات بیشتر است و بالعکس.
4 - نشانگرهای حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت کلید تحلیل تکنیکال است. این مفهوم به سطوح قیمتی در نمودارها اشاره دارد که موانعی را برای هدایت قیمت در جهت معین ایجاد می کند.
نقاط محوری
Pivot Point یکی از پرکاربردترین ها در همه بازارها از جمله سهام، کالاها و فارکس است. آنها با استفاده از فرمولی متشکل از قیمت های بالا، پایین و میانی برای دوره قبل ایجاد می شوند. معاملهگران از این خطوط بهعنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده میکنند، سطوحی که قیمت ممکن است برای عبور از آنها مشکل داشته باشد.
کانال های Donchian
کانالهای قیمت یا کانالهای Donchian خطوطی هستند که بالا و پایینتر از قیمت قرار می گیرند که قیمتهای بالا و پایین را در مدت زمان طولانی نشان میدهند. اگر قیمت دوباره با آنها تماس پیدا کند، این خطوط می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.
شاخص های فنی: خلاصه
هر یک از اندیکاتورهای فنی بالا می تواند به شما کمک کند تا تحلیل تکنیکال خود را پیش ببرید و عملکرد قیمت را بهتر درک کنید، اما مهم است که به خاطر داشته باشید که گرفتار نشوید و فقط اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که برای شما مناسب هستند.
پیچیده کردن بیش از حد روش خود با اندیکاتورهای بیش از حد می تواند معامله گران را مجبور به بررسی اطلاعات بیش از حد کند، که منجر گیج شدگی می شود. در نتیجه، بهتر است آن را ساده نگه دارید و فقط از تعداد انگشت شماری مطابق با اهداف تعیین شده در برنامه معاملاتی خود استفاده کنید.
7 - ساختن استراتژی معاملاتی
هنگامی که ماجراجویی معاملات فارکس شما آغاز می شود، احتمالاً با انبوهی از روش های مختلف برای معامله مواجه خواهید شد. با این حال، بیشتر فرصت های معاملاتی را می توان به راحتی تنها با یکی از چهار شاخص نمودار شناسایی کرد. هنگامی که بدانید چگونه از میانگین متحرک، RSI، استوکاستیک و اندیکاتور MACD استفاده کنید، به خوبی در راه اجرای طرح معاملاتی خود مانند یک حرفه ای عمل خواهید کرد.
مزایای یک استراتژی ساده - دوره رایگان آموزش فارکس
معامله گران تمایل دارند زمانی که در بازار فارکس شروع به کار می کنند، مسائل را بیش از حد پیچیده کنند. این واقعیت تاسف بار است اما غیرقابل انکار نیست. معامله گران اغلب احساس می کنند که یک استراتژی معاملاتی پیچیده با بسیاری از اندیکاتورهای مختلف بهتر باشد. این به این دلیل است که یک استراتژی ساده امکان واکنش سریع و استرس کمتر را می دهد.
بهترین شاخص های فارکس را برای یک استراتژی ساده کشف کنید
یکی از راههای سادهسازی معاملاتتان از طریق یک طرح معاملاتی است که شامل شاخصهای نمودار و چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن اندیکاتورها است. با توجه به این ایده که ساده بهترین است، چهار شاخص آسان وجود دارد که باید با استفاده از یک یا چند اندیکاتور در یک زمان برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات با آنها آشنا شوید:
- میانگین متحرک
- RSI (شاخص قدرت نسبی)
- Slow Stochastic
- MACD
هنگامی که روی یک حساب معاملاتی واقعی معامله می کنید، یک برنامه ساده با قوانین ساده بهترین یاور شما خواهد بود.
هنگام تعیین ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، عوامل اساسی بسیاری وجود دارد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند به نمودارها به عنوان راهی ساده برای شناسایی فرصت های معاملاتی نگاه کنند.
استفاده از شاخص های فارکس برای خواندن نمودارها برای مارکت های مختلف
وقتی به نمودارها نگاه می کنید، متوجه دو محیط رایج بازار خواهید شد. این دو محیط یا بازارهایی در محدوده با سطوح حمایت و مقاومت قوی هستند، یا کف و سقفی هستند که قیمت در آن شکسته نمیشود و یا بازاری پرطرفدار که در آن قیمت به طور پیوسته بالاتر یا پایینتر میرود.
معامله با میانگین متحرک - دوره رایگان آموزش فارکس
یکی از بهترین شاخص های فارکس برای هر استراتژی، میانگین متحرک است. میانگین های متحرک یافتن فرصت های معاملاتی در جهت روند کلی بازار را برای معامله گران آسان تر می کند. هنگامی که بازار روند صعودی دارد، می توانید از یک میانگین متحرک یا چند میانگین متحرک برای شناسایی روند و زمان مناسب برای خرید یا فروش استفاده کرد.
میانگین متحرک یک خط رسم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند، مانند 200 روز گذشته.
استفاده از تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر روندهای رنج یا روندهای صعودی یا نزولی را شناسایی کنید و سپس ورودی ها یا خروجی های با احتمال بالاتر را بر اساس دقت آنها پیدا کنید. خواندن شاخص ها به سادگی قرار دادن آنها در نمودار است.
متوجه خواهید شد که یک ایده معاملاتی را می توانید با استفاده از ابزار هایی مثل میانگین متحرک شناسایی و رسم کنید. شناسایی فرصتهای تجاری با میانگینهای متحرک به شما امکان میدهد با وارد کردن زمانی که جفت ارز در جهت میانگین متحرک حرکت میکند، و زمانی که شروع به حرکت برعکس میکند، حرکت را ببینید و از آن برای معاملات استفاده کنید.
تجارت با RSI - دوره رایگان آموزش فارکس
شاخص قدرت نسبی یا RSI یک نوسان ساز است که کاربرد آن ساده و مفید است. نوسانگرهایی مانند RSI به شما کمک می کند تا تعیین کنید که چه زمانی یک ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. برای کسانی که دوست دارند «ارزان بخرند و گران بفروشند»، RSI ممکن است شاخص مناسبی برای شما باشد.
RSI می تواند به همان اندازه در بازارهای در حال رشد یا در حال تغییر برای تعیین قیمت های ورودی و خروجی بهتر مورد استفاده قرار گیرد. وقتی بازارها جهت مشخصی ندارند و در نوسان هستند، میتوانید از سیگنالهای خرید یا فروش اندیکاتور RSI استفاده کنید. RSI یک نوسان ساز است که با مقادیر بین 0 تا 100 رسم می شود. ارزش 100 به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و بازگشت به سمت نزولی محتمل است در حالی که مقدار 0 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود و برگشت به سمت بالا امری عادی است.
معامله با Stochastics
استوکاستیک یک نوسان ساز مانند RSI است که می تواند به شما کمک کند محدوده های اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنید و احتمالاً باعث برگشت قیمت می شود. جنبه منحصر به فرد معامله با اندیکاتور تصادفی دو خط، %K و خط %D است که نقطه ورود ما را نشان می دهد.
از آنجایی که نوسانگر دارای مقادیر یکسان خرید یا فروش بیش از حد است، شما به سادگی به دنبال خط %K هستید تا از بالای خط %D از سطح 20 عبور کند تا بتوانید سیگنال خرید را در جهت روند شناسایی کنید.
معامله با میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
MACD که گاهی به عنوان پادشاه نوسانگرها شناخته میشود، به دلیل استفاده از میانگینهای متحرک، نمایشی بهترین از تغییرات حرکت را ارائه میدهد که میتواند به خوبی در بازارهای مالی استفاده شود.
پس از اینکه محیط بازار را به عنوان محدوده یا معامله شناسایی کردید، دو چیز وجود دارد که میخواهید برای سیگنال گیری از این شاخص به دنبال آن باشید. ابتدا، شما می خواهید خطوط مربوط به خط صفر را تشخیص دهید که جهت گیری جفت ارز به سمت بالا یا پایین را مشخص می کند. دوم، شما می خواهید به ترتیب برای خرید یا فروش، از عبور خطوط از هم یا عبور از زیر خط MACD به خط سیگنال شناسایی کنید.
هنگامی که روند را شناسایی کردید، بهتر است از خط MACD در جهت روند متقاطع استفاده کنید.
8 - مقدمه ای بر میانگین متحرک
میانگین متحرک
- میانگین متحرک چیست؟
- میانگین متحرک را چگونه محاسبه می کنید؟
- هدف از میانگین متحرک چیست؟
- میانگین متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟
میانگین متحرک چیست؟
در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک شاخصی است که برای نشان دادن میانگین قیمت بسته شدن بازار در یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود. معامله گران اغلب از میانگین متحرک استفاده می کنند زیرا می تواند نشانه خوبی از حرکت فعلی بازار نشان دهد.
دو میانگین متحرک که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.
چگونه میانگین متحرک را محاسبه می کنید؟
همانطور که در بالا توضیح داده شد، رایج ترین میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. تقریباً تمام بسته های نموداری دارای میانگین متحرک به عنوان یک شاخص فنی خواهند بود.
EMA نسبت به روندهای فعلی در بازار حساس تر است و هنگام تعیین جهت روند مفیدتر است.
فرمول ریاضی هر کدام را می توان در زیر مشاهده کرد:
میانگین متحرک ساده SMA :
جایی که:
A= هر یک از نقاط داده است
n = تعداد دوره های زمانی
به عنوان مثال، نگاهی به SMA پنج روزه در نمودار روزانه EUR/USD و قیمت های بسته شدن در طول 5 روز به شرح زیر است:
روز 1: 1.321
روز 2: 1.301
روز 3: 1.325
روز 4: 1.327
روز 5: 1.326
SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326)/5
SMA = 6.6/5
SMA = 1.32
میانگین متحرک نمایی EMA :
جایی که:
EMAt = EMA امروز
Vt= ارزش امروز
EMAt = EMA امروز
s = صاف کردن
d = تعداد روزها
مراحل محاسبه EMA:
- SMA را برای دوره زمانی خاص محاسبه کنید.
- ضریب EMA را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:
[2 ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک 10 روزه، ضریب برابر [2/(10+1)] = 0.01818 خواهد بود.
- از ضریب هموارسازی ترکیب شده با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده کنید.
به عنوان مثال، با نگاه کردن به یک EMA 10 روزه برای یک سهم، جدول زیر نحوه محاسبه EMA را نشان می دهد:
Date | Price | 10-day SMA | Smoothing Constant 2/(10 + 1) | 10-day EMA | |
1 | 24-Apr-18 | 23.24 | |||
2 | 25-Apr-18 | 22.99 | |||
3 | 26-Apr-18 | 22.85 | |||
4 | 27-Apr-18 | 23.00 | |||
5 | 28-Apr-18 | 22.96 | |||
6 | 29-Apr-18 | 22.21 | |||
7 | 30-Apr-18 | 21.99 | |||
8 | 1-May-18 | 22.43 | |||
9 | 2-May-18 | 22.24 | |||
10 | 3-May-18 | 22.55 | 22.65 | 22.65 | |
11 | 4-May-18 | 22.15 | 22.54 | 0.1818 | 22.56 |
12 | 5-May-18 | 22.39 | 22.48 | 0.1818 | 22.53 |
13 | 6-May-18 | 22.38 | 22.43 | 0.1818 | 22.50 |
14 | 7-May-18 | 22.61 | 22.39 | 0.1818 | 22.52 |
15 | 8-May-18 | 23.36 | 22.43 | 0.1818 | 22.67 |
16 | 9-May-18 | 24.05 | 22.62 | 0.1818 | 22.92 |
17 | 10-May-18 | 23.75 | 22.79 | 0.1818 | 23.07 |
18 | 11-May-18 | 23.83 | 22.93 | 0.1818 | 23.21 |
19 | 12-May-18 | 23.95 | 23.10 | 0.1818 | 23.35 |
20 | 13-May-18 | 23.63 | 23.21 | 0.1818 | 23.40 |
هدف از میانگین متحرک چیست؟
هدف اصلی میانگین متحرک حذف نوسانات کوتاه مدت در بازار است. از آنجایی که میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده است، میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا روند کلی بازار را به روشی ساده شناسایی کنند.
یکی دیگر از مزایای میانگین متحرک این است که یک شاخص قابل تنظیم است که به معنی است که معامله گر می تواند بازه زمانی متناسب با اهداف معاملاتی خود را انتخاب کند. میانگین متحرک اغلب برای ورود به بازار و همچنین تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت احتمالی استفاده می شود. میانگین متحرک اغلب به عنوان یک سطح مقاومت زمانی که قیمت در زیر MA معامله می شود و زمانی که قیمت بالاتر از MA معامله می شود به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند.
میانگین متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟
3 روش وجود دارد که معاملهگران از میانگین متحرک استفاده میکنند:
- برای تعیین جهت روند
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت
- استفاده از میانگین متحرک چندگانه برای روندهای بازار بلند مدت و کوتاه مدت
- برای تعیین جهت روند - دوره رایگان آموزش فارکس
هنگامی که قیمت بالاتر از خطوط روند باشد، روند نزولی و زمانی که قیمت پایین تر از خطوط روند باشد، روند صعودی است.
- میانگین متحرک سطوح حمایت و مقاومت:
زمانی که معامله گر معامله ای را انجام داد می توان از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.
اگر معامله گر ببیند که میانگین متحرک روند بالاتری دارد، ممکن است با بررسی مجدد میانگین متحرک وارد بازار شود. به همین ترتیب، اگر معاملهگر از قبل در یک بازار روند صعودی قرار داشته باشد، میانگین متحرک میتواند به عنوان حد ضرر استفاده شود.
نمودارهای زیر نمونه هایی از نحوه استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت هستند.
- استفاده از میانگین متحرک چندگانه
معمولاً معامله گران از چند شاخص میانگین متحرک در یک نمودار استفاده می کنند، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای کوتاه مدت و بلندمدت بازار را به طور همزمان ارزیابی کنند. از آنجایی که قیمت از بالا یا پایین این سطوح رسم شده در نمودار عبور می کند، می توان آن را به عنوان نقطه قوت یا ضعف برای یک جفت ارز خاص تفسیر کرد.
هنگام استفاده از میانگین متحرک چندگانه، بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که ببینند چه زمانی خطوط عبور می کنند. زمانی که الگوی صعودی شکل میگیرد به این پدیده «صلیب طلایی» و زمانی که الگوی نزولی است «صلیب مرگ» گفته میشود.
صلیب طلایی زمانی مشخص می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 200 روزه) عبور کند، در حالی که ضربدر مرگ نشان دهنده روند کوتاه مدت است.
شاخص میانگین متحرک: خلاصه
به طور خلاصه، میانگین متحرک یک شاخص رایج است که توسط معامله گران برای تعیین روند در بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران در یک زمان از بیش از یک میانگین متحرک استفاده می کنند، زیرا این امر دید جامع تری از بازار به انها می دهد. میانگین متحرک اغلب برای تعیین ورودی های بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.
9 - نوسانگر تصادفی
نوسانگر تصادفی یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت روند است. نوسان ساز تصادفی و به طور کلی نوسانگرها به روشی آسان و قابل درک با سیگنال های خرید و فروش واضح ارائه شده اند. با این حال، اتکای بیش از حد به این سیگنالها، بدون درک عمیقتر از نوسانگرهای تصادفی، احتمالاً به ناامیدی ختم میشود.
برای جلوگیری از چنین ناامیدی، معامله گران جدید باید درک کاملی از مکانیک اساسی نوسانگر تصادفی در رابطه با شرایط فعلی بازار داشته باشند.
نوسانگر تصادفی چیست؟
نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که محاسبه می کند که آیا قیمت اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره مشخص، بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. اسیلاتور اساسا آخرین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده در یک دوره زمانی معین وزن می کند.
نوسانگر تصادفی چگونه کار می کند؟
نوسانگر تصادفی دو خط متحرک را ارائه می دهد که بین دو خط افقی نوسان می کنند. خط مشکی یکپارچه در تصویر زیر %K نامیده میشود و با فرمول خاصی تعیین میشود، در حالی که خط نقطه قرمز یک میانگین متحرک 3 دورهای از خط %K است.
هنگامی که دو خط متحرک بالای خط افقی بالایی شکسته میشوند و پس از شکستن زیر خط افقی پایین، قیمت اشباع خرید میشود.
خط خرید بیش از حد، سطوح قیمتی را نشان می دهد که در 80 درصد بالای محدوده قیمت اخیردر یک دوره تعریف شده قرار می گیرد. با دوره پیش فرض اغلب 14. به همین ترتیب، خط فروش بیش از حد نشان دهنده سطوح قیمتی است که در 20 درصد پایین محدوده قیمت اخیر قرار می گیرد.
ورودی های زمان بندی - دوره رایگان آموزش فارکس
علاوه بر این، اندیکاتور تصادفی بینش خوبی را هنگام ورود به معامله ارائه میکند. هنگامی که هر دو خط بالای خط (80) هستند و خط %K از زیر خط نقطهدار %D عبور میکند، این به عنوان سیگنال ورودی احتمالی برای کوتاه شدن و برعکس وقتی خط %K از بالای %D عبور میکند در نظر گرفته میشود.
علاوه بر این، معامله گران نباید کورکورانه بر اساس شرایط خرید و فروش بیش از حد به تنهایی معامله کنند. معامله گران باید جهت روند کلی را درک کنند و معاملات را بر اساس آن فیلتر کنند. به عنوان مثال، وقتی به نمودار USD/SGD زیر نگاه می کنیم، از آنجایی که روند کلی نزولی است، معامله گران باید فقط به دنبال سیگنال های ورود کوتاه مدت در سطوح اشباع خرید باشند. تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی به خوبی تثبیت شده باشد، معامله گران باید به دنبال ورودی های بلندمدت در شرایط اشباع فروش باشند.
فرمول نوسانگر تصادفی - دوره رایگان آموزش فارکس
محاسبه زیر برای یک شاخص تصادفی 14 دوره ای ارائه شده است، اما در نهایت، می تواند برای هر بازه زمانی دلخواه تنظیم شود.
محاسبه %K:
%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100
جایی که:
C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = کمترین مقدار در طول دوره
H14 = بالاترین حد در طول دوره
محاسبه برای %D:
%D = میانگین متحرک ساده %K (میانگین متحرک ساده 3 دوره رایج ترین است)
مزایا و معایب نوسانگرهای تصادفی
معامله گران باید بفهمند که نوسانگر تصادفی کجا بهترین عملکرد را دارد و نقاط ضعف آن کجاست تا بیشترین بهره را از اندیکاتور ببرند.
پاک کردن سیگنالهای ورود یا خروج میتواند سیگنالهای کاذب را در صورت استفاده نادرست ایجاد کند.
نوسانگرهای تصادفی: خلاصه
اندیکاتور تصادفی ابزاری عالی برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است. هنگامی که قیمت در محدوده ای معامله می شود، نوسانگر تصادفی توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود، زیرا قیمت به خودی خود نوسان دارد، که منجر به سیگنال های قابل اطمینان تر از اندیکاتور تصادفی می شود. با این حال، معامله گران باید از معاملات کورکورانه در سطوح اشباع خرید در بازارهای روند صعودی اجتناب کنند.
10 - شاخص MACD
اندیکاتور MACD چیست؟
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک نشانگر فنی است که به سادگی رابطه میانگین های متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری می کند. MACD یک خط MACD (آبی)، خط سیگنال (قرمز) و یک هیستوگرام (سبز) را نشان می دهد که تفاوت را نشان می دهد.
خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی تراز شده است. معمولاً 12 و 26 دوره، در حالی که خط سیگنال به طور کلی یک میانگین هموار شده نمایی 9 دوره ای از خط MACD است.
این خطوط MACD در داخل و اطراف خط صفر موج می زند. این به MACD ویژگی های یک نوسانگر را می دهد که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را به ترتیب در بالا و زیر خط صفر ارائه می کند.
MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟
MACD قدرت حرکت یا روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند:
- هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند، این علامت یک UPTREND است.
- هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، این علامت یک روند نزولی است.
علاوه بر این، سیگنالهای MACD سفارشهای خرید یا فروش را که هنگام عبور دو خط MACD داده میشوند، همانطور که در زیر ذکر شده است:
- هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، معامله گران از آن به عنوان نشانه خرید استفاده می کنند.
- هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، معامله گران از آن به عنوان نشانه فروش استفاده می کنند.
MACD چگونه محاسبه می شود؟
اکثر پلتفرمهای نمودار نشانگر MACD را ارائه میکنند و این محاسبه را با استفاده از دورههای پیشفرض فوقالذکر اجرا میکنند. فرمول زیر اجزای مختلف MACD را تجزیه می کند تا استفاده از آن برای معامله گران راحت باشد.
400 دلار به 160 هزار دلار در 10 ماه + ویدیو
همانطور که قبلا ذکر شد، هیستوگرام MACD تفاوت بین دو خط میانگین متحرک را رسم می کند. هیستوگرام در داخل و اطراف علامت صفر در اندیکاتور MACD نوسان می کند. وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت خواهد بود. برعکس زمانی که خط MACD در زیر سیگنال قرار می گیرد، که به موجب آن هیستوگرام زیر صفر به عنوان یک مقدار منفی رسم می شود، صادق است. مقدار صفر در هیستوگرام نشان دهنده عبور از دو خط میانگین متحرک است و بنابراین سیگنال های خرید یا فروش را علامت گذاری می کند.
محدودیت های MACD
شاخص MACD در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. این استفاده از آن را برای معامله گران بسته به استراتژی های تجاری آنها محدود می کند. به عنوان مثال، بازارهای محدود و تثبیت شده به طور کلی سیگنالهای ناقصی را هنگام استفاده از MACD میدهند. معامله گران باید به طور واقعی MACD و همچنین زمان استفاده از این اندیکاتور را برای استفاده بهینه درک کنند. معامله گران تازه کار ممکن است در ابتدا استفاده از این اندیکاتور را دشوار بدانند، به همین دلیل است که عبور از میانگین متحرک پایه و اصول EMA به سود معامله گرانی خواهد بود که به دنبال استفاده از اندیکاتور MACD هستند.
تغییراتی که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد تقریباً بی نهایت است که آن را برای معامله گر بسیار شخصی می کند. این ماهیت ذهنی MACD به این معنی است که نتایج از معاملهگری به معاملهگر دیگر متفاوت است که هر گونه ثبات را از بین میبرد. معامله گران هنگام استفاده از MACD باید از یک طرح کلی پیروی کنند:
انتخاب پارامترهای EMA
شاخص MACD: یک خلاصه
MACD از این نظر منحصر به فرد است که به عنوان یک نوسان ساز و همچنین نشانگر متقاطع MACD عمل می کند. این هدف دوگانه، دو سیگنال را در یک نشانگر ارائه میکند که به شما امکان میدهد نمودار کمتری داشته باشید.
11 - مناطق اشباع
مانند بسیاری از مشاغل، تجارت شامل اصطلاحات بسیاری است که برای افراد تازه وارد در این صنعت سخت است.
- خرید بیش از حد به معنای افزایش قیمت به سمت صعود است که به آن اشباع خرید نیز گفته می شود.
- هنگامی که قیمت به این سطوح مهم می رسد، امکان برگشت وجود دارد.
- می توان شاخص قدرت نسبی (RSI) را می توان برای تایید برگشت استفاده کرد.
خرید بیش از حد در مقابل فروش بیش از حد
این دو اصطلاح در واقع خود را به خوبی توصیف می کنند. اشباع خرید یک دوره زمانی را تعریف می کند که در آن یک حرکت صعودی قابل توجه و ثابت در قیمت بدون حرکت اصلاحی قابل توجهی صورت گرفته است.
نمودار یک ساعته USDCAD – بیش از حد خرید یا اشباع خرید

اشباع خرید، دوره ای را نشان می دهد که در آن یک حرکت نزولی قابل توجه و ثابت در قیمت طی یک دوره زمانی مشخص بدون حرکت اصلاحی زیاد صورت گرفته است.
دوره رایگان آموزش فارکس: نمودار هفتگی AUD JPY - بیش از حد فروش
از آنجایی که قیمت نمی تواند برای همیشه در یک جهت حرکت کند، قیمت در نقطه ای تغییر جهت می دهد. جفت ارزهایی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می شوند، گاهی شانس بیشتری برای تغییر جهت دارند، اما ممکن است برای مدت بسیار طولانی به صورت اشباع خرید یا فروش باقی بمانند.
« دوره رایگان آموزش فارکس RMCHARTS »
ابزار سریعی وجود دارد که معاملهگران میتوانند از آن برای سنجش میزان خرید و فروش بیش از حد استفاده کنند که با نام شاخص قدرت نسبی (RSI) شناخته می شود. زمانی که RSI به بالای 70 می رسد، بیش از حد خرید می شود و می تواند منجر به حرکت نزولی شود. هنگامی که RSI به زیر 30 می رسد، بیش از حد فروش می شود و می تواند منجر به حرکت صعودی شود.
سطوح اشباعدخرید و اشباع فروش در RSI:
معامله گران باید قبل از ورود به معاملات با استفاده از RSI صبور باشند زیرا در مواردی RSI می تواند برای مدت طولانی در حالت اشباع باقی بماند. یک خطای رایج توسط معاملهگران این است که سعی میکنند یک حرکت قدرتمند را انتخاب کنند.
تصویر بالا نشان میدهد که RSI به وضوح از سطح 70 عبور می کند که منجر به اشباع خرید میشود، اما یک معاملهگر باتجربه به دنبال فروش فوری نیست، زیرا عدم اطمینان در مورد اینکه تا چه حد قیمت میتواند به افزایش خود ادامه دهد، وجود دارد. معامله گران در حالت ایده آل منتظر خواهند بود تا RSI به زیر 70 برسد و سپس یک معامله کوتاه مدت انجام دهند. هنگامی که RSI به زیر 30 می رسد، قوانین مشابهی اعمال می شود و قیمت وارد محدوده اشباع می شود.
سوالات متداول - دوره رایگان آموزش فارکس RMCHARTS
سیگنال های اشباع خرید و فروش چقدر قابل اعتماد هستند؟
سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش به عنوان یک سیگنال به تنهایی کاملا قابل اعتماد نیستند. به ساختن خانه فکر کنید. یک سازنده به چکش متکی است، اما به عنوان یک ابزار مجزا، چکش در هنگام ساختن کل خانه بی ارزش است. ابزارهای دیگری همراه با چکش برای ساخت و ساز مورد نیاز خواهند بود مانند مته و غیره. همین مفهوم نشان می دهد که یک استراتژی برای موفقیت به ابزار های دیگر نیز نیاز دارد و در نهایت به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات تجاری درستی بگیرند. به عنوان مثال، شناسایی روند، مدیریت ریسک و احساسات ابزارهای مفیدی هستند که به شناسایی سیگنال های خرید و فروش کمک می کنند.
معامله گران چه کاری می توانند برای افزایش دقت سیگنال های خرید و فروش انجام دهند؟
چندین ابزار متداول وجود دارد که میتوان از آنها برای افزایش دقت سیگنالهای خرید و فروش استفاده کرد. در زیر لیستی از مواردی وجود دارد که می توانند تصمیمات تجاری و معاملات شما را بهبود بخشند:
- روند را شناسایی کنید : فیلتر کردن روند می تواند به معامله گران در انتخاب نقاط ورودی با استفاده از سیگنال ها کمک کند.
- مدیریت ریسک : استفاده از نسبت ریسک به پاداش مناسب باید رعایت شود.
- احساسات : از داده های احساسات مشتری برای بررسی بیشتر سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید.
12 - شاخص های عقب ماندگی چیست؟
شاخص های عقب ماندگی اغلب در مبانی وساختار خود توسط معامله گران اشتباه درک می شوند. با این حال، آنها یک راه عالی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی هستند. این بخش از دوره به طور کلی به شرح زیر خواهد بود:
- شاخص های عقب ماندگی چیست؟
- نمونه هایی از شاخص های عقب مانده
- مزایای شاخص های عقب ماندگی
شاخص عقب ماندگی چیست؟
شاخص عقب ماندگی ابزاری است که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از میانگین داده های قیمت قبلی استفاده می شود. چندین شاخص عقب ماندگی وجود دارد که همه آنها برای بررسی روند بازار، نقاط ورود و خروج استفاده می شوند.
گمان می رود اندیکاتورهای عقب ماندگی در طول بازارهای پرطرفدار مؤثرتر باشند. با این حال، بسیاری از سیگنال ها پس از وقوع حرکت واقعی بازار رخ می دهد که باعث می شود معامله گران پیپ سود کمتری داشته باشند.
چند نمونه از شاخص های عقب مانده
پرکاربردترین اندیکاتورهای عقب ماندگی مربوط به میانگین متحرک هستند. نمونههایی از اینها میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و MACD هستند. همه این اندیکاتورها از حرکات قیمت گذشته در کنار فرمول های مختلف برای ایجاد سیگنال های منحصر به فرد در بازار استفاده می شوند. علاوه بر این، این اندیکاتورها را می توان با تغییر پارامترهای تعیین کننده در فرمول مطابق با معامله گر ویرایش کرد.
میانگین متحرک ساده (SMA):
SMA یک شاخص عقب مانده است که میانگین قیمت بسته شدن یک نماد مالی را در یک بازه زمانی خاص مشخص می کند.
میانگین متحرک نمایی (EMA):
EMA یک نشانگر عقب ماندگی است که حاصل محاسبه SMA است. تنها تفاوت این است که EMA از حرکت های گذشته قیمت استفاده می کند.
MACD:
MACD یک شاخص تاخیری است که ارتباط بین EMA های مختلف را محاسبه می کند.
مزایای شاخص های عقب ماندگی
استفاده از اندیکاتورهای عقب مانده چندین مزیت دارد که اغلب توسط معامله گران تازه کار بدیهی تلقی می شوند. در زیر لیستی از این مزایا آمده است که به معامله گران در شناسایی زمان اجرای آنها کمک می کند:
- عقب ماندن اندیکاتورها، معامله گران را وارد معاملاتی می کند که تایید بیشتری پشت سر خود دارند، زیرا بر اساس داده های تحلیلی بیشتر محسابه می شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور معامله گران را مجبور می کند قبل از ورود کمی صبر کنند.
- نقاط ورود و خروج را می توان شناسایی کرد.
- شاخص های عقب ماندگی در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل می کنند.
نمودار هفتگی زیر یک استراتژی معاملاتی در USD/JPY را با استفاده از استراتژی MACD نشان می دهد. ورود زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از خط سیگنال همانطور که مشخص شده است عبور کند. در ابتدا معامله گران از حرکت مثبت قیمت بین نقطه A و نقطه B در نمودار به دلیل ماهیت عقب مانده MACD چشم پوشی می کنند. با این حال، پس از ورود، معامله برای به حداکثر رساندن حرکت پیپ از نقطه B تا نوسان پایین تنظیم می شود. همانطور که در این مثال مشاهده می شود، معامله گران می توانند موفق باشند حتی اگر قبل از ورود برخی از سودها را از دست داده باشند.
شاخص های عقب ماندگی: خلاصه
اندیکاتورهای عقب ماندگی ابزاری عالی برای استفاده در هنگام معامله در بازارها هستند. آنها در آنچه ارائه می دهند بسیار انعطاف پذیر هستند که می تواند یک استراتژی معاملاتی را بهبود بخشد یا از تجزیه و تحلیل یک معامله گر پشتیبانی بیشتری کند.
13 - تفاوت بین شاخص های عقب مانده و پیشرو چیست؟
اندیکاتورهای عقب افتاده از دادههای قیمت گذشته برای ارائه سیگنالهای ورود و خروج استفاده میکنند، در حالی که اندیکاتورهای پیشرو نشاندهنده تغییرات قیمت در آینده به معاملهگران هستند. هنگامی که با معضل شاخص های پیشرو در مقابل عقب ماندگی مواجه می شوید، معامله گران باید کدام را انتخاب کنند؟ پاسخ به این سوال در نهایت به ترجیحات فردی پس از درک مزایا و محدودیت های هر یک می رسد.
تفاوت بین شاخص های عقب مانده و پیشرو چیست؟
َشاخص های عقب مانده
اندیکاتورهای عقب ماندگی ابزارهایی هستند که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از میانگین داده های قیمت قبلی استفاده می شود. اندیکاتورهای عقب مانده، همانطور که از نام آن پیداست، در بازار از نرخ لحظه ای عقب هستند. این مستلزم آن است که معاملهگران میتوانند قبل از اینکه اندیکاتور آن را تأیید کند، شاهد حرکت قیمتی باشند. به این معنی که معاملهگر ممکن است در شروع حرکت تعدادی پیپ را از دست بدهد. بسیاری این را به عنوان یک هزینه ضروری در نظر می گیرند تا تأیید کنند که آیا حرکت شتاب بیشتری می گیرد یا خیر. دیگران این را به عنوان یک فرصت از دست رفته می دانند زیرا معامله گران در همان ابتدای حرکت از ورود به معامله خودداری می کنند.
- شاخص های متداول عقب مانده عبارتند از:
- Moving Average Convergence Divergence (MACD)
- Simple Moving Averages (SMA)
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index (RSI)
شاخص های پیشرو
یک اندیکاتور پیشرو یک اندیکاتور فنی است که از دادههای قیمت گذشته برای پیشبینی حرکات آتی قیمت در بازار استفاده میکند. اندیکاتورهای پیشرو به معامله گران این امکان را می دهند که حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنند و بنابراین، معامله گران می توانند به طور بالقوه در شروع حرکت وارد معاملات شوند. نقطه ضعف شاخص های پیشرو این است که معامله گران پیش از اینکه واقعاً اتفاقی بیفتد، حرکتی را پیش بینی می کنند و بازار می تواند در جهت مخالف با معاملات آنها حرکت کند. در نتیجه، مشاهده شکست های کاذب، یا نشانه هایی از یک روند معکوس که فقط اصلاحات جزئی هستند، غیر معمول و بعید نیست.
شاخص های اصلی رایج عبارتند از:
- Fibonacci retracements
- Donchian channels
- Support and resistance levels
- Client Sentiment Sentiment)
شاخص های پیشرو در مقابل شاخص های عقب ماندگی: مزایا و محدودیت ها
اندیکاتورهای پیشرو به معامله گران در تعقیب ورود به معاملات با احتمال بالاتر کمک می کنند زیرا سطوح کلیدی را شناسایی می کنند و خطر حرکت های ناموفق یا شکست های نادرست را کاهش می دهد.
محدودیت ها
قیمت پیش بینی شده تضمین نمی شود که حتما قیمت به محدوده مشخص شده خواهد رسید یا خیر؟ معامله گران باید دانش خود را از این اندیکاتورها در هر موقعیتی به کار ببرند.
شاخصهای پیشرو اغلب در تکنیکهای تحلیل تکنیکال پیشرفته، مانند نظریه موج الیوت، که ممکن است برای معاملهگران جدید دلهرهآور باشد، روشنتر هستند.
آیا باید از شاخص های پیشرو یا عقب مانده استفاده کنید؟
هیچ شاخص کاملی وجود ندارد. اندیکاتورها به دلیل ماهیت خود به معاملهگران کمک میکنند تا نتایج احتمالی را برخلاف یک چیز مطمئن کشف کنند. این به معامله گر بستگی دارد که تجزیه و تحلیل کامل را انجام دهد، تا شانس ها را به نفع خود جمع کند.
برای نشان دادن بیشتر این نکته، در زیر نمونه ای از شاخص های پیشرو در مقابل عقب ماندگی در EUR/USD آورده شده است که به نظر می رسد شاخص پیشرو سیگنال بهتری را ارائه می دهد. به خاطر داشته باشید که این صرفاً برای نمایش است و شاخص عقب ماندگی نیز به همان اندازه مهم است.
بازار قبل از بازگشت به سطح قابل توجه 61.8 درصد، به شدت درگیر معاملات فروش شده است. با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (21، 55، 200)، مشخص می شود که خط آبی سریعتر (21) از خط سیاه کندتر (55) عبور نکرده است و بنابراین، این نشانگر عقب ماندگی هنوز سیگنال معاملاتی ارائه نکرده است.
با این حال، پس از تجزیه و تحلیل بیشتر، معامله گران می توانند متوجه شوند که بازار نتوانسته است بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه بماند. 200 SMA به طور گسترده به عنوان یک شاخص عالی از روند بلندمدت در نظر گرفته می شود و در این مثال، به عنوان مقاومت عمل می کند. این از تعصب کوتاه مدت برای معامله گرانی که به دنبال جهش کمتر از سطح 61.8 درصد هستند، پشتیبانی می کند.
معاملهگرانی که به دنبال سیگنالهای سریع هستند، تمایل دارند که شاخصهای پیشرو را انتخاب کنند. اما همچنین میتوانند تنظیم دوره زمانی روی اندیکاتورهای عقب افتاده را کاهش دهند تا نیاز آنها را برآورده کند.
معامله گرانی که به دنبال درجه اطمینان بیشتری هستند، تمایل دارند شاخص های عقب مانده را مورد استفاده قرار دهند. این معاملهگران اغلب در بازههای زمانی طولانیتری به دنبال سرمایهگذاری بر روی تداوم حرکت پس از ورود به سطح ورودی نسبتاً تاخیری هستند، در حالی که مدیریت ریسک صحیح را اجرا میکنند.
14 - بهترین تایم فریم برای معاملات
15 - تحلیل چند زمانی
تجزیه و تحلیل چند زمانی و به معامله گران اجازه می دهد روند بلندمدت را ارزیابی و تحلیل کنند و در عین حال بهترین نقاط ورود را در نمودار تایم فریم کوچکتر نشان دهد. پس از تصمیم گیری در مورد بازه های زمانی مناسب برای تجزیه و تحلیل، معامله گران می توانند تجزیه و تحلیل فنی را با استفاده از بازه های زمانی متعدد برای تایید یا رد جهت گیری معاملاتی خود انجام دهند.
- تحلیل زمانی چندگانه چیست؟
- چه تایم فریم هایی را می توان در تحلیل زمانی استفاده کرد؟
- تکنیک های تجزیه و تحلیل زمانی برای معامله گران روزانه؟
- تکنیک های تجزیه و تحلیل زمانی چندگانه برای معامله گران نوسانی
تحلیل زمانی چندگانه چیست؟
تحلیل تایم فریم چندگانه یا تحلیل فریم چندتایی، فرآیند مشاهده یک جفت ارز در بازه های زمانی مختلف است. معمولاً از بازه زمانی بزرگتر برای ایجاد یک روند یا شناسایی روند بلندمدت استفاده میشود، در حالی که تایم فریم کوچکتر برای شناسایی نقاط ورود ایدهآل به بازار استفاده میشود.
منطق پشت این رویکرد این است که بتوانیم حرکات کوچکتر و پیچیده قیمت را برای ورود به موقع به بازار کشف کنیم. همانطور که گفته شد، تمرکز بر بازه های زمانی بسیار کوچک فایده چندانی ندارد زیرا بیشتر حرکت قیمت تأثیر کمی بر کل روند مارکت دارد و می تواند منجر به استرس غیرضروری در زمانی که به نظر می رسد بازار به سرعت در حال حرکت است، شود.
با در نظر گرفتن یک مثال، هنگام مشاهده روند در نمودار تحلیلی، معامله گران می توانند برای ورودی های مناسب، نمودار 10 دقیقه ای یا نمودار 15 دقیقه ای را بررسی کنند. نمودار 10 یا 15 دقیقهای نشاندهنده تحولات کوتاهمدت است و نمودار یک ساعته جایی است که میتوان روند آینده بازار را رصد کرد.
چگونه بهترین تایم فریم فارکس برای تحلیل و معامله را شناسایی کنیم؟
بسیاری از معامله گران تازه کار و با تجربه، می خواهند بدانند که چگونه بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس را شناسایی کنند. به طور کلی، معامله گران باید یک بازه زمانی را مطابق با موارد زیر انتخاب کنند:
- مقدار زمانی که برای معامله در روز دارند
- متداول تایم فریم مورد استفاده
به عنوان مثال، افرادی که بازار فارکس را با استفاده از نمودارهای روزانه بررسی می کنند، در حالی که فقط می توانند یک ساعت در روز را برای بررسی نمودارها اختصاص دهند، بهتر است از تایم فریم روزانه برای تجزیه و تحلیل و یک نمودار چهار ساعته برای شناسایی نقاط ورود استفاده کنند. کسانی که زمان بیشتری برای اختصاص دادن به بازار دارند، میتوانند از بازههای زمانی بسیار کوچکتر استفاده کنند، زیرا میتوانند بازار را تجزیه و تحلیل کنند و در صورت مشاهده فرصتها به سرعت عمل کنند.
معامله گران روزانه معمولا تمام روز را برای نظارت بر نمودارها در اختیار دارند و بنابراین، می توانند با تایم فریم های بسیار کوچک معامله کنند. این بازه زمانی از یک دقیقه تا 15 دقیقه تا یک ساعت متغیر است. معامله گران روزانه که تنظیمات معاملاتی خود را در بازه زمانی یک ساعته شناسایی می کنند، می توانند در تایم فریم 15 دقیقه ای بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوند.
شناسایی روند: نمودار یک ساعته
ورود: نمودار 15 دقیقه ای
معامله گران روزانه می توانند برای تعیین روند به نمودار یک ساعته نگاه کنند. قیمت عمدتا بالای 200 MA معامله می شود و به سمت بالا حرکت می کند. معاملهگران روزانه میتوانند در نمودار 15 دقیقهای بررسی و تحلیل کنند. معاملهگران تایم فریم روزانخ میتوانند برای مشاهده ورودیهای ایدهآل، روی نمودار چهار ساعته زوم کنند.
نمودار یک ساعته EUR/GBP که یک جهت گیری رو به بالا را نشان می دهد.
نمودار 15 دقیقه ای به معامله گران روزانه اجازه می دهد تا نگاه دقیق تری به نحوه تغییر قیمت در بازه زمانی پایین تر داشته باشند. روند صعودی در نمودار 15 دقیقه ای نیز مشخص است که جهت گیری صعودی را تایید می کند. دو فلش سیاه به سمت نوارهای Bollinger هستند که اغلب قبل از افزایش نوسانات ایجاد می شوند. معامله گران می توانند پس از نفوذ قیمت به باند بالایی، معامله خرید را انجام دهند و از باند MA 20 روزه یا باند پایین به عنوان حد ضرر استفاده کنند.
نمودار 15 دقیقه ای EUR/GBP که ورود ایده آل به بازار را نشان می دهد.
معامله گران سوئینگ در مقایسه با معامله گران روزانه زمان بسیار کمتری را برای تحلیل نمودارهای معاملاتی دارند.
16 - تایم فریم های اصلی فارکس چیست؟
استفاده از بازههای زمانی مختلف فارکس میتواند به معاملهگران کمک کند تا روندهای بزرگتر را شناسایی کرده و معاملات دقیقتری را شناسایی و انجام دهند. هنگام جابهجایی بین تایم فریم های مختلف در یک جفت ارز، میتوان دیدگاههای متفاوتی را شکل داد که در نهایت می توان به سود یا ضرر معاملات باشد. بنابراین، داشتن درک کامل از بازه های زمانی معاملات فارکس از همان اولین معامله بسیار مهم است.
تایم فریم های اصلی فارکس چیست؟
تایم فریم های معاملاتی فارکس معمولاً به عنوان تایم فریم بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت طبقه بندی می شوند. معامله گران می توانند بر اساس یک یا چند تایم فریم تحلیل و معامله کنند. تایم فریم های بالاتر برای شناسایی روند و تایم فریم های کوچکتر برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب هستند.
تایم فریم های معاملاتی فارکس
معاملات بلند مدت: تایم فریم های هفتگی روزانه
معاملات میان مدت: تایم فریم های روزانه و 4 ساعته
معاملات کوتاه مدت: تایم فریم های روزانه، 4 ساعته و یک ساعته
اسکالپ در تایم فریم های ساعتی 15 دقیقه
تحلیل تایم فریم چگونه بر معاملات فارکس تاثیر می گذارد؟
جابهجایی بین بازههای زمانی مختلف معاملات فارکس دارای چندین مزیت است. این موارد هنگام مشاهده فارکس در مقابل سهام بیشتر مشخص می شوند. با توجه به نقدشوندگی بالای بازار فارکس، معاملهگران میتوانند تایم فریم های بسیار کوتاهی را انتخاب کنند. تایم فریم های فارکس شامل ماهیت 24 ساعته بازار فارکس در طول هفته است. جابهجایی بین چندین فریم زمانی فارکس در طول جلسات معاملاتی مختلف (آسیایی، اروپایی، ایالات متحده) به معاملهگران شرایط بازار متفاوتی را نشان میدهد، مانند بازارهای رنج در طول تایم آسیا یا بازارهای روند دار در طول تایم متقاطع اروپا و ایالات متحده. معامله گران می توانند با استفاده از بازه های زمانی مختلف برای شناسایی نقاط ورود ایده آل، از این ویژگی های مختلف بازار استفاده کنند.
در چه تایم هایی باید در بازار فارکس معامله شود؟
بسیاری از معامله گران تازه وارد فارکس اغلب از خود می پرسند که آیا بازه زمانی وجود دارد که بهتر از دیگری باشد؟ اساساً، انتخاب بهترین شرایط زمانی برای معامله در فارکس تا حد زیادی به سبک معاملاتی معاملهگر و استراتژیهای مورد استفاده بستگی دارد.
برای انتخاب بهترین تایم معاملاتی، سبک ترید خود را در نظر بگیرید. پس از آن، نمودار تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید که با آن راحت هستید، تجزیه و تحلیل کامل انجام دهید و از اجرای مدیریت ریسک صحیح در تمام معاملات اطمینان حاصل کنید.
استفاده از تایم فریم های فارکس که با استراتژی های معاملاتی مطابقت دارند
اغلب، معاملهگران میتوانند با بررسی بازههای زمانی مختلف، دیدگاههای متناقضی از یک جفت ارز دریافت کنند. به عنوان مثال، در حالی که نمودار روزانه ممکن است روند صعودی را نشان دهد، نمودار ساعتی می تواند یک روند نزولی را نشان دهد.
این سردرگمی می تواند باعث ایجاد ناآرامی در ذهن معامله گر در هنگام تلاش برای ردیف کردن معاملات شود.
نمونه تجارت نوسانی
یک معامله گر نوسانی که از یک استراتژی پیروی می کند , باید هنگام مشاهده حرکات قیمت در نمودارهای تایم فریم کوچکتر از تصمیم گیری عجولانه خودداری کند. با این حال، پس از مشاهده نمودار روزانه، واضح است که روند هنوز به خوبی دست نخورده است.
نمودار چهار ساعته EUR/USD سیگنال های گمراه کننده ای را ارائه می دهد که نشان دهنده معکوس شدن روند است.
استفاده از یک تایم فریم طولانیتر به معاملهگران این امکان را میدهد تا دید بهتری از جفت ارز را داشته باشند، از روندهای کلی یا احساساتی که ممکن است وجود داشته باشد، ایدهی معاملاتی کسب کنند. در حالی که نمودارهای تایم فریم کوچکتر را میتوان برای زمانبندی ورود به بازار استفاده کرد.
معامله گران باید تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد را اتخاذ کنند تا حداکثر اطلاعات ممکن را در تجزیه و تحلیل بگنجانند.
زیبایی این رویکرد این است که تحلیل تکنیکال را می توان در هر دو بازه زمانی برای دستیابی به اطمینان بیشتر برای تجارت اعمال کرد.
تکنیک های تحلیل فنی برای شناسایی روند
- خطوط روند فارکس را درک و شناسایی کنید
- میانگین متحرک 200 روزه (برای معامله گرانی که از تایم فریم روزانه استفاده می کنند)
- واگرایی میانگین متحرک (MACD)
تکنیک های تحلیل فنی برای شناسایی سطوح ورودی
- کراس اوورهای متوسط متحرک
- تجزیه و تحلیل کندل استیک
- استفاده از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
- استفاده از اندیکاتورهایی مانند: RSI و MACD
17 - احساسات بازار چیست؟
تجزیه و تحلیل احساسات فارکس می تواند ابزار مفیدی برای کمک به معامله گران باشد تا رفتار قیمت را درک کرده و بر اساس آن عمل کنند تا بتوانند دقت و کیفیت معاملات را افزایش دهند. در حالی که استفاده از تحلیلهای فاندامنتال و بنیادی صحیح کلیدی است، داشتن یک احساس اضافی برای اجماع بازار میتواند دیدگاه معاملهگر را نسبت به فارکس و سایر بازارها عمق بیشتری بخشد.
احساسات بازار چیست؟
احساسات بازار، احساس سرمایه گذاران در مورد یک بازار یا ابزار مالی خاص را تعریف می کند. به عنوان معامله گران، با مثبت شدن اجماع عمومی بازار، احساسات مثبت تر می شود. به همین ترتیب، اگر فعالان بازار شروع به تفکر منفی کنند، احساسات می توانند منفی شوند که در نهایت به تغییر روند منجر می شود.
به این ترتیب، معاملهگران از تحلیل احساسات برای تعریف بازار بهعنوان بازار صعودی یا نزولی استفاده میکنند که به عبارتی می توان گفت بازار نزولی که مشخصه آن کاهش ارزش داراییها و بازار صعودی با افزایش قیمتها است. معامله گران می توانند احساسات بازار را با استفاده از طیف وسیعی از ابزارها مانند شاخص های احساسات اندازه گیری کنند.
تحلیل احساسات در معاملات فارکس چیست؟
تجزیه و تحلیل احساسات در فارکس فرآیند شناسایی نقاط خرید و فروش معامله گران است که بتوان بر اساس آن تصمیمات سایر معامله گران را پیش بینی کرد. سرمایه گذاران موفق بر اساس شرایط بازار تحلیل و تصمیم گیری می کنند.
تجزیه و تحلیل احساسات فارکس به چه شکلی است؟
نمونه ای از اینکه چگونه می توان تحلیل احساسات را در معاملات فارکس به کار برد، برگزیت درسال 2016 است که بیشترین نوسانات در جفت ارز EURGBP صورت گرفت. با احساسات منفی که به دنبال رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، پوند را به پایین ترین سطح 31 سال اخیر رساند.
افزایش احساسات ممکن است به این معنی باشد که معامله گران تمایل دارند تا روند رو به رشد را ادامه دهند. در این مورد، معامله گران ممکن است بخواهند منتظر تغییر قیمت نیز باشند. نمودار زیر نمونه ای از جفت EURUSD را نشان می دهد که احساسات مثبت مشخص است.
استفاده از شاخص های احساسات
اندیکاتورهای احساسات، رفتار معامله گران را بر اساس عدد یا اشکال گرافیکی نشان می دهد.
18 - گزارش COT
گزارش COT یک گزارش احساسات هفتگی است که می تواند اطلاعات مهمی در مورد شرایط جفت ارز را به معامله گران فارکس ارائه دهد. گزارش COT که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) صادر شده است را می توان در استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کرد.
بازار فارکس تنها بازار مالی نیست که در تجزیه و تحلیل گزارش COT گنجانده شده است، بلکه برخی از مارکت های دیگر مثل بورس نیز در این آمارگیری دخیل هستند.
: نکات مهمی که راجع به آنها صحبت خواهد شد:
- گزارش تعهد معامله گران چیست؟
- استراتژی های معاملاتی گزارش COT
- استفاده از تجزیه و تحلیل COT
گزارش تعهد معامله گران چیست؟
گزارش COT کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نگاهی منحصربهفرد به موقعیت معاملهگران در انواع مختلف بازارها ارائه میکند. در گزارش هفتگی، رگولاتور ایالات متحده، پوزیشن های خرید و فروش و سود کلی را بر اساس سه گروه تجاری جداگانه تقسیم می کند. دانستن موقعیت معامله گران در بازار فارکس می تواند اطلاعات ارزشمندی در هنگام تحلیل و معامله به فعالین بازارهای جهانی نشان دهد.
این یک الزام CFTC است که بزرگترین معامله گران آتی در جهان باید شرایط و معاملات خود را گزارش کنند. CFTC از سال 1962 منتشر شده است.
اخیراً از سال 2000، گزارشها هر جمعه در ساعت 3:30 ET بعد از ظهر منتشر میشوند.
تفکیک سه گروه اصلی ذکر شده در گزارش COT:
- معامله گران تجاری
- معامله گران غیرتجاری
- معامله گران غیرقابل گزارش
با در نظر گرفتن این موارد، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که چگونه از این اطلاعات استفاده کنند.
گزارش COT استراتژی های معاملاتی
با اولین باری که گزارش COT را می خوانید، ممکن است گیج کننده به نظر برسد که چگونه شرایط آینده در USD JPY، GBP یا EUR می تواند برای معامله EURUSD، USDJPY، یا EURGBP مفید باشد.
اولین جایی که باید با آن شروع کرد، درک درستی از «موقعیت یابی خالص» است که به وضوح در خود گزارش نشان داده شده است، و همچنین تفاوت هفته به هفته از جهت گیری اصلی بازار.
عدد خاص لزوماً مهم نیست، بلکه نشانهای واضح از نظر درصد علاقه معامله گران است که تشخیص آمار غیر واقعی را که برخلاف روند اولیه حرکت میکنند، آسان میکند. همچنین یک روند خسته را از یک روند شاداب و قدرتمند جدا می کند.
بر اساس این اطلاعات معامله گران می توانند ورود و خروج سرمایه را در مارکت ها شناسایی کنند.
19 - گزارش تعهد معامله گران چیست؟
ما قبلاً به استفاده از گزارش COT در معاملات FX نگاه کردیم، در این مقاله، سعی می کنیم از دید بهتری این آمار و داده های اقتصادی را بررسی کنیم.
- گزارش COT می تواند چشم اندازی منحصر به فرد برای احساسات ارائه دهد و به تشویق احساسات مشتری کمک کند.
گزارش تعهد معامله گران (COT) به صورت هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود. اغلب از آن به عنوان گزارش "COT" نام برده می شود. هر جمعه بعدازظهر به وقت استاندارد شرقی (EST) این آمار منتشر می شود. COT در 25 تا 30 سال گذشته با افزایش اهمیت و اندازه بازار آتی، محبوبیت فزاینده ای به دست آورده است.
سه نوع کلی از شرکت کنندگان در بازار وجود دارد که در گزارش نشان داده شده اند.
- معامله گران تجاری
- غیر تجاری
- غیر قابل گزارش
هر گروه منافع خاص خود را برای مشارکت در بازار آتی دارد.
معامله گران تجاری، معامله گرانی هستند که در معرض یک کالا یا ابزار مالی قرار دارند. به عنوان مثال، شرکت هایی که برای تولید کالا به مواد خام نیاز دارند و آن را نوعی بیمه در برابر نوسانات نامطلوب قیمت میدانند و ابزاری برای تثبیت قیمت نهادههای کلیدی که بر هزینه تولید تأثیر میگذارد.
معاملهگران غیرتجاری، که به عنوان «سفتهبازان بزرگ» نیز شناخته میشوند، نهادهایی مانند صندوقهای تامینی، مشاوران تجارت کالا (CTA)، اپراتورهای استخر کالا (CPO) و سایر معاملهگران بزرگ هستند که از بازار آتی برای سفتهبازی در مورد نوسانات قیمت استفاده میکنند.
معامله گران غیرقابل گزارش، که همچنین به عنوان "سفته بازان کوچک" شناخته می شوند، کوچکترین معامله گران در بازار هستند. اینها میتوانند افراد، شرکتهای تجاری خصوصی، صندوقهای تامینی کوچک باشند. این گروه در طول سال ها با ظهور تکنولوژی و دسترسی به بازار به صورت الکترونیکی رشد کرده است.
چه اطلاعاتی را می توان از طریق گزارش COT به دست آورد؟
باید ذکر کرد که داده های COT به بهترین وجه به عنوان یک شاخص میان مدت و بلند مدت استفاده می شود. این یک ابزار تجزیه و تحلیل احساسات است و باید در ارتباط با سایر اشکال تجزیه و تحلیل استفاده شود.
بیش از یک راه برای به دست آوردن اطلاعات از این گزارش های هفتگی وجود دارد، اما ابتدا اجازه دهید مشخص کنیم که کدام یک از سه گروه معامله گران ذکر شده ممکن است ارزشمندترین اطلاعات را ارائه دهند.
تامین کنندگان به تثبیت قیمت علاقه مند هستند در حالی که سفته بازان بزرگ به دنبال سود بردن از نوسانات قیمتی بزرگ هستند. با افزایش نوسانات بازار، پوششدهندهها تمایل به فروش دارند، در حالی که سفتهبازان بزرگ، در مجموع، معمولاً از استراتژیهای پیروی از روند استفاده میکنند که به نظر میرسد بازار را بلند مدت تر می کند.
در نمودار زیر، در بازار طلا می توانید یک همبستگی تقریباً 100 درصدی معکوس بین فعالیت های تامین کننده و سفته بازان بزرگ مشاهده کنید.
چگونه ممکن است این اطلاعات مفید باشد؟
ما روی سفته بازان کوچک تمرکز نخواهیم کرد، زیرا آنها تمایل دارند رفتار نامنظم تری از خود نشان دهند، اما به آرامی از موقعیت سفته بازان بزرگ پیروی می کنند.
مهم است که ابتدا به یاد داشته باشید که مطالعات COT معیاری از احساسات بازار را ارائه می دهند، و به این ترتیب، آنها باید در زمینه سایر عواملی که با روش معاملاتی شما مطابقت دارند (مانند اقدام قیمت و تحلیل بنیادی) استفاده شوند.
سفته بازان بزرگ معمولاً به دنبال شناسایی روندهای میان مدت تا بلندمدت هستند
بیایید ببینیم چگونه ممکن است بتوانیم از اطلاعات مشاهده شده در فعالیت معامله گران بزرگ استفاده کنیم. هنگامی که روندهای قوی ایجاد می شود، این گروه تمایل دارند زمانی که بازار در حال افزایش است خرید کنند و زمانی که بازار در حال سقوط است به فروش بپردازند.
تغییرات شدید در قیمت می تواند نشان دهنده شکست و حرکت با تغییر روند باشد.
ین ژاپن از سال 2011 تا 2015 در یک روند نزولی بسیار پایدار بود و سفته بازان بزرگ به درستی در جهت بازار نزولی بودند.
تقریباً در همین زمان بود که ین ژاپن با شکست خط مقاومت توانست روند صعودی را شروع کند و منجر به افزایش چند ماهه تقریباً 15 درصدی شد.
نشانگر اشباع خرید و اشباع فروش
بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و Stochastics برای تشخیص اینکه چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته باشد، استفاده می کنند. به عنوان یک شاخص میان مدت تا بلند مدت، نمایه COT دلالان بزرگ را می توان به طور مشابه مورد استفاده قرار داد. نحوه بررسی این آمار باید با شرایط بازار، روند و چگونگی تأثیر عوامل دیگر بر بازار در نظر گرفته شود.
مس از سال 2011 تا 2016 وارد بازار نزولی شد. در طول این مدت، تلاشهای متعددی از سوی کالا برای افزایش قیمت صورت گرفت، اما در چارچوب یک روند نزولی آشکار، این تلاشها قبل از اینکه فروشندگان دوباره کنترل را به دست گیرند، خنثی می شد.
اینجاست که می توان از داده های به موقع تر برای تعیین احساسات کوتاه مدت و حتی در ارتباط با داده های COT استفاده کرد.
20 - نمودارهای شمعدانی
نمودارهای کندل استیک با نمودار میله ای تفاوت زیادی دارد
- معامله گران معمولاً استفاده از نمودارهای کندل استیک را برای معاملات روزانه ترجیح می دهند. چون می توانند دید بهترین از نمودار را داشته باشند.
- درک بخش های مهم یک شمع، در دقت تحلیل بسیار مهم و اساسی است.
نمودار کندل استیک چیست؟
نمودار کندل استیک به سادگی نموداری متشکل از شمع های جداگانه است که معامله گران از آن برای درک بهتر عملکرد قیمت استفاده می کنند. کندل استیک شامل مشخص کردن محل باز شدن قیمت، جایی که قیمت بسته میشود، و همچنین بالاترین و پایینترین قیمت برای یک بازه زمانی خاص است.
رفتار قیمت می تواند به معامله گران تمام بازارهای مالی سرنخ هایی از روند و بازگشت ها را بدهد. برای مثال، تعدادی از کندل ها در کنار هم می توانند الگوهای کندلی جالبی را تشکیل دهند که در کنار هم می توانند روند های پیش روی بازار را پیش بینی کنند.
اطلاعاتی که هر شمع نشان می دهد به تایم فریم انتخاب شده توسط معامله گر بستگی دارد. محبوب ترین تایم فریم برای معامله گران، تایم فریم روزانه است. چون می تواند اطلاعات کامل تری از شرایط را نشان دهد. اجزای مختلف یک شمع می تواند به شما کمک کند تا پیش بینی کنید که قیمت ممکن است به کجا برسد، به عنوان مثال اگر یک کندل، پایین تر از جایی که باز شده است، بسته شود، می تواند نشان دهنده کاهش ارزش در کندل های بعدش شود.
تصویر زیر طراحی یک کندل شمعی معمولی را نشان می دهد. در ساخت شمع از سه نقطه خاص (نقطه باز شدن، نقطه بسته شدن و دنباله کندل) استفاده می شود. اولین نکته ای که باید در نظر گرفت قیمت باز و بسته شدن شمع ها است. این نقاط مشخص می کنند که قیمت یک دارایی از کجا شروع می شود و برای یک دوره انتخابی به پایان می رسد و بدنه یک شمع را می سازد.
قیمت باز شدن کندل:
قیمت باز شدن کندل نشان دهنده اولین قیمت معامله شده در طول شکل گیری کندل جدید است. اگر قیمت شروع به روند صعودی کند، شمع سبز یا آبی می شود. اگر قیمت کاهش یابد شمع قرمز می شود.
بالاترین قیمت:
سایه بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول کندل است.
پایین ترین قیمت:
کمترین قیمت معامله شده یا قیمتی است که در انتهای سایه پایینی قرار دارد و اگر سایه پایینتری وجود نداشته باشد، کمترین قیمت معامله شده همان قیمت است.
قیمت بسته شدن کندل:
قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در طول دوره شکل گیری شمع است. اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، شمع به عنوان پیشفرض در اکثر چارت های نموداری قرمز میشود. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمع سبز یا آبی خواهد بود.
سایه:
عنصر مهم بعدی شمعدان سایه است که از آن به عنوان "فیتیله" نیز یاد می شود. فتیله ها به سرعت قابل شناسایی هستند زیرا از نظر بصری نازک تر از بدنه شمعدان هستند.
جهت:
جهت قیمت با رنگ کندل مشخص می شود. اگر قیمت شمع بالاتر از قیمت باز شدن شمع بسته شود، پس قیمت به سمت بالا حرکت می کند و شمع سبز می شود (رنگ شمع به تنظیمات نمودار بستگی دارد). اگر شمع قرمز باشد، قیمت زیر قیمت باز شدن، بسته می شود.
تفاوت بین بالاترین و پایین ترین قیمت شمع در بدنه آن است.
برخی از فعالین بازار بررسی کندل ها و معامله بر اساس کندل ها را مناسب تر از روش هایی مثل الیوت می دانند.
نمودار میله ای در مقابل نمودار شمعی

همانطور که از تصویر می بینید، نمودارهای کندل استیک مزیت مشخصی نسبت به نمودار میله ای دارند. نمودارهای میله ای به اندازه نمودارهای شمع بصری نیستند. همچنین، میلههای روی نمودار میلهای، تجسم اینکه قیمت در کدام جهت حرکت کرده است را دشوار میکند.
چگونه نمودار شمعدانی را بخوانیم
روش های مختلفی برای استفاده و خواندن نمودار شمعی وجود دارد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک به استراتژی معاملاتی و تایم فریم دلخواه شما بستگی دارد. برخی از استراتژی ها تلاش می کنند از شکل گیری یک شمع استفاده کنند ( شرایط باز و بسته شدن کندل ) در حالی که برخی دیگر سعی می کنند الگوهای قیمت را تشخیص دهند.
کندل ها می توانند بینش زیادی در مورد احساسات فعلی بازار ارائه دهند. شمعدان هایی مانند چکش، ستاره تیرانداز، و مرد آویزان، سرنخ هایی را در مورد تغییر روند ارائه می دهند.
شناخت الگوهای قیمت در چند شمع
نمودارهای کندل استیک به معامله گران کمک می کند تا الگوهای قیمتی را که در نمودارها رخ می دهد را تشخیص دهند. با شناخت این الگوهای قیمتی مانند الگوی رشد صعودی یا الگوهای مثلثی، می توانید به عنوان سیگنال های ورود یا خروج به بازار از آنها استفاده کنید.
به عنوان مثال، در تصویر زیر الگوی قیمت فراگیر صعودی را داریم. شمع صعودی ترکیبی از یک شمع قرمز و یک شمع آبی است که کل شمع قرمز را میبلعد. این نشانه ای است که می تواند در پایان روند نزولی جفت ارز ایجاد شده باشد. یک معامله گر می تواند با ورود به معامله خرید از این فرصت استفاده کند
مانند شکل گیری، یک معامله گر یک استاپ ضرر را زیر الگوی فراگیر صعودی قرار می دهد و از ضررهای سنگین فاصله می گیرد.
21 - الگوهای شمعی
الگوهای شمعدانی ابزار مهمی در معاملات بازارهای مالی هستند. درک آنها به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای احتمالی بازار را بررسی کنند و از آنها در تصمیم گیری درست استفاده کنند. انواع مختلفی از الگوهای شمعی وجود دارد که می توانند حرکت های صعودی یا نزولی را نشان دهند.
الگوهای شمعدانی چیست؟
کندل شکلی است که حرکت قیمت یک دارایی خاص را برای یک دوره زمانی خاص نشان می دهد. اطلاعاتی که نمایش می دهد شامل قیمت باز شدن کندل، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن کندل برای آن دوره زمانی است.
الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل تشکیل می شوند و به معامله گران در بهبود تحلیل کمک می کنند. اینها به صورت گرافیکی بر روی یک نمودار نمایش داده می شوند که برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می شود.
الگوهای کندل استیک می تواند صعودی یا نزولی باشد
شناخت ساختار یک کندل می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند بر اساس شرایط و علایق خود سیستم مناسب خودشان را طراحی کنند.
الگوهای کندل استیک صعودی:
ستاره صبح صعودی
صعودی فراگیر صعودی
Doji Bullish/Bearish
صعودی چکشی
صعودی حرامی صعودی
پیرسینگ الگوی صعودی
Inside Bars Bullish
Long Wicks صعودی/نزولی
الگوهای کندل نزولی:
نزولی ستاره عصر
نزولی فراگیر نزولی
Doji Bearish/Bullish
Bearish Harami Bearish
Dark Cloud Cover Bearish
Inside Bars Bearish/Bullish
Long Wicks Bearish/Bullish
Shooting Star Bearish
10 الگوی شمعدانی برتر که معامله گران باید بدانند
1 - ستاره عصر و ستاره صبح
- الگوهای شمعدانی ستاره عصرگاهی و صبحگاهی به ترتیب در انتهای روند صعودی یا نزولی رخ می دهند و تمایل به نشان دادن الگوهای معکوس دارند.
- نام ها از شکل ستاره ای شکل الگو استخراج شده اند.
- همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، کندل اول در جهت روند است و به دنبال آن یک کندل صعودی یا نزولی با بدنه کوچک قرار دارد. کندل سوم در جهت معکوس دیده می شود.
- معامله گران پس از ستاره عصر به دنبال یک شمع نزولی خواهند بود.
2 - صعودی و نزولی
- الگوی شمعدانی صعودی یا نزولی ممکن است نشان دهنده الگوهای معکوس باشد.
- الگوی شمعدانی نزولی، شمع سبز کوچک (یا صعودی) است که به دنبال آن یک شمع قرمز بزرگتر (نزولی) شمع سبز کوچک را غوطه ور می کند.
3 - DOJI
- الگوی نمودار شمعی Doji با بلاتکلیفی و خنثی بودن در بازار دارایی ها مرتبط است. این می تواند به معنای معکوس شدن روند فعلی یا تثبیت باشد.
- این الگو می تواند در بالای یک روند صعودی و یا پایین یک روند نزولی یا در وسط یک روند رخ دهد.
- خود شمعدان دارای بدنه بسیار کوچکی است که در مرکز یک فتیله بلند بالا و پایین قرار دارد.
4 - چکش
- کندل چکش به عنوان یک معکوس صعودی در نظر گرفته می شود که معمولاً در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد.
- این شکل شمع شامل یک بدنه کوچک است. یک فتیله پایینی بلند در زیر بدنه وجود دارد که باید بیش از دو برابر طول بدنه شمع باشد.
5 - حرامی صعودی و نزولی
- حرامی صعودی یا نزولی ممکن است نشان دهنده الگوهای معکوس باشد.
- کلمه حرامی در زبان ژاپنی به معنای باردار است و این الگوی شمعدانی را به دلیل شباهت به زن باردار نامگذاری کرده اند. شمع دوم در الگو باید در داخل بدنه شمع اول باشد. این امر برای حرامی های صعودی و نزولی صادق است.
- یک روند نزولی قبل از حرامی صعودی و یک روند صعودی قبل از حرامی نزولی است.
6 – پوشش ابر تاریک
- الگوی پوشش ابر تاریک به عنوان یک الگوی برگشت نزولی دیده می شود.
- این الگوی کندل استیک باید در طول یک روند صعودی رخ دهد.
- این شمع نزولی باید معیارهای خاصی را برای تأیید الگوی پوشش ابر تاریک تأیید کند:
- قیمت شروع کندل باید بیشتر از روزهای قبل بسته شود.
- قیمت بسته شدن باید زیر نقطه وسط کندل صعودی قبلی بسته شود.
7 - الگوی سوراخ کردن
- الگوی سوراخ کردن به عنوان یک الگوی معکوس شمعدانی صعودی، در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود.
- الگوی سوراخ کردن زمانی رخ می دهد که یک شمع صعودی (دوم) در بالای وسط شمع نزولی (اول) در یک بازار روند نزولی بسته شود.
8 - میله های داخلی
- الگوی Inside Bar در بازارهای پرطرفدار استفاده می شود.
- میلههای داخلی در جهت روند معامله میشوند. اگر بازار در روند نزولی باشد، معاملهگر به دنبال ادامه موقعیت فروش است. همان اصل در یک روند صعودی نیز اعمال می شود.
- به طور کلاسیک، نقاط ورودی برای معامله گران بسته به جهت معامله، در بالا یا پایین پایین نوار مادر قرار می گیرد.
9 - فیتیله های بلند
- الگوهای شمعدانی Long Wicks اغلب نشان دهنده معکوس شدن روند هستند.
- فتیله ها یا سایه های بلند زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها برای شکست سطوح تلاش می کنند.
- شناسایی روند برای بررسی الگوی Long Wick مهم است.
10 - ستاره تیراندازی
- Shooting Star یک شمع نزولی با سایه بالایی بلند و فتیله پایینی کم یا بدون و بدنه واقعی کوچک نزدیک به پایین روز است. پس از یک روند صعودی می آید و به طور بالقوه نشان دهنده بازگشت روند به سمت نزولی است.
- فاصله بین قیمت بالا و باز شدن شمع باید بیش از دو برابر بدنه شوتینگ استار باشد. فاصله بین کمترین قیمت روز و قیمت پایانی باید بسیار کم باشد یا وجود نداشته باشد.
22 - کندل ها در فارکس چیست؟
کندل های بازارهای مالی طیف وسیعی از اطلاعات را در مورد حرکات قیمت ارز ارائه می دهند.
- تجارت و معامله با استفاده از نمودارهای شمعی یک مهارت سودمند است و می تواند در همه بازارها استفاده شود.
چه چیزی می تواند برای یک معامله گر تکنیکالی مهم تر از نمودار قیمت باشد؟ نمودارهای فارکس با کندل های پیشفرض نمایش داده میشوند که تفاوت زیادی با نمودار میلهای سنتیتر و نمودارهای عجیب و غریب رنکو دارند. این نمودارهای کندل استیک به درک یک معامله گر فارکس از حرکت قیمت کمک می کند و در نتیجه نظرات روندها را شکل می دهد.
از مزایای تجزیه و تحلیل کندل استیک این است که از این روش در تحلیل و بررسی تمام بازارهای مالی می توان استفاده کرد.
از ترکیب کندل ها با هم، الگوهای تکنیکال تشکیل می شوند.
برای مثال در صورتی که شما از تایم فریم روزانه استفاده می کنید، هر کندل نشان دهنده اطلاعات نوسانات یک روز به همراه قیمت باز و قیمت بسته شدن کندل است.
- قیمت باز شدن: قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده را در حین شکل گیری کندل جدید نشان می دهد.
- بالاترین قیمت: بالای فیتیله یا سایه بالایی. اگر فیتیله بالایی وجود نداشته باشد، پس قیمت بالا قیمت باز شدن یک کندل نزولی یا قیمت بسته شدن یک شمع صعودی است.
- پایین ترین: پایین فتیله یا سایه پایین. اگر فتیله کمتری وجود نداشته باشد، پس قیمت پایین قیمت باز شدن یک کندل صعودی یا قیمت بسته شدن یک کندل نزولی است.
- قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در طول شکل گیری کندل است.
تصویر زیر یک شمع آبی با قیمت بسته شدن در بالای قیمت باز شدن و یک شمع قرمز با قیمت بسته شدن در زیر قیمت باز شدن را نشان می دهد.
چرا معامله گران فارکس تمایل دارند از نمودارهای کندل استیک به جای نمودارهای سنتی استفاده کنند؟
نمودارهای کندل استیک محبوب ترین نمودارها در بین معامله گران فارکس هستند زیرا بیشتر بصری هستند و کاربر با بررسی چشمی ساده می تواند به اطلاعات بازار دست پیدا کند. نمودارهای شمعی قیمت باز و بسته شدن دوره های زمانی مختلف را به طور واضح تری نسبت به نمودارهای دیگر، مانند نمودار میله ای یا نمودار خطی، نشان می دهند.
نمودارهای کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:
- حرکات قیمت در نمودارهای کندل استیک در مقایسه با سایرین راحت تر قابل درک است.
- تشخیص الگوهای قیمت و عملکرد قیمت در نمودارهای کندل آسانتر است.
- نمودارهای کندل استیک اطلاعات بیشتری از نظر قیمت (باز، بسته، بالا و پایین) نسبت به نمودارهای خطی ارائه می دهند.
با این حال، برخی از معایب نمودارهای کندل استیک عبارتند از:
- شمع هایی که سبز یا قرمز بسته می شوند ممکن است معامله گران آماتور فارکس را گمراه کنند که فکر کنند بازار در جهت شمع بسته شدن قبلی حرکت می کند.
- نمودارهای شمعی ممکن است یک صفحه را به هم بریزند زیرا به اندازه نمودارهای خطی یا میله ای ساده نیستند.
نحوه معامله با استفاده از نمودارهای کندل استیک
الگوهای قیمت توسط معامله گران به عنوان نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می شود. شمعدان ها به صورت جداگانه شکل های شمعی مانند مرد آویزان، چکش، ستاره تیرانداز و غیره را تشکیل می دهند. نمودارهای شمعدانی نیز الگوهای قیمتی مختلفی مانند مثلث، گوه و الگوهای سر و شانه را تشکیل می دهند.
تجارت و معامله در بازار فارکس با استفاده از شمع ها:
مرد حلق آویز:
شمع مرد آویزان، یک شکل شمعدانی است که افزایش شدید فشار فروش را در اوج روند صعودی نشان می دهد.
یادگیری تشخیص شمع مرد آویزان و سایر شمعها راه خوبی برای یادگیری برخی از سیگنالهای ورود و خروج است که هنگام استفاده از نمودارهای شمعدانی برجسته و مشخص هستند.
نمودار زیر GBP USD را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. این بدان معنی است که هر شمع قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت یک هفته را نشان می دهد. معامله گران از سیگنال های نزولی مانند این برای ورود به معاملات کوتاه مدت استفاده می کنند.
اگر یک معامله گر از مرد حلق آویز برای انجام یک معامله کوتاه مدت استفاده کند، باید از حد سود و ضرر مناسب استفاده کند.
ستاره تیرانداز
یک شمع ستاره تیرانداز، مانند مرد آویزان، یک شمع معکوس نزولی است که از یک فتیله تشکیل شده است که حداقل نیمی از طول شمع قبلی را پوشش می دهد. فتیله بلند نشان می دهد که فروشندگان بر خریداران برتری دارند. یک ستاره تیرانداز می تواند نمونه ای از ورود کوتاه مدت به بازار باشد.
معامله گران می توانند با انجام یک معامله کوتاه مدت پس از بسته شدن کندل ستاره تیرانداز، از مزایای شمع ستاره تیرانداز استفاده کنند. معامله گران سپس می توانند استاپ ضرر را بالای شمع ستاره تیرانداز قرار دهند و سطح حمایت قبلی یا قیمتی را هدف قرار دهند که نسبت ریسک به پاداش مثبت و خوب را تضمین می کند.
چکش
شکل گیری شمع چکشی اساساً در مقابل ستاره های تیراندازی است. این یک شمع معکوس صعودی است که نشان می دهد که خریداران در حال بیشتر شدن از فروشندگان هستند و با فتیله بلند و جثه کوچکش مشخص می شود. یک چکش توسط معامله گران به عنوان یک ورود و خروج استفاده می شود.
تصویر زیر نمونه ای از این است که چگونه یک معامله گر فارکس از شکل گیری شمع چکشی برای ورود به یک معامله طولانی استفاده می کند، در حالی که یک توقف ضرر در زیر شمع چکشی و یک سود برداشت در سطح کافی بالا برای اطمینان از نسبت ریسک به پاداش مثبت قرار می دهد. .
23 - معامله با کندل چکشی
الگوی شمعدان چکشی اغلب در بازارهای جهانی از جمله بازار فارکس مشاهده می شود و دید بهتری در مورد معکوس شدن و تغییر روند ارائه می دهد. مهم است تا معامله گران بدانند که بر اساس کندل چکشی می توانند دیدگاه بهتری نسبت به شرایط پیش رو را داشته باشند. رفتار قیمت و محل شکل گیری کندل چکشی، در تحلیل تکنیکال از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
شمعدان یا کندل چکشی چیست؟
شمع چکشی در پایین یک روند نزولی ایجاد میشود و نشاندهنده تغییر روند از نزولی به صعودی در بازار است. رایجترین کندل چکشی، چکش صعودی است که بدنه شمعی کوچک و فتیله پایینتری دارد. الگوی دیگری که معامله گران به آن توجه می کنند چکش معکوس است که یک چکش صعودی وارونه است.
کندل چکشی صعودی
کندل چکشی در پایین یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت صعودی است. شمع چکشی دارای بدنه کوچکی است، سایه بالایی کم یا اصلا بدون سایه پایینی بلند، مانند چکش ظاهر می شود.
این الگو نشان می دهد که قیمت به پایین ترین حد قیمت کاهش یافته است، اما فشار خرید بعدی، قیمت را مجبور به بسته شدن بالاتر کرد، که حکایت از بازگشت احتمالی دارد.
شمعدان چکشی معکوس
کندل چکش معکوس، مانند چکش صعودی سیگنالی برای برگشت صعودی روند از نزولی ارائه می دهد. شمع همانطور که از نامش پیداست یک چکش معکوس است. کندل دارای فتیله بالایی بلند و کشیده است، یک بدنه کوچک با فتیله پایینی کم یا بدون فتیله.
مزایا و محدودیت های کندل چکشی
شمع های چکشی مزایا و محدودیت های خود را دارند. بنابراین، معامله گران هرگز نباید به محض اینکه شمع چکشی شناسایی شد، برای انجام معامله عجله کنند.
مزایا
- سیگنال معکوس: الگو نشان دهنده قیمت های پایین تر است. هنگامی که در یک روند نزولی یافت میشود میتواند نشان دهنده پایان فشار فروش باشد و شروع یک روند صعودی را خبر دهد.
- سیگنال خروج: معامله گرانی که یک موقعیت معاملاتی دارند، می توانند شمع چکشی را به عنوان نشانه ای از کاهش فشار فروش مشاهده کنند و بر اساس آن به تحلیل و معامله مشغول باشند.
محدودیت ها و معایب
- عدم وجود نشانه ای از روند: شمع چکشی روند را در نظر نمی گیرد و بنابراین، زمانی که به صورت مجزا در نظر گرفته شود، می تواند سیگنال نادرستی ارائه دهد.
- شواهد پشتیبان: بر اساس بررسی های اندیکاتوری، کندل چکش در برخی از تایم فریم ها هماهنگ عمل نمی کند و معامله گرانی که به دنبال استفاده از اندیکاتورها هستند به احتمال زیاد خطا خواهند داشت.
استفاده از شمع چکشی در تحلیل تکنیکال
شمع در پایین روند نزولی باز می شود قبل از اینکه خریداران قیمت را به سمت بالا فشار دهند. قیمت در نهایت به سمت سطح اولیه باز می گردد، اما برای ارائه سیگنال صعودی، بالاتر از سطح بازشدن، بسته می شود.
مثال زیر از نحوه معامله بر اساس کندل چکشی در نمودار هفتگی EURUSD :
معامله گران می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد ورود به بازار کندل چکشی را بررسی کنند. بر اساس کندل چکش می توان تغییر قیمت را قبل از برخورد به سطوح بررسی کرده و متوجه شد.
حد ضرر را می توان در زیر ناحیه حمایت قرار داد در حالی که اهداف می توانند با سطوح مقاومتی که در مقابل قیمت قرار دارند یکسان باشند.
24 - الگوی شمعدانی چکش صعودی
الگوی شمعدان چکشی صعودی اغلب در بازارهای مالی مشاهده می شود و مانند بسیاری از کندل های ژاپنی، دید بهتری از حرکت بازار ارائه می دهد. به طور خاص، چکش صعودی می تواند به اعتبار بخشیدن به نقطه معکوس نمودار کمک کند.
چکش صعودی چیست؟
چکش Abullish یک کندل منفرد است که در نمودار قیمت یافت می شود و نشان دهنده یک برگشت صعودی است.
برای ایجاد یک چکش، ابتدا باید دارایی به میزان قابل توجهی فروخته شود تا یک قیمت پایینتر ایجاد شود. با این حال، پس از این کاهش، قیمت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد و باعث شود که قیمت ها بدنه کوچکی داشته باشند و نزدیک به قیمت باز شدن، بسته شوند.
- مهم است که به یاد داشته باشید که چکش های صعودی باید دارای سایه های بلند حداقل دو برابر طول بدنه شمع باشند.
- اغلب چکش صعودی با کندل مرد آویزان نزولی اشتباه گرفته می شود. ارائه نادرست منطقی است زیرا هر دو شمع یکسان به نظر می رسند. تفاوت این دو شمع در قرار گرفتن آنها در یک بازار است. مرد آویزان بدنی کوچک و فتیله بلند دارد و در انتهای یک روند صعودی دیده می شود. چکش های صعودی دارای بدنه کوچک و فتیله های بلند نیز هستند اما فقط در انتهای یک روند نزولی دیده می شوند.
نحوه تشخیص الگوی چکش صعودی
- • شمع با بدنه کوتاه و فتیله بلند (حداقل 2 برابر اندازه بدنه)
- • در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد
چه چیزی را نشان می دهد
- معکوس شدن روند به سمت بالا (معکوس صعودی)
- رد قیمت در یک «سطح کلیدی» خاص
ارزش برای معامله گران
- معکوسهای بالقوه قیمت را نشان میدهد که میتواند منجر به وارد شدن به یک موقعیت خرید در شروع نوسان صعودی شود.
- شناسایی آسان
استفاده از الگوی شمعدانی چکشی صعودی در معاملات
شمع های چکشی صعودی را می توان در نمودارها و تایم فریم های مختلف یافت. تصویر زیر نمونه ای از چکش در نمودار روزانه AUDUSD است. از 20 آوریل تا 31 می، AUDUSD تا 892 پیپ سقوط کرد. این روند نزولی با یک شمع چکشی صعودی به پایان رسید و متعاقباً قیمت در مجموع 792 پیپ افزایش یافت.
از آنجایی که قدرت یک چکش به قرارگیری آن در نمودار بستگی دارد، معمولاً معامله گران از این کندل در ارتباط با سایر نشانه های پشتیبانی قیمت استفاده می کنند. این شامل استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فیبوناچی، نقاط محوری و اعداد کامل روانشناختی است. در یک سناریوی ایدهآل، سایه چکش به سطح حمایت نفوذ میکند، اما بدنه بالاتر از سطح حمایت با احساس خرید مجدد بسته میشود.
کندل چکشی صعودی در بازار سهام
شمع چکشی صعودی در همه بازارهای مالی (شاخصها، فارکس، کالاها و سهام) یکسان بررسی میشود، با این حال، تجزیه و تحلیل سهام به دادههای بیشتری به عنوان تأیید نیاز دارد.
نمودار زیر یک شمع چکشی صعودی را در نمودار Barclays PLC نشان می دهد. در ارتباط با چکش صعودی، افزایش نسبی بعدی در حجم معامله وجود دارد که مشخص شد.
25 - تجارت با شمعدان شوتینگ استار
کندل های ژاپنی یک تکنیک رایج تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود.
الگوی شمعدانی ستاره تیرانداز چیست؟
شکل گیری ستاره تیرانداز یک الگوی معکوس نزولی است که فقط از یک شمع تشکیل شده است و زمانی شکل میگیرد که قیمت به سمت بالا هل داده میشود. به طوری که یک فتیله طولانی به سمت بالا باقی میماند. فتیله بلند باید حداقل نیمی از طول کل شمع ستاره تیرانداز را به خود اختصاص دهد.
علاوه بر این، قیمت بسته شدن باید نزدیک به پایین ترین سطح کندل باشد.
چکش معکوس به سیگنال معکوس صعودی مربوط میشود که برخلاف سیگنال برگشت نزولی است. این الگوی کندل استیک اغلب در پایین روند نزولی، سطح حمایت یا اصلاح قیمت آشکار می شود.
اغلب در مورد تفاوت بین تشکیل ستاره تیرانداز در یک جفت ارز، سهام یا کالا سؤال می شود. هیچ تفاوتی بین انواع مختلف بازارهای مالی وجود ندارد. الگوی شمعدانی ستاره تیرانداز در هر بازاری، سیگنال های یکسانی را ارائه می دهد.
مزایای استفاده از ستاره تیرانداز در تحلیل تکنیکال
الگوی ستاره تیرانداز به دلیل سادگی یک ابزار عالی برای معامله گران فنی تازه کار است.
اگر این الگو در نزدیکی یک سطح مقاومت یا خط روند ظاهر شود میتواند تأییدی بر سوگیری نزولی جدید استفاده شود. این به این دلیل است که یک شمع تنها در روند کلی یا حرکت بازار بسیار مهم نیست.
مزایای الگوی شمعدان Shooting Star
- شناسایی آسان
- اگر همه معیارها رعایت شوند، قابل اعتماد است
- مناسب برای معامله گران تازه کار
محدودیت های الگوی شمعدان Shooting Star
- شمع Shooting Star به طور برای معاملات بلندمدت استفاده می شود
- نیاز بیشتر به تحلیل فاندامنتال
الگوی شمعدانی ستاره تیراندازی EUR/USD
یک معامله گر به سادگی می تواند در قیمت بازشدن کندل بعدی وارد معامله شود.
اغلب قیمت ها بخشی از سایه را پر کرده و سپس دوباره حرکت می کنند. معامله گری که این را تشخیص میدهد، ممکن است منتظر باشد تا در وسط سایه وارد شود تا اینکه بلافاصله پس از شکلگیری شمع ستاره تیرانداز وارد شود.
25 - الگوی شمعدان معکوس
الگوی شمعدان چکش معکوس معمولاً در بازار فارکس مشاهده می شود و بینش مهمی از حرکت بازار ارائه می دهد. به طور خاص، چکش معکوس می تواند به اعتبارسنجی برگشت های اصلاحی و احتمالی کمک کند.
شمعدان چکشی معکوس چیست؟
شمع چکشی معکوس دارای یک بدنه واقعی کوچک، یک فتیله فوقانی کشیده و فتیله پایینی کوچک و یا حتی بدون آن است. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت احتمالی روند صعودی است. فتیله یا سایه فوقانی کشیده نشان می دهد که خریداران به دنبال افزایش قیمت هستند.
چکش معکوس را نباید با ستاره تیرانداز اشتباه گرفت. هر دو شمع ظاهری مشابه دارند اما معانی و تحلیل بسیار متفاوتی دارند. ستاره تیرانداز یک سیگنال نزولی است و در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود، در حالی که چکش معکوس یک سیگنال صعودی در پایین روند نزولی است.
نحوه تشخیص الگوی شمعدان چکش معکوس:
- شمع با بدنه واقعی کوچک، فتیله بالایی بلند و فتیله پایینی کم
- در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود
- هنگامی که کندل در نزدیکی سطوح اصلی حمایتی ظاهر می شود، سیگنال های قوی تری تولید می شود
چه چیزی را نشان می دهد:
- معکوس شدن روند به سمت بالا (معکوس صعودی)
مزایا و محدودیت های شمعدان چکشی معکوس:
مانند همه الگوهای کندل استیک، استفاده از چکش معکوس در استراتژی معاملاتی دارای مزایا و معایبی است:
مزایا:
- نقاط ورود مطلوب: اگر شمع چکشی معکوس بلافاصله روند صعودی جدید را آغاز کند، معامله گران می توانند در ابتدای روند وارد بازار شوند و از حرکت صعودی استفاده کرده و سرمایه گذاری کنند.
- شناسایی آسان: شمعدان چکشی معکوس بر روی نمودار به راحتی قابل شناسایی است.
محدودیت ها:
- اتکای بیش از حد به یک شمعدان: چکش معکوس یک شمع منفرد است که نشان دهنده عملکرد قیمت است. تکیه کامل به یک شمع برای برگرداندن شتاب بازار، بدون در نظر گرفتن شواهد میتواند منجر به نتایج بد شود.
- اصلاح کوتاه مدت: شمع چکشی معکوس ممکن است نشان دهنده یک افزایش لحظه ای در حرکت صعودی قیمت باشد که منجر به تغییر روند بلندمدت نمی شود. این می تواند اتفاق بیفتد اگر خریداران نتوانند فشار خرید را در میان یک روند نزولی غالب حفظ کنند.
استفاده از الگوی شمعدانی چکش معکوس در معاملات
عمل قیمت و مکان شمع چکشی، زمانی که در روند موجود مشاهده میشود، هر دو فاکتورهای اعتبارسنجی بسیار مهم برای این کندل هستند.
معامله شمعدان چکش معکوس در نزدیکی یک خط پشتیبانی
در زیر، نمودار GBP/USD است که روند نزولی را نشان میدهد. ظاهر شمع چکش معکوس در نزدیکی محدوده حمایت برای برگشت صعودی فراهم می کند. معامله گران می توانند برای محدود کردن ریسک نزولی در صورت حرکت بازار در جهت مخالف، توقف ها و حد ضررهایی را در زیر خط حمایت قرار دهند.
اهداف را می توان در سطوح قبلی مقاومت قرار داد که منجر به نسبت ریسک به پاداش مثبت می شود. از آنجایی که شمع چکش معکوس اغلب نشانه معکوس شدن روند است و روندها می توانند برای مدت طولانی ادامه داشته باشند، معامله گران اغلب سطوح هدف را شناسایی می کنند.
تجزیه و تحلیل تکنیکال چکش معکوس:
چکش معکوس همچنین می تواند برای شناسایی اصلاحات در بازار استفاده شود. نمودار EUR/USD زیر چکش معکوس (به رنگ آبی) را نشان می دهد که نشان دهنده حرکت صعودی ادامه دار است. سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد، قبل از اینکه قیمت شتاب صعودی خود را به دست آورد، سطح حمایت احتمالی را نشان می دهد.
27 - سوار شدن روی روند قیمت
اکثر معامله گران موافق هستند که چیزهای کمی وجود دارد که لذت بخش تر از سوار شدن به یک روند صعودی ثابت باشد. متأسفانه، همانطور که ضرب المثل قدیمی می گوید، "همه چیزهای خوب باید به پایان برسد". این امر به ویژه در معاملات صادق است. به همین دلیل است که درک این نکته ضروری و مهم است که چه زمانی حرکت به سمت نزولی ظاهر می شود و چگونه ریسک خود را بر این اساس مدیریت کنید.
مرد حلق آویز چیست؟
شمع مرد آویزان یک شکل کندلی است که افزایش شدید فشار فروش را در انتهای یک روند صعودی نشان می دهد. این به طور کلی توسط بسیاری از فعالان بازار انجام می شود که معتقدند بازار به بالاترین سطح خود رسیده است و در نتیجه "خرس ها" بر "گاوها" برتری دارند. این را می توان در نمودار GBPUSD زیر مشاهده کرد که در آن مشاهده می شود که شمع قرمز در بالای روند صعودی در نتیجه فشار فروش انبوه ظاهر می شود.
ویژگی های شمع مرد آویزان
شمع مرد آویزان با داشتن بدنه واقعی کوچک، سایه بالایی کم یا بدون سایه (فتیله) و سایه پایین حداقل دو برابر طول بدن مشخص می شود.
- روند صعودی: مرد آویزان تنها زمانی قابل شناسایی است که در بالای یک روند صعودی شکل بگیرد.
- سطح باز شدن: شمع مرد آویزان می تواند یک شمع سبز رنگ (صعودی) یا یک شمع قرمز رنگ (نزولی) باشد.
- سایه بالایی: سایه بالایی کوچک نشان می دهد که قبل از افت قابل توجه قیمت، پوند استرلینگ تلاشی برای حفظ روند صعودی فعلی صورت گرفته است.
شناسایی سیگنال های معاملاتی شمعدان مرد آویزان
شمعدان مرد آویزان را می توان برای شناسایی یک معامله کوتاه مدت استفاده کرد. زیرا سایه بلند نشان دهنده فروش انبوه است. اگر کندل بیشتر به سمت پایین حرکت کند و زیر خط روند صعودی کوتاه مدت تمام شود، این می تواند به عنوان ادامه روند نزولی بلند مدت حساب شود.
معامله بر اساس کندل مرد حلق آویز
مهم است که شکل شمع مرد آویزان را در رابطه با روند بلند مدت شناسایی کنید. بهترین راه برای انجام این کار، استفاده از تحلیل بازه زمانی چندگانه است. با مشاهده بازار با استفاده از نمودار بازه زمانی طولانی تر مانند تایم فریم روزانه یا هفتگی شروع کنید تا جهتی را که بازار در بلندمدت به آن تمایل دارد مشاهده کنید. سپس، با استفاده از نمودار زمانی کوچکتر (4 ساعت یا 1 ساعت) نقطه ورود ایده آل برای تجارت خود را تجزیه و تحلیل کنید.
مرحله 1: روند بلند مدت را شناسایی کنید
نمودار را در بازه زمانی طولانی تری (شاید نمودار روزانه) بررسی کنید تا از جهتی که بازار در حال حرکت است، ایده معاملاتی بگیرید. شما نمی خواهید معامله ای را در جهت مخالف روند بلندمدت بازار قرار دهید.
مرحله 2: نقطه ورود ایده آل خود را مشخص کنید
با استفاده از نمودار زمانی کوتاه تر (نمودار 4 ساعته)، نقطه ورود ایده آل را شناسایی کنید. ساختار شمع مرد آویزان سیگنالی برای یک معامله کوتاه مدت به ما می دهد.
مرحله 3: از شاخص های پشتیبانی استفاده کنید
آیا RSI تأیید می کند که بازار چرخیده و اکنون در یک روند نزولی قرار گرفته است؟ آیا خط 20 SMA از خط 50 SMA از قیمت عبور کرده است؟ آیا شمعدان مرد آویزان نزدیک به بالای روند صعودی کوتاه مدت ظاهر می شود؟ آیا سطح فیبوناچی اصلاحی مربوطه نزدیک است؟
مرحله 4: معامله خود را انجام دهید
به دنبال یک نقطه ورودی در پایین کندل مرد آویزان باشید. اگر دیدگاه نزولی شما از بازار درست باشد، شاهد کاهش قیمت بعدی خواهید بود که نشانه ای برای انجام معاملات کوتاه مدت به شما ارائه می دهد.
مرحله 5: مدیریت ریسک
مطمئن شوید که معامله خود را مطابق با استراتژی خود انجام دهید. در نظر بگیرید که چه مقدار از ارزش کل حساب خود را در هر مقطع زمانی آماده به خطر انداختن هستید و از آن عبور نکنید.
مرحله 6: چه زمانی باید از معامله خارج شد؟
زمانی که وارد معامله می شوید، همیشه بهتر است حداقل نسبت ریسک به پاداش 1:2 داشته باشید. در این صورت نصف چیزی را که قصد به دست آوردن آن را دارید به خطر می اندازید. این به این معنی است که برای کسب سود 100 دلاری در نهایت 50 دلار ریسک می کنید. استفاده از این تکنیک ساده به این معنی است که حتی اگر فقط نیمی از معاملات خود را درست انجام دهید، باز هم حساب معاملاتی مثبت خواهید داشت.
نمودار قیمت روزانه پوند/دلار آمریکا (روند نزولی)
نمودار 4 ساعته برای پیدا کردن فرصت ایده آل برای ورود به معامله
GBP/USD (4 ساعت) شمع مرد آویزان
در نمودار 4 ساعته مشاهده خواهید کرد که سطح حمایت قبلی عدد 1.40000 است که اکنون به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. کندل مرد آویزان نزدیک به اوج روند صعودی کوتاه مدت، زیر سطح جدید مقاومت ظاهر می شود. در این مرحله، ما به دنبال یک بازار و روند نزول هستیم. در نهایت، قیمت به زیر سطح پایین مرد آویزان که سیگنال ورود را نشان می دهد، می شکند. اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، میتوان استاپها را در سطح مقاومت (1.40000) قرار داد.
تایید سیگنال فروش:
- روند نزولی بلند مدت
- شمع مرد آویزان که نزدیک به اوج روند صعودی کوتاه مدت ظاهر می شود
- مرد حلق آویز که در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت ظاهر می شود
28 - کندل Doji
کندل Doji یا ستاره Doji یک شمع منحصر به فرد است که عدم تصمیم گیری را در بازار فارکس نشان می دهد. نه خریداران و نه فروشندگان کنترل را در دست ندارند. به همین دلیل است که درک این موضوع که چگونه این شمع ها به وجود می آیند و این چه معنایی برای تغییرات قیمت آتی در بازار فارکس می تواند داشته باشد بسیار مهم است.
کندل دوجی چیست و چگونه کار می کند؟
شمعدان دوجی یا ستاره دوجی با شکل "صلیب" آن مشخص می شود. این زمانی اتفاق میافتد که یک جفت ارز فارکس در همان سطح باز شدن و بسته میشود و بدنهای کوچک و اصلا بدنه ای وجود ندارد. به طور کلی، Doji نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است، اما همچنین می تواند نشانه ای از کاهش سرعت حرکت یک روند موجود باشد.
مزایای استفاده از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال
اگر با ظاهر شدن الگوی Doji، بازار روند صعودی داشته باشد، این می تواند به عنوان نشانه ای از کاهش سرعت خرید یا شروع حرکت فروش باشد. معامله گران ممکن است این را نشانه ای برای خروج از یک معامله بلند مدت در نظر بگیرند.
معامله گران تنها زمانی باید از چنین معاملاتی خارج شوند که مطمئن باشند اندیکاتور یا استراتژی خروج آنچه را که Doji پیشنهاد می کند تأیید می کند.
به یاد داشته باشید، این امکان وجود دارد که بازار برای مدت کوتاهی بلاتکلیف بوده و سپس در جهت روند حرکت خود را ادامه دهد. بنابراین، انجام تجزیه و تحلیل کامل قبل از خروج از یک معامله بسیار مهم است.
به غیر از شمعدان Doji که قبلاً مطرح شد، چهار حالت دیگر از الگوی Doji وجود دارد.
علاوه بر این، بعید است که Doji کامل را در بازار فارکس مشاهده کنید. در واقعیت، معاملهگران به دنبال شمعهایی میگردند که تا حد امکان شبیه الگوهای زیر باشند و بیشتر اوقات، شمعها بدنه کوچکی خواهند داشت.
چگونه بر اساس شمعدان دوجی معامله کنیم
راه های زیادی برای شروع معامله بر اساس الگوهای مختلف شمعدان Doji وجود دارد. با این حال، معاملهگران باید همیشه به دنبال سیگنالهایی باشند که کندل Doji پیشنهاد میکند تا معاملات با احتمال بالاتر را انجام دهند. علاوه بر این، اجرای مدیریت ریسک صحیح هنگام معامله با Doji ضروری است تا در صورت عدم موفقیت معامله، زیان را به حداقل برسانید.
در زیر به بررسی استراتژیهای مختلف Doji Candlestick میپردازیم که میتوانند در معاملات اعمال شوند.
1) تجارت با الگوی ستاره دوجی
نمودار GBP/USD زیر ستاره Doji را نشان می دهد که در پایین روند نزولی ظاهر می شود. الگوی Doji نشان می دهد که نه خریداران و نه فروشندگان کنترل را در دست ندارند. در این مرحله، توجه به این نکته ضروری است که معامله گران باید به دنبال سیگنال هایی اشند که روند ممکن است نشان دهد. نمودار زیر نشان میدهد که بازار در حال حاضر در محدوده بیش از حد خرید قرار دارد.
2) استفاده از Dragonfly Doji در روند
یک استراتژی معاملاتی محبوب Doji شامل جستجوی Dojis برای ظاهر شدن در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت است. نمودار زیر نشان می دهد که Dragonfly Doji نزدیک به خط روند حمایتی ظاهر می شود. در این سناریو، Doji همانطور که قبلا اشاره شد در بالای روند صعودی ظاهر نمی شود، اما معامله گران همچنان می توانند بر اساس آنچه که کندل در مورد بازار نشان می دهد معامله کنند.
29 - انواع کندل Doji
کندل Doji نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار و احتمال تغییر جهت است. کندلهای Doji محبوب هستند و به طور گسترده در معاملات مورد استفاده قرار میگیرند. زیرا یکی از سادهترین کندل ها برای شناسایی روند هستند.
در این مقاله نحوه شکل گیری الگوهای Doji و نحوه شناسایی پنج مورد از قدرتمندترین و رایج ترین انواع Doji را توضیح می دهیم:
- دوجی استاندارد
- دوجی پا بلند
- سنجاقک دوجی
- سنگ قبر دوجی
- 4 قیمت دوجی
الگوهای شمعدان دوجی چگونه شکل می گیرند؟
دوجی ها زمانی تشکیل می شوند که قیمت یک جفت ارز تقریباً در همان سطح در بازه زمانی نموداری که Doji روی آن رخ می دهد، باز و بسته می شود. این واقعیت که باز شدن و بسته شدن تقریباً با یک قیمت انجام می شود، نشان دهنده این است که بازار نتوانسته تصمیم بگیرد که این جفت ارز به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ (به سمت صعود یا نزول).
به خاطر داشته باشید که معاملات با احتمال موفقیت بالاتر، معاملاتی هستند که در جهت روندهای بلندمدت انجام می شوند. هنگامی که یک الگوی Doji در انتهای یک کندل اصلاحی در یک روند صعودی یا بالای یک کندل اصلاحی در یک روند نزولی رخ می دهد، احتمال بیشتری وجود دارد که معامله انجام شده براساس کندل Doji درست در جهت روند باشد.
5 نوع برتر از الگوهای کندلی Doji
- الگوی استاندارد دوجی
Doji استاندارد یک کندل تنها است که به خودی خود اهمیت زیادی ندارد. برای درک معنای این کندل، معامله گران قیمت کندل قبلی را بررسی می کنند.
به عنوان مثال، یک Doji استاندارد در یک روند صعودی ممکن است ثابت کند که بخشی از ادامه روند صعودی موجود است. با این حال، نمودار زیر معکوس شدن یک روند صعودی را نشان می دهد که اهمیت تایید پس از شکل گیری Doji را نشان می دهد.
- دوجی پا دراز
در نقطهای که Doji پا دراز رخ میدهد، مشخص است که قیمت پس از یک حرکت نسبتاً قوی به سمت نزول، کمی عقبنشینی کرده است. اگر Doji نشان دهنده قسمت بالای حرکت اصلاحی باشد، یک معامله گر می تواند عدم تصمیم گیری و تغییر جهت بالقوه را متوجه شود.
- سنجاقک دوجی
Dragonfly Doji می تواند در بالای یک روند صعودی یا پایین یک روند نزولی ظاهر شود و پتانسیل تغییر جهت را نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از قیمت آغازین حرکت نکرده اند.
- سنگ قبر دوجی
الگوی قبر دوجی مخالف سنجاقک دوجی است. زمانی ظاهر می شود که شرایط قیمت در انتهای محدوده معاملاتی باز و بسته می شود.
4 قیمت دوجی
این الگوی Doji نشان دهنده نهایت عدم تصمیم گیری است زیرا بالا، پایین، باز و بسته (هر چهار قیمت نشان داده شده) توسط کندل یکسان است.
30 - الگوی شمعدان Spinning Top
نکات اصلی این مقاله عبارتند از:
- الگوی شمعدان Spinning Top چیست؟
- کندل اسپینینگ چگونه تشکیل می شود؟
- نحوه معامله شمع Spinning Top
- درباره تجارت با کندل بیشتر بیاموزید
الگوی شمعدان Spinning Top چیست؟
الگوی Spinning Top شامل کندلی است که نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است. خود کندل با بدنه ای کوتاه مشخص می شود که در دو طرف با فیتیله ها و سایه های بلند (تقریباً هم اندازه) احاطه شده است. تاپ اسپینینگ می تواند در زمان بسته شدن کندل، صعودی یا نزولی باشد. این الگوی کندل استیک اغلب در یک روند صعودی، روند نزولی و یا خنثی قرار دارد که نشان دهنده تغییر روندهای احتمالی است.
شمعدان چرخان چگونه تشکیل می شود؟
حرکت قیمت در شمع Spinning Top نشاندهنده نزدیکی تعداد خریداران و فروشندگان به یکدیگر است. مزیت گنجاندن الگوی کندلی Spinning Top در استراتژی معاملاتی این است که استفاده از آن با حداقل سرمایه نیز امکان پذیر است.
الگوی Spinning Top از همان ساختار و منطق اولیه Doji پیروی می کند، با این حال، Spinning Top بدنه شمع بزرگتری را نشان می دهد که حرکت قابل توجهی در قیمت در طول دوره کندل را نشان می دهد.
نحوه معامله
معامله با شمع Spinning Top به کمک مفاهیمی که خود کندل نشان می دهد کار بسیار ساده ایست. مثال زیر شامل شناسایی، تایید و اجرای یک معامله فارکس با استفاده از Spinning Top است.
32 - معامله با الگوی غرقکننده یا فراگیر
الگوهای فراگیر در بازار فارکس راه مفیدی را برای معامله گران فراهم می کند تا با پیش بینی تغییر احتمالی روند، وارد بازار شوند. این بخش از دوره توضیح میدهد که الگوی کندلی غرقکننده چیست؟ محیط معاملاتی که این الگو را ایجاد میکند و نحوه معامله بر اساس کندل های غرقکننده در فارکس به چه شکلی است؟
برای اطلاع از موارد زیر با مقاله همراه شوید:
- کندل غرق کننده چیست و چگونه نشانه ی تغییر روندهای فعلی در بازار هستند؟
- دو الگوی فراگیر وجود دارد که باید به آنها توجه کرد: الگوهای فراگیر صعودی و الگوهای فراگیر نزولی.
- استراتژی های معاملاتی
کندل های غرق کننده یا فراگیر چیست؟
کندل های غرق کننده تمایل دارند که نشان دهنده معکوس شدن روند فعلی در بازار باشند. این الگوی خاص شامل دو شمع یا کندل است که کندل دوم تمام بدن کندل اول را فرا می گیرد. کندل فراگیر بسته به جایی که در رابطه با روند موجود شکل می گیرد، می تواند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر کندل صعودی را نشان می دهد.
دو الگوی کندل فراگیر وجود دارد: الگوی فراگیر صعودی و شمع فراگیر نزولی.
1) الگوی فراگیر صعودی
شمع غرق کننده صعودی قوی ترین سیگنال را هنگام ظاهر شدن در پایین روند نزولی ارائه می دهد و نشان دهنده افزایش فشار خرید در بازار است. الگوی فراگیر صعودی اغلب باعث معکوس شدن روند موجود می شود زیرا خریداران بیشتری وارد بازار می شوند و قیمت ها را بیشتر افزایش می دهند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملاً بدنه کندل قرمز قبلی را میبلعد.
زمانی که الگوی صعودی ظاهر شد، قیمت باید یک روند نزولی واضح را نشان دهد. شمع بزرگ صعودی نشان می دهد که خریداران به شدت در حال زیاد شدن در بازار هستند و این سوگیری اولیه را برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می کند. معامله گران سپس با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و اقدامات بعدی، به دنبال تأییدی خواهند بود که روند واقعاً در حال تغییر است.
الگوی فراگیر نزولی
الگوی فراگیر نزولی دقیقا برعکس الگوی صعودی است. هنگامی که در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود قوی ترین سیگنال را ارائه می دهد و نشان دهنده افزایش فشار فروش است. کندل نزولی غالباً باعث معکوس شدن روند موجود می شود زیرا فروشندگان بیشتری وارد بازار می شوند و قیمت ها را بیشتر پایین می آورند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملاً بدن کندل سبز قبلی را میبلعد.
هنگام ظاهر شدن الگوی نزولی، قیمت باید یک روند صعودی واضح را نشان دهد. شمع نزولی بزرگ نشان می دهد که فروشندگان به شدت در حال انباشته شدن در بازار هستند و این سوگیری اولیه را برای حرکت نزولی بیشتر فراهم می کند. معامله گران سپس با استفاده از اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت، به دنبال تأییدی خواهند بود که روند واقعاً در حال تغییر است.
چرا کندل های غرق کننده برای معامله گران مهم هستند؟
کندل های غرقکننده به معاملهگران کمک میکنند تا معکوس شدن روند را تشخیص دهند، روند تقویت شده را نشان دهند و با سیگنال خروج به معاملهگران کمک کنند.
- معکوسها: معکوسهای نقطهای به معاملهگر اجازه میدهند تا در بهترین سطح ممکن وارد معامله شود و روند را تا پایان کامل طی کنند.
- ادامه روند: معامله گران می توانند برای حمایت از ادامه روند موجود به الگوی فراگیر نگاه کنند. به عنوان مثال، مشاهده یک الگوی فراگیر صعودی در طول یک روند صعودی، اطمینان بیشتری به تداوم روند ایجاد می کند.
- استراتژی خروج: اگر معامله گر موقعیتی را در روند موجود که در حال پایان است، حفظ کند، این الگو همچنین می تواند به عنوان سیگنالی برای خروج از معامله موجود استفاده شود.
استراتژی های معاملاتی کندل
با استفاده از استراتژی معکوس کندل غرق کننده معامله گران می توانند با انتظار برای تأیید حرکت، وارد معامله شوند.
یک نمونه مثال برای استراتژی معاملاتی روی نمودار جفت ارز GBPUSD
ورود: به دنبال بستن موفقیت آمیز زیر کندل نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به یک معامله، به دنبال یک اصلاح لحظه ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.
- توقف یا حد ضرر: میتوان استاپها را در بالای نوسانی که الگوی نزولی در آن رخ میدهد قرار داد.
- سطح هدف یا حد سوذ: هدف می تواند در سطح قبلی حمایتی تعیین شود و در عین حال از نسبت ریسک به پاداش مثبت اطمینان حاصل شود. نسبت ریسک به پاداش با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده می شود.
استفاده از کندل غرق کننده هنگام معامله
کندل های غرق کننده همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی در یک روند قوی مشاهده می شود، معامله گران می توانند اطلاعاتی را از الگوی کندل شکل گرفته جمع آوری کنند.
به عنوان مثال، نمودار زیر یک روند صعودی قوی را در شاخص S&P 500 نشان میدهد که با ظهور الگوهای فراگیر متعدد (در جهت روند) اعتماد بیشتری به معاملات طولانیمدت می دهد.
علاوه بر این، این مثال شامل وجود یک الگوی نزولی (مستطیل قرمز) است که در بالای روند ظاهر میشود، که نشاندهنده یک معکوس بالقوه است. با این حال، اقدامات بعدی قیمت، این حرکت را تأیید نکردند. زیرا کندل های متوالی نتوانستند زیر سطح پایین کندل نزولی بسته شوند و بازار در بالاترین سطح خود قرار دارد.
نظرات
قوانین ثبت دیدگاه
- دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
- دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
- از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
- امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.
رایگان!
alialinezhad1990( دانشجوی دوره )
سپاس فراوان از شما بابت تمامی زحمتهای که برا این دوره می کشید
مدیریت(مدیریت)
سلام .این دوره تمامی نیاز های شما را برآورده خواهد کرد . تمامی سرفصل ها و بخش های دوره به مرور زمان تکمیل خواهند شد و عملا با سپری کردن این دوره نیازی به هزینه کردن برای آموزش نخواهید داشت .
alialinezhad1990( دانشجوی دوره )
سلام چقد طول میکشه تا دوره کاملا بارگذاری بشه
مدیریت(مدیریت)
سلام .دوستان تلاش می کنند فصل های دوره یکی پس از دیگری آماده و منتشر شوند
سمیه
عالی
aliaskari19881991
سلام وقتتون بخیر من رمز عبور رو فراموش کردم و فراموشی رمز رو که میزنم به ایمیلم چیزی ارسال نمیشه و نمیتونم دوره رو نگاه کنم
hojjat.p2011( دانشجوی دوره )
سپاس
zamani.melat7868( دانشجوی دوره )
کل دوره به صورت تئوری هست ؟
مدیریت(مدیریت)
ّله
یحیی( دانشجوی دوره )
عالی
حسین( دانشجوی دوره )
فقط میتونم بگم در جایی که همه برای پول کار میکنند وشما رایگان کار میکنید دمتون گرم
hoseinmirzaei.996
ممنون از مطالب و وقتی که میزارین.فقط ای کاش بعضی جاها که مطالب پیچیده میشه یه ویدئو کوتاه درست میکردین.بازم ممنون
مجیدی راد
تشکر