دوره رایگان آموزش فارکس RMCHARTS

تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن به یک رویکردی بسیار محبوب برای تجارت است که تا حدی به لطف پیشرفت در نمودارهای معاملاتی و پلتفرم های تحلیلی است.

با این حال، برای یک معامله گر تازه کار، درک تحلیل تکنیکال و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روندها در بازار کمک کند ، می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله گران از الگوها و شاخص های نمودار تاریخی برای پیش بینی روندهای آتی و پیش رو در بازار استفاده می کنند. این نمایش تصویری از عملکرد گذشته و حال یک بازار است و به معامله گر اجازه می دهد تا از این اطلاعات در قالب اقدامات قیمت، شاخص ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی روندهای آینده قبل از ورود به معامله استفاده کند.

این راهنمای مبتدیان تحلیل تکنیکال شما را با اصول این رویکرد معاملاتی و نحوه استفاده از آن برای معامله در بازارهای مالی آشنا می کند .

تحلیل تکنیکال شامل تفسیر الگوها از نمودارها است. معامله‌گران از داده‌های تاریخی، عمدتاً بر اساس قیمت و حجم استفاده می‌کنند و از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بر اساس الگوهای رایج در بازار استفاده می‌کنند.

برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله گران با سود مناسب نسبت به ریسک اعمال شده ، شاخص های مختلفی برای نمودارها اعمال می شود.

نمودار زیر نمونه ای از نمودار با استفاده از اندیکاتور MACD و RSI است .

در حالی که طرفداران تحلیل بنیادی بر این باورند که عوامل اقتصادی عامل اصلی تحرکات در بازارها هستند، معامله گران تحلیل تکنیکال معتقدند که روندهای گذشته می تواند به پیش بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند. اگرچه این سبک های معاملاتی می توانند متفاوت باشند، درک تفاوت های بین تحلیل بنیادی و تکنیکال و نحوه ترکیب آنها می تواند بسیار سودمند باشد.

چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند

بسیاری از معامله گران تحلیل تکنیکال را ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک می دانند که می تواند یک مانع کلیدی برای نابودی حساب باشد. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تحلیل تکنیکال را درک کرد ، می توان آن را در هر بازاری اعمال کرد و آن را به یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر تبدیل کرد . در جایی که تحلیل بنیادی به دنبال شناسایی ارزش ذاتی در یک بازار است، تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی روندهایی است که به راحتی می تواند توسط عوامل بنیادی ایجاد شود.

از مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• می تواند برای هر بازاری با استفاده از هر بازه زمانی اعمال شود .
• تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان یک روش مستقل استفاده شود .
• به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بازار را شناسایی کنند .

استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار زیر نمونه ای از نمودار کندل استیک برای جفت ارز EUR/USD است :

نمودارها کلید تحلیل تکنیکال هستند. این به این دلیل است که مهمترین معیار عملکرد گذشته و فعلی بازار، خود قیمت است. این نقطه شروع زمانی است که به تجزیه و تحلیل پتانسیل یک تجارت می پردازیم. عمل قیمت را می توان در نمودار نشان داد زیرا این واضح ترین نشانه ای است که قیمت انجام می دهد.

نمودارها به تعیین روند کلی کمک می کنند، خواه یک روند صعودی یا نزولی، در بلندمدت یا کوتاه مدت یا برای شناسایی شرایط محدود دامنه . رایج ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال نمودارهای خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی هستند.

هنگام استفاده از نمودار میله ای یا کندل استیک، هر دوره به تحلیلگر فنی اطلاعاتی در مورد قیمت از جایی که باز شد ، بالا یا پایین دوره و همچنین بسته شدن آن را ارائه می دهد . تجزیه و تحلیل کندل استیکبسیار ارزشمند و مفید است . زیرا الگوها و رابطه درون آنها می تواند به پیش بینی جهت آینده قیمت کمک کند.

هنگامی که یک معامله گر به اصول نمودارسازی تسلط پیدا کرد، می تواند از شاخص ها برای کمک به تعیین روند استفاده کند.

شاخص های تحلیل فنی - دوره رایگان آموزش فارکس

اندیکاتورها توسط معامله گران فنی هنگام جستجوی فرصت ها در بازار استفاده می شود. اگرچه اندیکاتورهای زیادی وجود دارد، معامله گران اغلب از شاخص های حجم و قیمت استفاده می کنند. اینها به تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت کجا هستند، هر چند وقت یکبار حفظ یا شکسته می شوند و همچنین تعیین طول یک روند کمک می کند.

یک معامله گر می تواند قیمت یا هر شاخص دیگری را با استفاده از تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه، از یک ثانیه تا یک ماه مشاهده کند که به معامله گر دیدگاه متفاوتی از عمل قیمت می دهد.

شاخص های محبوب تر برای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• میانگین های متحرک
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• واگرایی میانگین متحرک (MACD)

نمودار EURUSD زیر نحوه استفاده از اندیکاتورهای مختلف را نشان می دهد.

میانگین متحرک و MACD اغلب برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود در حالی که RSI معمولاً برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. اندیکاتورها به معامله گران کمک می کنند تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند،  و نقاط ورودی را تعیین کنند .

اکشن قیمت، مطالعه یا تحلیل حرکت قیمت در بازار است. معامله گران از رفتار قیمت برای شکل دادن به نظرات و تصمیم گیری بر اساس روندها، سطوح کلیدی قیمت و مدیریت ریسک مناسب استفاده می کنند. شناسایی روند اغلب به عنوان گام اولیه در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. تمام جنبه های دیگر شاخص های رفتار قیمت به یک مبنای روند برای شروع تحلیل قیمت نیاز دارند.

نمودار واکنش قیمت - دوره رایگان آموزش فارکس

رفتار قیمت مهمترین نیاز شما برای تحلیل

تنظیمات تحلیل تکنیکال معمولاً با بررسی رفتار قیمت شروع می شود. اولین چیزی که هنگام استفاده از اندیکاتور باید به خاطر بسپارید این است که تابعی از عملکرد قیمت است. این اندیکاتور به خودی خود ابزار نهایی برای معامله نیست، بلکه به عنوان ابزار کمکی برای افزایش دقت تحلیل و معامله کاربرد دارد. قیمت بر اطلاعاتی که اندیکاتور روی نمودار ارائه می دهد، نظارت می کند. به این ترتیب، یک معامله گر باید قبل از کمک گرفتن از اندیکاتور برای سیگنال ورودی، تعیین کند که چه اقدامی در مورد قیمت انجام می دهد (یعنی روند). هنگامی که روند مشخص شد، معامله‌گر می‌تواند برای سیگنال ورودی در جهت روند با اندیکاتور مشورت کند. معامله‌گران بر اساس حرکت قیمت در یک نماد یا جفت ارز معامله می‌کنند، بنابراین، بررسی رفتار قیمت مهمتر از بررسی اندیکاتور است.  برخی از معامله گران تصمیمات و تجزیه و تحلیل معاملات را صرفاً بر اساس قیمت انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر ترکیبی از عملکرد قیمت و شاخص های فنی را ترجیح می دهند که به عنوان یک سیستم پشتیبانی عمل می کند.

اندیکاتورهای فنی مشتقات عمل قیمت هستند. رفتار قیمت بر اطلاعاتی که اندیکاتورها در نمودار ارائه می دهند، ارجع است. این شاخص ها با استفاده از داده های قیمت دوره ای متغیر محاسبه می شوند که معیارهای ورود، خروج و فاصله توقف را ارائه می دهند. شناسایی روند همچنین در تحلیل بازار برای تعیین نحوه عملکرد بازار ) مهم است.

استفاده از نوسانگر نشان می دهد که بازار تقریباً در قلمرو فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد است که به سمت حرکت صعودی یا نزولی اشاره دارد. زمان‌بندی ورود نیازمند توجه به حرکت قیمت با نزدیک شدن به حمایت یا مقاومت است. هنگامی که قیمت به این سطح رسید، معامله گران به دنبال ورود به موقعیت خرید با مدیریت ریسک مناسب هستند.

اقدام قیمت و شاخص های فنی: خلاصه

رفتار قیمت یک تکنیک تحلیل تکنیکال گسترده است که استراتژی های معاملاتی مختلفی را در بر می گیرد که معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارها اعمال می کنند. اندیکاتورهای فنی در ارتباط با عملکرد قیمت به خوبی کار می کنند تا به معامله گران اجازه دهند تا تصمیمات تجاری دقیق تری را تدوین کنند.

هدف تجزیه و تحلیل فنی نمودارها شناسایی الگوها و روندهای بازار با استفاده از اشکال و انواع نمودارهای فنی و سایر توابع نمودار است. تفسیر نمودارها می تواند برای معامله گران تازه کار ترسناک باشد، بنابراین درک تحلیل تکنیکال اساسی ضروری است. این مقاله انواع رایج نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در معاملات فارکس را نشان می‌دهد و مبانی و کاربرد انواع نمودار را تشریح می‌کند .

چند نوع نمودار وجود دارد؟

سه نوع اصلی نمودارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد: نمودارهای کندل، میله ای و خطی. همه آنها با استفاده از داده های قیمت یکسان ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلف نمایش می دهند. در نتیجه، آنها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها در بر می گیرند. در حالی که انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد، این مقاله تنها سه مورد برتر را پوشش می‌دهد، زیرا این سه نمودار بیشتر دنبال می‌شوند.

سه نمودار ارائه شده در زیر انتخاب شده اند زیرا در اکثر پلتفرم های معاملاتی جهانی هستند.

3 نوع برتر نمودار تحلیل تکنیکال برای تجارت

نمودارهای خطی

بهترین برای تجارت : سهام

تجربه تجارت : مبتدی

تکنیک تجزیه و تحلیل فنی : مرور کلی بازار که تغییر داده ها را حذف می کند .

مزایا: از تجارت بدون تأثیر احساسات پشتیبانی می کند . 

نمودار خطی معمولاً قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و هیچ چیز دیگری را نشان نمی دهد . هر قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن قبلی مرتبط است تا یک خط پیوسته ایجاد شود که به راحتی قابل پیگیری باشد .

این نوع نمودار اغلب برای تلویزیون، روزنامه ها و بسیاری از مقالات وب استفاده می شود زیرا ساده و آسان برای هضم است. اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی یا میله ای ارائه می دهد، اما برای مشاهده در یک نگاه برای یک نمای ساده بازار بهتر است .

مزیت دیگر نمودار خطی این است که می تواند با انتخاب یک رنگ خنثی، مانند نمودار آبی نشان داده شده در بالا، به مدیریت احساسات معاملات کمک کند . این به این دلیل است که نمودار خطی حرکات "متوقف" را در رنگ های مختلف همانطور که در نمودارهای میله ای و شمعی دیده می شود حذف می کند .

نکته تخصصی: با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت های بسته را نشان می دهد، معامله گران با تجربه تر نمودار خطی را برای ترسیم قیمت های بسته شدن روزانه یا برای موقعیت هایی که تحلیلگر می خواهد امواج فرعی را بدون نویز بررسی کند، در نظر می گیرند .

نمودارهای نواری - دوره رایگان آموزش فارکس

بهترین ها برای تجارت: فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها

تجربه تجارت : متوسط

تکنیک تحلیل فنی : از داده های قیمت (HLOC) برای شناسایی روندها، حمایت / مقاومت و نقاط ورودی استفاده کنید.

مزایا: جزئیات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده های عمیق کمک می کند.

نمودار میله ای قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای میله نمایش می دهد. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای نوار ایجاد می شود. خط تیره سمت چپ میله قیمت افتتاحیه و خط تیره سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

توانایی تشخیص بسته شدن یک میله (سبز) یا کاهش (قرمز)، به معامله گر نشان می دهد که احساسات بازار ( صعودی / نزولی) برای آن دوره است.

شباهت‌های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی وقتی در کنار هم مشاهده می‌شوند قابل مشاهده است، اما نمودار میله‌ای برای دید بهتر بازار بهتر است. با حذف رنگ پررنگ از نمودار، معامله‌گران می‌توانند روندهای بازار را با چشم‌اندازی بدون عارضه مشاهده کنند.

نمودارهای کندل استیک

بهترین ها برای تجارت : فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها

تجربه تجارت : متوسط

تکنیک تحلیل فنی : معادل تکنیک نمودار میله ای (بسته به ترجیح معامله گر )

مزایا : به دلیل ماهیت پرتر کندل ، شمعدان ها برای معامله گران بر خلاف نمودار میله ای آسان تر هستند .

نمودار کندل استیک قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای کندل نشان می دهد. "بدنه" هر کندل نشان دهنده قیمت های باز و بسته شدن است در حالی که "فتیله" شمع قیمت های بالا و پایین را برای هر دوره نشان می دهد .( فتیله یا شادو )

رنگ هر شمع به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد ، اما بیشتر بسته های نمودار از سبز و قرمز به عنوان رنگ های پیش فرض استفاده می کنند . شمع‌های سبز نشان می‌دهند که قیمت بسته‌ شده بالاتر از جایی که باز شده است (اغلب شمع صعودی نامیده می‌شود)، و هر شمع قرمز رنگ به معنای این است که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است .  (اغلب به آن شمع نزولی می‌گویند).

نمودار کندل استیک محبوب‌ترین نوع نمودار است که در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می‌شود، زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و در عین حال مشاهده آن در یک نگاه آسان است.

نحوه تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی

تکنیک های نمودار در تحلیل تکنیکال بسته به استراتژی و بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا و راحت باشید تا آن استراتژی را به طور دقیق اجرا کنید. تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی باعث ثبات در معاملات می شود.

یک عبارت تجاری محبوب این است که "روند دوست شماست." این عبارت امتحان خود را پس داده است زیرا روندها برای هر طرح معاملاتی بسیار مهم هستند. خطوط روند به دلیل سودمندی و سادگی تقریباً در هر تحلیل نموداری قابل مشاهده است. این مقاله راهنمای عمیقی در مورد اینکه خطوط روند چیست، چگونه آنها را ترسیم کنند و چگونه در هنگام معامله از آن استفاده کنند، به معامله گران ارائه می دهد.

چرا این روند دوست شما در معاملات فارکس است؟

معامله گران برتر اعتراف می کنند که هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که نسبت برد صد درصد داشته باشد. این بیانیه ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران باید مراقب هر چیزی باشند که می تواند شانس آنها را برای انجام معاملات برنده افزایش دهد. 

یادگیری نحوه تجارت در یک دنیای ناقص بسیار مهم است. معاملات روند یک راه ساده برای پوشاندن عیوب استراتژی با شناسایی قوی ترین روندها در بازار است. همانطور که در زیر مشاهده می شود، یک معامله کوتاه همچنان می تواند کارساز باشد.

روند می تواند بسیاری از معامله گران را به ضرر رسانده و بسیاری دیگر را به سود های بزرگی برساند . 

نحوه تعیین روند - دوره رایگان آموزش فارکس

برای تعیین روند، نمودار قیمت را روی یک جفت ارز مورد نظر خود با 100 تا 200 شمع یا کندل بکشید. سپس به این سوال پاسخ دهید که قیمت ها به طور کلی در حال حرکت هستند؟

اگر روند صعودی است، سپس جهت را با جستجوی یک سری از سقف ها و کف ها در نمودار تأیید کنید. 

توجه کنید که چگونه هر سقف متوالی بالاتر از آخرین و هر کف بالاتر از قبل از آن است .

با این حال، در واقعیت، همه روندها پایان خواهند یافت. بنابراین، این روند صعودی زمانی که مجموعه ای از اوج ها و نزول های پایین تر ایجاد شود، به یک روند نزولی تبدیل می شود. نمودار زیر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معامله‌گران باید منتظر تغییر روند باشند، زیرا بازار از پایین‌ترین سطح قبلی خود می‌شکند .

اگر روند نزولی است، روند نزولی را با جستجوی مجموعه‌ای از اوج‌ها و نزول‌های پایین‌تر در نمودار تأیید کنید. در زیر نمودار یک روند نزولی معتبر وجود دارد .

این روند نزولی زمانی به یک روند صعودی تغییر می کند که مجموعه ای از سقف های بالاتر از سقف قبلی شروع به شکل گیری می کند. تصویر زیر تغییر روند را نشان می دهد .

توجه به این نکته ضروری است که هیچ قانون خاصی برای شناسایی سطوح سقف و کف وجود ندارد تا از آنها برای تجزیه و تحلیل روند استفاده شود. ایده این است که واضح ترین نمونه های یک روند صعودی یا یک روند نزولی را برای معامله انتخاب کنید.

تمامی جفت ارز های بازار های مالی را بررسی کنید تا یک نماد با روند مشخص را شناسایی کنید . اگر از جهت روند مطمئن نیستید، به جفت بعدی بروید که در آن شناسایی واضح است.

هر آن چیزی که در مورد جفت ارز NZDCAD باید بدانید 

استفاده از ترند لاین - دوره رایگان آموزش فارکس

شناسایی یک روند اغلب با ترسیم خطوط روند ساده ترین کار است. خطوط روند شناسایی مناطقی را که بازار احتمالاً از حمایت و مقاومت خط روند خارج می‌شود را آسان‌تر می‌کند.

نمودار زیر یک روند نزولی قوی را نشان می‌دهد که توسط سقف ها و کف های پایین تر تأیید شده است . ترسیم یک خط روند که چندین کف را در یک روند صعودی و چندین سقف را در یک روند نزولی به هم متصل می کند، اغلب یک راه آسان برای شناسایی روند از دیدگاه بصری است.

نمودار سطوحی را نشان می دهد که قیمت در گذشته در حالی که در جهت روند به سمت پایین حرکت می کرد، رعایت می کرد . با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران می توانند تا زمانی که روند نزولی به پایان برسد ، به دنبال ورود طولانی به بازار باشند .

یاد بگیرید که چگونه با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت معامله کنید. حمایت و مقاومت یک ستون قدرتمند در معاملات است و اکثر استراتژی ها دارای نوعی تجزیه و تحلیل حمایت/مقاومت (S/R) هستند. حمایت و مقاومت در حول محورهای کلیدی که قیمت به طور مرتب نزدیک شده و پس از آن دوباره افزایش یافته است، توسعه می یابد. این مقاله توضیح می‌دهد که حمایت و مقاومت چیست ؟

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت یکی از رایج ترین تکنیک های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این یک روش ساده برای تجزیه و تحلیل سریع نمودار برای تعیین نقاط مورد علاقه یک معامله گر است که عبارتند از : 

جهت بازار

زمان بندی ورود به بازار

ایجاد نقاطی برای خروج از بازار با سود زیان

اگر یک معامله گر بتواند به سه مورد بالا پاسخ دهد، اساساً یک ایده تجاری دارد. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار می تواند به این سوالات برای معامله گر پاسخ دهد.

حمایت

حمایت منطقه ای در نمودار است که قیمت کاهش یافته و به آن نزدیک شده است، اما برای شکستن و حرکت به زیر آن تلاش کرده است. نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت به ناحیه حمایت نزدیک می شود و متعاقباً بعد از برخورد به این سطح جهش قیمتی می کند. 

در تئوری، حمایت سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق این است که هرچه قیمت به حمایت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود، قیمت ارزان‌تر می‌شود، خریداران معامله بهتری را مشاهده می‌کنند و احتمال خرید بیشتری دارند. در مقابل فروشندگان احتمال معامله فروش کمتری دارند، زیرا معامله بسیار بد دارند. در آن سناریو، تقاضا (خریداران) بر عرضه (فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

مقاومت - دوره رایگان آموزش فارکس

مقاومت منطقه ای در نمودار است که قیمت با رشد ارزش توانسته به آن برسد ولی در شکست و عبور از آن ناموفق بوده است. نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت با برخورد به خط مقلومت روند خود را ادامه می دهد.

مقاومت سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این موضوع این است که هر چه قیمت به مقاومت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود و در این فرآیند قیمت گران‌تر می‌شود، فروشندگان بیشتر به دنبال فروش هستند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند. در آن سناریو، عرضه (فروشندگان) بر تقاضا (خریداران) غلبه خواهد کرد و مانع بالا رفتن قیمت می شود.

 4 استراتژی برتر معامله بر اساس حمایت و مقاومت

در زیر چهار استراتژی برتر برای تجارت با حمایت و مقاومت آورده شده است:

1) تجارت در محدوده ها

معاملات محدوده در فضای بین حمایت و مقاومت انجام می شود زیرا معامله گران قصد خرید در حمایت و فروش در مقاومت را دارند. ناحیه بین حمایت و مقاومت را به عنوان یک اتاق در نظر بگیرید. تکیه گاه کف و مقاومت سقف است. محدوده ها معمولاً در بازارهای تجاری جانبی ظاهر می شوند که در آن نشانه واضحی از روند وجود ندارد. ( روند خنثی )

نکته مهم - سطوح حمایت و مقاومت همیشه خطوط کامل نیستند. گاهی اوقات قیمت به جای یک خط مستقیم کامل، از یک منطقه خاص جهش می کند.

معامله گران باید محدوده معاملاتی را شناسایی کنند که پیش نیاز آن شناسایی مناطق حمایت و مقاومت است. ناحیه حمایت و مقاومت قابل شناسایی است و در نمودار زیر نشان داده شده است .

زمانی که بازار رنج است، معامله گران تمایل دارند زمانی که قیمت از سطح حمایت جهش می کند، به دنبال نقاط ورود برای خرید و زمانی که قیمت از مقاومت نزول می کند، به دنبال نقاط مناسب برای ورود به معاملات فروش باشند.

واضح است که قیمت همیشه مرزهای حمایت و مقاومت را رعایت نکرده است، به همین دلیل است که معامله گران باید در زمان طولانی تری را برای بررسی شرایط بازار صرف کنند.

هنگامی که قیمت از محدوده تعریف شده خارج می شود، این می تواند به دلیل شکست یا شکست کاذب باشد که به عنوان "fakeout" نیز شناخته می شود. دقت کنید مدیریت ریسک تحت هر شرایطی در معاملات لازم است.

2) استراتژی شکست 

اغلب اتفاق می افتد که پس از یک دوره حمایت یا مقاومت، قیمت شکسته شده و روند تغییر می کند. معامله گران اغلب به دنبال چنین شکست هایی در زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا از افزایش یا کاهش حرکت در یک جهت معامله کرده و سرمایه گذاری کنند. اگر این حرکت به اندازه کافی قوی باشد، پتانسیل شروع یک روند جدید را خواهد داشت.

با این حال، برای جلوگیری از افتادن در دام معامله شکست کاذب، معامله گران حرفه ای تمایل دارند قبل از انجام معامله منتظر پولبک (به سمت حمایت یا مقاومت) باشند.

به عنوان مثال، نمودار زیر سطح حمایت قوی را قبل از اینکه فروشندگان قیمت را به زیر سطح حمایت کاهش دهند، نشان می دهد.

بسیاری از معامله گران ممکن است گیج شوند و عجله کنند تا یک معامله کوتاه مدت را پیش از موعد انجام دهند. درعوض، معامله‌گران باید منتظر باشند تا پاسخ در بازار (خریدارانی که تلاش می‌کنند کنترل خود را به دست آورند) قبل از انجام یک معامله کوتاه، شکسته شود.

در این حالت، معامله گران باید منتظر بمانند تا بازار پس از عقب نشینی، قبل از جستجوی نقاط ورودی، به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهد.

استراتژی خط روند - دوره رایگان آموزش فارکس

استراتژی خط روند از خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می کند. به سادگی خطی بکشید که دو یا چند سقف را در یک روند نزولی یا دو یا چند کف قیمتی را در یک روند صعودی به هم متصل می کند. در یک روند قوی، قیمت از خط روند جهش می کند و به حرکت در جهت روند ادامه می دهد. بنابراین، معامله گران باید فقط به دنبال ورودی هایی در جهت روند برای معاملات با احتمال موفقیت بالاتر باشند.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و مقاومت نیز استفاده شود. میانگین‌های متحرک رایج که باید لحاظ شوند، میانگین‌های متحرک دوره 20 و 50 هستند که می‌توان آن‌ها را کمی به میانگین متحرک دوره‌های 21 و 55 تغییر داد تا از اعداد فیبوناچی استفاده شود. برای معامله‌گران غیرمعمول نیست که 100 و 200 MA را ترکیب کنند و در نهایت، این به معامله‌گر بستگی دارد که تنظیماتی را پیدا کند که با آن راحت باشد.

 معامله گران می توانند از این خطوط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد بازارهایی که احتمالاً به روند ادامه می دهند و بازارهایی که مستعد شکست هستند، استفاده کنند.

نکات کلیدی معامله بر اساس حمایت و مقاومت

• حمایت و مقاومت یک ستون قدرتمند در معاملات است و اکثر استراتژی ها دارای نوعی تجزیه و تحلیل حمایت/مقاومت هستند.
• استراتژی‌های حمایت و مقاومت می‌توانند بر اساس قیمت با رعایت این سطوح (استراتژی محدود به محدوده) یا پیش‌بینی شکست حمایت و مقاومت (استراتژی‌های Breakout و pullback) باشند.
• قیمت برای همیشه به حمایت و مقاومت احترام نمی گذارد. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران باید مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند تا در صورت بروز شکست، ضرر را محدود کنند.

اندیکاتورهای فنی ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت قیمت را بهتر درک کنند و روی آن عمل کنند. طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود است که روندها را تجزیه و تحلیل می کند، میانگین قیمت ها را ارائه می دهد، نوسانات را اندازه گیری می کند و موارد دیگر.

در این مقاله، انواع شاخص‌های فنی موجود، از RSI گرفته تا Bollinger Bands را بررسی می‌کنیم، نحوه عمل به سیگنال‌های معاملاتی را توضیح می‌دهیم، و نکات مهمی را برای تبدیل ابزارها به بخشی مؤثر از مسیر تجاری‌تان  نشان می‌دهیم.

انواع شاخص های فنی - دوره رایگان آموزش فارکس

چهار نوع شاخص اصلی فنی وجود دارد: دنبال کردن روند، نوسانگرها، نوسانات و حمایت و مقاومت. آن‌ها بر اساس عملکردشان گروه‌بندی می‌شوند.

1 - شاخص های روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند برای کمک به معامله گران برای تجارت جفت ارزهایی که روند صعودی یا نزولی دارند ایجاد شد. همه ما عبارت «روند دوست شماست» را شنیده‌ایم. این شاخص‌ها می‌توانند به نشان دادن جهت روند کمک کنند و می‌توانند به ما بگویند که آیا یک روند واقعاً وجود دارد یا خیر.

میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک ابزار فنی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند. استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار کمک می‌کند تا نشانه‌ای واضح‌تر از جهت حرکت جفت ارز را مشاهده کنیم. میانگین های متحرک مختلفی برای انتخاب وجود دارند که میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی محبوب ترین ها هستند.

ایچیموکو

Ichimoku یک دستیار روند پیچیده است اما در عمل ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. این نشانگر ژاپنی روندهای فعلی را نشان می دهد، سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد و در نهایت نشان می دهد که چه زمانی یک روند احتمالاً معکوس شده است. 

شاخص ADX - دوره رایگان آموزش فارکس

شاخص جهت متوسط به شما نشان نمی دهد که آیا قیمت روند صعودی یا نزولی دارد، اما به شما می گوید که آیا قیمت روند دارد یا در شرایط نوسان پایدار است. این باعث می‌شود با اطمینان از اینکه بر اساس شرایط فعلی بازار معامله می‌کنید، فیلتر مناسبی برای استراتژی خود تهیه کنید.

2 - اندیکاتورهای نوسانگر

اسیلاتورها به معامله گران این ایده را می دهند که چگونه حرکت روی یک جفت ارز خاص در حال جریان است. وقتی قیمت بالاتر می رود، نوسانگرها بالاتر می روند. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، نوسانگرها پایین تر حرکت می کنند. هر زمان که نوسانگرها به یک سطح مهم رسیده باشند، بر اساس مشخصات ظاهری خود شرایط را نشان می دهند.

RSI - دوره رایگان آموزش فارکس

شاخص قدرت نسبی مسلماً محبوب ترین نوسانگر مورد استفاده است. یکی از اجزای بزرگ فرمول آن، نسبت بین میانگین سود و ضرر متوسط در 14 روز گذشته است. RSI بین 0 تا 100 طراحی شده است و بیش از حد خرید یا اشباع خرید بالای 70 در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 30 قرار می گیرد اشباع فروش می شود. معامله گران عموماً به دنبال فروش، زمانی هستند که شاخص 70 از بالا عبور می کند و زمانی که 30 از پایین عبور می کند به دنبال خرید هستند. 

 اسیلاتورها می توانند برای مدت طولانی در سطوح شدید باقی بمانند، بنابراین قبل از معامله باید منتظر علامت معتبر و تایید باشیم.

Stochastics

Stochastics به معامله گران رویکرد متفاوتی را برای محاسبه نوسانات قیمت با شناسایی میزان فاصله قیمت فعلی از پایین ترین مقدار تا آخرین دوره ارائه می دهد. سپس این فاصله بر تفاوت بین قیمت بالا و پایین در طی همان تعداد دوره تقسیم می شود که به آن خط ایجاد شده، %K گفته می شود. سپس برای ایجاد میانگین متحرک %D که مستقیماً بالای %K قرار می گیرد، همین فرمول استفاده می شود.

CCI

شاخص کانال کالا با بسیاری از نوسانگرها متفاوت است زیرا هیچ محدودیتی برای بالا یا پایین رفتن آن وجود ندارد.

MACD

میانگین متحرک همگرایی یا واگرایی تفاوت بین دو خط12 EMA و 26 EMA را شناسایی می کند. سپس تفاوت بین دو EMA بر روی یک نمودار فرعی (به نام خط MACD) با یک EMA 9 مستقیماً در بالای آن ترسیم می شود که به نام خط سیگنال معروف است. معامله‌گران پس از عبور خط MACD از بالای خط سیگنال به خرید می‌پردازند و زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، به دنبال فروش هستند. همچنین فرصت هایی برای تجارت واگرایی بین MACD و قیمت وجود دارد.

3 - شاخص های نوسان

شاخص های نوسان اندازه گیری می کند که نوسانات صعودی و نزولی برای یک جفت ارز خاص چقدر است. وقتی قیمت یک ارز به شدت بالا و پایین می‌شود، گفته می‌شود که نوسانات بالایی وجود دارد. در حالی که گفته می شود جفت ارزی که نوسان چندانی ندارد، دارای سیگنال های معاملاتی کم است. توجه به اینکه یک جفت ارز قبل از باز کردن یک معامله چقدر نوسان دارد، مهم است، بنابراین می‌توانیم آن را با انتخاب حجم معامله و سطوح توقفدر نظر بگیریم.

Bollinger Bands - دوره رایگان آموزش فارکس

Bollinger Bands سه خط را مستقیماً در بالای نمودار قیمت نشان می دهد. باندمیانی یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای با یک باند بالا و پایین است که دو انحراف استاندارد بالا و پایین 20 MA هستند. این بدان معناست که هر چه این جفت در روند شدیدتری باشد، باندهای بیرونی گسترده‌تر می‌شوند، و به Bollinger Bands این امکان را می‌دهد که بدون توجه به اینکه چگونه رفتار می‌کنند، در تمامی جفت ارزها مورد استفاده قرار گیرند.

Bollinger Bands® یک علامت تجاری ثبت شده برای جان بولینگر است.

ATR

میانگین محدوده واقعی ، میانگین فاصله بین قیمت بالا و پایین را در طول آخرین تعداد میله ها (معمولاً 14) به ما نشان می دهد. این اندیکاتور در شرایطی ارائه می شود که هر چه ATR بالاتر می رود، جفت ارز درگیر نوسانات بیشتر است و بالعکس. 

4 - نشانگرهای حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت کلید تحلیل تکنیکال است. این مفهوم به سطوح قیمتی در نمودارها اشاره دارد که موانعی را برای هدایت قیمت در جهت معین ایجاد می کند. 

نقاط محوری

Pivot Point یکی از پرکاربردترین ها در همه بازارها از جمله سهام، کالاها و فارکس است. آنها با استفاده از فرمولی متشکل از قیمت های بالا، پایین و میانی برای دوره قبل ایجاد می شوند. معامله‌گران از این خطوط به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند، سطوحی که قیمت ممکن است برای عبور از آن‌ها مشکل داشته باشد.

کانال های Donchian

کانال‌های قیمت یا کانال‌های Donchian خطوطی هستند که بالا و پایین‌تر از قیمت قرار می گیرند که قیمت‌های بالا و پایین را در مدت زمان طولانی نشان می‌دهند. اگر قیمت دوباره با آنها تماس پیدا کند، این خطوط می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند. 

شاخص های فنی: خلاصه

هر یک از اندیکاتورهای فنی بالا می تواند به شما کمک کند تا تحلیل تکنیکال خود را پیش ببرید و عملکرد قیمت را بهتر درک کنید، اما مهم است که به خاطر داشته باشید که گرفتار نشوید و فقط اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که برای شما مناسب هستند.

پیچیده کردن بیش از حد روش خود با اندیکاتورهای بیش از حد می تواند معامله گران را مجبور به بررسی اطلاعات بیش از حد کند، که منجر گیج شدگی می شود. در نتیجه، بهتر است آن را ساده نگه دارید و فقط از تعداد انگشت شماری مطابق با اهداف تعیین شده در برنامه معاملاتی خود استفاده کنید.

هنگامی که ماجراجویی معاملات فارکس شما آغاز می شود، احتمالاً با انبوهی از روش های مختلف برای معامله مواجه خواهید شد. با این حال، بیشتر فرصت های معاملاتی را می توان به راحتی تنها با یکی از چهار شاخص نمودار شناسایی کرد. هنگامی که بدانید چگونه از میانگین متحرک، RSI، استوکاستیک و اندیکاتور MACD استفاده کنید، به خوبی در راه اجرای طرح معاملاتی خود مانند یک حرفه ای عمل خواهید کرد.

مزایای یک استراتژی ساده - دوره رایگان آموزش فارکس

معامله گران تمایل دارند زمانی که در بازار فارکس شروع به کار می کنند، مسائل را بیش از حد پیچیده کنند. این واقعیت تاسف بار است اما غیرقابل انکار نیست. معامله گران اغلب احساس می کنند که یک استراتژی معاملاتی پیچیده با بسیاری از اندیکاتورهای مختلف بهتر باشد. این به این دلیل است که یک استراتژی ساده امکان واکنش سریع و استرس کمتر را می دهد.

بهترین شاخص های فارکس را برای یک استراتژی ساده کشف کنید

یکی از راه‌های ساده‌سازی معاملاتتان از طریق یک طرح معاملاتی است که شامل شاخص‌های نمودار و چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن اندیکاتورها است. با توجه به این ایده که ساده بهترین است، چهار شاخص آسان وجود دارد که باید با استفاده از یک یا چند اندیکاتور در یک زمان برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات با آنها آشنا شوید:

• میانگین متحرک
• RSI (شاخص قدرت نسبی)
• Slow Stochastic
• MACD

هنگامی که روی یک حساب معاملاتی واقعی معامله می کنید، یک برنامه ساده با قوانین ساده بهترین یاور شما خواهد بود.

هنگام تعیین ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، عوامل اساسی بسیاری وجود دارد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند به نمودارها به عنوان راهی ساده برای شناسایی فرصت های معاملاتی نگاه کنند.

استفاده از شاخص های فارکس برای خواندن نمودارها برای مارکت های مختلف

وقتی به نمودارها نگاه می کنید، متوجه دو محیط رایج بازار خواهید شد. این دو محیط یا بازارهایی در محدوده با سطوح حمایت و مقاومت قوی هستند، یا کف و سقفی هستند که قیمت در آن شکسته نمی‌شود و یا بازاری پرطرفدار که در آن قیمت به طور پیوسته بالاتر یا پایین‌تر می‌رود.

معامله با میانگین متحرک - دوره رایگان آموزش فارکس

یکی از بهترین شاخص های فارکس برای هر استراتژی، میانگین متحرک است. میانگین های متحرک یافتن فرصت های معاملاتی در جهت روند کلی بازار را برای معامله گران آسان تر می کند. هنگامی که بازار روند صعودی دارد، می توانید از یک میانگین متحرک یا چند میانگین متحرک برای شناسایی روند و زمان مناسب برای خرید یا فروش استفاده کرد.

میانگین متحرک یک خط رسم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند، مانند 200 روز گذشته.

استفاده از تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر روندهای رنج یا روندهای صعودی یا نزولی را شناسایی کنید و سپس ورودی ها یا خروجی های با احتمال بالاتر را بر اساس دقت آنها پیدا کنید. خواندن شاخص ها به سادگی قرار دادن آنها در نمودار است.

متوجه خواهید شد که یک ایده معاملاتی را می توانید با استفاده از ابزار هایی مثل میانگین متحرک شناسایی و رسم کنید. شناسایی فرصت‌های تجاری با میانگین‌های متحرک به شما امکان می‌دهد با وارد کردن زمانی که جفت ارز در جهت میانگین متحرک حرکت می‌کند، و زمانی که شروع به حرکت برعکس می‌کند، حرکت را ببینید و از آن برای معاملات استفاده کنید.

تجارت با RSI - دوره رایگان آموزش فارکس

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک نوسان ساز است که کاربرد آن ساده و مفید است. نوسانگرهایی مانند RSI به شما کمک می کند تا تعیین کنید که چه زمانی یک ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. برای کسانی که دوست دارند «ارزان بخرند و گران بفروشند»، RSI ممکن است شاخص مناسبی برای شما باشد.

RSI می تواند به همان اندازه در بازارهای در حال رشد یا در حال تغییر برای تعیین قیمت های ورودی و خروجی بهتر مورد استفاده قرار گیرد. وقتی بازارها جهت مشخصی ندارند و در نوسان هستند، می‌توانید از سیگنال‌های خرید یا فروش اندیکاتور RSI استفاده کنید. RSI یک نوسان ساز است که با مقادیر بین 0 تا 100 رسم می شود. ارزش 100 به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و بازگشت به سمت نزولی محتمل است در حالی که مقدار 0 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود و برگشت به سمت بالا امری عادی است.

معامله با Stochastics

استوکاستیک یک نوسان ساز مانند RSI است که می تواند به شما کمک کند محدوده های اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنید و احتمالاً باعث برگشت قیمت می شود. جنبه منحصر به فرد معامله با اندیکاتور تصادفی دو خط، %K و خط %D است که نقطه ورود ما را نشان می دهد.

از آنجایی که نوسانگر دارای مقادیر یکسان خرید یا فروش بیش از حد است، شما به سادگی به دنبال خط %K هستید تا از بالای خط %D از سطح 20 عبور کند تا بتوانید سیگنال خرید را در جهت روند شناسایی کنید.

معامله با میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

MACD که گاهی به عنوان پادشاه نوسانگرها شناخته می‌شود، به دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک، نمایشی بهترین از تغییرات حرکت را ارائه می‌دهد که می‌تواند به خوبی در بازارهای مالی استفاده شود.

پس از اینکه محیط بازار را به عنوان محدوده یا معامله شناسایی کردید، دو چیز وجود دارد که می‌خواهید برای  سیگنال گیری از این شاخص به دنبال آن باشید. ابتدا، شما می خواهید خطوط مربوط به خط صفر را تشخیص دهید که جهت گیری جفت ارز به سمت بالا یا پایین را مشخص می کند. دوم، شما می خواهید به ترتیب برای خرید یا فروش، از عبور خطوط از هم یا عبور از زیر خط MACD به خط سیگنال شناسایی کنید.

هنگامی که روند را شناسایی کردید، بهتر است از خط MACD در جهت روند متقاطع استفاده کنید. 

میانگین متحرک

• میانگین متحرک چیست؟
• میانگین متحرک را چگونه محاسبه می کنید؟
• هدف از میانگین متحرک چیست؟
• میانگین متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟

میانگین متحرک چیست؟

در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک شاخصی است که برای نشان دادن میانگین قیمت بسته شدن بازار در یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود. معامله گران اغلب از میانگین متحرک استفاده می کنند زیرا می تواند نشانه خوبی از حرکت فعلی بازار نشان دهد.

دو میانگین متحرک که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. 

چگونه میانگین متحرک را محاسبه می کنید؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، رایج ترین میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. تقریباً تمام بسته های نموداری دارای میانگین متحرک به عنوان یک شاخص فنی خواهند بود.

 EMA نسبت به روندهای فعلی در بازار حساس تر است و هنگام تعیین جهت روند مفیدتر است.

فرمول ریاضی هر کدام را می توان در زیر مشاهده کرد:

میانگین متحرک ساده SMA : 

جایی که:

A= هر یک از نقاط داده است

n = تعداد دوره های زمانی

به عنوان مثال، نگاهی به SMA پنج روزه در نمودار روزانه EUR/USD و قیمت های بسته شدن در طول 5 روز به شرح زیر است:

روز 1: 1.321

روز 2: 1.301

روز 3: 1.325

روز 4: 1.327

روز 5: 1.326

SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326)/5

SMA = 6.6/5

SMA = 1.32

میانگین متحرک نمایی EMA :

جایی که:

EMAt = EMA امروز

Vt= ارزش امروز

EMAt = EMA امروز

s = صاف کردن

d = تعداد روزها

مراحل محاسبه EMA:

1. SMA را برای دوره زمانی خاص محاسبه کنید.
2. ضریب EMA را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

[2 ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک 10 روزه، ضریب برابر [2/(10+1)] = 0.01818 خواهد بود.

3. از ضریب هموارسازی ترکیب شده با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده کنید.

به عنوان مثال، با نگاه کردن به یک EMA 10 روزه برای یک سهم، جدول زیر نحوه محاسبه EMA را نشان می دهد:

هدف از میانگین متحرک چیست؟

هدف اصلی میانگین متحرک حذف نوسانات کوتاه مدت در بازار است. از آنجایی که میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده است، میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا روند کلی بازار را به روشی ساده شناسایی کنند.

یکی دیگر از مزایای میانگین متحرک این است که یک شاخص قابل تنظیم است که به معنی است که معامله گر می تواند بازه زمانی متناسب با اهداف معاملاتی خود را انتخاب کند. میانگین متحرک اغلب برای ورود به بازار و همچنین تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت احتمالی استفاده می شود. میانگین متحرک اغلب به عنوان یک سطح مقاومت زمانی که قیمت در زیر MA معامله می شود و زمانی که قیمت بالاتر از MA معامله می شود به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند.

میانگین متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟

3 روش وجود دارد که معامله‌گران از میانگین متحرک استفاده می‌کنند:

• برای تعیین جهت روند
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• استفاده از میانگین متحرک چندگانه برای روندهای بازار بلند مدت و کوتاه مدت

1. برای تعیین جهت روند - دوره رایگان آموزش فارکس

هنگامی که قیمت بالاتر از خطوط روند باشد، روند نزولی و زمانی که قیمت پایین تر از خطوط روند باشد، روند صعودی است.

2. میانگین متحرک سطوح حمایت و مقاومت:

زمانی که معامله گر معامله ای را انجام داد می توان از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

اگر معامله گر ببیند که میانگین متحرک روند بالاتری دارد، ممکن است با بررسی مجدد میانگین متحرک وارد بازار شود. به همین ترتیب، اگر معامله‌گر از قبل در یک بازار روند صعودی قرار داشته باشد، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان حد ضرر استفاده شود.

نمودارهای زیر نمونه هایی از نحوه استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت هستند.

3. استفاده از میانگین متحرک چندگانه

معمولاً معامله گران از چند شاخص میانگین متحرک در یک نمودار استفاده می کنند، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای کوتاه مدت و بلندمدت بازار را به طور همزمان ارزیابی کنند. از آنجایی که قیمت از بالا یا پایین این سطوح رسم شده در نمودار عبور می کند، می توان آن را به عنوان نقطه قوت یا ضعف برای یک جفت ارز خاص تفسیر کرد.

هنگام استفاده از میانگین متحرک چندگانه، بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که ببینند چه زمانی خطوط عبور می کنند. زمانی که الگوی صعودی شکل می‌گیرد به این پدیده «صلیب طلایی» و زمانی که الگوی نزولی است «صلیب مرگ» گفته می‌شود.

صلیب طلایی زمانی مشخص می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 200 روزه) عبور کند، در حالی که ضربدر مرگ نشان دهنده روند کوتاه مدت است.

شاخص میانگین متحرک: خلاصه

به طور خلاصه، میانگین متحرک یک شاخص رایج است که توسط معامله گران برای تعیین روند در بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران در یک زمان از بیش از یک میانگین متحرک استفاده می کنند، زیرا این امر دید جامع تری از بازار به انها می دهد. میانگین متحرک اغلب برای تعیین ورودی های بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

نوسانگر تصادفی یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت روند است. نوسان ساز تصادفی و به طور کلی نوسانگرها به روشی آسان و قابل درک با سیگنال های خرید و فروش واضح ارائه شده اند. با این حال، اتکای بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تر از نوسان‌گرهای تصادفی، احتمالاً به ناامیدی ختم می‌شود.

برای جلوگیری از چنین ناامیدی، معامله گران جدید باید درک کاملی از مکانیک اساسی نوسانگر تصادفی در رابطه با شرایط فعلی بازار داشته باشند.

نوسانگر تصادفی چیست؟

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که محاسبه می کند که آیا قیمت اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره مشخص، بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. اسیلاتور اساسا آخرین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده در یک دوره زمانی معین وزن می کند.

نوسانگر تصادفی چگونه کار می کند؟

نوسانگر تصادفی دو خط متحرک را ارائه می دهد که بین دو خط افقی نوسان می کنند. خط مشکی یکپارچه در تصویر زیر %K نامیده می‌شود و با فرمول خاصی تعیین می‌شود، در حالی که خط نقطه قرمز یک میانگین متحرک 3 دوره‌ای از خط %K است.

هنگامی که دو خط متحرک بالای خط افقی بالایی شکسته می‌شوند و پس از شکستن زیر خط افقی پایین، قیمت اشباع خرید می‌شود.

خط خرید بیش از حد، سطوح قیمتی را نشان می دهد که در 80 درصد بالای محدوده قیمت اخیردر یک دوره تعریف شده قرار می گیرد. با دوره پیش فرض اغلب 14. به همین ترتیب، خط فروش بیش از حد نشان دهنده سطوح قیمتی است که در 20 درصد پایین محدوده قیمت اخیر قرار می گیرد.

ورودی های زمان بندی - دوره رایگان آموزش فارکس

علاوه بر این، اندیکاتور تصادفی بینش خوبی را هنگام ورود به معامله ارائه می‌کند. هنگامی که هر دو خط بالای خط (80) هستند و خط %K از زیر خط نقطه‌دار %D عبور می‌کند، این به عنوان سیگنال ورودی احتمالی برای کوتاه شدن و برعکس وقتی خط %K از بالای %D عبور می‌کند در نظر گرفته می‌شود. 

علاوه بر این، معامله گران نباید کورکورانه بر اساس شرایط خرید و فروش بیش از حد به تنهایی معامله کنند. معامله گران باید جهت روند کلی را درک کنند و معاملات را بر اساس آن فیلتر کنند. به عنوان مثال، وقتی به نمودار USD/SGD زیر نگاه می کنیم، از آنجایی که روند کلی نزولی است، معامله گران باید فقط به دنبال سیگنال های ورود کوتاه مدت در سطوح اشباع خرید باشند. تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی به خوبی تثبیت شده باشد، معامله گران باید به دنبال ورودی های بلندمدت در شرایط اشباع فروش باشند.

فرمول نوسانگر تصادفی - دوره رایگان آموزش فارکس

محاسبه زیر برای یک شاخص تصادفی 14 دوره ای ارائه شده است، اما در نهایت، می تواند برای هر بازه زمانی دلخواه تنظیم شود.

محاسبه %K:

%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100

جایی که:

C = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = کمترین مقدار در طول دوره

H14 = بالاترین حد در طول دوره

محاسبه برای %D:

%D = میانگین متحرک ساده %K (میانگین متحرک ساده 3 دوره رایج ترین است)

مزایا و معایب نوسانگرهای تصادفی

معامله گران باید بفهمند که نوسانگر تصادفی کجا بهترین عملکرد را دارد و نقاط ضعف آن کجاست تا بیشترین بهره را از اندیکاتور ببرند.

پاک کردن سیگنال‌های ورود یا خروج می‌تواند سیگنال‌های کاذب را در صورت استفاده نادرست ایجاد کند.

نوسانگرهای تصادفی: خلاصه

اندیکاتور تصادفی ابزاری عالی برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است. هنگامی که قیمت در محدوده ای معامله می شود، نوسانگر تصادفی توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود، زیرا قیمت به خودی خود نوسان دارد، که منجر به سیگنال های قابل اطمینان تر از اندیکاتور تصادفی می شود. با این حال، معامله گران باید از معاملات کورکورانه در سطوح اشباع خرید در بازارهای روند صعودی اجتناب کنند. 

اندیکاتور MACD چیست؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک نشانگر فنی است که به سادگی رابطه میانگین های متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری می کند. MACD یک خط MACD (آبی)، خط سیگنال (قرمز) و یک هیستوگرام (سبز) را نشان می دهد که تفاوت را نشان می دهد.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی تراز شده است. معمولاً 12 و 26 دوره، در حالی که خط سیگنال به طور کلی یک میانگین هموار شده نمایی 9 دوره ای از خط MACD است.

این خطوط MACD در داخل و اطراف خط صفر موج می زند. این به MACD ویژگی های یک نوسانگر را می دهد که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را به ترتیب در بالا و زیر خط صفر ارائه می کند.

MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

MACD قدرت حرکت یا روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند، این علامت یک UPTREND است.
• هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، این علامت یک روند نزولی است.

علاوه بر این، سیگنال‌های MACD سفارش‌های خرید یا فروش را که هنگام عبور دو خط MACD داده می‌شوند، همانطور که در زیر ذکر شده است:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، معامله گران از آن به عنوان نشانه خرید استفاده می کنند.
• هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، معامله گران از آن به عنوان نشانه فروش استفاده می کنند.

MACD چگونه محاسبه می شود؟

اکثر پلتفرم‌های نمودار نشانگر MACD را ارائه می‌کنند و این محاسبه را با استفاده از دوره‌های پیش‌فرض فوق‌الذکر اجرا می‌کنند. فرمول زیر اجزای مختلف MACD را تجزیه می کند تا استفاده از آن برای معامله گران راحت باشد.

400 دلار به 160 هزار دلار در 10 ماه + ویدیو

همانطور که قبلا ذکر شد، هیستوگرام MACD تفاوت بین دو خط میانگین متحرک را رسم می کند. هیستوگرام در داخل و اطراف علامت صفر در اندیکاتور MACD نوسان می کند. وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت خواهد بود. برعکس زمانی که خط MACD در زیر سیگنال قرار می گیرد، که به موجب آن هیستوگرام زیر صفر به عنوان یک مقدار منفی رسم می شود، صادق است. مقدار صفر در هیستوگرام نشان دهنده عبور از دو خط میانگین متحرک است و بنابراین سیگنال های خرید یا فروش را علامت گذاری می کند.

محدودیت های MACD

شاخص MACD در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. این استفاده از آن را برای معامله گران بسته به استراتژی های تجاری آنها محدود می کند. به عنوان مثال، بازارهای محدود و تثبیت شده به طور کلی سیگنال‌های ناقصی را هنگام استفاده از MACD می‌دهند. معامله گران باید به طور واقعی MACD و همچنین زمان استفاده از این اندیکاتور را برای استفاده بهینه درک کنند. معامله گران تازه کار ممکن است در ابتدا استفاده از این اندیکاتور را دشوار بدانند، به همین دلیل است که عبور از میانگین متحرک پایه و اصول EMA به سود معامله گرانی خواهد بود که به دنبال استفاده از اندیکاتور MACD هستند.

تغییراتی که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد تقریباً بی نهایت است که آن را برای معامله گر بسیار شخصی می کند. این ماهیت ذهنی MACD به این معنی است که نتایج از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است که هر گونه ثبات را از بین می‌برد. معامله گران هنگام استفاده از MACD باید از یک طرح کلی پیروی کنند:

انتخاب پارامترهای EMA

شاخص MACD: یک خلاصه

MACD از این نظر منحصر به فرد است که به عنوان یک نوسان ساز و همچنین نشانگر متقاطع MACD عمل می کند. این هدف دوگانه، دو سیگنال را در یک نشانگر ارائه می‌کند که به شما امکان می‌دهد نمودار کمتری داشته باشید. 

مانند بسیاری از مشاغل، تجارت شامل اصطلاحات بسیاری است که برای افراد تازه وارد در این صنعت سخت است.

• خرید بیش از حد به معنای افزایش قیمت به سمت صعود است که به آن اشباع خرید نیز گفته می شود.
• هنگامی که قیمت به این سطوح مهم می رسد، امکان برگشت وجود دارد.
• می توان شاخص قدرت نسبی (RSI) را می توان برای تایید برگشت استفاده کرد.

خرید بیش از حد در مقابل فروش بیش از حد

این دو اصطلاح در واقع خود را به خوبی توصیف می کنند. اشباع خرید یک دوره زمانی را تعریف می کند که در آن یک حرکت صعودی قابل توجه و ثابت در قیمت بدون حرکت اصلاحی قابل توجهی صورت گرفته است. 

 نمودار یک ساعته USDCAD – بیش از حد خرید یا اشباع خرید

اشباع خرید، دوره ای را نشان می دهد که در آن یک حرکت نزولی قابل توجه و ثابت در قیمت طی یک دوره زمانی مشخص بدون حرکت اصلاحی زیاد صورت گرفته است.

دوره رایگان آموزش فارکس: نمودار هفتگی AUD JPY - بیش از حد فروش

از آنجایی که قیمت نمی تواند برای همیشه در یک جهت حرکت کند، قیمت در نقطه ای تغییر جهت می دهد. جفت ارزهایی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می شوند، گاهی شانس بیشتری برای تغییر جهت دارند، اما ممکن است برای مدت بسیار طولانی به صورت اشباع خرید یا فروش باقی بمانند. 

« دوره رایگان آموزش فارکس RMCHARTS »

ابزار سریعی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن برای سنجش میزان خرید و فروش بیش از حد استفاده کنند که با نام شاخص قدرت نسبی (RSI) شناخته می شود. زمانی که RSI به بالای 70 می رسد، بیش از حد خرید می شود و می تواند منجر به حرکت نزولی شود. هنگامی که RSI به زیر 30 می رسد، بیش از حد فروش می شود و می تواند منجر به حرکت صعودی شود.

سطوح اشباعدخرید و اشباع فروش در RSI:

معامله گران باید قبل از ورود به معاملات با استفاده از RSI صبور باشند زیرا در مواردی RSI می تواند برای مدت طولانی در حالت اشباع باقی بماند. یک خطای رایج توسط معامله‌گران این است که سعی می‌کنند یک حرکت قدرتمند را انتخاب کنند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که RSI به وضوح از سطح 70 عبور می کند که منجر به اشباع خرید می‌شود، اما یک معامله‌گر باتجربه به دنبال فروش فوری نیست، زیرا عدم اطمینان در مورد اینکه تا چه حد قیمت می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد، وجود دارد. معامله گران در حالت ایده آل منتظر خواهند بود تا RSI به زیر 70 برسد و سپس یک معامله کوتاه مدت انجام دهند. هنگامی که RSI به زیر 30 می رسد، قوانین مشابهی اعمال می شود و قیمت وارد محدوده اشباع می شود.

سوالات متداول - دوره رایگان آموزش فارکس RMCHARTS

سیگنال های اشباع خرید و فروش چقدر قابل اعتماد هستند؟

سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش به عنوان یک سیگنال به تنهایی کاملا قابل اعتماد نیستند. به ساختن خانه فکر کنید. یک سازنده به چکش متکی است، اما به عنوان یک ابزار مجزا، چکش در هنگام ساختن کل خانه بی ارزش است. ابزارهای دیگری همراه با چکش برای ساخت و ساز مورد نیاز خواهند بود مانند مته و غیره. همین مفهوم نشان می دهد که یک استراتژی برای موفقیت به ابزار های دیگر نیز نیاز دارد و در نهایت به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات تجاری درستی بگیرند. به عنوان مثال، شناسایی روند، مدیریت ریسک و احساسات ابزارهای مفیدی هستند که به شناسایی سیگنال های خرید و فروش کمک می کنند.

معامله گران چه کاری می توانند برای افزایش دقت سیگنال های خرید و فروش انجام دهند؟

چندین ابزار متداول وجود دارد که می‌توان از آنها برای افزایش دقت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در زیر لیستی از مواردی وجود دارد که می توانند تصمیمات تجاری و معاملات شما را بهبود بخشند:

1. روند را شناسایی کنید : فیلتر کردن روند می تواند به معامله گران در انتخاب نقاط ورودی با استفاده از سیگنال ها کمک کند. 
2. مدیریت ریسک : استفاده از نسبت ریسک به پاداش مناسب  باید رعایت شود.
3. احساسات : از داده های احساسات مشتری برای بررسی بیشتر سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید.

شاخص های عقب ماندگی اغلب در مبانی وساختار خود توسط معامله گران اشتباه درک می شوند. با این حال، آنها یک راه عالی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی هستند. این بخش از دوره به طور کلی به شرح زیر خواهد بود:

• شاخص های عقب ماندگی چیست؟
• نمونه هایی از شاخص های عقب مانده
• مزایای شاخص های عقب ماندگی

شاخص عقب ماندگی چیست؟

شاخص عقب ماندگی ابزاری است که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از میانگین داده های قیمت قبلی استفاده می شود. چندین شاخص عقب ماندگی وجود دارد که همه آنها برای بررسی روند بازار، نقاط ورود و خروج استفاده می شوند.

گمان می رود اندیکاتورهای عقب ماندگی در طول بازارهای پرطرفدار مؤثرتر باشند. با این حال، بسیاری از سیگنال ها پس از وقوع حرکت واقعی بازار رخ می دهد که باعث می شود معامله گران پیپ سود کمتری داشته باشند.

چند نمونه از شاخص های عقب مانده 

پرکاربردترین اندیکاتورهای عقب ماندگی مربوط به میانگین متحرک هستند. نمونه‌هایی از اینها میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و MACD هستند. همه این اندیکاتورها از حرکات قیمت گذشته در کنار فرمول های مختلف برای ایجاد سیگنال های منحصر به فرد در بازار استفاده می شوند. علاوه بر این، این اندیکاتورها را می توان با تغییر پارامترهای تعیین کننده در فرمول مطابق با معامله گر ویرایش کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA):

SMA یک شاخص عقب مانده است که میانگین قیمت بسته شدن یک نماد مالی را در یک بازه زمانی خاص مشخص می کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

EMA یک نشانگر عقب ماندگی است که حاصل محاسبه SMA است. تنها تفاوت این است که EMA از حرکت های گذشته قیمت استفاده می کند.

MACD:

MACD یک شاخص تاخیری است که ارتباط بین EMA های مختلف را محاسبه می کند.

مزایای شاخص های عقب ماندگی

استفاده از اندیکاتورهای عقب مانده چندین مزیت دارد که اغلب توسط معامله گران تازه کار بدیهی تلقی می شوند. در زیر لیستی از این مزایا آمده است که به معامله گران در شناسایی زمان اجرای آنها کمک می کند:

•  عقب ماندن اندیکاتورها، معامله گران را وارد معاملاتی می کند که تایید بیشتری پشت سر خود دارند، زیرا بر اساس داده های تحلیلی بیشتر محسابه می شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور معامله گران را مجبور می کند قبل از ورود کمی صبر کنند.
• نقاط ورود و خروج را می توان شناسایی کرد.
• شاخص های عقب ماندگی در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل می کنند.

نمودار هفتگی زیر یک استراتژی معاملاتی در USD/JPY را با استفاده از استراتژی MACD نشان می دهد. ورود زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از خط سیگنال همانطور که مشخص شده است عبور کند. در ابتدا معامله گران از حرکت مثبت قیمت بین نقطه A و نقطه B در نمودار به دلیل ماهیت عقب مانده MACD چشم پوشی می کنند. با این حال، پس از ورود، معامله برای به حداکثر رساندن حرکت پیپ از نقطه B تا نوسان پایین تنظیم می شود. همانطور که در این مثال مشاهده می شود، معامله گران می توانند موفق باشند حتی اگر قبل از ورود برخی از سودها را از دست داده باشند.

شاخص های عقب ماندگی: خلاصه

اندیکاتورهای عقب ماندگی ابزاری عالی برای استفاده در هنگام معامله در بازارها هستند. آنها در آنچه ارائه می دهند بسیار انعطاف پذیر هستند که می تواند یک استراتژی معاملاتی را بهبود بخشد یا از تجزیه و تحلیل یک معامله گر پشتیبانی بیشتری کند. 

اندیکاتورهای عقب افتاده از داده‌های قیمت گذشته برای ارائه سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند، در حالی که اندیکاتورهای پیشرو نشان‌دهنده تغییرات قیمت در آینده به معامله‌گران هستند. هنگامی که با معضل شاخص های پیشرو در مقابل عقب ماندگی مواجه می شوید، معامله گران باید کدام را انتخاب کنند؟ پاسخ به این سوال در نهایت به ترجیحات فردی پس از درک مزایا و محدودیت های هر یک می رسد.

تفاوت بین شاخص های عقب مانده و پیشرو چیست؟

َشاخص های عقب مانده

اندیکاتورهای عقب ماندگی ابزارهایی هستند که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از میانگین داده های قیمت قبلی استفاده می شود. اندیکاتورهای عقب مانده، همانطور که از نام آن پیداست، در بازار از نرخ لحظه ای عقب هستند. این مستلزم آن است که معامله‌گران می‌توانند قبل از اینکه اندیکاتور آن را تأیید کند، شاهد حرکت قیمتی باشند. به این معنی که معامله‌گر ممکن است در شروع حرکت تعدادی پیپ را از دست بدهد. بسیاری این را به عنوان یک هزینه ضروری در نظر می گیرند تا تأیید کنند که آیا حرکت شتاب بیشتری می گیرد یا خیر. دیگران این را به عنوان یک فرصت از دست رفته می دانند زیرا معامله گران در همان ابتدای حرکت از ورود به معامله خودداری می کنند.

• شاخص های متداول عقب مانده عبارتند از:
• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• Simple Moving Averages (SMA)
• Stochastic Oscillator
• Relative Strength Index (RSI)

شاخص های پیشرو

یک اندیکاتور پیشرو یک اندیکاتور فنی است که از داده‌های قیمت گذشته برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت در بازار استفاده می‌کند. اندیکاتورهای پیشرو به معامله گران این امکان را می دهند که حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنند و بنابراین، معامله گران می توانند به طور بالقوه در شروع حرکت وارد معاملات شوند. نقطه ضعف شاخص های پیشرو این است که معامله گران پیش از اینکه واقعاً اتفاقی بیفتد، حرکتی را پیش بینی می کنند و بازار می تواند در جهت مخالف با معاملات آنها حرکت کند. در نتیجه، مشاهده شکست های کاذب، یا نشانه هایی از یک روند معکوس که فقط اصلاحات جزئی هستند، غیر معمول و بعید نیست.

شاخص های اصلی رایج عبارتند از:

• Fibonacci retracements
• Donchian channels
• Support and resistance levels
• Client Sentiment  Sentiment)

شاخص های پیشرو در مقابل شاخص های عقب ماندگی: مزایا و محدودیت ها

اندیکاتورهای پیشرو به معامله گران در تعقیب ورود به معاملات با احتمال بالاتر کمک می کنند زیرا سطوح کلیدی را شناسایی می کنند و خطر حرکت های ناموفق یا شکست های نادرست را کاهش می دهد.

محدودیت ها

قیمت پیش بینی شده تضمین نمی شود که حتما قیمت به محدوده مشخص شده خواهد رسید یا خیر؟ معامله گران باید دانش خود را از این اندیکاتورها در هر موقعیتی به کار ببرند.

شاخص‌های پیشرو اغلب در تکنیک‌های تحلیل تکنیکال پیشرفته، مانند نظریه موج الیوت، که ممکن است برای معامله‌گران جدید دلهره‌آور باشد، روشن‌تر هستند.

آیا باید از شاخص های پیشرو یا عقب مانده استفاده کنید؟

هیچ شاخص کاملی وجود ندارد. اندیکاتورها به دلیل ماهیت خود به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نتایج احتمالی را برخلاف یک چیز مطمئن کشف کنند. این به معامله گر بستگی دارد که تجزیه و تحلیل کامل را انجام دهد، تا شانس ها را به نفع خود جمع کند.

برای نشان دادن بیشتر این نکته، در زیر نمونه ای از شاخص های پیشرو در مقابل عقب ماندگی در EUR/USD آورده شده است که به نظر می رسد شاخص پیشرو سیگنال بهتری را ارائه می دهد. به خاطر داشته باشید که این صرفاً برای نمایش است و شاخص عقب ماندگی نیز به همان اندازه مهم است.

بازار قبل از بازگشت به سطح قابل توجه 61.8 درصد، به شدت درگیر معاملات فروش شده است. با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (21، 55، 200)، مشخص می شود که خط آبی سریعتر (21) از خط سیاه کندتر (55) عبور نکرده است و بنابراین، این نشانگر عقب ماندگی هنوز سیگنال معاملاتی ارائه نکرده است. 

با این حال، پس از تجزیه و تحلیل بیشتر، معامله گران می توانند متوجه شوند که بازار نتوانسته است بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه بماند. 200 SMA به طور گسترده به عنوان یک شاخص عالی از روند بلندمدت در نظر گرفته می شود و در این مثال، به عنوان مقاومت عمل می کند. این از تعصب کوتاه مدت برای معامله گرانی که به دنبال جهش کمتر از سطح 61.8 درصد هستند، پشتیبانی می کند.

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های سریع هستند، تمایل دارند که شاخص‌های پیشرو را انتخاب کنند. اما همچنین می‌توانند تنظیم دوره زمانی روی اندیکاتورهای عقب افتاده را کاهش دهند تا نیاز آنها را برآورده کند. 

معامله گرانی که به دنبال درجه اطمینان بیشتری هستند، تمایل دارند شاخص های عقب مانده را مورد استفاده قرار دهند. این معامله‌گران اغلب در بازه‌های زمانی طولانی‌تری به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی تداوم حرکت پس از ورود به سطح ورودی نسبتاً تاخیری هستند، در حالی که مدیریت ریسک صحیح را اجرا می‌کنند.

تجزیه و تحلیل چند زمانی و به معامله گران اجازه می دهد روند بلندمدت را ارزیابی و تحلیل کنند و در عین حال بهترین نقاط ورود را در نمودار تایم فریم کوچکتر نشان دهد. پس از تصمیم گیری در مورد بازه های زمانی مناسب برای تجزیه و تحلیل، معامله گران می توانند تجزیه و تحلیل فنی را با استفاده از بازه های زمانی متعدد برای تایید یا رد جهت گیری معاملاتی خود انجام دهند.

• تحلیل زمانی چندگانه چیست؟
• چه تایم فریم هایی را می توان در تحلیل زمانی استفاده کرد؟
• تکنیک های تجزیه و تحلیل  زمانی برای معامله گران روزانه؟
• تکنیک های تجزیه و تحلیل زمانی چندگانه برای معامله گران نوسانی

تحلیل زمانی چندگانه چیست؟

تحلیل تایم فریم چندگانه یا تحلیل فریم چندتایی، فرآیند مشاهده یک جفت ارز در بازه های زمانی مختلف است. معمولاً از بازه زمانی بزرگ‌تر برای ایجاد یک روند یا شناسایی روند بلندمدت استفاده می‌شود، در حالی که تایم فریم کوچکتر برای شناسایی نقاط ورود ایده‌آل به بازار استفاده می‌شود.

 منطق پشت این رویکرد این است که بتوانیم حرکات کوچکتر و پیچیده قیمت را برای ورود به موقع به بازار کشف کنیم. همانطور که گفته شد، تمرکز بر بازه های زمانی بسیار کوچک فایده چندانی ندارد زیرا بیشتر حرکت قیمت تأثیر کمی بر کل روند مارکت دارد و می تواند منجر به استرس غیرضروری در زمانی که به نظر می رسد بازار به سرعت در حال حرکت است، شود.

با در نظر گرفتن یک مثال، هنگام مشاهده روند در نمودار تحلیلی، معامله گران می توانند برای ورودی های مناسب، نمودار 10 دقیقه ای یا نمودار 15 دقیقه ای را بررسی کنند. نمودار 10 یا 15 دقیقه‌ای نشان‌دهنده تحولات کوتاه‌مدت است و نمودار یک ساعته جایی است که می‌توان روند آینده بازار را رصد کرد.

چگونه بهترین تایم فریم فارکس برای تحلیل و معامله را شناسایی کنیم؟

بسیاری از معامله گران تازه کار و با تجربه، می خواهند بدانند که چگونه بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس را شناسایی کنند. به طور کلی، معامله گران باید یک بازه زمانی را مطابق با موارد زیر انتخاب کنند:

• مقدار زمانی که برای معامله در روز دارند
• متداول تایم فریم مورد استفاده

به عنوان مثال، افرادی که بازار فارکس را با استفاده از نمودارهای روزانه بررسی می کنند، در حالی که فقط می توانند یک ساعت در روز را برای بررسی نمودارها اختصاص دهند، بهتر است از تایم فریم روزانه برای تجزیه و تحلیل و یک نمودار چهار ساعته برای شناسایی نقاط ورود استفاده کنند. کسانی که زمان بیشتری برای اختصاص دادن به بازار دارند، می‌توانند از بازه‌های زمانی بسیار کوچک‌تر استفاده کنند، زیرا می‌توانند بازار را تجزیه و تحلیل کنند و در صورت مشاهده فرصت‌ها به سرعت عمل کنند.

معامله گران روزانه معمولا تمام روز را برای نظارت بر نمودارها در اختیار دارند و بنابراین، می توانند با تایم فریم های بسیار کوچک معامله کنند. این بازه زمانی از یک دقیقه تا 15 دقیقه تا یک ساعت متغیر است. معامله گران روزانه که تنظیمات معاملاتی خود را در بازه زمانی یک ساعته شناسایی می کنند، می توانند در تایم فریم 15 دقیقه ای بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوند.

شناسایی روند: نمودار یک ساعته

 ورود: نمودار 15 دقیقه ای

معامله گران روزانه می توانند برای تعیین روند به نمودار یک ساعته نگاه کنند. قیمت عمدتا بالای 200 MA معامله می شود و به سمت بالا حرکت می کند. معامله‌گران روزانه می‌توانند در نمودار 15 دقیقه‌ای بررسی و تحلیل کنند. معامله‌گران تایم فریم روزانخ می‌توانند برای مشاهده ورودی‌های ایده‌آل، روی نمودار چهار ساعته زوم کنند.

نمودار یک ساعته EUR/GBP که یک جهت گیری رو به بالا را نشان می دهد.

نمودار 15 دقیقه ای به معامله گران روزانه اجازه می دهد تا نگاه دقیق تری به نحوه تغییر قیمت در بازه زمانی پایین تر داشته باشند. روند صعودی در نمودار 15 دقیقه ای نیز مشخص است که جهت گیری صعودی را تایید می کند. دو فلش سیاه به سمت نوارهای Bollinger   هستند که اغلب قبل از افزایش نوسانات ایجاد می شوند. معامله گران می توانند پس از نفوذ قیمت به باند بالایی، معامله خرید را انجام دهند و از باند MA 20 روزه یا باند پایین به عنوان حد ضرر استفاده کنند.

نمودار 15 دقیقه ای EUR/GBP که ورود ایده آل به بازار را نشان می دهد.

معامله گران سوئینگ در مقایسه با معامله گران روزانه زمان بسیار کمتری را برای تحلیل نمودارهای معاملاتی دارند.

استفاده از بازه‌های زمانی مختلف فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بزرگ‌تر را شناسایی کرده و معاملات دقیق‌تری را شناسایی و انجام دهند. هنگام جابه‌جایی بین تایم فریم های مختلف در یک جفت ارز، می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی را شکل داد که در نهایت می توان به سود یا ضرر معاملات باشد. بنابراین، داشتن درک کامل از بازه های زمانی معاملات فارکس از همان اولین معامله بسیار مهم است.

تایم فریم های اصلی فارکس چیست؟

تایم فریم های معاملاتی فارکس معمولاً به عنوان تایم فریم بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت طبقه بندی می شوند. معامله گران می توانند بر اساس یک یا چند تایم فریم تحلیل و معامله کنند. تایم فریم های بالاتر برای شناسایی روند و تایم فریم های کوچکتر برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب هستند.

تایم فریم های معاملاتی فارکس

معاملات بلند مدت: تایم فریم های هفتگی روزانه

معاملات میان مدت: تایم فریم های روزانه و 4 ساعته

معاملات کوتاه مدت: تایم فریم های روزانه، 4 ساعته و یک ساعته

اسکالپ در تایم فریم های ساعتی 15 دقیقه

تحلیل تایم فریم چگونه بر معاملات فارکس تاثیر می گذارد؟

جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی مختلف معاملات فارکس دارای چندین مزیت است. این موارد هنگام مشاهده فارکس در مقابل سهام بیشتر مشخص می شوند. با توجه به نقدشوندگی بالای بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند تایم فریم های بسیار کوتاهی را انتخاب کنند. تایم فریم های فارکس شامل ماهیت 24 ساعته بازار فارکس در طول هفته است. جابه‌جایی بین چندین فریم زمانی فارکس در طول جلسات معاملاتی مختلف (آسیایی، اروپایی، ایالات متحده) به معامله‌گران شرایط بازار متفاوتی را نشان می‌دهد، مانند بازارهای رنج در طول تایم آسیا یا بازارهای روند دار در طول تایم متقاطع اروپا و ایالات متحده. معامله گران می توانند با استفاده از بازه های زمانی مختلف برای شناسایی نقاط ورود ایده آل، از این ویژگی های مختلف بازار استفاده کنند.

در چه تایم هایی باید در بازار فارکس   معامله شود؟

بسیاری از معامله گران تازه وارد فارکس اغلب از خود می پرسند که آیا بازه زمانی وجود دارد که بهتر از دیگری باشد؟ اساساً، انتخاب بهترین شرایط زمانی برای معامله در فارکس تا حد زیادی به سبک معاملاتی معامله‌گر و استراتژی‌های مورد استفاده بستگی دارد.

برای انتخاب بهترین تایم معاملاتی، سبک ترید خود را در نظر بگیرید. پس از آن، نمودار تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید که با آن راحت هستید، تجزیه و تحلیل کامل انجام دهید و از اجرای مدیریت ریسک صحیح در تمام معاملات اطمینان حاصل کنید.

استفاده از تایم فریم های فارکس که با استراتژی های معاملاتی مطابقت دارند

اغلب، معامله‌گران می‌توانند با بررسی بازه‌های زمانی مختلف، دیدگاه‌های متناقضی از یک جفت ارز دریافت کنند. به عنوان مثال، در حالی که نمودار روزانه ممکن است روند صعودی را نشان دهد، نمودار ساعتی می تواند یک روند نزولی را نشان دهد. 

این سردرگمی می تواند باعث ایجاد ناآرامی در ذهن معامله گر در هنگام تلاش برای ردیف کردن معاملات شود. 

نمونه تجارت نوسانی

یک معامله گر نوسانی که از یک استراتژی پیروی می کند , باید هنگام مشاهده حرکات قیمت در نمودارهای تایم فریم کوچکتر از تصمیم گیری عجولانه خودداری کند. با این حال، پس از مشاهده نمودار روزانه، واضح است که روند هنوز به خوبی دست نخورده است.

نمودار چهار ساعته EUR/USD سیگنال های گمراه کننده ای را ارائه می دهد که نشان دهنده معکوس شدن روند است.

استفاده از یک تایم فریم طولانی‌تر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا دید بهتری از جفت ارز را داشته باشند، از روندهای کلی یا احساساتی که ممکن است وجود داشته باشد، ایده‌ی معاملاتی کسب کنند. در حالی که نمودارهای تایم فریم کوچکتر را می‌توان برای زمان‌بندی ورود به بازار استفاده کرد.

معامله گران باید تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد را اتخاذ کنند تا حداکثر اطلاعات ممکن را در تجزیه و تحلیل بگنجانند.

زیبایی این رویکرد این است که تحلیل تکنیکال را می توان در هر دو بازه زمانی برای دستیابی به اطمینان بیشتر برای تجارت اعمال کرد.

تکنیک های تحلیل فنی برای شناسایی روند

• خطوط روند فارکس را درک و شناسایی کنید
• میانگین متحرک 200 روزه (برای معامله گرانی که از تایم فریم روزانه استفاده می کنند)
• واگرایی میانگین متحرک (MACD)

تکنیک های تحلیل فنی برای شناسایی سطوح ورودی

• کراس اوورهای متوسط متحرک
• تجزیه و تحلیل کندل استیک
• استفاده از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
• استفاده از اندیکاتورهایی مانند: RSI و MACD

تجزیه و تحلیل احساسات فارکس می تواند ابزار مفیدی برای کمک به معامله گران باشد تا رفتار قیمت را درک کرده و بر اساس آن عمل کنند تا بتوانند دقت و کیفیت معاملات را افزایش دهند. در حالی که استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و بنیادی صحیح کلیدی است، داشتن یک احساس اضافی برای اجماع بازار می‌تواند دیدگاه معامله‌گر را نسبت به فارکس و سایر بازارها عمق بیشتری بخشد. 

احساسات بازار چیست؟

احساسات بازار، احساس سرمایه گذاران در مورد یک بازار یا ابزار مالی خاص را تعریف می کند. به عنوان معامله گران، با مثبت شدن اجماع عمومی بازار، احساسات مثبت تر می شود. به همین ترتیب، اگر فعالان بازار شروع به تفکر منفی کنند، احساسات می توانند منفی شوند که در نهایت به تغییر روند منجر می شود.

به این ترتیب، معامله‌گران از تحلیل احساسات برای تعریف بازار به‌عنوان بازار صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند که به عبارتی می توان گفت بازار نزولی که مشخصه آن کاهش ارزش دارایی‌ها و   بازار صعودی با افزایش قیمت‌ها است. معامله گران می توانند احساسات بازار را با استفاده از طیف وسیعی از ابزارها مانند شاخص های احساسات اندازه گیری کنند.

تحلیل احساسات در معاملات فارکس چیست؟

تجزیه و تحلیل احساسات در فارکس فرآیند شناسایی نقاط خرید و فروش معامله گران است که بتوان بر اساس آن تصمیمات سایر معامله گران را پیش بینی کرد. سرمایه گذاران موفق بر اساس شرایط بازار تحلیل و تصمیم گیری می کنند.

تجزیه و تحلیل احساسات فارکس به چه شکلی است؟ 

نمونه ای از اینکه چگونه می توان تحلیل احساسات را در معاملات فارکس به کار برد، برگزیت درسال 2016 است که بیشترین نوسانات در جفت ارز EURGBP صورت گرفت. با احساسات منفی که به دنبال رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، پوند را به پایین ترین سطح 31 سال اخیر رساند.

افزایش احساسات ممکن است به این معنی باشد که معامله گران تمایل دارند تا روند رو به رشد را ادامه دهند. در این مورد، معامله گران ممکن است بخواهند منتظر تغییر قیمت نیز باشند. نمودار زیر نمونه ای از جفت EURUSD را نشان می دهد که احساسات مثبت مشخص است.

استفاده از شاخص های احساسات

اندیکاتورهای احساسات، رفتار معامله گران را بر اساس عدد یا اشکال گرافیکی نشان می دهد.

گزارش COT یک گزارش احساسات هفتگی است که می تواند اطلاعات مهمی در مورد شرایط جفت ارز را به معامله گران فارکس ارائه دهد. گزارش COT که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) صادر شده است را می توان در استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کرد.

بازار فارکس تنها بازار مالی نیست که در تجزیه و تحلیل گزارش COT گنجانده شده است، بلکه برخی از مارکت های دیگر مثل بورس نیز در این آمارگیری دخیل هستند.

: نکات مهمی که راجع به آنها صحبت خواهد شد:

• گزارش تعهد معامله گران چیست؟
• استراتژی های معاملاتی گزارش COT
• استفاده از تجزیه و تحلیل COT 

گزارش تعهد معامله گران چیست؟

گزارش COT کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نگاهی منحصربه‌فرد به موقعیت معامله‌گران در انواع مختلف بازارها ارائه می‌کند. در گزارش هفتگی، رگولاتور ایالات متحده، پوزیشن های خرید و فروش و سود کلی را بر اساس سه گروه تجاری جداگانه تقسیم می کند. دانستن موقعیت معامله گران در بازار فارکس می تواند اطلاعات ارزشمندی در هنگام تحلیل و معامله به فعالین بازارهای جهانی نشان دهد.

این یک الزام CFTC است که بزرگترین معامله گران آتی در جهان باید شرایط و معاملات خود را گزارش کنند. CFTC از سال 1962 منتشر شده است.

اخیراً از سال 2000، گزارش‌ها هر جمعه در ساعت 3:30 ET بعد از ظهر منتشر می‌شوند.

تفکیک سه گروه اصلی ذکر شده در گزارش COT:

1. معامله گران تجاری 
2. معامله گران غیرتجاری
3. معامله گران غیرقابل گزارش  

با در نظر گرفتن این موارد، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که چگونه از این اطلاعات استفاده کنند. 

گزارش COT استراتژی های معاملاتی

با اولین باری که گزارش COT را می خوانید، ممکن است گیج کننده به نظر برسد که چگونه شرایط آینده در USD  JPY، GBP یا EUR می تواند برای معامله EURUSD، USDJPY، یا EURGBP مفید باشد. 

اولین جایی که باید با آن شروع کرد، درک درستی از «موقعیت یابی خالص» است که به وضوح در خود گزارش نشان داده شده است، و همچنین تفاوت هفته به هفته از جهت گیری اصلی بازار.

عدد خاص لزوماً مهم نیست، بلکه نشانه‌ای واضح از نظر درصد علاقه معامله گران است که تشخیص آمار  غیر واقعی را که برخلاف روند اولیه حرکت می‌کنند، آسان می‌کند. همچنین یک روند خسته را از یک روند شاداب و قدرتمند جدا می کند.

بر اساس این اطلاعات معامله گران می توانند ورود و خروج سرمایه را در مارکت ها شناسایی کنند.

ما قبلاً به استفاده از گزارش COT در معاملات FX نگاه کردیم، در این مقاله، سعی می کنیم از دید بهتری این آمار و داده های اقتصادی را بررسی کنیم.

• گزارش COT می تواند چشم اندازی منحصر به فرد برای احساسات ارائه دهد و به تشویق احساسات مشتری کمک کند.

گزارش تعهد معامله گران (COT) به صورت هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود. اغلب از آن به عنوان گزارش "COT" نام برده می شود. هر جمعه بعدازظهر به وقت استاندارد شرقی (EST) این آمار منتشر می شود. COT در 25 تا 30 سال گذشته با افزایش اهمیت و اندازه بازار آتی، محبوبیت فزاینده ای به دست آورده است.

سه نوع کلی از شرکت کنندگان در بازار وجود دارد که در گزارش نشان داده شده اند.

• معامله گران تجاری
• غیر تجاری
• غیر قابل گزارش

هر گروه منافع خاص خود را برای مشارکت در بازار آتی دارد.

معامله گران تجاری، معامله گرانی هستند که در معرض یک کالا یا ابزار مالی قرار دارند. به عنوان مثال، شرکت هایی که برای تولید کالا به مواد خام نیاز دارند و آن را نوعی بیمه در برابر نوسانات نامطلوب قیمت می‌دانند و ابزاری برای تثبیت قیمت نهاده‌های کلیدی که بر هزینه تولید تأثیر می‌گذارد.

معامله‌گران غیرتجاری، که به عنوان «سفته‌بازان بزرگ» نیز شناخته می‌شوند، نهادهایی مانند صندوق‌های تامینی، مشاوران تجارت کالا (CTA)، اپراتورهای استخر کالا (CPO) و سایر معامله‌گران بزرگ هستند که از بازار آتی برای سفته‌بازی در مورد نوسانات قیمت استفاده می‌کنند.

معامله گران غیرقابل گزارش، که همچنین به عنوان "سفته بازان کوچک" شناخته می شوند، کوچکترین معامله گران در بازار هستند. اینها می‌توانند افراد، شرکت‌های تجاری خصوصی، صندوق‌های تامینی کوچک باشند. این گروه در طول سال ها با ظهور تکنولوژی و دسترسی به بازار به صورت الکترونیکی رشد کرده است.

چه اطلاعاتی را می توان از طریق گزارش COT به دست آورد؟

 باید ذکر کرد که داده های COT به بهترین وجه به عنوان یک شاخص میان مدت و بلند مدت استفاده می شود. این یک ابزار تجزیه و تحلیل احساسات است و باید در ارتباط با سایر اشکال تجزیه و تحلیل استفاده شود.

بیش از یک راه برای به دست آوردن اطلاعات از این گزارش های هفتگی وجود دارد، اما ابتدا اجازه دهید مشخص کنیم که کدام یک از سه گروه معامله گران ذکر شده ممکن است ارزشمندترین اطلاعات را ارائه دهند.

تامین کنندگان به تثبیت قیمت علاقه مند هستند در حالی که سفته بازان بزرگ به دنبال سود بردن از نوسانات قیمتی بزرگ هستند. با افزایش نوسانات بازار، پوشش‌دهنده‌ها تمایل به فروش دارند، در حالی که سفته‌بازان بزرگ، در مجموع، معمولاً از استراتژی‌های پیروی از روند استفاده می‌کنند که به نظر می‌رسد بازار را بلند مدت تر می کند. 

در نمودار زیر، در بازار طلا می توانید یک همبستگی تقریباً 100 درصدی معکوس بین فعالیت های تامین کننده و سفته بازان بزرگ مشاهده کنید.

چگونه ممکن است این اطلاعات مفید باشد؟ 

ما روی سفته بازان کوچک تمرکز نخواهیم کرد، زیرا آنها تمایل دارند رفتار نامنظم تری از خود نشان دهند، اما به آرامی از موقعیت سفته بازان بزرگ پیروی می کنند. 

مهم است که ابتدا به یاد داشته باشید که مطالعات COT معیاری از احساسات بازار را ارائه می دهند، و به این ترتیب، آنها باید در زمینه سایر عواملی که با روش معاملاتی شما مطابقت دارند (مانند اقدام قیمت و تحلیل بنیادی) استفاده شوند.

سفته بازان بزرگ معمولاً به دنبال شناسایی روندهای میان مدت تا بلندمدت هستند

بیایید ببینیم چگونه ممکن است بتوانیم از اطلاعات مشاهده شده در فعالیت معامله گران بزرگ استفاده کنیم. هنگامی که روندهای قوی ایجاد می شود، این گروه تمایل دارند زمانی که بازار در حال افزایش است خرید کنند و زمانی که بازار در حال سقوط است به فروش بپردازند.

تغییرات شدید در قیمت می تواند نشان دهنده شکست و حرکت با تغییر روند باشد.

ین ژاپن از سال 2011 تا 2015 در یک روند نزولی بسیار پایدار بود و سفته بازان بزرگ به درستی در جهت بازار نزولی بودند.

تقریباً در همین زمان بود که ین ژاپن با شکست خط مقاومت توانست روند صعودی را شروع کند و منجر به افزایش چند ماهه تقریباً 15 درصدی شد.

نشانگر اشباع خرید و اشباع فروش

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و Stochastics برای تشخیص اینکه چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته باشد، استفاده می کنند. به عنوان یک شاخص میان مدت تا بلند مدت، نمایه COT دلالان بزرگ را می توان به طور مشابه مورد استفاده قرار داد. نحوه بررسی این آمار باید با شرایط بازار، روند و چگونگی تأثیر عوامل دیگر بر بازار در نظر گرفته شود.

مس از سال 2011 تا 2016 وارد بازار نزولی شد. در طول این مدت، تلاش‌های متعددی از سوی کالا برای افزایش قیمت صورت گرفت، اما در چارچوب یک روند نزولی آشکار، این تلاش‌ها قبل از اینکه فروشندگان دوباره کنترل را به دست گیرند، خنثی می شد.

 اینجاست که می توان از داده های به موقع تر برای تعیین احساسات کوتاه مدت و حتی در ارتباط با داده های COT استفاده کرد.

نمودارهای کندل استیک با نمودار میله ای تفاوت زیادی دارد

• معامله گران معمولاً استفاده از نمودارهای کندل استیک را برای معاملات روزانه ترجیح می دهند. چون می توانند دید بهترین از نمودار را داشته باشند.
• درک بخش های مهم یک شمع، در دقت تحلیل بسیار مهم و اساسی است.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک به سادگی نموداری متشکل از شمع های جداگانه است که معامله گران از آن برای درک بهتر عملکرد قیمت استفاده می کنند. کندل استیک شامل مشخص کردن محل باز شدن قیمت، جایی که قیمت بسته می‌شود، و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای یک بازه زمانی خاص است.

رفتار قیمت می تواند به معامله گران تمام بازارهای مالی سرنخ هایی از روند و بازگشت ها را بدهد. برای مثال، تعدادی از کندل ها در کنار هم می توانند الگوهای کندلی جالبی را تشکیل دهند که در کنار هم می توانند روند های پیش روی بازار را پیش بینی کنند. 

اطلاعاتی که هر شمع نشان می دهد به تایم فریم انتخاب شده توسط معامله گر بستگی دارد. محبوب ترین تایم فریم برای معامله گران، تایم فریم روزانه است. چون می تواند اطلاعات کامل تری از شرایط را نشان دهد. اجزای مختلف یک شمع می تواند به شما کمک کند تا  پیش بینی کنید که قیمت ممکن است به کجا برسد، به عنوان مثال اگر یک کندل، پایین تر از جایی که باز شده است، بسته شود، می تواند نشان دهنده کاهش ارزش در کندل های بعدش شود.

تصویر زیر طراحی یک کندل شمعی معمولی را نشان می دهد. در ساخت شمع از سه نقطه خاص (نقطه باز شدن، نقطه بسته شدن و دنباله کندل) استفاده می شود. اولین نکته ای که باید در نظر گرفت قیمت باز و بسته شدن شمع ها است. این نقاط مشخص می کنند که قیمت یک دارایی از کجا شروع می شود و برای یک دوره انتخابی به پایان می رسد و بدنه یک شمع را می سازد. 

قیمت باز شدن کندل:

قیمت باز شدن کندل نشان دهنده اولین قیمت معامله شده در طول شکل گیری کندل جدید است. اگر قیمت شروع به روند صعودی کند، شمع سبز یا آبی می شود. اگر قیمت کاهش یابد شمع قرمز می شود.

بالاترین قیمت:

 سایه بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول کندل است.

پایین ترین قیمت:

کمترین قیمت معامله شده یا قیمتی است که در انتهای سایه پایینی قرار دارد و اگر سایه پایین‌تری وجود نداشته باشد، کمترین قیمت معامله شده همان قیمت است.

قیمت بسته شدن کندل:

قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در طول دوره شکل گیری شمع است. اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، شمع به عنوان پیش‌فرض در اکثر چارت های نموداری قرمز می‌شود. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمع سبز یا آبی خواهد بود.

سایه:

عنصر مهم بعدی شمعدان سایه است که از آن به عنوان "فیتیله" نیز یاد می شود.   فتیله ها به سرعت قابل شناسایی هستند زیرا از نظر بصری نازک تر از بدنه شمعدان هستند.

جهت:

جهت قیمت با رنگ کندل مشخص می شود. اگر قیمت شمع بالاتر از قیمت باز شدن شمع بسته شود، پس قیمت به سمت بالا حرکت می کند و شمع سبز می شود (رنگ شمع به تنظیمات نمودار بستگی دارد). اگر شمع قرمز باشد، قیمت زیر قیمت باز شدن، بسته می شود.

تفاوت بین بالاترین و پایین ترین قیمت شمع در بدنه آن است.

برخی از فعالین بازار بررسی کندل ها و معامله بر اساس کندل ها را مناسب تر از روش هایی مثل الیوت می دانند.

نمودار میله ای در مقابل نمودار شمعی

همانطور که از تصویر می بینید، نمودارهای کندل استیک مزیت مشخصی نسبت به نمودار میله ای دارند. نمودارهای میله ای به اندازه نمودارهای شمع بصری نیستند. همچنین، میله‌های روی نمودار میله‌ای، تجسم اینکه قیمت در کدام جهت حرکت کرده است را دشوار می‌کند.

چگونه نمودار شمعدانی را بخوانیم

روش های مختلفی برای استفاده و خواندن نمودار شمعی وجود دارد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک به استراتژی معاملاتی و تایم فریم دلخواه شما بستگی دارد. برخی از استراتژی ها تلاش می کنند از شکل گیری یک شمع استفاده کنند ( شرایط باز و بسته شدن کندل ) در حالی که برخی دیگر سعی می کنند الگوهای قیمت را تشخیص دهند.

کندل ها می توانند بینش زیادی در مورد احساسات فعلی بازار ارائه دهند. شمعدان هایی مانند چکش، ستاره تیرانداز، و مرد آویزان، سرنخ هایی را در مورد تغییر روند ارائه می دهند.

شناخت الگوهای قیمت در چند شمع

نمودارهای کندل استیک به معامله گران کمک می کند تا الگوهای قیمتی را که در نمودارها رخ می دهد را تشخیص دهند. با شناخت این الگوهای قیمتی مانند الگوی رشد صعودی یا الگوهای مثلثی، می توانید به عنوان سیگنال های ورود یا خروج به بازار از آنها استفاده کنید.

به عنوان مثال، در تصویر زیر الگوی قیمت فراگیر صعودی را داریم. شمع صعودی ترکیبی از یک شمع قرمز و یک شمع آبی است که کل شمع قرمز را میبلعد. این نشانه ای است که می تواند در پایان روند نزولی جفت ارز ایجاد شده باشد. یک معامله گر می تواند با ورود به معامله خرید از این فرصت استفاده کند 

مانند شکل گیری، یک معامله گر یک استاپ ضرر را زیر الگوی فراگیر صعودی قرار می دهد و از ضررهای سنگین فاصله می گیرد. 

الگوهای شمعدانی ابزار مهمی در معاملات بازارهای مالی هستند. درک آنها به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای احتمالی بازار را بررسی کنند و از آنها در تصمیم گیری درست استفاده کنند. انواع مختلفی از الگوهای شمعی وجود دارد که می توانند حرکت های صعودی یا نزولی را نشان دهند.

الگوهای شمعدانی چیست؟

کندل شکلی است که حرکت قیمت یک دارایی خاص را برای یک دوره زمانی خاص نشان می دهد. اطلاعاتی که نمایش می دهد شامل قیمت باز شدن کندل، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن کندل برای آن دوره زمانی است.

الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل تشکیل می شوند و به معامله گران در بهبود تحلیل کمک می کنند. اینها به صورت گرافیکی بر روی یک نمودار نمایش داده می شوند که برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می شود.

الگوهای کندل استیک می تواند صعودی یا نزولی باشد

شناخت ساختار یک کندل می تواند به معامله گران کمک کند تا  بتوانند بر اساس شرایط و علایق خود سیستم مناسب خودشان را طراحی کنند. 

الگوهای کندل استیک صعودی:

ستاره صبح صعودی 

صعودی فراگیر صعودی

Doji Bullish/Bearish 

صعودی چکشی 

صعودی حرامی صعودی

پیرسینگ الگوی صعودی 

Inside Bars Bullish 

Long Wicks صعودی/نزولی

الگوهای کندل نزولی:

نزولی ستاره عصر 

نزولی فراگیر نزولی 

Doji Bearish/Bullish 

Bearish Harami Bearish

Dark Cloud Cover Bearish 

Inside Bars Bearish/Bullish

Long Wicks Bearish/Bullish 

Shooting Star Bearish 

10 الگوی شمعدانی برتر که معامله گران باید بدانند

1 - ستاره عصر و ستاره صبح

• الگوهای شمعدانی ستاره عصرگاهی و صبحگاهی به ترتیب در انتهای روند صعودی  یا نزولی  رخ می دهند و تمایل به نشان دادن الگوهای معکوس دارند.
• نام ها از شکل ستاره ای شکل الگو استخراج شده اند.
• همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، کندل اول در جهت روند است و به دنبال آن یک کندل صعودی یا نزولی با بدنه کوچک قرار دارد. کندل سوم در جهت معکوس دیده می شود.
•  معامله گران پس از ستاره عصر به دنبال یک شمع نزولی خواهند بود.

2 - صعودی و نزولی

• الگوی شمعدانی صعودی یا نزولی ممکن است نشان دهنده الگوهای معکوس باشد.
• الگوی شمعدانی نزولی، شمع سبز کوچک (یا صعودی) است که به دنبال آن یک شمع قرمز بزرگتر (نزولی) شمع سبز کوچک را غوطه ور می کند.

3 - DOJI

• الگوی نمودار شمعی Doji با بلاتکلیفی و خنثی بودن در بازار دارایی ها مرتبط است. این می تواند به معنای معکوس شدن  روند فعلی یا تثبیت باشد.
• این الگو می تواند در بالای یک روند صعودی و یا پایین یک روند نزولی یا در وسط یک روند رخ دهد.
• خود شمعدان دارای بدنه بسیار کوچکی است که در مرکز یک فتیله بلند بالا و پایین قرار دارد.

4 - چکش

• کندل چکش به عنوان یک معکوس صعودی در نظر گرفته می شود که معمولاً در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد.
• این شکل شمع شامل یک بدنه کوچک است. یک فتیله پایینی بلند در زیر بدنه وجود دارد که باید بیش از دو برابر طول بدنه شمع باشد.

5 - حرامی صعودی و نزولی

• حرامی صعودی یا نزولی ممکن است نشان دهنده الگوهای معکوس باشد.
• کلمه حرامی در زبان ژاپنی به معنای باردار است و این الگوی شمعدانی را به دلیل شباهت به زن باردار نامگذاری کرده اند. شمع دوم در الگو باید در داخل بدنه شمع اول باشد. این امر برای حرامی های صعودی و نزولی صادق است.
• یک روند نزولی قبل از حرامی صعودی و یک روند صعودی قبل از حرامی نزولی است.

6 – پوشش ابر تاریک

• الگوی پوشش ابر تاریک به عنوان یک الگوی برگشت نزولی دیده می شود.
• این الگوی کندل استیک باید در طول یک روند صعودی رخ دهد. 
• این شمع نزولی باید معیارهای خاصی را برای تأیید الگوی پوشش ابر تاریک تأیید کند:

1. قیمت شروع کندل باید بیشتر از روزهای قبل بسته شود.
2. قیمت بسته شدن باید زیر نقطه وسط کندل صعودی قبلی بسته شود.

7 - الگوی سوراخ کردن

• الگوی سوراخ کردن به عنوان یک الگوی معکوس شمعدانی صعودی، در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود.

• الگوی سوراخ کردن زمانی رخ می دهد که یک شمع صعودی (دوم) در بالای وسط شمع نزولی (اول) در یک بازار روند نزولی بسته شود.

8 - میله های داخلی

• الگوی Inside Bar در بازارهای پرطرفدار استفاده می شود.
• میله‌های داخلی در جهت روند معامله می‌شوند. اگر بازار در روند نزولی باشد، معامله‌گر به دنبال ادامه موقعیت فروش است. همان اصل در یک روند صعودی نیز اعمال می شود.
• به طور کلاسیک، نقاط ورودی برای معامله گران بسته به جهت معامله، در بالا یا پایین پایین نوار مادر قرار می گیرد.

9 - فیتیله های بلند

• الگوهای شمعدانی Long Wicks اغلب نشان دهنده معکوس شدن روند هستند.
• فتیله ها یا سایه های بلند زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها برای شکست سطوح تلاش می کنند. 
• شناسایی روند برای بررسی الگوی Long Wick مهم است.

10 - ستاره تیراندازی

• Shooting Star یک شمع نزولی با سایه بالایی بلند و فتیله پایینی کم یا بدون و بدنه واقعی کوچک نزدیک به پایین روز است. پس از یک روند صعودی می آید و به طور بالقوه نشان دهنده بازگشت روند به سمت نزولی است.
• فاصله بین قیمت بالا و باز شدن شمع باید بیش از دو برابر بدنه شوتینگ استار باشد. فاصله بین کمترین قیمت روز و قیمت پایانی باید بسیار کم باشد یا وجود نداشته باشد.

کندل های بازارهای مالی طیف وسیعی از اطلاعات را در مورد حرکات قیمت ارز ارائه می دهند.

• تجارت و معامله با استفاده از نمودارهای شمعی یک مهارت سودمند است و می تواند در همه بازارها استفاده شود.

چه چیزی می تواند برای یک معامله گر تکنیکالی مهم تر از نمودار قیمت باشد؟ نمودارهای فارکس با کندل های پیش‌فرض نمایش داده می‌شوند که تفاوت زیادی با نمودار میله‌ای سنتی‌تر و نمودارهای عجیب و غریب رنکو دارند. این نمودارهای کندل استیک به درک یک معامله گر فارکس از حرکت قیمت کمک می کند و در نتیجه نظرات روندها را شکل می دهد.

از مزایای تجزیه و تحلیل کندل استیک   این است که از این روش در تحلیل و بررسی تمام بازارهای مالی می توان استفاده کرد.

از ترکیب کندل ها با هم، الگوهای تکنیکال تشکیل می شوند.

برای مثال در صورتی که شما از تایم فریم روزانه استفاده می کنید، هر کندل نشان دهنده اطلاعات نوسانات یک روز به همراه قیمت باز و قیمت بسته شدن کندل است.

• قیمت باز شدن: قیمت باز شدن  اولین قیمت معامله شده را در حین شکل گیری کندل جدید نشان می دهد.
• بالاترین قیمت: بالای فیتیله یا سایه بالایی. اگر فیتیله بالایی وجود نداشته باشد، پس قیمت بالا قیمت باز شدن یک کندل نزولی یا قیمت بسته شدن یک شمع صعودی است.
•  پایین ترین: پایین فتیله یا سایه پایین. اگر فتیله کمتری وجود نداشته باشد، پس قیمت پایین قیمت باز شدن یک کندل صعودی یا قیمت بسته شدن یک کندل نزولی است.
• قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در طول شکل گیری کندل است.

تصویر زیر یک شمع آبی با قیمت بسته شدن در بالای قیمت باز شدن و یک شمع قرمز با قیمت بسته شدن در زیر قیمت باز شدن را نشان می دهد.

چرا معامله گران فارکس تمایل دارند از نمودارهای کندل استیک به جای نمودارهای سنتی استفاده کنند؟

نمودارهای کندل استیک محبوب ترین نمودارها در بین معامله گران فارکس هستند زیرا بیشتر بصری هستند و کاربر با بررسی چشمی ساده می تواند به اطلاعات بازار دست پیدا کند. نمودارهای شمعی قیمت باز و بسته شدن دوره های زمانی مختلف را به طور واضح تری نسبت به نمودارهای دیگر، مانند نمودار میله ای یا نمودار خطی، نشان می دهند.

نمودارهای کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:

• حرکات قیمت در نمودارهای کندل استیک در مقایسه با سایرین راحت تر قابل درک است.
• تشخیص الگوهای قیمت و عملکرد قیمت در نمودارهای کندل آسانتر است.
• نمودارهای کندل استیک اطلاعات بیشتری از نظر قیمت (باز، بسته، بالا و پایین) نسبت به نمودارهای خطی ارائه می دهند.

با این حال، برخی از معایب نمودارهای کندل استیک عبارتند از:

• شمع هایی که سبز یا قرمز بسته می شوند ممکن است معامله گران آماتور فارکس را گمراه کنند که فکر کنند بازار در جهت شمع بسته شدن قبلی حرکت می کند.
• نمودارهای شمعی ممکن است یک صفحه را به هم بریزند زیرا به اندازه نمودارهای خطی یا میله ای ساده نیستند.

نحوه معامله با استفاده از نمودارهای کندل استیک

 الگوهای قیمت توسط معامله گران به عنوان نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می شود. شمعدان ها به صورت جداگانه شکل های شمعی مانند مرد آویزان، چکش، ستاره تیرانداز و غیره را تشکیل می دهند. نمودارهای شمعدانی نیز الگوهای قیمتی مختلفی مانند مثلث، گوه و الگوهای سر و شانه را تشکیل می دهند.

تجارت و معامله در بازار فارکس با استفاده از شمع ها:

مرد حلق آویز:

شمع مرد آویزان، یک شکل شمعدانی است که افزایش شدید فشار فروش را در اوج روند صعودی نشان می دهد.

یادگیری تشخیص شمع مرد آویزان و سایر شمع‌ها راه خوبی برای یادگیری برخی از سیگنال‌های ورود و خروج است که هنگام استفاده از نمودارهای شمعدانی برجسته و مشخص هستند.

نمودار زیر GBP USD را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. این بدان معنی است که هر شمع قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت یک هفته را نشان می دهد.   معامله گران از سیگنال های نزولی مانند این برای ورود به معاملات کوتاه مدت استفاده می کنند.

اگر یک معامله گر از مرد حلق آویز برای انجام یک معامله کوتاه مدت استفاده کند، باید از حد سود و ضرر مناسب استفاده کند.

ستاره تیرانداز

یک شمع ستاره تیرانداز، مانند مرد آویزان، یک شمع معکوس نزولی است که از یک فتیله تشکیل شده است که حداقل نیمی از طول شمع قبلی را پوشش می دهد. فتیله بلند نشان می دهد که فروشندگان بر خریداران برتری دارند. یک ستاره تیرانداز می تواند نمونه ای از ورود کوتاه مدت به بازار باشد.

معامله گران می توانند با انجام یک معامله کوتاه مدت پس از بسته شدن کندل ستاره تیرانداز، از مزایای شمع ستاره تیرانداز استفاده کنند. معامله گران سپس می توانند استاپ ضرر را بالای شمع ستاره تیرانداز قرار دهند و سطح حمایت قبلی یا قیمتی را هدف قرار دهند که نسبت ریسک به پاداش مثبت و خوب را تضمین می کند.

چکش

شکل گیری شمع چکشی اساساً در مقابل ستاره های تیراندازی است. این یک شمع معکوس صعودی است که نشان می دهد که خریداران در حال بیشتر شدن از فروشندگان هستند و با فتیله بلند و جثه کوچکش مشخص می شود. یک چکش توسط معامله گران به عنوان یک ورود و خروج استفاده می شود.

تصویر زیر نمونه ای از این است که چگونه یک معامله گر فارکس از شکل گیری شمع چکشی برای ورود به یک معامله طولانی استفاده می کند، در حالی که یک توقف ضرر در زیر شمع چکشی و یک سود برداشت در سطح کافی بالا برای اطمینان از نسبت ریسک به پاداش مثبت قرار می دهد. .

الگوی شمعدان چکشی اغلب در بازارهای جهانی از جمله بازار فارکس مشاهده می شود و دید بهتری در مورد معکوس شدن و تغییر روند ارائه می دهد. مهم است تا معامله گران بدانند که بر اساس کندل چکشی می توانند دیدگاه بهتری نسبت به شرایط پیش رو را داشته باشند. رفتار قیمت و محل شکل گیری کندل چکشی، در تحلیل تکنیکال از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.

شمعدان یا کندل چکشی چیست؟

شمع چکشی در پایین یک روند نزولی ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی در بازار است. رایج‌ترین کندل چکشی، چکش صعودی است که بدنه شمعی کوچک و فتیله پایین‌تری دارد. الگوی دیگری که معامله گران به آن توجه می کنند چکش معکوس است که یک چکش صعودی وارونه است.

کندل چکشی صعودی

کندل چکشی در پایین یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت صعودی است. شمع چکشی دارای بدنه کوچکی است، سایه بالایی کم یا اصلا بدون سایه پایینی بلند، مانند چکش ظاهر می شود.

این الگو نشان می دهد که قیمت به پایین ترین حد قیمت کاهش یافته است، اما فشار خرید بعدی، قیمت را مجبور به بسته شدن بالاتر کرد، که حکایت از بازگشت احتمالی دارد. 

شمعدان چکشی معکوس

کندل چکش معکوس، مانند چکش صعودی سیگنالی برای برگشت صعودی روند از نزولی ارائه می دهد. شمع همانطور که از نامش پیداست یک چکش معکوس است. کندل دارای فتیله بالایی بلند و کشیده است، یک بدنه  کوچک با فتیله پایینی کم یا بدون فتیله.

مزایا و محدودیت های کندل چکشی

شمع های چکشی مزایا و محدودیت های خود را دارند. بنابراین، معامله گران هرگز نباید به محض اینکه شمع چکشی شناسایی شد، برای انجام معامله عجله کنند.

مزایا

• سیگنال معکوس: الگو نشان دهنده قیمت های پایین تر است. هنگامی که در یک روند نزولی یافت می‌شود می‌تواند نشان دهنده پایان فشار فروش باشد و شروع یک روند صعودی را خبر دهد.
• سیگنال خروج: معامله گرانی که یک موقعیت معاملاتی دارند، می توانند شمع چکشی را به عنوان نشانه ای از کاهش فشار فروش مشاهده کنند و بر اساس آن به تحلیل و معامله مشغول باشند.

محدودیت ها و معایب

• عدم وجود نشانه ای از روند: شمع چکشی روند را در نظر نمی گیرد و بنابراین، زمانی که به صورت مجزا در نظر گرفته شود، می تواند سیگنال نادرستی ارائه دهد.
• شواهد پشتیبان: بر اساس بررسی های اندیکاتوری، کندل چکش در برخی از تایم فریم ها هماهنگ عمل نمی کند و معامله گرانی که به دنبال استفاده از اندیکاتورها هستند به احتمال زیاد خطا خواهند داشت.

استفاده از شمع چکشی در تحلیل تکنیکال

شمع در پایین روند نزولی باز می شود قبل از اینکه خریداران قیمت را به سمت بالا فشار دهند. قیمت در نهایت به سمت سطح اولیه باز می گردد، اما برای ارائه سیگنال صعودی، بالاتر از سطح بازشدن، بسته می شود. 

مثال زیر از نحوه معامله بر اساس کندل چکشی در نمودار هفتگی EURUSD :

معامله گران می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد ورود به بازار کندل چکشی را بررسی کنند. بر اساس کندل چکش می توان تغییر قیمت را قبل از برخورد به سطوح بررسی کرده و متوجه شد. 

حد ضرر را می توان در زیر ناحیه حمایت قرار داد در حالی که اهداف می توانند با سطوح مقاومتی که در مقابل قیمت قرار دارند یکسان باشند.

الگوی شمعدان چکشی صعودی اغلب در بازارهای مالی مشاهده می شود و مانند بسیاری از کندل های ژاپنی، دید بهتری از حرکت بازار ارائه می دهد. به طور خاص، چکش صعودی می تواند به اعتبار بخشیدن به نقطه معکوس نمودار کمک کند.

چکش صعودی چیست؟

چکش Abullish یک کندل منفرد است که در نمودار قیمت یافت می شود و نشان دهنده یک برگشت صعودی است. 

 برای ایجاد یک چکش، ابتدا باید دارایی به میزان قابل توجهی فروخته شود تا یک قیمت پایین‌تر ایجاد شود. با این حال، پس از این کاهش، قیمت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد و باعث شود که قیمت ها بدنه کوچکی داشته باشند و نزدیک به قیمت باز شدن، بسته شوند.

• مهم است که به یاد داشته باشید که چکش های صعودی باید دارای سایه های بلند حداقل دو برابر طول بدنه شمع باشند. 
• اغلب چکش صعودی با کندل مرد آویزان نزولی اشتباه گرفته می شود. ارائه نادرست منطقی است زیرا هر دو شمع یکسان به نظر می رسند. تفاوت این دو شمع در قرار گرفتن آنها در یک بازار است. مرد آویزان بدنی کوچک و فتیله بلند دارد و در انتهای یک روند صعودی دیده می شود. چکش های صعودی دارای بدنه کوچک و فتیله های بلند نیز هستند اما فقط در انتهای یک روند نزولی دیده می شوند.

نحوه تشخیص الگوی چکش صعودی

• • شمع با بدنه کوتاه و فتیله بلند (حداقل 2 برابر اندازه بدنه)
• • در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد

چه چیزی را نشان می دهد

• معکوس شدن روند به سمت بالا (معکوس صعودی)
• رد قیمت در یک «سطح کلیدی» خاص

ارزش برای معامله گران

• معکوس‌های بالقوه قیمت را نشان می‌دهد که می‌تواند منجر به وارد شدن به یک موقعیت خرید در شروع نوسان صعودی شود.
• شناسایی آسان

استفاده از الگوی شمعدانی چکشی صعودی در معاملات

شمع های چکشی صعودی را می توان در نمودارها و تایم فریم های مختلف یافت. تصویر زیر نمونه ای از چکش در نمودار روزانه AUDUSD است. از 20 آوریل تا 31 می، AUDUSD تا 892 پیپ سقوط کرد. این روند نزولی با یک شمع چکشی صعودی به پایان رسید و متعاقباً قیمت در مجموع 792 پیپ افزایش یافت.

از آنجایی که قدرت یک چکش به قرارگیری آن در نمودار بستگی دارد، معمولاً معامله گران از این کندل در ارتباط با سایر نشانه های پشتیبانی قیمت استفاده می کنند. این شامل استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فیبوناچی، نقاط محوری و اعداد کامل روانشناختی است. در یک سناریوی ایده‌آل، سایه چکش به سطح حمایت نفوذ می‌کند، اما بدنه بالاتر از سطح حمایت با احساس خرید مجدد بسته می‌شود.

کندل چکشی صعودی در بازار سهام

شمع چکشی صعودی در همه بازارهای مالی (شاخص‌ها، فارکس، کالاها و سهام) یکسان بررسی می‌شود، با این حال، تجزیه و تحلیل سهام به داده‌های بیشتری به عنوان تأیید نیاز دارد. 

نمودار زیر یک شمع چکشی صعودی را در نمودار Barclays PLC نشان می دهد. در ارتباط با چکش صعودی، افزایش نسبی بعدی در حجم معامله وجود دارد که مشخص شد. 

کندل های ژاپنی یک تکنیک رایج تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود.

الگوی شمعدانی ستاره تیرانداز چیست؟

شکل گیری ستاره تیرانداز یک الگوی معکوس نزولی است که فقط از یک شمع تشکیل شده است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به سمت بالا هل داده می‌شود. به طوری که یک فتیله طولانی به سمت بالا باقی می‌ماند. فتیله بلند باید حداقل نیمی از طول کل شمع ستاره تیرانداز را به خود اختصاص دهد.

علاوه بر این، قیمت بسته شدن باید نزدیک به پایین ترین سطح کندل باشد. 

چکش معکوس به سیگنال معکوس صعودی مربوط می‌شود که برخلاف سیگنال برگشت نزولی است. این الگوی کندل استیک اغلب در پایین روند نزولی، سطح حمایت یا اصلاح قیمت آشکار می شود.

اغلب در مورد تفاوت بین تشکیل ستاره تیرانداز در یک جفت ارز، سهام یا کالا سؤال می شود. هیچ تفاوتی بین انواع مختلف بازارهای مالی وجود ندارد. الگوی شمعدانی ستاره تیرانداز در هر بازاری، سیگنال های یکسانی را ارائه می دهد.

مزایای استفاده از ستاره تیرانداز در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره تیرانداز به دلیل سادگی یک ابزار عالی برای معامله گران فنی تازه کار است. 

 اگر این الگو در نزدیکی یک سطح مقاومت یا خط روند ظاهر شود می‌تواند تأییدی بر سوگیری نزولی جدید استفاده شود. این به این دلیل است که یک شمع تنها در روند کلی یا حرکت بازار بسیار مهم نیست.

مزایای الگوی شمعدان Shooting Star

• شناسایی آسان
• اگر همه معیارها رعایت شوند، قابل اعتماد است
• مناسب برای معامله گران تازه کار 

محدودیت های الگوی شمعدان Shooting Star

• شمع Shooting Star به طور برای معاملات بلندمدت استفاده می شود
• نیاز بیشتر به تحلیل فاندامنتال

الگوی شمعدانی ستاره تیراندازی EUR/USD

یک معامله گر به سادگی می تواند در قیمت بازشدن کندل بعدی وارد معامله شود.

اغلب قیمت ها بخشی از سایه را پر کرده و سپس دوباره حرکت می کنند. معامله گری که این را تشخیص می‌دهد، ممکن است منتظر باشد تا در وسط سایه وارد شود تا اینکه بلافاصله پس از شکل‌گیری شمع ستاره تیرانداز وارد شود. 

الگوی شمعدان چکش معکوس معمولاً در بازار فارکس مشاهده می شود و بینش مهمی از حرکت بازار ارائه می دهد. به طور خاص، چکش معکوس می تواند به اعتبارسنجی برگشت های اصلاحی و احتمالی کمک کند.

شمعدان چکشی معکوس چیست؟

شمع چکشی معکوس دارای یک بدنه واقعی کوچک، یک فتیله فوقانی کشیده و فتیله پایینی کوچک و یا حتی بدون آن است. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت احتمالی روند صعودی است. فتیله یا سایه فوقانی کشیده نشان می دهد که خریداران به دنبال افزایش قیمت هستند. 

چکش معکوس را نباید با ستاره تیرانداز اشتباه گرفت. هر دو شمع ظاهری مشابه دارند اما معانی و تحلیل بسیار متفاوتی دارند. ستاره تیرانداز یک سیگنال نزولی است و در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود، در حالی که چکش معکوس یک سیگنال صعودی در پایین روند نزولی است.

نحوه تشخیص الگوی شمعدان چکش معکوس:

• شمع با بدنه واقعی کوچک، فتیله بالایی بلند و فتیله پایینی کم 
• در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود
• هنگامی که کندل در نزدیکی سطوح اصلی حمایتی ظاهر می شود، سیگنال های قوی تری تولید می شود

چه چیزی را نشان می دهد:

• معکوس شدن روند به سمت بالا (معکوس صعودی)

مزایا و محدودیت های شمعدان چکشی معکوس:

مانند همه الگوهای کندل استیک، استفاده از چکش معکوس در استراتژی معاملاتی دارای مزایا و معایبی است:

مزایا:

• نقاط ورود مطلوب: اگر شمع چکشی معکوس بلافاصله روند صعودی جدید را آغاز کند، معامله گران می توانند در ابتدای روند وارد بازار شوند و از حرکت صعودی استفاده کرده و سرمایه گذاری کنند.
• شناسایی آسان: شمعدان چکشی معکوس بر روی نمودار به راحتی قابل شناسایی است.

محدودیت ها:

• اتکای بیش از حد به یک شمعدان: چکش معکوس یک شمع منفرد است که نشان دهنده عملکرد قیمت است. تکیه کامل به یک شمع برای برگرداندن شتاب بازار، بدون در نظر گرفتن شواهد می‌تواند منجر به نتایج بد شود.
• اصلاح کوتاه مدت: شمع چکشی معکوس ممکن است نشان دهنده یک افزایش لحظه ای در حرکت صعودی قیمت باشد که منجر به تغییر روند بلندمدت نمی شود. این می تواند اتفاق بیفتد اگر خریداران نتوانند فشار خرید را در میان یک روند نزولی غالب حفظ کنند.

استفاده از الگوی شمعدانی چکش معکوس در معاملات

عمل قیمت و مکان شمع چکشی، زمانی که در روند موجود مشاهده می‌شود، هر دو فاکتورهای اعتبارسنجی بسیار مهم برای این کندل هستند.

معامله شمعدان چکش معکوس در نزدیکی یک خط پشتیبانی

در زیر، نمودار GBP/USD است که روند نزولی را نشان می‌دهد. ظاهر شمع چکش معکوس در نزدیکی محدوده حمایت برای برگشت صعودی فراهم می کند. معامله گران می توانند برای محدود کردن ریسک نزولی در صورت حرکت بازار در جهت مخالف، توقف ها و حد ضررهایی را در زیر خط حمایت قرار دهند.

اهداف را می توان در سطوح قبلی مقاومت قرار داد که منجر به نسبت ریسک به پاداش مثبت می شود. از آنجایی که شمع چکش معکوس اغلب نشانه معکوس شدن روند است و روندها می توانند برای مدت طولانی ادامه داشته باشند، معامله گران اغلب سطوح هدف را شناسایی می کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال چکش معکوس: 

چکش معکوس همچنین می تواند برای شناسایی اصلاحات در بازار استفاده شود. نمودار EUR/USD زیر چکش معکوس (به رنگ آبی) را نشان می دهد که نشان دهنده حرکت صعودی ادامه دار است. سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد، قبل از اینکه قیمت شتاب صعودی خود را به دست آورد، سطح حمایت احتمالی را نشان می دهد.

اکثر معامله گران موافق هستند که چیزهای کمی وجود دارد که لذت بخش تر از سوار شدن به یک روند صعودی ثابت باشد. متأسفانه، همانطور که ضرب المثل قدیمی می گوید، "همه چیزهای خوب باید به پایان برسد". این امر به ویژه در معاملات صادق است. به همین دلیل است که درک این نکته ضروری و مهم است که چه زمانی حرکت به سمت نزولی ظاهر می شود و چگونه ریسک خود را بر این اساس مدیریت کنید. 

مرد حلق آویز چیست؟

شمع مرد آویزان یک شکل کندلی است که افزایش شدید فشار فروش را در انتهای یک روند صعودی نشان می دهد. این به طور کلی توسط بسیاری از فعالان بازار انجام می شود که معتقدند بازار به بالاترین سطح خود رسیده است و در نتیجه "خرس ها" بر "گاوها" برتری دارند. این را می توان در نمودار GBPUSD زیر مشاهده کرد که در آن مشاهده می شود که شمع قرمز در بالای روند صعودی در نتیجه فشار فروش انبوه ظاهر می شود.

ویژگی های شمع مرد آویزان

شمع مرد آویزان با داشتن بدنه واقعی کوچک، سایه بالایی کم یا بدون سایه (فتیله) و سایه پایین حداقل دو برابر طول بدن مشخص می شود.

1. روند صعودی: مرد آویزان تنها زمانی قابل شناسایی است که در بالای یک روند صعودی شکل بگیرد.
2. سطح باز شدن: شمع مرد آویزان می تواند یک شمع سبز رنگ (صعودی) یا یک شمع قرمز رنگ (نزولی) باشد.
3. سایه بالایی: سایه بالایی کوچک نشان می دهد که قبل از افت قابل توجه قیمت، پوند استرلینگ تلاشی برای حفظ روند صعودی فعلی صورت گرفته است.

شناسایی سیگنال های معاملاتی شمعدان مرد آویزان

شمعدان مرد آویزان را می توان برای شناسایی یک معامله کوتاه مدت استفاده کرد. زیرا سایه بلند نشان دهنده فروش انبوه است. اگر کندل بیشتر به سمت پایین حرکت کند و زیر خط روند صعودی کوتاه مدت تمام شود، این می تواند به عنوان ادامه روند نزولی بلند مدت حساب شود. 

معامله بر اساس کندل مرد حلق آویز

مهم است که شکل شمع مرد آویزان را در رابطه با روند بلند مدت شناسایی کنید. بهترین راه برای انجام این کار، استفاده از تحلیل بازه زمانی چندگانه است. با مشاهده بازار با استفاده از نمودار بازه زمانی طولانی تر مانند تایم فریم روزانه یا هفتگی شروع کنید تا جهتی را که بازار در بلندمدت به آن تمایل دارد مشاهده کنید. سپس، با استفاده از نمودار زمانی کوچکتر (4 ساعت یا 1 ساعت) نقطه ورود ایده آل برای تجارت خود را تجزیه و تحلیل کنید.

مرحله 1: روند بلند مدت را شناسایی کنید

نمودار را در بازه زمانی طولانی تری (شاید نمودار روزانه) بررسی کنید تا از جهتی که بازار در حال حرکت است، ایده معاملاتی بگیرید. شما نمی خواهید معامله ای را در جهت مخالف روند بلندمدت بازار قرار دهید.

مرحله 2: نقطه ورود ایده آل خود را مشخص کنید

با استفاده از نمودار زمانی کوتاه تر (نمودار 4 ساعته)، نقطه ورود ایده آل را شناسایی کنید. ساختار شمع مرد آویزان سیگنالی برای یک معامله کوتاه مدت به ما می دهد.

مرحله 3: از شاخص های پشتیبانی استفاده کنید

آیا RSI تأیید می کند که بازار چرخیده و اکنون در یک روند نزولی قرار گرفته است؟ آیا خط 20 SMA از خط 50 SMA از قیمت عبور کرده است؟ آیا شمعدان مرد آویزان نزدیک به بالای روند صعودی کوتاه مدت ظاهر می شود؟ آیا سطح فیبوناچی اصلاحی مربوطه نزدیک است؟

مرحله 4: معامله خود را انجام دهید

به دنبال یک نقطه ورودی در پایین کندل مرد آویزان باشید. اگر دیدگاه نزولی شما از بازار درست باشد، شاهد کاهش قیمت بعدی خواهید بود که نشانه ای برای انجام معاملات کوتاه مدت به شما ارائه می دهد.

مرحله 5: مدیریت ریسک

مطمئن شوید که معامله خود را مطابق با استراتژی خود انجام دهید. در نظر بگیرید که چه مقدار از ارزش کل حساب خود را در هر مقطع زمانی آماده به خطر انداختن هستید و از آن عبور نکنید.

مرحله 6: چه زمانی باید از معامله خارج شد؟

زمانی که وارد معامله می شوید، همیشه بهتر است حداقل نسبت ریسک به پاداش 1:2 داشته باشید. در این صورت نصف چیزی را که قصد به دست آوردن آن را دارید به خطر می اندازید. این به این معنی است که برای کسب سود 100 دلاری در نهایت 50 دلار ریسک می کنید. استفاده از این تکنیک ساده به این معنی است که حتی اگر فقط نیمی از معاملات خود را درست انجام دهید، باز هم حساب معاملاتی مثبت خواهید داشت.

نمودار قیمت روزانه پوند/دلار آمریکا (روند نزولی)

 نمودار 4 ساعته برای پیدا کردن فرصت ایده آل برای ورود به معامله 

GBP/USD (4 ساعت) شمع مرد آویزان

در نمودار 4 ساعته مشاهده خواهید کرد که سطح حمایت قبلی عدد 1.40000 است که اکنون به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. کندل مرد آویزان نزدیک به اوج روند صعودی کوتاه مدت، زیر سطح جدید مقاومت ظاهر می شود. در این مرحله، ما به دنبال یک بازار و روند نزول هستیم. در نهایت، قیمت به زیر سطح پایین مرد آویزان که سیگنال ورود را نشان می دهد، می شکند. اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، می‌توان استاپ‌ها را در سطح مقاومت (1.40000) قرار داد.

تایید سیگنال فروش:

1. روند نزولی بلند مدت
2. شمع مرد آویزان که نزدیک به اوج روند صعودی کوتاه مدت ظاهر می شود
3. مرد حلق آویز که در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت ظاهر می شود